中加聚安60天滚动持有中短债发起式C(013352)_最新动态

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C013352CHINA CANADA JUAN 60 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1259 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1259

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏泰源

基金规模：3.52亿元

中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.63	1.12	2.44
债券型名次	3425	1527	1003	1435	1257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	7.08	11.64	-	12.59
债券型名次	1266	1921	1155	3976	3686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35
3424	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05
3425	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.63	1.12	2.44
3426	中加颐信纯债债券A	0.04	0.21	0.26	0.08	0.15
3427	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.34	0.61	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	招商招丰纯债C	0.08	0.06	0.69	1.13	1.27
1526	浙商惠睿纯债	0.08	0.06	0.41	0.31	0.71
1527	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.63	1.12	2.44
1528	中加瑞鑫纯债债券	0.10	0.06	0.47	0.48	1.01
1529	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.06	0.40	0.67	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87
1002	招商安泰债券B	0.07	-0.27	0.63	0.21	0.43
1003	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.63	1.12	2.44
1004	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.03	0.63	0.69	1.42
1005	中银纯债债券C	0.16	-0.18	0.63	-0.04	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.53	1.12	1.99
1434	汇安嘉裕纯债债券C	0.04	0.30	0.67	1.12	1.76
1435	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.63	1.12	2.44
1436	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.17	-1.02	0.09	1.12	2.36
1437	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	-0.30	0.32	1.11	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	-0.29	0.63	0.92	2.44
1256	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1257	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.63	1.12	2.44
1258	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.56	1.49	2.43
1259	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.26	0.69	1.43	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	红土创新添利债券A	2.81	7.12	9.85	-	9.94
1265	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
1266	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.81	7.08	11.64	-	12.59
1267	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.75	11.22	-	10.73
1268	国寿安保尊耀纯债债券A	2.80	9.13	10.58	19.43	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	交银裕通纯债债券A	1.81	7.08	13.53	20.93	39.30
1920	鹏扬稳利债券C	1.68	7.08	10.21	16.96	16.98
1921	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.81	7.08	11.64	-	12.59
1922	中融恒益纯债A	1.35	7.08	10.89	-	14.75
1923	鑫元合丰纯债C	1.04	7.08	10.25	18.17	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	农银金祺定开债券	2.61	7.69	11.64	21.45	22.03
1154	西部利得汇盈债券C	1.72	6.79	11.64	20.76	34.30
1155	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.81	7.08	11.64	-	12.59
1156	国寿安保尊利增强回报债券A	7.26	14.14	11.63	12.21	32.88
1157	汇安裕和纯债债券A	2.00	6.50	11.63	22.49	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.73	4.74	8.24	-	10.96
3975	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.02	7.51	12.32	-	13.36
3976	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.81	7.08	11.64	-	12.59
3977	中银证券安业债券A	1.46	5.71	7.63	-	10.45
3978	中银证券安业债券C	1.36	5.54	7.50	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	惠升和怡一年定开债券	1.54	6.44	9.68	-	12.59
3685	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.14	6.41	9.30	-	12.59
3686	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.81	7.08	11.64	-	12.59
3687	东方红稳添利纯债C	1.73	5.91	9.15	-	12.58
3688	平安合禧1年定开债发起式	1.41	8.95	12.53	-	12.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	80.00	8066.71	9.27%
22华发实业MTN001A	60.00	6068.74	6.98%
21华发集团MTN009	60.00	6027.49	6.93%
24渤海银行永续债01	60.00	5929.36	6.82%
24粤珠江MTN003	50.00	5159.48	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37469.43	43.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1256	1.1256	1.1254	1.1254	1.1254
累计净值(元)	1.1256	1.1256	1.1254	1.1254	1.1254

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