汇安永利30天持有期短债C(015009)_规模评级

汇安永利30天持有期短债C015009HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.14	1.77	0.21	0.17	0.17	0.18	0.26
季度净申购	-5933.09	14645.27	434.49	-43.58	-58.43	-786.53	-3132.58
总份额	10729.23	16662.32	2017.04	1582.55	1626.13	1684.55	2471.09
季度总申购份额	15145.81	21883.22	1233.71	402.86	270.28	230.75	2143.74
季度总赎回份额	21078.90	7237.95	799.22	446.44	328.71	1017.28	5276.32

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
汇安永利30天持有期短债C基金规模在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平

3619	华夏鼎沛债券C	1.17	11162.77	-509.12	56.88	566.00
3620	交银可转债债券A	1.17	9708.26	1037.83	2507.96	1470.13
3621	西部利得添盈短债债券E	1.17	10655.39	-5721.95	9180.67	14902.62
3622	长城证券三个月滚动持有A	1.16	10252.56	-308.73	770.87	1079.60
3623	华安证券睿赢一年持有A	1.16	10087.96	-	-	515.26
3624	招商添兴6个月定开债	1.15	11193.39	-	-	-
3625	华夏鼎淳债券A	1.14	10077.61	-894.59	75.28	969.87
3626	汇安永利30天持有期短债C	1.14	10729.23	-5933.09	15145.81	21078.90
3627	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	1.14	21705.92	16267.47	16577.02	309.55
3628	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
3629	博时恒耀债券A	1.13	11902.92	-736.99	6.30	743.30
3630	长信稳兴三个月定开债券A	1.13	10846.00	-3154.44	6845.46	9999.90
3631	广发集益一年持有期债券A	1.13	11676.91	-1603.79	5.95	1609.74
3632	惠升和睿兴利债券A	1.13	11605.66	-4516.38	2076.99	6593.36
3633	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.13	10064.66	1759.45	3428.48	1669.03

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
汇安永利30天持有期短债C基金规模在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平

3618	长城悦享增利债券A	1.18	10796.95	-29419.08	124.44	29543.52
3619	易方达中债3-5年期国债	1.43	10779.53	3057.47	4212.42	1154.95
3620	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.16	10747.37	25.55	1043.26	1017.71
3621	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.16	10747.37	25.55	1043.26	1017.71
3622	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.12	10747.37	25.55	1043.26	1017.71
3623	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.12	10746.49	-140253.41	9746.49	149999.90
3624	富荣富兴纯债	1.36	10745.75	-1341.65	733.56	2075.21
3625	汇安永利30天持有期短债C	1.14	10729.23	-5933.09	15145.81	21078.90
3626	华润元大双鑫债券C	1.30	10728.88	97.77	307.38	209.61
3627	华安强化收益债券A	1.17	10679.71	-182.16	443.45	625.61
3628	中融融慧双欣一年定开债券A	1.14	10656.75	-	-	-
3629	西部利得添盈短债债券E	1.17	10655.39	-5721.95	9180.67	14902.62
3630	汇丰晋信慧嘉债券A	1.08	10649.86	-1329.64	35.61	1365.26
3631	摩根双债增利债券A	1.07	10618.15	-2825.67	9.55	2835.23
3632	南方晖元6个月持有期债券A	1.01	10578.48	1382.03	1684.55	302.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
汇安永利30天持有期短债C基金规模在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平

3584	弘毅远方中短债A	1.07	10565.79	-5809.68	1320.37	7130.05
3585	招商安悦1年持有期债券A	0.91	8563.99	-5823.11	157.70	5980.81
3586	长盛安鑫中短债D	3.46	30697.50	-5840.96	8097.13	13938.10
3587	鹏华丰融定期开放债券	7.30	55923.29	-5860.92	1466.59	7327.51
3588	招商信用添利债券(LOF)A	11.31	107415.73	-5904.06	10730.79	16634.85
3589	博时恒泰债券A	2.10	19453.69	-5911.35	28.66	5940.01
3590	尚正臻利债券C	0.00	12.72	-5920.58	0.03	5920.61
3591	汇安永利30天持有期短债C	1.14	10729.23	-5933.09	15145.81	21078.90
3592	平安双盈添益债券A	1.77	16318.95	-5953.18	10235.61	16188.79
3593	华泰柏瑞鸿利中短债C	4.51	40867.00	-6041.00	33657.11	39698.11
3594	财通资管鸿达纯债债券I	0.00	28.01	-6050.78	183.61	6234.39
3595	鹏扬泓利债券C	6.40	64531.20	-6131.96	533.12	6665.08
3596	山西证券90天滚动持有短债A	7.72	70427.09	-6141.90	8167.66	14309.56
3597	永赢华嘉信用债C	4.43	38816.73	-6169.41	25046.03	31215.44
3598	招商安盈债券A	47.21	422806.83	-6189.91	74588.67	80778.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
汇安永利30天持有期短债C基金规模在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平

