浦银安盛普丰纯债债券A(007068)_最新动态

浦银安盛普丰纯债债券A007068PUYIN ANSHENG PUFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0203 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1508

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章潇枫

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.00亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.59	1.37	0.60
债券型名次	4275	1040	2450	1790	2559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.69	6.69	13.01	15.87
债券型名次	3833	4657	4332	2304	3251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.01	0.22	0.64	1.22	0.73
4274	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.19	0.56	1.05	0.65
4275	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.01	0.21	0.59	1.37	0.60
4276	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.59	1.11	0.60
4277	浦银安盛盛泽定开债券	-0.01	0.17	0.67	1.19	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.21	0.56	1.27	0.63
1039	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.04	0.21	0.64	1.21	0.64
1040	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.01	0.21	0.59	1.37	0.60
1041	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.21	0.67	1.23	0.65
1042	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.21	0.56	1.02	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.22	0.59	1.31	0.65
2449	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.59	1.17	0.55
2450	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.01	0.21	0.59	1.37	0.60
2451	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.59	1.11	0.60
2452	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.25	0.59	0.92	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	平安惠泰纯债	0.06	0.21	0.47	1.37	0.58
1789	平安惠韵纯债A	0.02	0.23	0.74	1.37	0.77
1790	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.01	0.21	0.59	1.37	0.60
1791	天治可转债增强债券A	0.42	-1.18	0.14	1.37	0.80
1792	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.62	1.37	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	平安季开鑫定开债C	0.01	0.18	0.66	1.22	0.60
2558	平安乐顺39个月定开债C	0.08	0.23	0.64	1.29	0.60
2559	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.01	0.21	0.59	1.37	0.60
2560	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.01	0.22	0.59	1.11	0.60
2561	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.18	0.61	1.34	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	平安元福短债发起式C	1.72	3.95	7.14	-	8.39
3832	浦银安盛普诚纯债债券A	1.72	5.49	9.03	-	9.24
3833	浦银安盛普丰纯债债券A	1.72	3.69	6.69	13.01	15.87
3834	信诚稳泰C	1.72	5.77	9.61	19.30	26.86
3835	中欧中短债债券发起C	1.72	4.34	7.91	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	农银金穗定开债券	1.68	3.69	6.46	-	25.99
4656	平安惠泽	0.10	3.69	8.07	15.12	40.69
4657	浦银安盛普丰纯债债券A	1.72	3.69	6.69	13.01	15.87
4658	天弘优利短债发起C	1.85	3.69	7.07	-	9.85
4659	万家鑫盛纯债A	1.75	3.69	6.28	12.62	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	光大保德信安和债券C	3.93	5.47	6.69	8.12	43.68
4331	摩根纯债丰利债券A	0.93	4.73	6.69	11.75	33.61
4332	浦银安盛普丰纯债债券A	1.72	3.69	6.69	13.01	15.87
4333	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.55	4.97	6.69	-	8.10
4334	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.70	9.64	13.02	20.70
2303	浙商惠南纯债	1.43	4.02	7.00	13.02	32.12
2304	浦银安盛普丰纯债债券A	1.72	3.69	6.69	13.01	15.87
2305	交银丰盈收益债券C	1.66	3.70	6.85	13.00	27.84
2306	长信利富债券A	8.45	11.81	4.09	12.99	42.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	新华利率债A	1.10	5.91	9.32	-	15.90
3250	新华鑫日享中短债B	1.62	3.37	6.28	11.84	15.88
3251	浦银安盛普丰纯债债券A	1.72	3.69	6.69	13.01	15.87
3252	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3253	中欧兴利债券C	1.64	4.78	9.53	-	15.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	2420.00	243953.04	21.59%
24国开08	1250.00	126595.03	11.20%
25农发31	1210.00	121568.47	10.76%
24国开03	800.00	83049.86	7.35%
25国开06	630.00	63740.91	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	868359.48	76.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0203	1.0204	1.0204	1.0204	1.0198
累计净值(元)	1.1508	1.1509	1.1509	1.1509	1.1503

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