浦银安盛普丰纯债债券A(007068)_最新动态

浦银安盛普丰纯债债券A007068PUYIN ANSHENG PUFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0141 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1446

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章潇枫

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.62亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.71	0.25	0.38
债券型名次	2921	1801	1357	3824	4607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	4.03	6.43	-	15.18
债券型名次	4653	4681	4459	1785	3252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.02	0.22	0.85	1.92	3.90
2920	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.02	0.20	0.79	1.80	3.65
2921	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.02	0.16	0.71	0.25	0.38
2922	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.02	0.16	0.44	-0.07	-0.13
2923	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.02	0.05	0.76	0.45	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.69	0.89	2.01
1800	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.16	0.52	0.66	1.25
1801	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.02	0.16	0.71	0.25	0.38
1802	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.02	0.16	0.44	-0.07	-0.13
1803	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.02	0.16	0.90	1.01	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	民生加银聚益纯债	-0.02	0.07	0.71	-0.12	0.27
1356	农银金益债券	0.00	0.17	0.71	0.49	1.38
1357	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.02	0.16	0.71	0.25	0.38
1358	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.24	0.71	0.55	0.39
1359	泰康安益纯债债券C	0.02	0.09	0.71	0.17	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	平安合瑞定开债	-0.01	0.18	0.65	0.25	0.59
3823	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.08	0.19	0.57	0.25	0.46
3824	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.02	0.16	0.71	0.25	0.38
3825	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.02	0.16	0.70	0.25	1.01
3826	融通通福债券C	-0.16	0.55	-0.08	0.25	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	南华价值启航纯债债券A	-0.13	-0.11	0.42	-0.81	0.38
4606	鹏华丰源债券	-0.03	0.02	0.53	-0.10	0.38
4607	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.02	0.16	0.71	0.25	0.38
4608	上银慧祥利债券C	-0.04	0.04	0.92	0.04	0.38
4609	鑫元合享纯债C	-0.07	0.03	0.41	-0.06	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	南华价值启航纯债债券A	0.38	3.86	6.10	-	13.21
4652	鹏华丰源债券	0.38	5.49	8.84	-	33.99
4653	浦银安盛普丰纯债债券A	0.38	4.03	6.43	-	15.18
4654	上银慧祥利债券C	0.38	6.11	10.45	-	23.05
4655	鑫元合享纯债C	0.38	3.67	7.21	-	43.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.42	4.03	7.32	-	10.65
4680	平安中债1-3年国开债指数C	-0.66	4.03	7.20	-	11.90
4681	浦银安盛普丰纯债债券A	0.38	4.03	6.43	-	15.18
4682	浦银安盛盛通定开债券	1.27	4.03	6.65	-	26.80
4683	天弘招利短债A	1.49	4.03	7.26	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	金元顺安桉盛债券A	6.90	8.21	6.44	-	19.22
4458	中信建投景润3个月定开债券C	0.60	4.12	6.44	-	6.51
4459	浦银安盛普丰纯债债券A	0.38	4.03	6.43	-	15.18
4460	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4461	汇丰晋信丰盈债券C	-0.87	2.89	6.41	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	浦银安盛上清所优选短融A	1.40	4.65	6.88	-	16.13
1784	浦银安盛上清所优选短融C	1.46	4.49	6.53	-	15.18
1785	浦银安盛普丰纯债债券A	0.38	4.03	6.43	-	15.18
1786	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.13	3.14	5.15	-	12.21
1787	海富通上清所短融债券C	0.93	3.23	5.05	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	中欧兴利债券C	0.59	5.54	11.03	-	15.19
3251	鹏华年年红一年持有期债券C	0.53	3.74	8.03	-	15.18
3252	浦银安盛普丰纯债债券A	0.38	4.03	6.43	-	15.18
3253	浦银安盛上清所优选短融C	1.46	4.49	6.53	-	15.18
3254	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.73	5.02	9.77	-	15.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	800.00	80630.31	9.79%
24国开08	610.00	61365.83	7.45%
25农发21	550.00	55220.95	6.71%
21农发08	540.00	54884.40	6.67%
25国开01	520.00	52367.99	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	508669.09	61.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0140	1.0141	1.0143	1.0142	1.0142
累计净值(元)	1.1445	1.1446	1.1448	1.1447	1.1447

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