农银双利回报债券A(016327)_规模评级

农银双利回报债券A016327ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	3.29	3.30	3.30	3.31	0.52	0.53	0.93
季度净申购	-96.48	-25.50	-7.51	25796.18	-83.51	-3716.50	-107.58
总份额	30467.42	30563.90	30589.39	30596.90	4800.71	4884.22	8600.72
季度总申购份额	40.23	4.07	11.38	57318.37	0.25	4459.60	707.58
季度总赎回份额	136.71	29.56	18.89	31522.19	83.76	8176.10	815.16

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平

2998	招商添盈纯债A	3.33	26100.81	-11835.46	1088.14	12923.60
2999	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
3000	平安元和90天滚动持有短债C	3.32	30235.49	-3342.39	1589.41	4931.80
3001	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	3.31	29624.85	-2738.48	4543.15	7281.63
3002	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3003	长城悦享回报债券A	3.29	36529.00	-4473.07	16.76	4489.83
3004	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.29	29050.28	-6544.16	4738.29	11282.44
3005	农银双利回报债券A	3.29	30467.42	-96.48	40.23	136.71
3006	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.29	30555.54	925.10	1146.71	221.61
3007	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.28	30033.99	-1255.66	54291.52	55547.18
3008	中银证券汇兴定期开放债券	3.28	30566.63	-	-	-
3009	南方纯元A	3.26	31436.24	-83.43	150.38	233.81
3010	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.25	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
3011	华安安盛定开	3.25	30747.72	-	-	0.01
3012	华夏30天滚动短债债券发起式A	3.25	29191.11	394.99	6222.12	5827.13

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平

2967	富安达增强收益债券A	4.46	30727.50	-1416.90	4497.17	5914.07
2968	金元顺安沣泉债券	3.60	30684.93	340.65	2367.05	2026.40
2969	景顺长城景泰裕利纯债C	3.37	30680.30	-105799.46	93038.37	198837.83
2970	西部利得合享C	3.24	30575.53	28146.95	28290.00	143.05
2971	中银证券汇兴定期开放债券	3.28	30566.63	-	-	-
2972	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.29	30555.54	925.10	1146.71	221.61
2973	永赢双利债券A	4.11	30508.88	12925.62	28832.75	15907.13
2974	农银双利回报债券A	3.29	30467.42	-96.48	40.23	136.71
2975	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
2976	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
2977	大成景乐纯债债券A	3.56	30415.59	-6203.32	16.40	6219.72
2978	中信建投稳祥C	3.11	30410.20	-11210.59	8508.07	19718.66
2979	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	3.20	30398.81	11072.02	39251.11	28179.09
2980	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2981	中海中短债债券	2.82	30273.52	10746.80	16352.20	5605.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平

1843	光大保德信安祺债券C	0.06	419.06	-92.19	66.18	158.37
1844	方正富邦惠利纯债C	0.15	1440.03	-92.83	16.59	109.41
1845	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
1846	西部利得沣享债券C	0.04	379.65	-93.67	158.35	252.03
1847	易方达恒安定开债券发起式	11.20	102925.02	-94.03	1.07	95.10
1848	浦银安盛普庆纯债债券A	32.35	302924.50	-95.12	0.03	95.15
1849	国寿安保尊利增强回报债券C	0.09	759.99	-96.32	89.66	185.98
1850	农银双利回报债券A	3.29	30467.42	-96.48	40.23	136.71
1851	博远增强回报债券A	0.11	1099.21	-96.83	34.03	130.86
1852	红土创新丰睿中短债A	2.36	21595.58	-97.02	38.05	135.07
1853	新华纯债添利债券B	0.13	1161.78	-97.11	17.79	114.90
1854	招商添浩纯债C	0.01	77.95	-98.91	3.49	102.40
1855	诺安增利债券B	0.07	432.57	-99.18	499.32	598.50
1856	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1706.24	-99.65	82.59	182.24
1857	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平

3381	鹏华3个月中短债C	0.68	5849.46	-2906.10	41.26	2947.36
3382	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3383	东兴兴财短债债券A	0.02	211.94	-7469.05	41.03	7510.08
3384	中加优选中高等级债券C	0.02	145.64	-37.86	41.01	78.86
3385	招商中证政策性金融债3-5年ETF	2.61	240.68	-116.20	40.40	156.60
3386	融通增享纯债债券A	10.31	90967.93	4.41	40.39	35.98
3387	招商中债1-5年进出口行C	0.01	143.73	-49.46	40.28	89.75
3388	农银双利回报债券A	3.29	30467.42	-96.48	40.23	136.71
3389	国金中债1-5年政策性金融债C	0.12	1124.73	-409.09	40.17	449.26
3390	广发景泰债券C	0.01	60.59	-23.62	39.97	63.58
3391	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	240.04	-57.46	39.90	97.37
3392	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.96	18872.54	-77.06	39.53	116.59
3393	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3394	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	344.41	-27.41	39.10	66.51
3395	汇添富鑫润纯债C	0.00	12.29	-23.88	38.65	62.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
农银双利回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平

3586	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.25	2269.37	-	-	141.30
3587	银华信用双利债券A	0.58	4636.32	51.27	191.35	140.08
3588	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.08	154411.78	-139.62	0.00	139.62
3589	大成安汇金融债C	0.21	2009.29	-44.27	94.40	138.67
3590	博时汇享纯债债券C	0.04	326.69	-91.04	47.18	138.23
3591	国联安信心增长债券B	0.03	214.95	84.92	222.56	137.63
3592	东方红汇阳债券Z	0.17	1450.04	-120.98	16.12	137.11
3593	农银双利回报债券A	3.29	30467.42	-96.48	40.23	136.71
3594	招商招瑞纯债债券发起式C	5.33	45540.70	-100.76	35.82	136.59
3595	前海联合润盈短债C	0.01	100.61	-107.02	28.67	135.68
3596	华宝双债增强债券A	9.68	76639.65	-	-	135.50
3597	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	571.50	-134.32	1.03	135.35
3598	红土创新丰睿中短债A	2.36	21595.58	-97.02	38.05	135.07
3599	前海开源鼎裕债券A	5.46	49846.38	258.53	393.58	135.04
3600	汇添富理财60天债券A	0.50	4474.40	-117.35	17.62	134.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

115

2657730.0900

99.07%

0.93%

2024-12-31

128

2390382.7200

98.96%

1.04%

2024-06-30

163

299645.6900

91.20%

8.80%

2023-12-31

203

428980.4000

91.31%

8.69%

2023-06-30

299

308289.2700

86.45%

13.55%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	115	2657730.0900	30279.35	99.07	284.54	0.93
2024-12-31	128	2390382.7200	30279.35	98.96	317.54	1.04
2024-06-30	163	299645.6900	4454.63	91.20	429.59	8.80
2023-12-31	203	428980.4000	7951.36	91.31	756.94	8.69
2023-06-30	299	308289.2700	7969.02	86.45	1248.83	13.55

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