中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C013352CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金费率改革收官每年将为投资者让利超500亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.1270 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1270

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：3.52亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.71	1.08	2.54
债券型名次	2344	2743	1365	1434	1317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	6.64	11.33	-	12.70
债券型名次	1384	1869	1359	3957	3691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	中加丰享纯债债券	0.00	0.11	0.62	0.72	1.68
2343	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.13	0.77	1.18	2.75
2344	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.12	0.71	1.08	2.54
2345	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2346	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.08	0.69	0.75	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	中航瑞明纯债C	0.00	0.12	0.57	0.64	1.57
2742	中加博裕纯债债券	0.03	0.12	0.76	0.40	1.58
2743	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.12	0.71	1.08	2.54
2744	中金新辉1年	0.04	0.12	0.42	0.80	1.36
2745	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.39	0.61	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	圆信永丰强化收益A	-0.11	0.70	0.71	4.87	6.72
1364	招商享利增强债券C	-0.10	0.55	0.71	2.10	3.91
1365	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.12	0.71	1.08	2.54
1366	中加优选中高等级债券C	-0.02	0.13	0.71	0.72	1.68
1367	中融恒益纯债A	-0.01	0.05	0.71	0.12	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	鹏华丰润债券(LOF)	-0.04	0.23	0.83	1.08	2.14
1433	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.32	0.78	1.08	1.40
1434	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.12	0.71	1.08	2.54
1435	中欧同益债券	-0.03	0.18	0.56	1.08	3.71
1436	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	大成月添利债券B	0.03	0.34	1.16	1.66	2.54
1316	永赢匠心增利债券C	-0.17	0.29	-1.07	2.01	2.54
1317	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.12	0.71	1.08	2.54
1318	格林泓鑫纯债A	-0.10	-0.04	0.90	1.41	2.53
1319	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.66	1.33	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1383	永赢匠心增利债券C	2.54	7.29	0.00	-	7.62
1384	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.54	6.64	11.33	-	12.70
1385	格林泓鑫纯债A	2.53	6.72	13.22	22.38	33.07
1386	国投瑞银顺荣债券C	2.53	5.04	7.95	15.40	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	鹏华永宁3个月定开债券	1.19	6.64	9.34	-	11.14
1868	永赢添益债券	0.42	6.64	10.52	19.30	43.09
1869	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.54	6.64	11.33	-	12.70
1870	中银泰享定期开放债券	0.90	6.64	10.32	17.19	32.66
1871	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.67	6.63	11.18	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	西部利得汇盈债券C	1.44	6.23	11.33	20.56	34.41
1358	永赢凯利债券	1.42	6.65	11.33	18.30	25.34
1359	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.54	6.64	11.33	-	12.70
1360	中欧瑾泰债券A	0.10	8.10	11.33	18.43	34.89
1361	富荣富祥纯债	1.53	7.44	11.32	18.52	44.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.61	4.46	8.00	-	11.08
3956	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.75	7.07	12.00	-	13.48
3957	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.54	6.64	11.33	-	12.70
3958	中银证券安业债券A	1.34	5.19	7.31	-	10.57
3959	中银证券安业债券C	1.25	5.02	7.18	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	山证超短债基金E	1.35	3.64	7.49	-	12.71
3690	平安元盛超短债E	1.01	3.32	5.89	10.37	12.70
3691	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.54	6.64	11.33	-	12.70
3692	财通多利债券C	1.68	4.25	8.53	-	12.68
3693	英大通惠多利债券C	3.05	6.08	8.61	-	12.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	80.00	8066.71	9.27%
22华发实业MTN001A	60.00	6068.74	6.98%
21华发集团MTN009	60.00	6027.49	6.93%
24渤海银行永续债01	60.00	5929.36	6.82%
24粤珠江MTN003	50.00	5159.48	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37469.43	43.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1269	1.1268	1.1270	1.1269	1.1270
累计净值(元)	1.1269	1.1268	1.1270	1.1269	1.1270

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