永赢泰利债券A(007199)_最新动态

永赢泰利债券A007199YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.1271 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1461

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁旭

2022-06-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.02亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.1 元

永赢泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.09	0.60	0.45	1.06
债券型名次	3285	3452	1979	3191	3479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.73	9.20	-	14.83
债券型名次	3569	2780	2652	1851	3303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	永赢乾益债券	-0.03	0.18	0.71	0.32	1.06
3284	永赢荣益债券A	-0.03	0.10	0.72	0.25	0.71
3285	永赢泰利债券A	-0.03	0.09	0.60	0.45	1.06
3286	招商金鸿债券A	-0.03	0.84	0.63	3.18	5.34
3287	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	永赢宏益债券A	0.01	0.09	0.89	0.62	1.58
3451	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.09	0.09	0.73	0.43	1.61
3452	永赢泰利债券A	-0.03	0.09	0.60	0.45	1.06
3453	永赢元利债券A	-0.07	0.09	0.73	0.11	0.47
3454	永赢卓利债券	0.00	0.09	0.69	0.41	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.60	0.60	1.29
1978	兴银汇裕定开债	-0.06	-0.06	0.60	-0.10	1.06
1979	永赢泰利债券A	-0.03	0.09	0.60	0.45	1.06
1980	永赢颐利债券	-0.07	-0.01	0.60	0.11	1.07
1981	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.10	0.60	0.48	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	永赢丰利债券C	0.01	0.16	0.65	0.45	1.29
3190	永赢荣益债券C	-0.02	0.17	0.91	0.45	0.84
3191	永赢泰利债券A	-0.03	0.09	0.60	0.45	1.06
3192	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.05	0.08	0.69	0.45	1.29
3193	招商招通纯债C	-0.03	0.04	0.53	0.45	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	永赢乾益债券	-0.03	0.18	0.71	0.32	1.06
3478	永赢瑞益债券	-0.04	0.03	0.63	0.31	1.06
3479	永赢泰利债券A	-0.03	0.09	0.60	0.45	1.06
3480	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.13	0.72	0.24	1.06
3481	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	永赢乾益债券	1.06	6.45	10.46	-	14.75
3568	永赢瑞益债券	1.06	5.90	10.48	-	46.68
3569	永赢泰利债券A	1.06	5.73	9.20	-	14.83
3570	招商添锦1年定开债发起式	1.06	5.74	9.24	-	16.51
3571	招商招坤纯债A	1.06	6.06	11.38	-	40.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	兴全恒裕债券A	1.29	5.73	10.99	-	24.42
2779	银华纯债信用债券(LOF)	1.22	5.73	9.69	-	83.41
2780	永赢泰利债券A	1.06	5.73	9.20	-	14.83
2781	中加1-5年国开债指数	0.37	5.73	8.77	-	14.06
2782	博时民泽纯债债券	1.03	5.72	9.09	-	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	-	21.71
2651	鹏华丰惠债券	1.32	5.12	9.20	-	36.15
2652	永赢泰利债券A	1.06	5.73	9.20	-	14.83
2653	中融聚安定期开放债券	0.37	5.41	9.20	-	32.76
2654	中融盈泽中短债A	1.38	4.34	9.20	-	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.43	6.34	9.84	-	25.02
1850	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.32	6.12	9.51	-	23.93
1851	永赢泰利债券A	1.06	5.73	9.20	-	14.83
1852	永赢泰利债券C	0.84	5.31	8.44	-	13.04
1853	民生加银聚益纯债	0.27	6.55	9.87	-	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	工银泰颐三年定开债券C	2.24	4.75	7.14	-	14.83
3302	上银慧嘉利债券	0.81	6.61	10.65	-	14.83
3303	永赢泰利债券A	1.06	5.73	9.20	-	14.83
3304	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.84	7.00	10.16	-	14.82
3305	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.66	10.71	0.00	-	14.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	150.00	15226.54	13.80%
22中国银行二级01	80.00	8324.87	7.55%
22邮储银行二级01	70.00	7306.33	6.62%
25贴现国债51	70.00	6989.60	6.34%
22工商银行二级03	50.00	5203.71	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76261.16	69.14%
企业债	5318.90	4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1269	1.1269	1.1274	1.1272	1.1273
累计净值(元)	1.1459	1.1459	1.1464	1.1462	1.1463

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