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最新净值:1.080 0.000(0.02%)

累计净值:1.099

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 永赢泰利债券A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:陶毅 2022-06-29 每10份派现金 0.1
基金规模:15.08亿元 2021-11-27 每10份派现金 0.1
    永赢泰利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.12 1.44 2.61 1.30
债券型名次 3478 3860 1466 874 1336
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 100.00 10129.39 6.10%
23国开02 90.00 9276.21 5.58%
20农业银行二级01 70.00 7181.74 4.32%
21工商银行二级02 50.00 5096.97 3.07%
22工行二级资本债04A 50.00 5028.55 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66362.16 39.94%
企业债 28085.81 16.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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