建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_规模评级

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	14.84	17.10	19.52	24.16	32.55	30.90	32.84
季度净申购	-19822.85	-21223.15	-40639.89	-73545.73	14485.21	-16999.97	-16037.93
总份额	130080.83	149903.69	171126.83	211766.72	285312.45	270827.24	287827.21
季度总申购份额	8587.03	9112.49	8371.91	27656.60	74106.35	55393.36	81432.53
季度总赎回份额	28409.88	30335.64	49011.80	101202.33	59621.15	72393.32	97470.46

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平

1622	蜂巢添益纯债A	14.94	144990.28	-997.46	4057.47	5054.93
1623	华夏鼎英债券A	14.94	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
1624	景顺长城景泰盈利纯债债券	14.94	124920.67	13920.49	15272.34	1351.85
1625	平安季开鑫定开债A	14.94	115325.50	-14230.92	1016.58	15247.50
1626	兴全恒裕债券C	14.92	127244.11	-332218.76	150073.57	482292.34
1627	中加丰尚纯债债券A	14.92	147854.38	-18.11	4.24	22.36
1628	长信利鑫债券(LOF)C	14.86	224592.37	67683.41	126538.80	58855.38
1629	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.84	130080.83	-19822.85	8587.03	28409.88
1630	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	14.84	1288.75	16.50	69.00	52.50
1631	广发双债添利债券C	14.81	123440.01	-91323.17	26354.90	117678.07
1632	汇添富稳合4个月持有债券C	14.81	136748.76	72585.85	79960.41	7374.56
1633	鑫元一年定开中高等级	14.80	137040.05	-0.02	0.02	0.04
1634	平安惠锦债券	14.79	142792.07	0.04	0.07	0.03
1635	中信建投稳裕A	14.78	141097.40	-44.87	2.09	46.96
1636	方正富邦恒利A	14.77	140318.82	-52.44	5.40	57.84

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平

1624	信澳安益纯债债券	13.51	131640.98	-103808.06	28713.85	132521.91
1625	易方达纯债1年定期开放债券A	13.48	131623.68	-55509.19	20662.24	76171.43
1626	富国天丰强化债券(LOF)	16.30	131615.06	36603.96	73972.82	37368.87
1627	中银欣享利率债	13.34	131234.34	-613.12	53.24	666.35
1628	南方0-5年江苏城投债指数A	14.73	131087.68	106189.99	107543.92	1353.94
1629	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	14.39	130880.59	-13996.02	2058.78	16054.80
1630	华夏稳健增利4个月债券C	14.56	130154.98	-26424.11	3175.57	29599.68
1631	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.84	130080.83	-19822.85	8587.03	28409.88
1632	宏利中短债债券C	13.51	129978.86	41802.78	110683.33	68880.55
1633	中银中高等级债券A	14.59	129929.09	-55358.35	5876.29	61234.64
1634	亚洲美元债C(美元现汇)	1.84	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
1635	亚洲美元债C(人民币)	12.94	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
1636	富国景利纯债债券	14.53	129750.34	-79566.12	8995.95	88562.08
1637	长信利众债券(LOF)C	13.17	129747.00	4018.81	91739.24	87720.43
1638	汇添富鑫弘定开债A	13.79	129539.07	-	-	18000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平

