浦银安盛普丰纯债债券A(007068)_最新动态

浦银安盛普丰纯债债券A007068PUYIN ANSHENG PUFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0154 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1459

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章潇枫

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.00亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.46	0.54	0.12
债券型名次	4856	3728	3337	3149	3881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	3.95	6.59	12.87	15.31
债券型名次	4572	4741	4435	2697	3302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	平安惠悦纯债	0.02	0.04	0.48	0.81	0.09
4855	平安惠泽	0.02	0.09	-0.15	-0.80	0.06
4856	浦银安盛普丰纯债债券A	0.02	0.15	0.46	0.54	0.12
4857	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	0.14	0.48	0.24	0.12
4858	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.25	0.81	1.76	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	平安乐享一年定开债C	0.05	0.15	0.34	0.48	0.14
3727	平安中短债债券C	0.06	0.15	0.67	0.84	0.11
3728	浦银安盛普丰纯债债券A	0.02	0.15	0.46	0.54	0.12
3729	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.06	0.15	0.36	0.24	0.14
3730	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.03	0.15	0.68	0.72	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	平安合进1年定开债	0.01	0.15	0.46	-0.90	0.03
3336	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.14	0.46	0.13	0.14
3337	浦银安盛普丰纯债债券A	0.02	0.15	0.46	0.54	0.12
3338	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.21	0.46	0.17	0.14
3339	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.26	0.46	0.27	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	平安惠文纯债	0.04	0.16	0.41	0.54	0.10
3148	平安惠禧纯债A	0.07	0.07	0.50	0.54	0.09
3149	浦银安盛普丰纯债债券A	0.02	0.15	0.46	0.54	0.12
3150	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.14	0.33	0.54	0.09
3151	天弘丰益债券发起C	0.06	0.16	0.49	0.54	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	平安元盛超短债A	0.05	0.14	0.31	0.52	0.12
3880	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.06	0.13	0.34	0.15	0.12
3881	浦银安盛普丰纯债债券A	0.02	0.15	0.46	0.54	0.12
3882	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	0.14	0.48	0.24	0.12
3883	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.04	0.16	0.44	0.34	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
4571	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.64	6.55	10.35	-	10.36
4572	浦银安盛普丰纯债债券A	0.64	3.95	6.59	12.87	15.31
4573	泰康安欣纯债债券A	0.64	6.15	9.99	17.25	20.11
4574	银华顺益一年定期开放债券	0.64	5.71	9.05	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.95	6.78	9.69	11.41
4740	农银金穗定开债券	1.30	3.95	6.57	10.89	25.53
4741	浦银安盛普丰纯债债券A	0.64	3.95	6.59	12.87	15.31
4742	融通通源短融债券B	1.52	3.95	6.43	12.34	32.39
4743	天弘增利短债C	1.60	3.95	7.02	13.03	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	创金合信恒利超短债债券C	1.28	3.61	6.59	12.30	22.53
4434	鹏华双季享180天持有期债券C	0.66	2.97	6.59	-	9.81
4435	浦银安盛普丰纯债债券A	0.64	3.95	6.59	12.87	15.31
4436	光大保德信安和债券C	5.09	8.28	6.58	8.02	43.95
4437	广发景祥纯债	1.48	3.85	6.58	13.94	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	浦银安盛盛通定开债券	1.49	4.05	6.72	12.88	26.96
2696	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.95	4.78	8.19	12.87	15.92
2697	浦银安盛普丰纯债债券A	0.64	3.95	6.59	12.87	15.31
2698	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	3.83	7.37	12.86	23.98
2699	工银添慧债券C	24.00	32.01	13.29	12.85	34.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	中欧兴利债券C	0.81	5.29	10.85	-	15.34
3301	南方梦元短债C	1.44	3.53	6.19	11.77	15.32
3302	浦银安盛普丰纯债债券A	0.64	3.95	6.59	12.87	15.31
3303	中信建投景明一年定开债券发起式	1.52	7.96	14.52	-	15.31
3304	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.42	6.02	8.49	-	15.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	2420.00	243953.04	21.59%
24国开08	1250.00	126595.03	11.20%
25农发31	1210.00	121568.47	10.76%
24国开03	800.00	83049.86	7.35%
25国开06	630.00	63740.91	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	868359.48	76.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0156	1.0155	1.0152	1.0152	1.0146
累计净值(元)	1.1461	1.1460	1.1457	1.1457	1.1451

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