建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A(013075)_规模评级

建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A013075CCB XINYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT- AND MEDIUM-TERM BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	31.89	33.67	48.49	41.80	27.69	38.14	31.64
季度净申购	-16037.93	-133719.32	60382.41	127299.90	-94254.83	58661.71	226291.80
总份额	287827.21	303865.14	437584.45	377202.04	249902.14	344156.97	285495.26
季度总申购份额	81432.53	51390.79	210124.96	248270.03	29822.46	192199.43	258684.08
季度总赎回份额	97470.46	185110.11	149742.55	120970.12	124077.29	133537.73	32392.28

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平

864	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.18	301023.20	-	-	-
865	广发汇佳定期开放债券	32.14	310751.82	0.00	0.00	0.00
866	银华安鑫短债债券D	32.13	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
867	南方梦元短债A	32.12	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
868	南方崇元纯债债券A	32.07	274672.73	175276.02	188326.66	13050.64
869	富国宝利增强债券	32.00	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
870	惠升和悦债券A	31.91	311708.80	-58.97	78.19	137.16
871	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.89	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
872	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.89	301314.33	-	-	-
873	南方聪元A	31.84	309813.79	-50000.11	0.15	50000.27
874	南方弘利定开债券发起	31.84	243369.42	-	2640.56	-
875	博时裕通3个月定开债发起式A	31.82	294148.10	-	-	0.01
876	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.81	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
877	华安鼎益债券A	31.79	282265.72	12881.66	41936.58	29054.92
878	鑫元汇利	31.78	306636.75	-	-	0.03

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平

898	安信尊享纯债	30.63	289491.03	-	-	0.04
899	博时富信纯债债券	31.02	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
900	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	31.01	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31
901	中银信享定期开放债券	29.23	289169.07	-	-	-
902	万家恒A	33.69	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
903	中银丰进定期开放债券	30.94	288240.00	-	-	0.03
904	永赢智益纯债三个月	33.31	288187.80	-	-	0.00
905	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.89	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
906	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20
907	金鹰添盈纯债债券A	33.19	287219.73	121241.38	150713.71	29472.34
908	国泰信瑞纯债债券	30.19	287073.69	-	-	0.02
909	鹏华丰腾债券	30.84	286959.46	-3233.66	1045.68	4279.33
910	东方红6个月定开纯债	31.24	285826.91	-	-	-
911	宏利金利债券	29.32	285494.37	-	0.00	-
912	宝盈聚享定期开放债券	29.71	285148.57	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平

3564	海富通瑞福债券A	40.86	356218.05	-15323.21	45597.82	60921.03
3565	金鹰持久增利E	8.11	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
3566	华安沣悦债券A	1.93	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3567	广发恒悦债券E	0.07	698.34	-15732.84	1.39	15734.24
3568	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.95	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
3569	前海联合泰瑞纯债A	0.02	196.63	-15881.13	134.12	16015.25
3570	诺德安鸿	11.87	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
3571	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.89	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
3572	金鹰添祥中短债C	1.30	12089.30	-16152.93	41895.45	58048.38
3573	银河水星聚利中短债债券C	6.12	58768.21	-16286.47	79432.88	95719.35
3574	南方广利回报债券C	3.89	26396.33	-16356.32	8136.92	24493.24
3575	安信恒鑫增强债券A	7.49	71888.80	-16380.45	8528.56	24909.01
3576	摩根强化回报债券A	4.49	28663.24	-16390.32	23.36	16413.68
3577	招商添华纯债A	0.86	8370.13	-16426.40	54.68	16481.08
3578	交银增利债券A/B	14.98	143480.62	-16451.02	13719.94	30170.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平

699	建信中短债纯债债券C	12.72	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
700	兴业天融债券	73.89	678188.65	-222251.10	82796.23	305047.33
701	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.81	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
702	永赢中债3-5年政金债指数C	2.00	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18
703	南方泰元A	60.57	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
704	万家鑫璟纯债A	35.54	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
705	工银信用纯债债券A	54.83	376818.87	74364.13	81820.57	7456.44
706	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.89	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
707	中银中高等级债券C	8.28	73587.39	36692.16	81403.28	44711.12
708	南方润元纯债债券C类	9.26	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
709	东海祥苏短债A	16.83	147540.90	3881.23	80894.45	77013.22
710	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.40	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55
711	景顺长城景泰裕利纯债C	4.88	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
712	招商安泰债券B	6.98	52779.21	28738.62	80114.64	51376.03
713	招商安心收益债券A	69.50	365999.17	32403.39	79954.82	47551.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平

564	天弘弘择短债A	10.91	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68
565	南方贺元利率债A	21.91	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
566	博时华盈纯债债券	9.91	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
567	融通通源短融债券A	1.30	11224.92	-84515.96	13462.05	97978.01
568	鹏华双债保利债券	36.27	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
569	太平恒兴纯债	12.35	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
570	国金惠盈纯债债券C	20.02	160974.41	129927.43	227442.37	97514.94
571	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.89	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
572	国金惠远纯债A	10.75	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
573	鹏华丰盈债券	28.97	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
574	富国长江经济带纯债债券	39.38	369134.44	123332.00	220413.99	97081.99
575	新华增怡债券A	14.63	106261.78	-94237.62	2515.58	96753.20
576	华安可转债债券B	16.49	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
577	工银稳健丰润90天持有中短债C	27.02	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
578	易方达增强回报债券A	139.35	980660.48	33392.44	129316.68	95924.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

20850

145738.6800

5.18%

94.82%

2023-06-30

20719

182056.1000

13.76%

86.24%

2022-12-31

12288

280075.6600

0.29%

99.71%

2022-06-30

5017

118005.7000

1.69%

98.31%

2021-12-31

2595

414449.9900

0.93%

99.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	20850	145738.6800	15728.29	5.18	288136.85	94.82
2023-06-30	20719	182056.1000	51898.24	13.76	325303.80	86.24
2022-12-31	12288	280075.6600	1000.23	0.29	343156.75	99.71
2022-06-30	5017	118005.7000	1000.23	1.69	58203.24	98.31
2021-12-31	2595	414449.9900	1000.23	0.93	106549.55	99.07

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