民生加银聚享39个月定开纯债债券(008693)_规模评级

民生加银聚享39个月定开纯债债券008693MINSHENG JIAYIN JUXIANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	81.06	81.06	81.06	81.06	79.57	79.57	79.57
季度净申购	0.00	0.00	0.00	14638.83	0.00	0.00	0.00
总份额	794640.41	794640.41	794640.41	794640.41	780001.59	780001.59	780001.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	64638.84	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	50000.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
民生加银聚享39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平

206	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.19	799963.34	-	0.27	-
207	鹏华锦利两年定期开放债券	81.15	777343.45	-	-	-
208	鹏扬淳安66个月债券A	81.15	799498.83	-	0.00	-
209	中融睿嘉39个月定开债券A	81.14	790509.79	-	0.00	-
210	中银添盛39个月定期开放债券	81.12	799888.59	-	-	-
211	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.07	797695.83	-	-	-
212	华宝宝惠债券	81.06	798618.62	-	-	-
213	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.06	794640.41	-	-	-
214	浙商汇金安享66个月定期A	81.06	799002.68	-	0.00	-
215	工银泰和39个月定开债券A	81.01	795298.22	-	-	-
216	华宝宝利债券	81.00	799901.32	-	0.01	-
217	招商添逸1年定开债	81.00	799925.80	-	-	-
218	兴业嘉荣一年定开债券发起式	80.99	778994.14	-	0.00	-
219	宝盈聚丰两年定开债券A	80.93	736194.57	-	0.04	-
220	广发汇浦三年定期开放债券	80.90	796740.77	-	0.05	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
民生加银聚享39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平

219	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.63	796516.32	-	-	-
220	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.95	796477.49	-	-	-
221	西部利得尊逸三年定开债券	80.50	796262.12	-	0.03	-
222	长信稳航30天持有中短债债券C	83.79	795514.15	209935.18	795300.62	585365.44
223	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
224	工银泰和39个月定开债券A	81.01	795298.22	-	-	-
225	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.19	794846.81	-	-	-
226	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.06	794640.41	-	-	-
227	华夏恒益18个月定开债券	79.75	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
228	东方红鑫安39个月定开债券	79.87	794470.88	-	0.19	-
229	海富通裕昇三年定开债券	80.48	794233.71	-	0.00	-
230	嘉实致元42个月定期债券	80.56	793706.26	-	-	-
231	招商添利6个月定开债发起式A	80.76	793660.23	-	0.00	-
232	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
233	大成惠嘉一年定开债券	80.04	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
民生加银聚享39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平

4828	中银澳享一年定期开放债券	5.41	49253.26	-	-	-
4829	中银同享一年定期开放债券	12.52	111056.59	-	-	-
4830	西部利得双盈一年定开债券	5.57	49583.62	-	-	-
4831	博时稳悦63个月定开债	84.00	800041.02	-	0.17	-
4832	华安鑫浦定开债A	80.55	799994.56	-	0.00	-
4833	华安鑫浦定开债C	0.00	5.90	-	0.07	-
4834	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
4835	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.06	794640.41	-	-	-
4836	德邦锐恒39个月定开债A	80.42	787275.81	-	-	-
4837	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4838	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.24	49236.65	-	-	-
4839	永赢欣益一年	19.65	194043.82	-	0.00	-
4840	泓德裕瑞三年定开债券	79.97	746621.14	-	-	-
4841	天弘纯享一年定开	20.51	199222.96	-	-	-
4842	天弘兴享一年定开	10.09	98980.13	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
民生加银聚享39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平

4963	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.49	197408.87	-	-	-
4964	博时富进一年期定开债发起式	92.49	848268.23	-	-	0.00
4965	中邮淳享66个月定期开放债券	80.43	799999.25	-	-	-
4966	中银澳享一年定期开放债券	5.41	49253.26	-	-	-
4967	中银同享一年定期开放债券	12.52	111056.59	-	-	-
4968	西部利得双盈一年定开债券	5.57	49583.62	-	-	-
4969	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
4970	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.06	794640.41	-	-	-
4971	德邦锐恒39个月定开债A	80.42	787275.81	-	-	-
4972	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4973	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.24	49236.65	-	-	-
4974	泓德裕瑞三年定开债券	79.97	746621.14	-	-	-
4975	天弘纯享一年定开	20.51	199222.96	-	-	-
4976	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	10.83	100000.07	-	-	-
4977	摩根瑞泰定开债A	81.22	792344.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
民生加银聚享39个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平

5005	嘉实致融一年定期债券	27.49	268694.74	-	98395.85	-
5006	中银澳享一年定期开放债券	5.41	49253.26	-	-	-
5007	中银同享一年定期开放债券	12.52	111056.59	-	-	-
5008	西部利得双盈一年定开债券	5.57	49583.62	-	-	-
5009	博时稳悦63个月定开债	84.00	800041.02	-	0.17	-
5010	华安鑫浦定开债A	80.55	799994.56	-	0.00	-
5011	华安鑫浦定开债C	0.00	5.90	-	0.07	-
5012	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.06	794640.41	-	-	-
5013	德邦锐恒39个月定开债A	80.42	787275.81	-	-	-
5014	德邦锐恒39个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5015	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.24	49236.65	-	-	-
5016	永赢欣益一年	19.65	194043.82	-	0.00	-
5017	泓德裕瑞三年定开债券	79.97	746621.14	-	-	-
5018	天弘纯享一年定开	20.51	199222.96	-	-	-
5019	天弘兴享一年定开	10.09	98980.13	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

207

38388425.7900

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

38388425.7900

100.00%

0.00%

2022-12-31

210

37142932.7700

100.00%

0.00%

2022-06-30

210

37142932.7700

100.00%

0.00%

2021-12-31

210

37142932.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	207	38388425.7900	794638.49	100.00	1.93
2023-06-30	207	38388425.7900	794638.49	100.00	1.93
2022-12-31	210	37142932.7700	779999.60	100.00	1.99
2022-06-30	210	37142932.7700	779999.60	100.00	1.99
2021-12-31	210	37142932.7700	779999.60	100.00	1.99

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