建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_规模评级

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	31.73	33.50	48.23	41.58	27.55	37.94	31.47
季度净申购	-16037.93	-133719.32	60382.41	127299.90	-94254.83	58661.71	226291.80
总份额	287827.21	303865.14	437584.45	377202.04	249902.14	344156.97	285495.26
季度总申购份额	81432.53	51390.79	210124.96	248270.03	29822.46	192199.43	258684.08
季度总赎回份额	97470.46	185110.11	149742.55	120970.12	124077.29	133537.73	32392.28

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	336.14	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平

860	南方梦元短债A	32.03	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
861	银华安鑫短债债券D	32.02	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
862	建信中债3-5年国开行债券指数A	32.00	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
863	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.00	301023.20	-	-	-
864	广发汇佳定期开放债券	31.89	310751.82	0.00	0.00	0.00
865	易方达安和中短债债券C	31.85	297444.60	-81598.44	167483.96	249082.40
866	南方崇元纯债债券A	31.79	274672.73	175276.02	188326.66	13050.64
867	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.73	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
868	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.70	301314.33	-	-	-
869	平安惠澜纯债A	31.69	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
870	南方聪元A	31.66	309813.79	-50000.11	0.15	50000.27
871	博时裕通3个月定开债发起式A	31.64	294148.10	-	-	0.01
872	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.64	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
873	华安鼎益债券A	31.63	282265.72	12881.66	41936.58	29054.92
874	南方弘利定开债券发起	31.62	243369.42	-	2640.56	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	336.14	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平

894	安信尊享纯债	30.45	289491.03	-	-	0.04
895	博时富信纯债债券	30.88	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
896	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	30.90	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31
897	中银信享定期开放债券	29.03	289169.07	-	-	-
898	万家恒A	33.51	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
899	中银丰进定期开放债券	30.76	288240.00	-	-	0.03
900	永赢智益纯债三个月	33.07	288187.80	-	-	0.00
901	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.73	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
902	中银弘享债券	29.64	287670.58	-13.38	22.82	36.20
903	金鹰添盈纯债债券A	32.90	287219.73	121241.38	150713.71	29472.34
904	国泰信瑞纯债债券	30.05	287073.69	-	-	0.02
905	鹏华丰腾债券	30.61	286959.46	-3233.66	1045.68	4279.33
906	东方红6个月定开纯债	31.56	285826.91	-	-	-
907	宏利金利债券	29.20	285494.37	-	0.00	-
908	宝盈聚享定期开放债券	29.46	285148.57	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.17	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.61	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.33	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.89	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平

3561	海富通瑞福债券A	40.62	356218.05	-15323.21	45597.82	60921.03
3562	金鹰持久增利E	8.25	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
3563	华安沣悦债券A	1.94	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3564	广发恒悦债券E	0.07	698.34	-15732.84	1.39	15734.24
3565	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.72	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
3566	前海联合泰瑞纯债A	0.02	196.63	-15881.13	134.12	16015.25
3567	诺德安鸿	11.78	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
3568	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.73	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
3569	金鹰添祥中短债C	1.29	12089.30	-16152.93	41895.45	58048.38
3570	银河水星聚利中短债债券C	6.10	58768.21	-16286.47	79432.88	95719.35
3571	南方广利回报债券C	3.92	26396.33	-16356.32	8136.92	24493.24
3572	安信恒鑫增强债券A	7.55	71888.80	-16380.45	8528.56	24909.01
3573	摩根强化回报债券A	4.48	28663.24	-16390.32	23.36	16413.68
3574	招商添华纯债A	0.86	8370.13	-16426.40	54.68	16481.08
3575	交银增利债券A/B	14.92	143480.62	-16451.02	13719.94	30170.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.93	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.54	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.33	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.48	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平

694	建信中短债纯债债券C	12.67	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
695	兴业天融债券	73.33	678188.65	-222251.10	82796.23	305047.33
696	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.64	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
697	永赢中债3-5年政金债指数C	1.98	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18
698	南方泰元A	60.14	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
699	万家鑫璟纯债A	35.26	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
700	工银信用纯债债券A	54.38	376818.87	74364.13	81820.57	7456.44
701	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.73	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
702	南方润元纯债债券C类	9.21	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
703	东海祥苏短债A	16.77	147540.90	3881.23	80894.45	77013.22
704	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.38	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55
705	景顺长城景泰裕利纯债C	4.88	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
706	招商安泰债券B	6.94	52779.21	28738.62	80114.64	51376.03
707	招商安心收益债券A	69.09	365999.17	32403.39	79954.82	47551.43
708	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.54	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.20	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.96	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.93	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	天弘弘择短债A	10.88	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68
567	南方贺元利率债A	21.81	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
568	博时华盈纯债债券	10.06	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
569	融通通源短融债券A	1.30	11224.92	-84515.96	13462.05	97978.01
570	鹏华双债保利债券	36.75	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
571	太平恒兴纯债	12.29	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
572	国金惠盈纯债债券C	19.70	160974.41	129927.43	227442.37	97514.94
573	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.73	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
574	国金惠远纯债A	10.66	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
575	鹏华丰盈债券	29.07	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
576	富国长江经济带纯债债券	39.13	369134.44	123332.00	220413.99	97081.99
577	新华增怡债券A	14.70	106261.78	-94237.62	2515.58	96753.20
578	华安可转债债券B	17.02	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
579	工银稳健丰润90天持有中短债C	26.93	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
580	易方达增强回报债券A	138.96	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

20850

145738.6800

5.18%

94.82%

2023-06-30

20719

182056.1000

13.76%

86.24%

2022-12-31

12288

280075.6600

0.29%

99.71%

2022-06-30

5017

118005.7000

1.69%

98.31%

2021-12-31

2595

414449.9900

0.93%

99.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	20850	145738.6800	15728.29	5.18	288136.85	94.82
2023-06-30	20719	182056.1000	51898.24	13.76	325303.80	86.24
2022-12-31	12288	280075.6600	1000.23	0.29	343156.75	99.71
2022-06-30	5017	118005.7000	1000.23	1.69	58203.24	98.31
2021-12-31	2595	414449.9900	1000.23	0.93	106549.55	99.07

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