国联安恒利63个月定开债券C(008000)_分红排行

国联安恒利63个月定开债券C008000ALLIANZ EVERGRANDE 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.40元	2024-12-10	3.83%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.37元	2023-09-21	3.57%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.40元	2022-12-13	3.81%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.38元	2021-12-08	3.64%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.33元	2020-11-25	3.18%

国联安恒利63个月定开债券C自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.60%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平

3959	国金惠鑫短债C	0.02	0.11	0.31	0.55	0.22
3960	国金惠鑫短债E	0.02	0.13	0.37	0.68	0.26
3961	国联安6个月定开债A	0.02	0.15	0.34	0.74	0.29
3962	国联安6个月定开债C	0.02	0.13	0.28	0.60	0.25
3963	国联安短债债券A	0.02	0.16	0.33	0.70	0.31
3964	国联安短债债券C	0.02	0.15	0.30	0.63	0.30
3965	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.16	0.56	1.10	0.37
3966	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.14	0.48	0.95	0.32
3967	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.71	0.25
3968	国联安增富一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.51	1.11	0.51
3969	国联安增利债券A	0.02	0.36	0.99	1.56	0.72
3970	国联安增利债券B	0.02	0.35	0.94	1.46	0.69
3971	国联安增顺纯债债券C	0.02	0.14	0.33	0.32	0.32
3972	国联安增鑫纯债C	0.02	0.14	0.41	0.74	0.29
3973	国联安中短债债券A	0.02	0.18	0.49	0.87	0.37

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平

4354	广发景和中短债A	0.02	0.14	0.46	0.79	0.30
4355	广发景和中短债C	0.02	0.14	0.44	0.77	0.30
4356	广发景祥纯债	0.02	0.14	0.39	0.77	0.29
4357	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.36	0.74	0.26
4358	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.43	0.84	0.29
4359	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.14	0.51	1.38	0.29
4360	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.38	0.69	0.26
4361	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.14	0.48	0.95	0.32
4362	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	0.14	0.40	0.61	0.35
4363	国联安恒悦90天持有债券C	0.01	0.14	0.35	0.69	0.29
4364	国联安增顺纯债债券C	0.02	0.14	0.33	0.32	0.32
4365	国联安增鑫纯债C	0.02	0.14	0.41	0.74	0.29
4366	国融添益增强债券C	0.03	0.14	0.37	0.78	0.27
4367	国寿安保超短债债券A	0.01	0.14	0.40	0.72	0.28
4368	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平

3426	广发景明中短债A	0.02	0.16	0.48	0.88	0.34
3427	广发景明中短债E	0.02	0.16	0.48	0.87	0.34
3428	广发景泰债券C	0.06	0.22	0.48	0.73	0.47
3429	广发景源纯债C	0.05	0.19	0.48	0.66	0.39
3430	广发添财60天持有债券A	0.02	0.16	0.48	0.88	0.34
3431	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.48	0.95	0.33
3432	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.27	0.48	0.78	0.39
3433	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.14	0.48	0.95	0.32
3434	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.11	0.26	0.48	0.57	0.46
3435	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.17	0.48	0.87	0.34
3436	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.06	0.19	0.48	0.73	0.36
3437	国泰丰盈纯债债券A	0.14	0.24	0.48	0.11	0.56
3438	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.19	0.48	0.79	0.44
3439	国泰惠盈纯债债券A	0.13	0.22	0.48	0.25	0.51
3440	海富通聚利债券	0.03	0.15	0.48	0.84	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平

2526	财通资管鸿利中短债债券A	0.03	0.17	0.51	0.95	0.36
2527	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.05	0.91	1.19	0.95	1.31
2528	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.31	0.95	0.23
2529	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.19	0.58	0.95	0.42
2530	工银增强收益债券B	0.04	0.96	0.88	0.95	0.89
2531	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.48	0.95	0.33
2532	国富恒瑞债券A	0.07	0.88	1.10	0.95	1.70
2533	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.14	0.48	0.95	0.32
2534	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.18	0.50	0.95	0.41
2535	国泰中债1-5年政金债A	0.07	0.20	0.53	0.95	0.37
2536	海富通稳健添利债券A	0.05	0.29	0.67	0.95	0.64
2537	华安添和一年债券A	0.01	0.38	0.59	0.95	0.45
2538	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.08	0.31	0.65	0.95	0.63
2539	华夏纯债债券A	0.05	0.21	0.62	0.95	0.53
2540	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.16	0.47	0.95	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联安恒利63个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平

4251	蜂巢添幂中短债C	0.04	0.19	0.34	0.65	0.32
4252	富国安慧短债债券A	0.02	0.16	0.46	0.84	0.32
4253	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.47	0.92	0.32
4254	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.44	0.78	0.32
4255	广发安泽短债A	0.03	0.15	0.46	0.81	0.32
4256	广发汇富一年定期债券C	0.00	0.15	0.44	0.77	0.32
4257	广发理财年年红债券	0.01	0.06	0.67	1.17	0.32
4258	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.14	0.48	0.95	0.32
4259	国联安恒悦90天持有债券A	0.01	0.16	0.40	0.79	0.32
4260	国联安增顺纯债债券C	0.02	0.14	0.33	0.32	0.32
4261	国泰润利纯债债券	0.02	0.15	0.46	0.97	0.32
4262	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.14	0.45	0.77	0.32
4263	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.73	0.32
4264	恒生前海恒润纯债A	-0.11	0.15	0.80	0.94	0.32
4265	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.04	0.13	0.38	0.87	0.32

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