权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0.10元 | 2023-11-15 | 0.93% |
2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 0.10元 | 2022-12-08 | 0.93% |
2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 0.10元 | 2021-11-30 | 0.94% |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.25元 | 2020-12-12 | 2.38% |
2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.20元 | 2020-03-21 | 1.90% |
汇安短债债券C自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.39%