工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)_规模评级

工银稳健回报60天持有期短债发起式A012336ICBC CREDIT SUISSE STABLE RETURN 60 DAY SHORT TERM BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
季度净申购	145.47	-59.03	3.12	16.99	3.44	-1.48	11.88
总份额	1229.20	1083.73	1142.76	1139.64	1122.66	1119.21	1120.69
季度总申购份额	154.49	16.07	26.53	33.49	35.96	30.72	28.07
季度总赎回份额	9.02	75.11	23.41	16.51	32.52	32.20	16.19

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平

4443	安信资管瑞鑫一年持有A	0.13	1344.32	-	-	59.97
4444	长盛恒盛利率债C	0.13	1282.87	-160.15	1639.77	1799.92
4445	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-47109.02	160.92	47269.94
4446	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1126.58	65.37	317.19	251.82
4447	创金合信聚鑫债券C	0.13	1532.23	11.37	781.23	769.86
4448	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.13	1334.42	-85.38	0.15	85.53
4449	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50
4450	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.13	1229.20	145.47	154.49	9.02
4451	光大保德信中高等级债券C	0.13	1088.68	-84.02	11.82	95.85
4452	海通鑫悦C	0.13	1284.10	121.98	146.45	24.47
4453	华夏鼎淳债券C	0.13	1185.70	-150.43	18.50	168.93
4454	建信双债增强A	0.13	1062.40	-41.50	136.60	178.10
4455	南方集利18个月持有债券C	0.13	1115.96	-163.99	0.85	164.84
4456	新华丰利债券C	0.13	1092.92	748.48	1791.37	1042.89
4457	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	1098.92	-294647.04	98.70	294745.75

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平

4440	长盛恒盛利率债C	0.13	1282.87	-160.15	1639.77	1799.92
4441	恒生前海恒扬纯债债券C	0.14	1270.69	-414.11	91.12	505.23
4442	前海开源鼎安债券A	0.16	1258.62	-181.32	5.26	186.58
4443	中海纯债债券C	0.15	1258.40	-134.30	2555.49	2689.79
4444	国泰上证5年期国债ETF	17.19	1254.63	174.00	185.00	11.00
4445	财通可转债债券A	0.11	1254.56	-39.97	4.36	44.33
4446	华安双债添利债券C	0.16	1252.58	-201.23	100.12	301.35
4447	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.13	1229.20	145.47	154.49	9.02
4448	大成景悦中短债债券C	0.14	1226.64	269.76	804.17	534.41
4449	交银定期支付月月丰债券C	0.18	1221.47	-312.36	1113.71	1426.07
4450	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1219.36	-	-	22.21
4451	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-47109.02	160.92	47269.94
4452	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	0.20
4453	农银增强收益债券C	0.20	1195.51	-45.31	629.92	675.23
4454	光大纯债债券C	0.12	1189.57	160.02	295.00	134.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平

1487	嘉合磐稳纯债A	0.04	410.25	156.07	279.34	123.26
1488	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	179.95	154.08	510.49	356.41
1489	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	160.69	153.75	165.37	11.62
1490	中融恒信纯债A	19.39	178323.55	153.57	240.40	86.83
1491	海富通稳健添利债券C	0.10	866.60	152.85	1223.60	1070.75
1492	海富通上清所短融债券C	0.02	209.45	152.31	260.12	107.82
1493	海通安泰C	0.32	2895.87	146.66	359.65	212.99
1494	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.13	1229.20	145.47	154.49	9.02
1495	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08
1496	中加丰尚纯债债券A	20.30	197917.08	142.88	188.54	45.66
1497	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	1861.24	142.63	158.44	15.81
1498	万家1-3年政策性金融债C	0.17	1681.76	142.33	168.77	26.43
1499	鹏扬双利债券C	0.03	302.37	139.16	199.66	60.50
1500	中加优选中高等级债券C	0.04	386.63	138.40	501.44	363.03
1501	方正富邦添利纯债A	10.27	100137.89	137.89	137.89	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平

2847	海富通纯债债券C	0.09	834.45	-6.61	157.69	164.30
2848	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	176.81	124.71	157.43	32.72
2849	鹏华丰诚债券C	0.95	8357.47	-1213.81	155.86	1369.67
2850	国泰信用互利债券A	4.98	48786.37	-4392.36	155.21	4547.57
2851	华夏理财30天债券A	0.19	1775.92	-51.04	155.05	206.09
2852	华安中债1-5年国开行债券ETF	46.84	4432.19	-1615.00	155.00	1770.00
2853	光大保德信安和债券C	0.91	8670.54	-820.00	154.63	974.63
2854	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.13	1229.20	145.47	154.49	9.02
2855	大成景旭纯债债券C	0.05	442.83	71.21	153.75	82.54
2856	博时汇享纯债债券C	0.07	609.56	-68.86	153.39	222.25
2857	银河优选六个月持有期债券A	0.74	6765.40	-777.52	152.75	930.28
2858	天弘永利优享债券C	1.80	17369.24	-7286.42	152.13	7438.55
2859	天弘季季兴三个月定开C	0.04	376.66	69.13	152.12	82.99
2860	博时中债3-5政金债指数C	0.01	98.50	63.19	151.92	88.73
2861	长城聚利债券C	0.40	3806.99	-11078.11	151.86	11229.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金规模在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平

3760	太平恒利纯债	26.16	241557.26	0.98	10.18	9.20
3761	博时裕发纯债债券	10.25	99485.15	-1.89	7.28	9.17
3762	中银智享债券C	0.01	54.71	-	-	9.17
3763	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15
3764	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13
3765	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	9.11
3766	兴银收益增强债券C	0.39	3681.00	1275.54	1284.64	9.10
3767	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.13	1229.20	145.47	154.49	9.02
3768	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
3769	南方中债1-5年国开行债券指数C	14.47	140183.74	415.80	424.73	8.92
3770	人保鑫瑞中短债债券A	1.67	14698.11	1347.80	1356.55	8.75
3771	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
3772	金元顺安桉盛债券A	10.97	116540.46	-7.01	1.70	8.71
3773	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.99	1.76	10.36	8.60
3774	兴银合丰债券C	0.13	1145.76	18.23	26.78	8.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

187

57953.4600

92.28%

7.72%

2023-06-30

200

56982.0400

87.75%

12.25%

2022-12-31

200

55960.5600

89.35%

10.65%

2022-06-30

262

42320.8700

90.19%

9.81%

2021-12-31

375

28698.5700

92.92%

7.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	187	57953.4600	1000.04	92.28	83.69	7.72
2023-06-30	200	56982.0400	1000.04	87.75	139.60	12.25
2022-12-31	200	55960.5600	1000.04	89.35	119.17	10.65
2022-06-30	262	42320.8700	1000.04	90.19	108.77	9.81
2021-12-31	375	28698.5700	1000.04	92.92	76.16	7.08

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