工银添利债券B(485007)_规模评级

工银添利债券B485007ICBC CREDIT SUISSE CREDIT ENHANCE DIVIDEND BOND FUND - CATEGORY B

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.29	4.96	5.36	5.38	4.80	3.80	2.92
季度净申购	-20438.20	-3032.94	-158.18	4385.63	7716.12	6728.94	3935.66
总份额	17592.36	38030.56	41063.50	41221.68	36836.05	29119.93	22391.00
季度总申购份额	597.08	2150.78	6954.81	9391.55	16055.32	16644.60	12090.16
季度总赎回份额	21035.28	5183.71	7112.99	5005.92	8339.20	9915.66	8154.50

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.43	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银添利债券B基金规模在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平

3181	方正富邦丰利债券A	2.32	22170.10	1998.22	2007.94	9.72
3182	工银月月薪定期支付债券A	2.32	13510.57	-1600.07	131.33	1731.40
3183	华安添和一年债券C	2.32	23420.60	-1981.52	0.21	1981.72
3184	富国绿色纯债一年定开债券	2.31	19127.85	-	-	-
3185	华宝宝丰高等级债券A	2.31	22009.55	-191.57	36.34	227.91
3186	华夏理财30天债券B	2.31	21274.42	-1929.34	557.35	2486.69
3187	广发聚利(LOF)C	2.30	14382.70	13935.25	22572.70	8637.45
3188	工银添利债券B	2.29	17592.36	-20438.20	597.08	21035.28
3189	华润元大润鑫债券A	2.29	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3190	山西证券90天滚动持有短债C	2.29	21056.16	826.85	4309.23	3482.38
3191	大成安诚债券C	2.28	21632.01	-65446.26	56569.51	122015.77
3192	东方可转债债券A	2.28	25397.94	-16540.62	5145.44	21686.06
3193	华泰柏瑞季季红债券C	2.28	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
3194	南方通利A	2.28	20638.82	-1117.04	675.06	1792.10
3195	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.28	21022.12	-558.36	1351.05	1909.41

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.73	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.71	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.09	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.32	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.38	2372222.33	-	-	-
工银添利债券B基金规模在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平

3305	长信利富债券C	2.06	17813.67	-812.71	0.04	812.75
3306	招商信用添利债券(LOF)C	1.88	17800.57	9957.03	14007.60	4050.57
3307	国投瑞银稳定增利债券A	1.86	17751.99	7134.21	10883.78	3749.58
3308	永赢中债3-5年政金债指数C	2.00	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18
3309	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.84	17715.34	-217.97	508.40	726.37
3310	宝盈安泰短债债券C	2.04	17694.20	-953.93	2563.72	3517.65
3311	光大阳光北斗星9个月持有债券C	1.79	17680.43	207.12	395.20	188.08
3312	工银添利债券B	2.29	17592.36	-20438.20	597.08	21035.28
3313	中加聚享增盈债券A	1.90	17582.74	1704.44	5095.63	3391.19
3314	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.80	17565.13	-364.53	22024.72	22389.26
3315	华泰紫金丰利中短债发起A	1.93	17546.10	-70.10	78.36	148.46
3316	南方津享稳健添利债券A	1.82	17531.90	-10728.04	1490.01	12218.05
3317	工银添颐债券B	3.87	17524.85	-3288.39	15.44	3303.83
3318	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.90	17466.44	-3258.07	1120.56	4378.62
3319	兴业60天滚动持有短债A	1.94	17462.13	4586.72	8459.37	3872.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.45	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.83	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.14	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.76	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银添利债券B基金规模在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平

