国富日鑫月益30天理财债券B(004664)_规模评级

国富日鑫月益30天理财债券B004664FRANKLIN, YI XIN MONTH GUOHAI 30 DAYS MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

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项目	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31

基金规模(亿元)	13.30	13.74	16.94	21.89	23.29	29.78	48.23
季度净申购	-4366.30	-32039.01	-49503.50	-13993.27	-64931.63	-184493.31	8075.14
总份额	133002.55	137368.84	169407.86	218911.36	232904.62	297836.25	482329.56
季度总申购份额	749.52	1090.78	1349.33	1597.94	1995.37	2650.88	40182.41
季度总赎回份额	5115.81	33129.79	50852.83	15591.20	66927.00	187144.19	32107.27

截止日期：2020-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝现金添益A	89637.58	8963757.79	2549823.71	5009726.24	2459902.54
2	天弘余额宝货币	12238.11	122381105.37	13021205.56	483508997.68	470487792.12
3	交易货币	1935.48	193547.98	-1048.45	5834.61	6883.07
4	华安日日鑫货币A	1684.27	16842714.18	675760.96	166616597.34	165940836.39
5	博时现金收益货币A	1664.86	16648577.76	276361.96	150604978.11	150328616.15
国富日鑫月益30天理财债券B基金规模在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平

311	中银如意宝货币A	15.08	150757.24	-5090.69	93905.30	98995.99
312	交银天利宝货币A	14.21	142115.01	64156.28	363769.84	299613.56
313	长盛货币B	14.13	141330.76	-221959.56	127847.47	349807.03
314	易方达货币A	14.02	140169.75	2073.61	578117.14	576043.53
315	方正富邦货币B	13.72	137176.64	68220.54	1339025.84	1270805.30
316	招商招禧宝货币A	13.48	134790.51	-107852.05	188327.00	296179.05
317	易方达掌柜季季盈理财债券B	13.47	134662.39	-161202.97	1343.62	162546.59
318	国富日鑫月益30天理财债券B	13.30	133002.55	-4366.30	749.52	5115.81
319	嘉实定期宝6个月理财债券B	13.09	130860.87	-	-	41463.74
320	融通现金宝货币B	13.07	130737.52	-885.12	98891.10	99776.22
321	兴业鑫天盈货币A	12.68	126762.89	-11637.51	320440.45	332077.96
322	富安达现金通货币B	12.49	124890.58	56703.35	182647.30	125943.95
323	易方达增金宝货币A	12.40	123970.12	-24259.60	32905.50	57165.10
324	丰润货币B	12.26	122623.77	30913.75	206782.23	175868.48
325	华融现金增利货币C	11.52	115219.13	683.51	524066.89	523383.38

截止日期：2020-06-30基金投资类型：货币型（共 728 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	12238.11	122381105.37	13021205.56	483508997.68	470487792.12
2	汇添富收益快线货币B	77.46	77459018.78	-14778157.51	650337539.16	665115696.67
3	汇添富收益快线货币A	51.18	51178702.53	-8769147.15	372440821.33	381209968.48
4	华安日日鑫货币A	1684.27	16842714.18	675760.96	166616597.34	165940836.39
5	博时现金收益货币A	1664.86	16648577.76	276361.96	150604978.11	150328616.15
国富日鑫月益30天理财债券B基金规模在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平

309	中银如意宝货币A	15.08	150757.24	-5090.69	93905.30	98995.99
310	交银天利宝货币A	14.21	142115.01	64156.28	363769.84	299613.56
311	长盛货币B	14.13	141330.76	-221959.56	127847.47	349807.03
312	易方达货币A	14.02	140169.75	2073.61	578117.14	576043.53
313	方正富邦货币B	13.72	137176.64	68220.54	1339025.84	1270805.30
314	招商招禧宝货币A	13.48	134790.51	-107852.05	188327.00	296179.05
315	易方达掌柜季季盈理财债券B	13.47	134662.39	-161202.97	1343.62	162546.59
316	国富日鑫月益30天理财债券B	13.30	133002.55	-4366.30	749.52	5115.81
317	嘉实定期宝6个月理财债券B	13.09	130860.87	-	-	41463.74
318	融通现金宝货币B	13.07	130737.52	-885.12	98891.10	99776.22
319	兴业鑫天盈货币A	12.68	126762.89	-11637.51	320440.45	332077.96
320	富安达现金通货币B	12.49	124890.58	56703.35	182647.30	125943.95
321	易方达增金宝货币A	12.40	123970.12	-24259.60	32905.50	57165.10
322	丰润货币B	12.26	122623.77	30913.75	206782.23	175868.48
323	华融现金增利货币C	11.52	115219.13	683.51	524066.89	523383.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	12238.11	122381105.37	13021205.56	483508997.68	470487792.12
2	鹏华增值宝货币	687.12	6871162.36	3061214.86	40210656.05	37149441.19
3	嘉实快线货币A	783.72	7837202.36	3034245.47	10523422.02	7489176.54
4	富国富钱包货币A	780.83	7808311.24	2791437.76	44286462.86	41495025.10
5	汇添富全额宝货币	1165.04	11650409.72	2555211.96	68743572.61	66188360.65
国富日鑫月益30天理财债券B基金规模在同类基金中排列第 490 位，低于同类基金平均水平

