南方多元定开债券发起(003406)_规模评级

南方多元定开债券发起003406SOUTHERN DIVERSIFIED PERIODIC OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.17	10.17	33.89	36.83	33.89	27.99	17.52
季度净申购	-0.00	-217255.73	-26949.33	26949.33	54024.84	95920.43	-231892.08
总份额	93148.96	93148.96	310404.70	337354.02	310404.70	256379.85	160459.42
季度总申购份额	0.00	92148.90	0.00	26949.33	54024.84	95921.97	159457.83
季度总赎回份额	0.00	309404.64	26949.33	0.00	0.00	1.53	391349.91

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方多元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平

2110	鑫元双债增强债券A	10.19	100148.41	-	-	0.03
2111	国元元赢六个月定开债	10.18	97802.19	-	-	-
2112	中加恒泰定开债券A	10.18	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2113	中融恒泽纯债A	10.18	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
2114	鑫元广利定期开放	10.18	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
2115	恒生前海恒利纯债A	10.17	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
2116	嘉实致业一年定期纯债债券	10.17	99562.24	-	-	-
2117	南方多元定开债券发起	10.17	93148.96	-0.00	0.00	0.00
2118	平安惠兴债券	10.17	98400.31	1.10	1.11	0.00
2119	博时裕发纯债债券	10.15	99485.15	-1.89	7.28	9.17
2120	创金合信尊盛纯债债券	10.15	98556.79	219.69	285.34	65.65
2121	汇安裕泰纯债债券A	10.14	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
2122	平安惠锦债券	10.14	96100.21	-47999.99	0.01	48000.00
2123	财通弘利纯债债券	10.13	98753.30	29.27	60.10	30.83
2124	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.13	99999.97	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
南方多元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平

2120	恒生前海恒扬纯债债券A	10.41	93559.36	-226.36	185.07	411.44
2121	太平中债1-3年政策性金融债A	9.66	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
2122	中欧兴悦债券	10.04	93493.37	83476.16	93476.26	10000.10
2123	平安中债1-5年政策性金融债A	10.20	93473.99	9595.97	41239.47	31643.50
2124	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.55	93327.50	-	-	89246.00
2125	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.19	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
2126	南方赢元	10.27	93189.19	-2.00	1.74	3.73
2127	南方多元定开债券发起	10.17	93148.96	-0.00	0.00	0.00
2128	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.45	93111.66	-	-	-
2129	金元顺安丰利债券	9.15	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91
2130	诺德中短债A	9.89	92781.84	51962.13	69992.17	18030.04
2131	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	10.02	92701.41	3123.52	11403.30	8279.78
2132	汇安中短债债券A	10.38	92428.53	-24183.43	22203.98	46387.41
2133	太平洋证券30天滚动持有债券A	9.99	92335.67	11972.57	26263.60	14291.03
2134	中银证券安誉债券A	10.21	92334.60	2.65	3.23	0.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方多元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平

2005	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-0.00	0.00	0.00
2006	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	1973.49	1973.49
2007	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2008	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	1.44	-0.00	0.00	0.00
2009	建信睿享纯债债券A	14.83	136229.93	-0.00	0.00	0.00
2010	金鹰添盛定期开放债券	8.26	80814.02	-0.00	0.00	0.00
2011	民生加银睿通3个月定开发起式	41.99	399580.75	0.00	0.00	0.00
2012	南方多元定开债券发起	10.17	93148.96	-0.00	0.00	0.00
2013	南方浙利定开债券发起	20.03	197039.10	0.00	0.00	0.00
2014	诺安鑫享定开发起式债券	35.75	344184.86	-0.00	0.00	0.00
2015	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.13	99999.97	-0.00	0.00	0.00
2016	鹏华尊悦定开债发起式	35.04	338072.68	-0.00	0.00	0.00
2017	平安惠诚纯债	9.39	87830.27	-0.00	0.00	0.00
2018	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	0.35	-0.00	0.29	0.29
2019	浦银安盛盛达纯债债券A	95.27	943006.94	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方多元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平

4350	金鹰添盛定期开放债券	8.26	80814.02	-0.00	0.00	0.00
4351	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.08	50011.00	-1100.82	0.00	1100.82
4352	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	0.00	-
4353	民生加银兴盈债券	8.78	79813.34	-0.06	0.00	0.06
4354	民生加银睿通3个月定开发起式	41.99	399580.75	0.00	0.00	0.00
4355	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	0.10	-	0.00	-
4356	南方鼎利一年定开债券发起	5.19	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
4357	南方多元定开债券发起	10.17	93148.96	-0.00	0.00	0.00
4358	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
4359	南方兴利半年定开债券发起	24.78	201000.04	-	0.00	-
4360	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01
4361	南方昭元债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4362	南方浙利定开债券发起	20.03	197039.10	0.00	0.00	0.00
4363	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.17	73725.59	-	0.00	-
4364	诺安浙享定开发起式债券	7.99	73341.95	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方多元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平

4451	金鹰添润定期开放债券	5.21	46222.40	-	-	0.00
4452	金鹰添盛定期开放债券	8.26	80814.02	-0.00	0.00	0.00
4453	金元顺安沣泰定开债发起式	10.27	101000.14	-	-	0.00
4454	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4455	民生加银睿通3个月定开发起式	41.99	399580.75	0.00	0.00	0.00
4456	南方创利3个月定开债券发起	21.52	202686.22	3226.40	3226.40	0.00
4457	南方得利一年定开债券发起	10.49	95643.26	-	-	0.00
4458	南方多元定开债券发起	10.17	93148.96	-0.00	0.00	0.00
4459	南方涪利定开债券发起	27.73	217295.11	-	-	0.00
4460	南方宏元定期开放债券发起	31.12	256615.74	-	-	0.00
4461	南方华元A	8.43	80002.52	0.01	0.01	0.00
4462	南方宁利一年债券	8.24	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
4463	南方旭元A	15.11	138559.75	0.30	0.30	0.00
4464	南方颐元定开债券发起	15.47	122349.67	-	-	0.00
4465	南方远利3个月定开债券发起	15.98	147851.85	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

217

4292578.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

221

15264887.9500

100.00%

0.00%

2022-12-31

227

11294266.6700

100.00%

0.00%

2022-06-30

234

16767158.0900

100.00%

0.00%

2021-12-31

182

21557772.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	217	4292578.9500	93148.96	100.00
2023-06-30	221	15264887.9500	337354.02	100.00
2022-12-31	227	11294266.6700	256379.85	100.00
2022-06-30	234	16767158.0900	392351.50	100.00
2021-12-31	182	21557772.2600	392351.46	100.00

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