3635	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.16	49719.69	-19964.04	0.12	19964.16
3636	添富短债债券C	3.47	31367.88	-20129.64	5207.38	25337.02
3637	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.57	15265.10	-20164.51	17845.21	38009.72
3638	融通增强收益债券C	2.01	19185.87	-20217.56	6042.80	26260.36
3639	兴业30天滚动持有中短债A	21.99	206343.15	-20258.39	25472.13	45730.52
3640	天弘弘择短债C	48.62	427540.11	-20261.01	67308.92	87569.93
3641	国投瑞银优化增强债券A/B	82.36	643458.96	-20429.80	73946.08	94375.88
3642	工银添利债券B	2.29	17592.36	-20438.20	597.08	21035.28
3643	景顺30天滚动持有短债债券A类	11.02	102982.02	-20459.72	32603.65	53063.37
3644	泰康稳健增利债券A	12.88	92142.29	-20484.16	8064.21	28548.37
3645	国寿安保安和纯债	20.44	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
3646	交银增利增强债券C	0.71	5951.23	-20770.69	3356.75	24127.44
3647	银华信用双利债券A	6.37	55915.06	-20776.64	38.38	20815.01
3648	工银瑞宏6个月定开债券A	10.16	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01
3649	鹏华普天债券B	10.01	77262.56	-20901.07	50865.65	71766.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.70	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银添利债券B基金规模在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平

2491	建信利率债债券	1.45	12809.19	-142.10	616.99	759.09
2492	招商享利增强债券A	4.81	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
2493	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22
2494	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.31	2932.54	-6.50	604.06	610.56
2495	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.56	106929.36	537.46	603.20	65.73
2496	中邮定期开放债券C	0.22	1992.17	522.63	599.78	77.15
2497	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
2498	工银添利债券B	2.29	17592.36	-20438.20	597.08	21035.28
2499	银华美元债精选债券(QDII)C	0.26	2513.01	508.69	595.65	86.96
2500	东方红信用债债券C	6.51	59421.69	-19509.04	595.22	20104.26
2501	大摩强收益债券	9.92	75784.53	-9867.35	589.61	10456.96
2502	华宸未来稳健添盈债券C	0.03	359.91	158.53	587.85	429.32
2503	交银稳安90天持有期债券C	1.23	11781.69	-5661.06	586.40	6247.46
2504	万家稳健增利债券C	0.10	954.21	-14.35	585.59	599.95
2505	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.21	1977.56	-89.59	585.01	674.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.39	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.87	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银添利债券B基金规模在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平

1366	招商鑫利中短债债券A	3.33	31385.01	5576.06	26873.82	21297.77
1367	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.44	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12
1368	浦银安盛双债增强债券C	5.68	48447.37	-18785.47	2369.57	21155.04
1369	汇添富稳利60天短债C	21.71	198619.00	-3444.58	17702.39	21146.97
1370	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39
1371	信澳优享债券C	0.00	40.94	-21036.45	41.24	21077.70
1372	景顺长城景颐双利债券C类	8.44	53365.35	-8088.76	12970.45	21059.21
1373	工银添利债券B	2.29	17592.36	-20438.20	597.08	21035.28
1374	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	7.44	68631.85	11288.29	32316.45	21028.16
1375	平安合锦定开债	15.39	146954.81	124886.01	145886.01	21000.00
1376	金元顺安丰利债券	8.99	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91
1377	诺安聚利债券C	0.41	3055.14	-8403.67	12554.09	20957.76
1378	博时富乐纯债债券	17.04	160094.66	3290.85	24207.84	20917.00
1379	中信保诚稳达C	4.94	46274.96	43534.96	64441.00	20906.04
1380	中欧双利债券A	26.31	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

13125

28975.6700

52.27%

47.73%

2023-06-30

15610

26407.2300

45.37%

54.63%

2022-12-31

10892

26735.1600

20.35%

79.65%

2022-06-30

4908

37602.5700

51.10%

48.90%

2021-12-31

3300

29228.9600

25.37%

74.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	13125	28975.6700	19879.56	52.27	18151.01	47.73
2023-06-30	15610	26407.2300	18701.84	45.37	22519.84	54.63
2022-12-31	10892	26735.1600	5925.90	20.35	23194.03	79.65
2022-06-30	4908	37602.5700	9431.28	51.10	9024.06	48.90
2021-12-31	3300	29228.9600	2446.83	25.37	7198.73	74.63

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。