483	兴业货币A	2.85	28497.03	-3977.87	1722.41	5700.28
484	嘉实安心货币B	9.62	96249.86	-4047.35	55666.38	59713.73
485	长安货币市场B	10.40	104045.86	-4071.80	182005.31	186077.11
486	广发天天利货币A	5.09	50866.00	-4186.22	26491.36	30677.58
487	上银慧财宝货币A	3.24	32420.42	-4236.50	7509.53	11746.03
488	东方金元宝货币	2.04	20361.54	-4256.16	42182.35	46438.51
489	建信双周理财A	2.93	29344.64	-4360.12	131.28	4491.40
490	国富日鑫月益30天理财债券B	13.30	133002.55	-4366.30	749.52	5115.81
491	华夏理财30天债券A	5.11	51132.11	-4417.48	5443.18	9860.65
492	先锋现金宝	0.18	1785.55	-4418.39	1502.31	5920.70
493	长盛货币A	2.91	29070.44	-4431.09	5611.61	10042.70
494	中海货币A	1.97	19656.62	-4589.04	5311.83	9900.87
495	海富通货币A	2.89	28902.83	-5001.13	55505.79	60506.93
496	鑫元货币A类	2.27	22671.10	-5071.77	17309.96	22381.74
497	中银如意宝货币A	15.08	150757.24	-5090.69	93905.30	98995.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币B	77.46	77459018.78	-14778157.51	650337539.16	665115696.67
2	天弘余额宝货币	12238.11	122381105.37	13021205.56	483508997.68	470487792.12
3	汇添富收益快线货币A	51.18	51178702.53	-8769147.15	372440821.33	381209968.48
4	华安日日鑫货币A	1684.27	16842714.18	675760.96	166616597.34	165940836.39
5	博时现金收益货币A	1664.86	16648577.76	276361.96	150604978.11	150328616.15
国富日鑫月益30天理财债券B基金规模在同类基金中排列第 606 位，低于同类基金平均水平

599	嘉实1个月理财债券E	0.11	1093.65	-15963.54	1093.65	17057.19
600	东方红货币A	0.36	3593.19	-962.32	1008.01	1970.33
601	金元顺安金元宝货币A	0.23	2306.07	198.54	990.28	791.74
602	大成添利宝货币A	0.06	645.39	-2059.04	972.25	3031.28
603	华富天盈货币A	0.01	100.27	17.77	961.21	943.45
604	大成慧成货币B	0.46	4590.98	215.48	915.48	700.00
605	博时合晶货币	0.57	5709.69	-192.25	812.22	1004.47
606	国富日鑫月益30天理财债券B	13.30	133002.55	-4366.30	749.52	5115.81
607	平安金管家货币C	0.16	1556.97	-999.31	722.77	1722.09
608	浙商日添利A	0.21	2136.82	-418.72	657.68	1076.40
609	嘉实理财宝7天债券A	0.20	1967.72	-85.20	646.19	731.39
610	大成慧成货币A	0.03	298.88	-23.09	640.44	663.53
611	国泰瞬利货币ETF	0.26	25.99	0.53	559.57	559.04
612	华泰天金	58.08	5807.91	-1007.30	531.46	1538.76
613	招商保证金快线货币B	0.22	22.25	15.86	525.04	509.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币B	77.46	77459018.78	-14778157.51	650337539.16	665115696.67
2	天弘余额宝货币	12238.11	122381105.37	13021205.56	483508997.68	470487792.12
3	汇添富收益快线货币A	51.18	51178702.53	-8769147.15	372440821.33	381209968.48
4	华安日日鑫货币A	1684.27	16842714.18	675760.96	166616597.34	165940836.39
5	博时现金收益货币A	1664.86	16648577.76	276361.96	150604978.11	150328616.15
国富日鑫月益30天理财债券B基金规模在同类基金中排列第 547 位，低于同类基金平均水平

540	新疆前海联合海盈货币A	0.34	3395.63	-439.56	5554.08	5993.65
541	先锋现金宝	0.18	1785.55	-4418.39	1502.31	5920.70
542	长盛添利宝货币B	1.68	16830.40	-144.20	5589.62	5733.83
543	兴业货币A	2.85	28497.03	-3977.87	1722.41	5700.28
544	广发货币	9.48	947.65	-5157.79	472.79	5630.58
545	易方达易理财货币B	85.90	859022.80	858522.48	864050.94	5528.46
546	南方现金通B	0.04	416.14	-107.42	5129.05	5236.47
547	国富日鑫月益30天理财债券B	13.30	133002.55	-4366.30	749.52	5115.81
548	长安货币市场A	0.34	3386.44	148.27	5123.76	4975.49
549	富国货币	486.67	48666.80	15349.21	20251.45	4902.25
550	易方达月月利理财债券A	1.55	15515.32	-1005.47	3876.01	4881.48
551	民生加银现金增利货币D	0.27	2668.72	-979.71	3857.29	4837.00
552	信达澳银慧管家货币A	0.77	7724.09	-1405.80	3308.35	4714.16
553	大成恒丰宝E	0.42	4211.70	-668.05	4032.42	4700.47
554	红塔红土人人宝货币A	0.60	5986.62	-1212.86	3387.67	4600.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

1330025459.6300

100.00%

0.00%

2019-12-31

423519640.8300

100.00%

0.00%

2019-06-30

388174374.5700

100.00%

0.00%

2018-12-31

283723269.2400

100.00%

0.00%

2018-06-30

359063997.5500

99.87%

0.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	1	1330025459.6300	133002.55	100.00	0.00	0.00
2019-12-31	4	423519640.8300	169407.86	100.00	0.00	0.00
2019-06-30	6	388174374.5700	232904.62	100.00	0.00	0.00
2018-12-31	17	283723269.2400	482329.56	100.00	0.00	0.00
2018-06-30	11	359063997.5500	394458.59	99.87	511.81	0.13

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