权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 0.13元 | 2024-03-08 | 1.28% |
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 0.13元 | 2023-10-23 | 1.24% |
2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 0.15元 | 2023-08-04 | 1.46% |
2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 0.13元 | 2023-03-09 | 1.28% |
2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 0.10元 | 2022-12-08 | 0.98% |
2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 0.19元 | 2022-08-24 | 1.83% |
汇安嘉盛纯债债券C自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.34%