嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)_规模评级

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C013412HARVEST ARK 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.24	0.24	0.24	0.26	0.27	0.31	0.33
季度净申购	-55.43	49.32	-207.53	-113.45	-335.56	-143.93	-2446.99
总份额	2110.34	2165.77	2116.45	2323.98	2437.43	2772.99	2916.92
季度总申购份额	189.09	106.87	30.41	33.46	28.62	55.37	28.10
季度总赎回份额	244.53	57.56	237.94	146.91	364.17	199.30	2475.09

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平

4355	金鹰鑫日享债券C	0.25	2370.78	-2927.96	277.10	3205.06
4356	信诚稳鑫C	0.25	2177.93	-1531.81	755.67	2287.48
4357	银河天盈中短债C	0.25	2134.14	-629.84	928.96	1558.80
4358	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
4359	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4360	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.24	2308.13	-56.87	4.69	61.55
4361	汇添富理财14天债券A	0.24	2234.29	13.44	575.22	561.79
4362	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2110.34	-55.43	189.09	244.53
4363	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2389.42	-	-	-
4364	南方振元债券发起C	0.24	2048.49	982.41	1405.59	423.18
4365	平安中债1-5年政策性金融债C	0.24	2196.77	-1914.78	183.30	2098.08
4366	长江聚利债券型C	0.23	1657.52	-129.85	798.31	928.17
4367	长信利率债债券C	0.23	2203.20	-23172.92	3155.93	26328.86
4368	东方恒瑞短债债券B	0.23	2035.56	-49770.55	5197.28	54967.83
4369	国融添益增强债券A	0.23	2193.01	-1098.78	86.80	1185.58

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平

4358	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4359	信诚稳悦C	0.23	2165.47	1625.34	6982.09	5356.75
4360	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2161.70	-	2.68	-
4361	长盛稳益6个月C	0.22	2161.02	-	-	-
4362	平安双盈添益债券A	0.23	2155.03	-5068.42	786.97	5855.39
4363	永赢裕益债券C	0.22	2147.53	-50.79	4708.52	4759.31
4364	银河天盈中短债C	0.25	2134.14	-629.84	928.96	1558.80
4365	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2110.34	-55.43	189.09	244.53
4366	华安中债1-5年国开行债券ETF	22.72	2093.19	-1860.00	199.00	2059.00
4367	兴银稳益30天持有期债券A	0.23	2091.60	1147.37	1918.54	771.17
4368	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
4369	兴业一年持有期债券C	0.23	2061.12	32.88	113.05	80.17
4370	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.22	2059.34	-811.62	940.07	1751.69
4371	平安惠韵纯债C	0.23	2049.62	1563.01	183776.61	182213.59
4372	南方振元债券发起C	0.24	2048.49	982.41	1405.59	423.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平

1759	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
1760	博时悦楚纯债债券	0.52	4905.26	-54.10	58.44	112.55
1761	中航瑞明纯债A	10.95	100399.24	-54.12	0.62	54.74
1762	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.06	597.31	-54.30	4.34	58.63
1763	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	116.46	-54.42	4.63	59.05
1764	鹏华丰惠债券	10.98	100593.32	-54.55	271.80	326.35
1765	融通通安债券	10.14	99646.74	-55.18	3.91	59.09
1766	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2110.34	-55.43	189.09	244.53
1767	南方赢元	10.27	93287.82	-55.75	165.66	221.41
1768	招商添盈纯债E	0.03	262.55	-56.59	6.70	63.30
1769	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.24	2308.13	-56.87	4.69	61.55
1770	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	240.04	-57.46	39.90	97.37
1771	南方聪元C	0.01	76.88	-57.53	63.12	120.65
1772	华安安心收益债B类	0.13	1378.65	-58.54	31.19	89.73
1773	华夏鼎淳债券C	0.08	699.82	-59.07	15.91	74.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平

2991	兴全祥泰定期开放债券	74.36	690033.71	-	192.72	-
2992	南方尊利一年定开债券发起	20.15	198624.72	-	191.37	-
2993	银华信用双利债券A	0.57	4636.32	51.27	191.35	140.08
2994	汇添富理财60天债券E	1.08	9589.27	-306.10	191.30	497.40
2995	万家惠利债券C	0.26	2495.05	-382.31	190.14	572.45
2996	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
2997	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	1581.57	-3611.74	189.52	3801.26
2998	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2110.34	-55.43	189.09	244.53
2999	汇安短债债券C	0.47	4415.87	-208.65	188.69	397.34
3000	建信周盈安心理财债券A	0.39	3709.67	-127.55	188.64	316.19
3001	财通资管积极收益债券C	0.08	627.49	10.09	187.92	177.83
3002	泰信鑫益定期开放A	5.16	40128.30	-581.80	187.64	769.44
3003	前海开源弘丰债券A	0.11	1018.50	-1051.07	184.56	1235.64
3004	华安添利6个月债券A	3.39	29911.51	-5026.09	184.51	5210.60
3005	平安中债1-5年政策性金融债C	0.24	2196.77	-1914.78	183.30	2098.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平

3450	金信民旺债券A	0.56	4379.64	647.24	896.38	249.14
3451	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
3452	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	196.88	-227.80	19.78	247.59
3453	前海开源鼎瑞债券C	0.07	682.75	-232.40	13.87	246.27
3454	海富通上清所短融债券A	0.45	4151.46	-43.00	202.99	245.99
3455	天弘京津冀C	0.05	458.34	58.67	304.28	245.61
3456	国泰中债1-5年政金债A	30.77	286940.53	75556.52	75802.07	245.56
3457	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2110.34	-55.43	189.09	244.53
3458	国泰民安增益纯债债券C	0.05	411.75	-189.90	53.97	243.88
3459	天弘兴享一年定开	49.10	486807.45	-243.51	0.00	243.51
3460	万家鑫安纯债A	0.08	762.86	431.14	674.64	243.49
3461	圆信永丰兴融A	12.84	124040.00	-214.10	28.85	242.95
3462	中科沃土沃安中短利率债券A	0.11	812.31	-157.86	84.38	242.24
3463	中信建投景益债券A	16.54	156082.69	-183.01	57.73	240.74
3464	华富安业一年持有期债券A	0.51	4703.13	-230.17	7.52	237.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2332

9287.1800

0.00%

100.00%

2024-12-31

2614

8890.5300

0.00%

100.00%

2024-06-30

2960

9368.2100

1.80%

98.20%

2023-12-31

3607

14870.8400

36.90%

63.10%

2023-06-30

4676

14430.9400

29.33%

70.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2332	9287.1800	0.00	0.00	2165.77	100.00
2024-12-31	2614	8890.5300	0.00	0.00	2323.98	100.00
2024-06-30	2960	9368.2100	50.00	1.80	2722.99	98.20
2023-12-31	3607	14870.8400	1979.20	36.90	3384.71	63.10
2023-06-30	4676	14430.9400	1979.20	29.33	4768.71	70.67

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