浦银安盛普丰纯债债券A(007068)_最新动态

浦银安盛普丰纯债债券A007068PUYIN ANSHENG PUFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0132 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1437

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章潇枫

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.62亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.04	0.74	0.26	0.29
债券型名次	712	1840	654	3872	4664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	4.34	6.75	12.93	15.08
债券型名次	4663	4683	4278	2730	3242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	平安合润定开债	0.17	-0.40	0.05	-1.21	-0.69
711	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	-0.12	0.41	-0.01	0.48
712	浦银安盛普丰纯债债券A	0.17	0.04	0.74	0.26	0.29
713	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39
714	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.51	0.78	1.68
1839	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.44	0.62	1.13
1840	浦银安盛普丰纯债债券A	0.17	0.04	0.74	0.26	0.29
1841	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.04	0.37	0.66	1.15
1842	浦银普益C	0.15	0.04	0.47	-0.13	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	汇安裕泰纯债债券C	0.15	0.06	0.74	1.42	1.00
653	平安增鑫六个月定开债E	0.10	0.13	0.74	0.57	0.85
654	浦银安盛普丰纯债债券A	0.17	0.04	0.74	0.26	0.29
655	天弘鑫利三年定开	0.01	0.19	0.74	1.60	2.95
656	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.21	0.74	1.39	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	惠升和睿兴利债券C	-0.35	-1.52	-0.19	0.26	1.32
3871	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.15	0.00	0.55	0.26	0.34
3872	浦银安盛普丰纯债债券A	0.17	0.04	0.74	0.26	0.29
3873	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	-0.03	0.34	0.26	0.53
3874	融通通福债券C	0.07	-1.16	-0.53	0.26	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	华润元大润泽债券D	0.09	0.00	0.43	0.22	0.29
4663	交银中债1-3年农发债指数A	0.12	0.01	0.49	0.17	0.29
4664	浦银安盛普丰纯债债券A	0.17	0.04	0.74	0.26	0.29
4665	永赢永益债券C	0.07	-0.18	0.36	-0.11	0.29
4666	中加1-5年国开债指数	0.18	0.09	0.70	0.06	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.90	4.94	7.67	14.95	21.01
4662	鹏华丰瑞债券	0.90	5.00	9.07	15.30	35.43
4663	浦银安盛普丰纯债债券A	0.90	4.34	6.75	12.93	15.08
4664	上银中债1-3年农发行债券指数	0.90	3.45	5.83	12.05	15.72
4665	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.90	7.33	10.79	19.48	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	民生加银高等级信用债债券E	1.48	4.34	6.99	10.18	11.20
4682	南方皓元短债C	1.37	4.34	6.68	13.00	15.57
4683	浦银安盛普丰纯债债券A	0.90	4.34	6.75	12.93	15.08
4684	天弘招利短债A	1.53	4.34	7.39	-	7.48
4685	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.34	7.70	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	方正富邦鸿远债券C	-3.55	5.52	6.75	-	6.39
4277	南华价值启航纯债债券A	1.08	4.58	6.75	11.09	13.47
4278	浦银安盛普丰纯债债券A	0.90	4.34	6.75	12.93	15.08
4279	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.94	3.77	6.74	13.56	15.46
4280	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	安信鑫日享中短债C	1.29	4.01	7.62	12.93	18.35
2729	华宝宝丰高等级债券A	1.00	3.84	6.44	12.93	22.14
2730	浦银安盛普丰纯债债券A	0.90	4.34	6.75	12.93	15.08
2731	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.73	4.39	6.77	12.92	61.27
2732	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.13	3.55	6.50	12.91	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	海富通瑞弘6个月债券	0.22	2.52	5.62	14.73	15.09
3241	建信荣禧一年定期开放债券	1.47	3.92	6.51	12.46	15.08
3242	浦银安盛普丰纯债债券A	0.90	4.34	6.75	12.93	15.08
3243	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.62	6.63	11.16	15.07
3244	山西证券裕享增强发起式A	4.93	13.47	15.24	-	15.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	800.00	80630.31	9.79%
24国开08	610.00	61365.83	7.45%
25农发21	550.00	55220.95	6.71%
21农发08	540.00	54884.40	6.67%
25国开01	520.00	52367.99	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	508669.09	61.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月03日送出日期：2024年07月12日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[07-12]
07-12浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-15浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0126	1.0122	1.0116	1.0115	1.0108
累计净值(元)	1.1431	1.1427	1.1421	1.1420	1.1413

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