1534	招商鑫诚短债A	2.79	26308.25	-1073.32	15534.18	16607.50
1535	银河沃丰债券	9.38	84085.33	15472.57	15484.14	11.57
1536	创金合信恒兴中短债债券C	3.45	29424.43	3975.05	15468.46	11493.41
1537	嘉实3个月理财债券A	4.46	44102.20	-53425.59	15408.20	68833.79
1538	华安证券聚赢一年持有B	7.01	59032.58	11684.41	15328.96	3644.54
1539	宏利集利债券C	2.55	21309.70	12724.10	15288.31	2564.20
1540	南方皓元短债C	4.32	39236.35	-2482.81	15164.55	17647.36
1541	汇安永利30天持有期短债C	1.14	10729.23	-5933.09	15145.81	21078.90
1542	中信建投稳硕债券C	0.29	2693.42	-1181.73	14936.92	16118.64
1543	华安乾煜债券发起式C	11.71	113387.55	-54079.28	14927.66	69006.94
1544	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	3.75	33265.14	-4099.61	14910.44	19010.04
1545	中海稳健收益债券	2.34	22456.75	-19916.58	14895.84	34812.43
1546	南华价值启航纯债债券C	1.34	10046.54	-265015.69	14893.44	279909.13
1547	博时季季享三个月持有期债券A	33.86	297175.14	-8399.98	14818.50	23218.48
1548	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	36.49	334617.98	-75110.78	14731.07	89841.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
汇安永利30天持有期短债C基金规模在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平

1266	浙商惠利纯债	11.25	109113.23	24665.60	45900.54	21234.94
1267	中欧可转债债券C	5.45	50927.93	31039.45	52250.07	21210.61
1268	泰康安欣纯债债券C	7.97	76437.20	56564.95	77765.79	21200.85
1269	嘉实稳固收益债券A	27.85	246213.81	44933.46	66065.61	21132.15
1270	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.36	21193.94	-12427.03	8683.03	21110.06
1271	汇添富中高等级信用债A	11.14	99379.15	35048.82	56146.31	21097.49
1272	惠升中债0-3年政策性金融债A	43.49	424074.01	9797.18	30880.84	21083.66
1273	汇安永利30天持有期短债C	1.14	10729.23	-5933.09	15145.81	21078.90
1274	银河嘉裕债券	17.91	176949.68	-20018.64	1027.49	21046.14
1275	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.21	20149.00	11153.35	32183.97	21030.62
1276	富国可转债A	26.92	152702.26	6954.02	27963.96	21009.94
1277	鹏华可转债债券A	37.69	309170.64	12810.43	33806.96	20996.53
1278	广发聚利债券(LOF)A	7.78	47433.82	29063.03	49998.89	20935.86
1279	交银增利增强债券A	12.65	106806.75	-19290.78	1636.52	20927.30
1280	安信臻享三个月定开债券	4.24	40854.91	8187.27	29073.10	20885.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3247

6212.0200

0.00%

100.00%

2023-06-30

5502

2955.5200

0.00%

100.00%

2022-12-31

1682

14691.3700

0.00%

100.00%

2022-06-30

4438

22387.3100

0.00%

100.00%

2022-03-10

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3247	6212.0200	2017.04	100.00
2023-06-30	5502	2955.5200	1626.13	100.00
2022-12-31	1682	14691.3700	2471.09	100.00
2022-06-30	4438	22387.3100	9935.49	100.00
2022-03-10	-	-	0.00	0.00

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