南方多元定开债券发起(003406)_规模评级

南方多元定开债券发起003406SOUTHERN DIVERSIFIED PERIODIC OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.11	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36	34.52
季度净申购	-92148.90	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-217255.73	-26949.33
总份额	1000.06	93148.96	93148.96	93148.96	93148.96	93148.96	310404.70
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92148.90	0.00
季度总赎回份额	92148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	309404.64	26949.33

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.80	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	438.22	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	401.13	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	376.46	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	339.05	3194376.04	1.67	8.67	7.00
南方多元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平

4617	华夏鼎源债券C	0.11	1311.41	-489.19	266.07	755.26
4618	华夏卓享债券C	0.11	1067.54	-252.49	98.78	351.27
4619	汇安嘉鑫纯债债券	0.11	1116.27	888.89	4217.95	3329.06
4620	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.32	-	-	-
4621	嘉合磐稳纯债C	0.11	982.30	-865.17	1012.54	1877.71
4622	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	1011.30	-1916.83	277.16	2193.99
4623	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4624	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4625	南方国利	0.11	1000.26	-	0.00	-
4626	南方启元C	0.11	948.57	17.51	340.50	322.99
4627	农银恒久增利债券C	0.11	927.73	408.51	2319.78	1911.27
4628	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.11	1000.55	-684.57	119.57	804.14
4629	平安惠韵纯债C	0.11	963.02	-16447.76	2102.89	18550.65
4630	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4631	泰康长江经济带债券C	0.11	962.17	921.68	923.02	1.34

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.80	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	438.22	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	339.05	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.75	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.86	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
南方多元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平

4636	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4637	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.13	-	-	0.02
4638	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4639	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.11	1000.55	-684.57	119.57	804.14
4640	南方国利	0.11	1000.26	-	0.00	-
4641	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.10	-	-	-
4642	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.07	-	0.07	-
4643	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4644	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4645	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.10	1000.02	-296033.16	0.00	296033.16
4646	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4647	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
4648	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4649	圆信永丰兴利C	0.11	997.81	26.64	502.63	475.99
4650	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-69667.61	995.22	70662.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.24	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	80.00	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.24	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.16	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.79	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
南方多元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平

4337	兴业启元一年定开债券A	4.59	32675.16	-	-	-
4338	兴业启元一年定开债券C	0.07	522.25	-	-	-
4339	东方永兴18个月定期开放债券A	20.39	151896.80	-	-	-
4340	东方永兴18个月定期开放债券C	2.68	20417.06	-	-	-
4341	南方颐元定开债券发起	16.03	122349.67	-	-	-
4342	工银瑞盈18个月定开债券	8.04	59684.59	-	-	-
4343	江信一年定开	0.52	4179.20	-	-	-
4344	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4345	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.96	183980.45	-	-	-
4346	招商招惠3个月定开债发起式A	52.77	520692.77	-	-	-
4347	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.77	-	-	-
4348	招商招信3个月定开债发起式A	49.15	478733.56	-	-	0.01
4349	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.57	-	-	-
4350	招商招盛纯债A	71.43	638299.44	-	-	0.05
4351	国泰润泰纯债债券A	11.84	107001.64	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.70	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.76	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.82	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.14	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.24	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
南方多元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平

4533	兴业启元一年定开债券A	4.59	32675.16	-	-	-
4534	兴业启元一年定开债券C	0.07	522.25	-	-	-
4535	东方永兴18个月定期开放债券A	20.39	151896.80	-	-	-
4536	东方永兴18个月定期开放债券C	2.68	20417.06	-	-	-
4537	南方颐元定开债券发起	16.03	122349.67	-	-	-
4538	工银瑞盈18个月定开债券	8.04	59684.59	-	-	-
4539	江信一年定开	0.52	4179.20	-	-	-
4540	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4541	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.96	183980.45	-	-	-
4542	招商招惠3个月定开债发起式A	52.77	520692.77	-	-	-
4543	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.77	-	-	-
4544	招商招信3个月定开债发起式A	49.15	478733.56	-	-	0.01
4545	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.57	-	-	-
4546	招商招盛纯债A	71.43	638299.44	-	-	0.05
4547	国泰润泰纯债债券A	11.84	107001.64	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.70	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.76	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.75	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.28	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.82	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
南方多元定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平

601	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.56	53015.38	-49277.51	44989.72	94267.23
602	中银稳汇短债债券A	12.91	118347.16	-60704.95	32147.26	92852.21
603	易方达稳悦120天滚动短债A	31.35	280634.64	-60550.64	32285.14	92835.78
604	鹏扬淳开债券A	30.91	296637.93	58473.38	151308.18	92834.80
605	鹏华丰启债券	21.89	208379.79	-547.32	92188.91	92736.23
606	万家恒A	23.18	194621.51	-80404.48	12276.13	92680.60
607	华富恒欣纯债债券A	35.31	314246.52	2512.77	94772.39	92259.62
608	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
609	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.27	68683.56	-41769.41	50310.30	92079.70
610	易方达安裕60天持有债券C	30.51	287824.49	68738.51	160637.35	91898.84
611	天弘多元收益C	8.64	73412.32	-42238.25	49574.63	91812.88
612	华泰柏瑞锦乾债券	30.71	280052.35	94350.17	186018.56	91668.39
613	天弘增利短债A	10.56	92549.72	-35533.70	56009.97	91543.67
614	招商安泰债券B	12.47	92853.57	-22158.13	68977.60	91135.73
615	广发集源债券A	47.63	431970.45	-59754.17	30773.02	90527.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

213

4373190.7300

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

4312451.9800

100.00%

0.00%

2023-12-31

217

4292578.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

221

15264887.9500

100.00%

0.00%

2022-12-31

227

11294266.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	213	4373190.7300	93148.96	100.00
2024-06-30	216	4312451.9800	93148.96	100.00
2023-12-31	217	4292578.9500	93148.96	100.00
2023-06-30	221	15264887.9500	337354.02	100.00
2022-12-31	227	11294266.6700	256379.85	100.00

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