农银双利回报债券A(016327)_规模评级

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.87	0.88	0.89	0.93	0.22	2.07
季度净申购	-107.58	-130.28	-379.27	6995.40	-18280.11	0.00
总份额	8600.72	8708.30	8838.58	9217.85	2222.44	20502.56
季度总申购份额	707.58	203.80	1586.11	7969.02	0.20	0.00
季度总赎回份额	815.16	334.08	1965.37	973.62	18280.31	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平

3708	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3709	信诚增强收益债券(LOF)	0.89	8256.51	5318.22	5620.60	302.38
3710	长城中债3-5年国开债指数A	0.88	8190.16	-3682.01	1365.71	5047.72
3711	海通安润90天滚动持有中短债C	0.88	8064.60	5620.83	6422.84	802.01
3712	南方晖元6个月持有期债券A	0.88	9196.45	-591.77	4.12	595.89
3713	招商安阳债券C	0.88	8378.27	4883.93	5574.26	690.33
3714	富国稳健添利债券C	0.87	8642.62	-4985.77	162.30	5148.07
3715	农银双利回报债券A	0.87	8600.72	-107.58	707.58	815.16
3716	天弘安益C	0.87	8339.45	6659.30	9083.96	2424.66
3717	浙商中短债C	0.87	7770.35	7115.02	11520.21	4405.19
3718	国泰民安增利债券C	0.86	8058.36	-437.96	328.23	766.18
3719	华安众鑫90天滚动短债A	0.86	7730.90	1622.57	2845.13	1222.57
3720	农银汇理金聚高等级债券	0.86	7591.90	-89.51	4035.32	4124.83
3721	招商添华纯债A	0.86	8370.13	-16426.40	54.68	16481.08
3722	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.86	8083.82	2792.16	4023.02	1230.85

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平

3684	光大保德信安和债券C	0.91	8670.54	-820.00	154.63	974.63
3685	交银可转债债券A	1.09	8670.44	-4726.28	952.66	5678.94
3686	汇添富中短债C	0.92	8654.90	1829.47	11227.07	9397.60
3687	富国稳健添利债券C	0.87	8642.62	-4985.77	162.30	5148.07
3688	英大智享债券A	0.98	8641.10	-200.63	262.78	463.42
3689	博时富添纯债债券C	0.94	8636.10	6856.58	13990.39	7133.81
3690	易方达丰和债券C	1.14	8602.86	-874.40	894.15	1768.55
3691	农银双利回报债券A	0.87	8600.72	-107.58	707.58	815.16
3692	兴业机遇债券A	1.18	8597.35	-295.59	32.49	328.08
3693	宏利集利债券C	1.05	8585.59	-1334.19	53.78	1387.97
3694	平安双债添益债券C	1.13	8554.22	-4122.46	323.29	4445.75
3695	海通安泰A	0.95	8532.67	1394.24	1701.65	307.42
3696	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3697	融通可转债A	0.91	8479.47	-1214.66	327.13	1541.78
3698	金信民兴债券C	0.92	8474.40	6267.64	6850.52	582.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平

2516	国金惠鑫短债C	0.34	2974.49	-104.04	197.00	301.04
2517	中加颐智纯债债券	10.00	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2518	建信纯债C	18.52	118627.46	-105.08	114462.72	114567.80
2519	民生加银鑫升	15.64	146594.06	-105.92	194.33	300.25
2520	兴业180天持有期债券A	0.02	145.35	-106.47	4.07	110.54
2521	申万菱信稳益宝债券A	2.13	19850.48	-107.51	0.95	108.46
2522	华泰柏瑞信用增利债券B	0.06	514.28	-107.52	292.25	399.78
2523	农银双利回报债券A	0.87	8600.72	-107.58	707.58	815.16
2524	国金惠诚C	0.21	2110.97	-108.35	10.16	118.51
2525	东方臻选纯债债券C	0.63	5639.63	-108.55	26.34	134.89
2526	富荣中短债债券A	0.12	1299.14	-110.32	459.56	569.88
2527	泓德裕荣纯债债券C	0.05	414.77	-110.40	186.84	297.24
2528	工银目标收益一年定开债券C	0.32	2312.65	-112.62	164.38	277.00
2529	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.78	7300.90	-113.07	3799.91	3912.99
2530	交银双利债券A/B	11.62	84165.25	-117.16	455.66	572.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平

2457	富国稳健双盈债券发起式A	0.99	10201.49	517.93	733.11	215.17
2458	新华增怡债券E	1.41	14464.92	-69046.97	730.75	69777.72
2459	易方达年年恒夏纯债A	30.64	301368.94	-	725.54	-
2460	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	722.12	697.26	722.00	24.75
2461	鹏扬淳享债券A	10.23	98180.48	713.30	717.75	4.45
2462	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.02	164.45	-39292.57	711.05	40003.62
2463	新华利率债C	0.00	31.71	30.50	709.18	678.68
2464	农银双利回报债券A	0.87	8600.72	-107.58	707.58	815.16
2465	5年地债	34.07	3039.59	244.00	705.00	461.00
2466	南方升元中短期利率债C	0.16	1459.75	201.43	702.23	500.80
2467	浙商惠裕纯债C	2.04	20245.48	-354.43	697.47	1051.90
2468	融通可转债C	0.63	6118.16	-1019.19	692.40	1711.59
2469	申万宏源双季增享6个月债券A	1.20	11400.28	-2585.00	689.16	3274.16
2470	博时聚源纯债债券C	0.06	544.49	499.65	684.29	184.64
2471	鑫元聚鑫收益增强D	0.04	321.04	300.99	682.94	381.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平

2750	南方永元一年持有债券C	0.57	5687.36	-839.09	0.93	840.02
2751	平安季享裕定开债E	0.60	5720.91	-817.49	20.28	837.77
2752	海通安悦C	0.16	1347.47	-811.59	15.20	826.79
2753	长盛盛和纯债A	21.47	195871.73	870.79	1696.18	825.40
2754	民生加银转债优选A	0.74	9352.29	-513.61	309.27	822.88
2755	兴合安平六个月持有期债券C	0.36	3712.07	-819.39	1.05	820.44
2756	平安季开鑫定开债C	0.05	418.49	-	-	820.23
2757	农银双利回报债券A	0.87	8600.72	-107.58	707.58	815.16
2758	长信稳健纯债债券E	0.21	1953.43	-	-	814.22
2759	长信利富债券C	2.06	17813.67	-812.71	0.04	812.75
2760	浙商汇金聚盈中短债A	1.08	10545.76	-645.60	159.68	805.27
2761	广发中债农发债总指数C	0.42	3876.23	2785.23	3589.95	804.72
2762	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
2763	海通安润90天滚动持有中短债C	0.88	8064.60	5620.83	6422.84	802.01
2764	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.52	4978.55	4968.13	5768.85	800.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

203

428980.4000

91.31%

8.69%

2023-06-30

299

308289.2700

86.45%

13.55%

2022-12-31

858

238957.5300

9.76%

90.24%

2022-09-30

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	203	428980.4000	7951.36	91.31	756.94	8.69
2023-06-30	299	308289.2700	7969.02	86.45	1248.83	13.55
2022-12-31	858	238957.5300	2000.20	9.76	18502.35	90.24
2022-09-30	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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