浦银安盛普丰纯债债券A(007068)_最新动态

浦银安盛普丰纯债债券A007068PUYIN ANSHENG PUFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

织密医保基金安全防护网[2024-04-19]

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累计净值：1.117

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：章潇枫

2024-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.04亿元

2023-09-02 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.43	1.20	1.85	1.24
债券型名次	4630	3506	3487	3591	3301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	5.24	9.02	-	12.10
债券型名次	3477	2961	2278	2252	2919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	平安元福短债发起式C	0.01	0.32	0.76	1.40	0.86
4629	浦银安盛6个月持有期债券A	0.01	0.37	1.25	1.88	1.31
4630	浦银安盛普丰纯债债券A	0.01	0.43	1.20	1.85	1.24
4631	浦银安盛普丰纯债债券C	0.01	0.40	1.10	1.67	1.13
4632	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.01	0.25	0.69	1.30	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.07	0.43	1.07	2.15	1.26
3505	平安惠文纯债	0.06	0.43	1.11	2.42	1.32
3506	浦银安盛普丰纯债债券A	0.01	0.43	1.20	1.85	1.24
3507	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.01	0.43	1.37	2.29	1.44
3508	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.43	1.29	1.94	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.09	0.57	1.20	2.18	1.38
3486	鹏扬利泽债券A	0.07	0.46	1.20	2.25	1.38
3487	浦银安盛普丰纯债债券A	0.01	0.43	1.20	1.85	1.24
3488	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.12	0.72	1.20	1.87	1.30
3489	申万菱信稳益宝债券A	0.00	0.46	1.20	2.52	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	鹏华永泰定期开放债券	0.24	0.88	1.91	1.85	1.76
3590	鹏扬利沣短债D	0.06	0.38	0.96	1.85	-
3591	浦银安盛普丰纯债债券A	0.01	0.43	1.20	1.85	1.24
3592	天弘优利短债发起C	0.06	0.38	1.02	1.85	1.14
3593	招商添盛78个月定开债	0.06	0.34	0.94	1.85	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	平安惠鸿纯债	0.06	0.42	1.05	2.22	1.24
3300	浦银安盛6个月持有期债券C	0.00	0.36	1.19	1.76	1.24
3301	浦银安盛普丰纯债债券A	0.01	0.43	1.20	1.85	1.24
3302	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.52	1.18	2.00	1.24
3303	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.15	0.33	1.12	1.95	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	嘉实短债债券C	3.01	6.05	0.00	-	6.24
3476	平安元和90天滚动持有短债C	3.01	0.00	0.00	-	6.43
3477	浦银安盛普丰纯债债券A	3.01	5.24	9.02	-	12.10
3478	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	3.01	5.54	0.00	-	9.21
3479	万家鑫悦纯债C	3.01	4.72	9.68	17.54	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	易方达安悦超短债债券F	2.81	5.25	8.31	14.50	16.34
2960	华安全球美元收益债券C	-0.54	5.24	-0.63	1.28	10.40
2961	浦银安盛普丰纯债债券A	3.01	5.24	9.02	-	12.10
2962	前海开源乾利定期开放债券	3.00	5.24	8.75	17.00	16.32
2963	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	3.04	5.24	0.00	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	汇添富盛安39个月定开债	2.79	5.58	9.03	-	14.65
2277	万家安弘C	3.35	5.50	9.03	18.57	28.99
2278	浦银安盛普丰纯债债券A	3.01	5.24	9.02	-	12.10
2279	汇添富多策略纯债E	4.44	6.65	9.01	-	9.82
2280	南方纯元C	3.48	4.97	9.01	14.82	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	浦银安盛上清所优选短融A	2.17	3.92	6.59	-	11.74
2251	浦银安盛上清所优选短融C	1.99	3.53	5.96	-	10.92
2252	浦银安盛普丰纯债债券A	3.01	5.24	9.02	-	12.10
2253	浦银安盛普丰纯债债券C	2.64	4.46	7.71	-	10.02
2254	永赢汇利六个月定开债	3.50	4.71	8.82	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	华安证券睿赢一年持有B	5.57	11.11	0.00	-	12.11
2918	景顺景瑞收益债券C	4.05	6.68	9.97	-	12.11
2919	浦银安盛普丰纯债债券A	3.01	5.24	9.02	-	12.10
2920	中信建投3-5年政金债A	5.77	8.12	0.00	-	12.10
2921	东吴瑞盈63个月定开债券	3.77	7.67	11.53	-	12.08

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	600.00	60776.36	14.05%
23国开02	580.00	59780.04	13.82%
23贴现国债75	460.00	45867.66	10.60%
22国开02	390.00	39975.85	9.24%
22国开08	320.00	32727.23	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307283.88	71.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
累计净值(元)	1.117	1.116	1.116	1.116	1.116

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