工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_规模评级

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.19	0.20	0.18	0.19	0.19	0.15	0.14
季度净申购	-99.65	150.20	-69.65	-15.31	437.00	74.45	145.47
总份额	1706.24	1805.90	1655.69	1725.35	1740.65	1303.65	1229.20
季度总申购份额	82.59	214.50	93.13	206.59	526.56	141.10	154.49
季度总赎回份额	182.24	64.29	162.78	221.90	89.56	66.65	9.02

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平

4427	银河强化债券	0.20	1812.23	-121.54	35.47	157.02
4428	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
4429	永赢宏泰短债C	0.20	1936.79	-701.63	432.20	1133.83
4430	中加聚利纯债定开A	0.20	1768.17	-2788.44	5.53	2793.97
4431	安信中短利率债(LOF)C	0.19	1851.09	-1299.70	507.25	1806.95
4432	长盛积极配置债券	0.19	1476.62	51.05	178.40	127.35
4433	富国增利债券发起式C	0.19	1800.77	-4053.66	97.60	4151.26
4434	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1706.24	-99.65	82.59	182.24
4435	广发集汇债券C	0.19	1716.04	360.10	1021.48	661.38
4436	海富通纯债债券C	0.19	1556.91	-4733.97	1504.94	6238.92
4437	合煦智远稳进纯债债券C	0.19	1784.42	-372.46	50.84	423.30
4438	华富恒盛纯债债券C	0.19	1812.33	-974.22	1075.93	2050.15
4439	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.19	1707.53	-380.94	201.98	582.93
4440	华泰柏瑞信用增利债券A	0.19	1590.80	-144.03	159.00	303.03
4441	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平

4424	中加聚利纯债定开A	0.20	1768.17	-2788.44	5.53	2793.97
4425	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.20	1767.53	1359.54	1759.15	399.61
4426	长城久悦债券C	0.21	1741.41	1251.52	2174.94	923.42
4427	金鹰元盛债券(LOF)C	0.23	1732.53	196.93	716.76	519.82
4428	摩根强化回报债券A	0.28	1724.35	-158.40	1026.26	1184.66
4429	广发集汇债券C	0.19	1716.04	360.10	1021.48	661.38
4430	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.19	1707.53	-380.94	201.98	582.93
4431	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1706.24	-99.65	82.59	182.24
4432	交银定期支付月月丰债券A	0.28	1698.92	1040.47	1169.11	128.65
4433	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
4434	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
4435	建信润利增强债券A	0.18	1683.66	-62.90	48.43	111.33
4436	汇添富90天短债C	0.20	1676.89	-27.66	335.25	362.91
4437	淳厚中短债C	0.18	1661.82	-1003.24	2071.65	3074.89
4438	长江聚利债券型C	0.23	1657.52	-129.85	798.31	928.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平

1849	国寿安保尊利增强回报债券C	0.09	759.99	-96.32	89.66	185.98
1850	农银双利回报债券A	3.25	30467.42	-96.48	40.23	136.71
1851	博远增强回报债券A	0.11	1099.21	-96.83	34.03	130.86
1852	红土创新丰睿中短债A	2.35	21595.58	-97.02	38.05	135.07
1853	新华纯债添利债券B	0.13	1161.78	-97.11	17.79	114.90
1854	招商添浩纯债C	0.01	77.95	-98.91	3.49	102.40
1855	诺安增利债券B	0.07	432.57	-99.18	499.32	598.50
1856	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1706.24	-99.65	82.59	182.24
1857	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
1858	招商招瑞纯债债券发起式C	5.31	45540.70	-100.76	35.82	136.59
1859	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	253.30	-101.13	65.61	166.74
1860	金信民达纯债A	0.69	6158.79	-102.94	511.80	614.74
1861	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
1862	财通资管积极收益债券A	0.84	6570.55	-105.18	916.00	1021.18
1863	嘉实致嘉纯债债券	76.05	737012.99	-106.34	73.49	179.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平

3202	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	661.18	13.16	85.26	72.09
3203	中融恒信纯债A	15.25	148159.78	-42.58	84.94	127.52
3204	泰康长江经济带债券A	7.80	75381.67	-45922.54	84.69	46007.23
3205	江信祺福A	0.01	75.76	25.74	84.62	58.88
3206	海富通稳健添利债券C	0.07	654.35	-84.66	84.54	169.19
3207	中科沃土沃安中短利率债券A	0.11	812.31	-157.86	84.38	242.24
3208	银华信用四季红债券C	0.33	3260.78	-488.07	82.68	570.75
3209	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1706.24	-99.65	82.59	182.24
3210	鹏华3个月中短债A	16.72	140610.50	-19294.38	82.49	19376.87
3211	南方金利C	3.84	37867.22	-193.12	81.93	275.05
3212	华宝宝丰高等级债券A	1.22	11663.53	-9686.37	81.62	9767.98
3213	创金合信利泽纯债债券C	0.00	38.65	-61.38	80.60	141.99
3214	华安添利6个月债券C	0.92	8279.48	-867.80	80.60	948.40
3215	农银增强收益债券A	0.23	1184.82	-46.20	80.60	126.80
3216	华泰紫金智盈债券C	0.08	679.63	-400.56	80.36	480.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平

3516	国寿安保尊利增强回报债券C	0.09	759.99	-96.32	89.66	185.98
3517	建信收益增强债券A	0.40	2520.58	-19.47	166.42	185.88
3518	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.02	147.99	-167.51	18.25	185.76
3519	安信尊享添益债券A	0.41	3231.94	2456.90	2642.23	185.33
3520	东方兴润债券C	0.12	1123.95	-	-	185.19
3521	长城聚利债券A	22.29	216827.81	-113.64	70.96	184.61
3522	泰信债券增强收益A	5.99	53805.83	-130.93	53.06	183.99
3523	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1706.24	-99.65	82.59	182.24
3524	汇添富鑫汇债券C	0.01	104.75	-163.40	18.78	182.18
3525	华安安和债券A	5.05	49521.71	-165.34	15.62	180.95
3526	创金尊隆纯债A	9.25	86710.71	33743.08	33923.19	180.11
3527	创金合信季安鑫3个月A	0.10	801.71	-80.50	99.59	180.09
3528	财通资管鸿达纯债债券I	0.10	891.93	-178.65	1.35	180.00
3529	嘉实稳元纯债债券A	7.75	65042.74	-126.71	53.27	179.98
3530	嘉实致嘉纯债债券	76.05	737012.99	-106.34	73.49	179.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

461

39173.4600

55.38%

44.62%

2024-12-31

417

41375.2200

57.96%

42.04%

2024-06-30

281

46393.3000

76.71%

23.29%

2023-12-31

187

57953.4600

92.28%

7.72%

2023-06-30

200

56982.0400

87.75%

12.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	461	39173.4600	1000.04	55.38	805.86	44.62
2024-12-31	417	41375.2200	1000.04	57.96	725.31	42.04
2024-06-30	281	46393.3000	1000.04	76.71	303.61	23.29
2023-12-31	187	57953.4600	1000.04	92.28	83.69	7.72
2023-06-30	200	56982.0400	1000.04	87.75	139.60	12.25

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