永赢泰利债券A(007199)_最新动态

永赢泰利债券A007199YONGYI TAILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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累计净值：1.1538

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：袁旭

2022-06-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.00亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.1 元

永赢泰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.41	0.83	1.15	0.68
债券型名次	245	435	2066	1746	1774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.18	10.26	14.63	15.61
债券型名次	2557	2942	1981	2373	3301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	兴业天融债券	0.19	0.34	0.86	0.58	0.62
244	永赢嘉益债券	0.19	0.30	0.48	0.35	0.40
245	永赢泰利债券A	0.19	0.41	0.83	1.15	0.68
246	永赢伟益债券	0.19	0.46	1.00	0.18	0.78
247	中加优享纯债债券A	0.19	0.39	0.68	0.90	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	山证裕利定开债发起式	0.12	0.41	0.94	-0.43	0.79
434	兴华安惠纯债A	0.19	0.41	1.00	-0.79	0.76
435	永赢泰利债券A	0.19	0.41	0.83	1.15	0.68
436	永赢添益债券	0.20	0.41	1.37	1.46	0.83
437	永赢中债3-5年政金债指数A	0.20	0.41	1.03	1.15	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.14	0.29	0.83	0.92	0.56
2065	英大安悦纯债债券C	0.17	0.33	0.83	0.49	0.61
2066	永赢泰利债券A	0.19	0.41	0.83	1.15	0.68
2067	招商金融债3个月定开债	0.16	0.32	0.83	0.99	0.53
2068	中航瑞景3个月定开A	0.16	0.33	0.83	0.66	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	上银慧鼎利债券	0.11	0.36	1.07	1.15	0.72
1745	天弘惠享一年定开债券发起	0.07	0.23	0.56	1.15	0.40
1746	永赢泰利债券A	0.19	0.41	0.83	1.15	0.68
1747	永赢中债3-5年政金债指数A	0.20	0.41	1.03	1.15	0.76
1748	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.08	0.28	0.76	1.15	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢泰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	兴银合盈债券C	0.09	0.29	0.77	1.02	0.68
1773	易方达纯债债券A	0.12	0.34	0.96	1.03	0.68
1774	永赢泰利债券A	0.19	0.41	0.83	1.15	0.68
1775	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.21	0.38	1.00	1.17	0.68
1776	招商招裕纯债A	0.11	0.33	0.92	1.09	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	银华安盈短债债券A	2.06	4.64	8.13	13.92	21.06
2556	永赢开泰中高等级中短债C	2.06	4.46	8.27	15.51	20.71
2557	永赢泰利债券A	2.06	5.18	10.26	14.63	15.61
2558	永赢盈益债券A	2.06	5.20	10.32	16.35	23.29
2559	招商添华纯债A	2.06	4.00	5.89	9.38	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	南方颐元定开债券发起	1.67	5.18	10.74	27.55	48.03
2941	天治稳健双盈债券	-2.65	5.18	7.66	9.31	128.54
2942	永赢泰利债券A	2.06	5.18	10.26	14.63	15.61
2943	鑫元双债增强债券A	2.13	5.18	8.71	15.29	29.41
2944	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	西部利得聚利6个月定开债券A	1.61	5.55	10.26	18.59	25.61
1980	西部利得沣享债券A	1.24	5.47	10.26	-	10.64
1981	永赢泰利债券A	2.06	5.18	10.26	14.63	15.61
1982	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.38	4.99	10.26	-	15.09
1983	恒生前海恒扬纯债债券A	2.45	5.66	10.25	19.89	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	建信安心回报定期开放债券A	1.70	3.87	7.78	14.63	60.34
2372	建信稳定得利债券A	4.78	9.06	8.59	14.63	65.65
2373	永赢泰利债券A	2.06	5.18	10.26	14.63	15.61
2374	广发汇明一年定期开放债券	2.33	4.87	8.24	14.62	16.12
2375	东方永悦18个月定开债券C	1.62	4.86	9.35	14.61	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
永赢泰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	中信保诚安鑫回报债券A	5.02	13.92	13.92	11.99	15.62
3300	人保鑫利债券C	5.81	6.51	3.81	2.83	15.61
3301	永赢泰利债券A	2.06	5.18	10.26	14.63	15.61
3302	汇添富中高等级信用债E	1.90	4.92	9.20	-	15.60
3303	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.81	5.24	10.46	-	15.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	50.00	5061.59	6.83%
25农发31	50.00	5023.49	6.78%
25国开06	45.00	4552.92	6.15%
21国开03	40.00	4122.34	5.57%
25国开08	40.00	3999.29	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60408.39	81.56%
企业债	2490.02	3.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1345	1.1345	1.1327	1.1321	1.1329
累计净值(元)	1.1535	1.1535	1.1517	1.1511	1.1519

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