3383	博时中债5-10农发行A	21.32	191667.01	-19341.03	39777.82	59118.85
3384	国联安恒悦90天持有债券A	21.43	192315.92	-19346.20	35512.54	54858.74
3385	长信利众(LOF)A	3.21	31801.73	-19451.36	6739.10	26190.46
3386	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.66	78893.45	-19574.26	27164.59	46738.85
3387	广发中债1-3年国开债指数C	2.85	26995.53	-19597.89	22882.16	42480.05
3388	银华中短期政策性金融债定期开放债券	9.50	90531.93	-19645.39	4.59	19649.98
3389	兴业短债债券A	14.12	135449.70	-19708.93	12183.45	31892.38
3390	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.84	130080.83	-19822.85	8587.03	28409.88
3391	南方中债0-2年国开行债券指数A	5.18	49999.76	-19840.13	238.70	20078.82
3392	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	110.73	-19935.14	73.43	20008.57
3393	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.93	18492.32	-19947.81	9623.36	29571.17
3394	农银金耀定开债券	8.69	83083.14	-20002.19	0.02	20002.21
3395	中银证券中高等级债券A	7.92	77662.51	-20013.13	28.74	20041.87
3396	易方达中债3-5年期国债	12.09	88096.36	-20226.21	16261.75	36487.95
3397	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	5.29	48294.23	-20231.51	2449.79	22681.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平

1643	财通安益中短债债券C	1.64	15325.96	-304.19	8657.65	8961.84
1644	嘉实稳瑞纯债债券	12.59	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40
1645	恒生前海恒源天利债C	0.70	5742.11	5073.19	8638.20	3565.01
1646	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
1647	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.23	12243.03	-24504.09	8604.10	33108.20
1648	融通增强收益债券C	2.43	21701.61	3710.90	8602.46	4891.56
1649	国寿安保尊益信用纯债债券	15.05	111789.61	-4655.78	8595.03	13250.81
1650	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.84	130080.83	-19822.85	8587.03	28409.88
1651	农银汇理金汇债券C	1.68	14824.62	-4307.38	8577.50	12884.89
1652	中海稳健收益债券	2.01	17636.96	5777.75	8572.33	2794.58
1653	国融添益增强债券C	1.95	18601.14	-15180.49	8570.27	23750.76
1654	汇添富双享增利债券C	1.04	9494.18	4894.98	8544.90	3649.93
1655	嘉实汇达中短债债券C	0.41	3800.39	-40418.56	8543.21	48961.78
1656	中信建投稳祥C	3.11	30410.20	-11210.59	8508.07	19718.66
1657	鹏华稳福中短债债券A	6.34	57516.40	-25106.15	8499.69	33605.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平

1351	华安众悦60天滚动持有短债A	5.94	53021.75	-24524.99	4238.58	28763.57
1352	华富恒盛纯债债券A	21.41	197553.64	58010.47	86759.45	28748.99
1353	摩根瑞享纯债债券A	2.52	23525.08	18970.16	47591.55	28621.39
1354	天弘丰利债券(LOF)E	2.56	18430.96	-26353.57	2264.61	28618.18
1355	华富可转债债券	2.33	13815.44	-5669.30	22871.44	28540.74
1356	光大保德信中高等级债券C	4.11	24121.00	3893.25	32387.11	28493.86
1357	博时转债增强债券A	13.10	53721.36	3089.82	31556.84	28467.02
1358	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.84	130080.83	-19822.85	8587.03	28409.88
1359	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
1360	鑫元鸿利D	9.80	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
1361	湘财久盈中短债C	1.71	16254.82	-1685.60	26669.87	28355.46
1362	中加聚享增盈债券C	2.88	26764.08	21286.64	49639.09	28352.46
1363	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.40	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
1364	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.85	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
1365	蜂巢恒利债券C	4.66	39949.19	-2536.57	25762.94	28299.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

19792

75739.5300

9.00%

91.00%

2024-12-31

20021

105772.3000

6.98%

93.02%

2024-06-30

21518

125860.7900

4.10%

95.90%

2023-12-31

20850

145738.6800

5.18%

94.82%

2023-06-30

20719

182056.1000

13.76%

86.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	19792	75739.5300	13492.24	9.00	136411.45	91.00
2024-12-31	20021	105772.3000	14780.54	6.98	196986.17	93.02
2024-06-30	21518	125860.7900	11098.93	4.10	259728.31	95.90
2023-12-31	20850	145738.6800	15728.29	5.18	288136.85	94.82
2023-06-30	20719	182056.1000	51898.24	13.76	325303.80	86.24

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