浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)_规模评级

浦银安盛盛跃纯债债券C519331AXA SHENG YUECHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.01	-0.01	-0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.01
总份额	2.10	2.11	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
浦银安盛盛跃纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平

5297	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5298	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.02	-	-	0.00
5299	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5300	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5301	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.00
5302	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5303	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5304	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5305	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5306	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	42.57	0.67	8.33	7.65
5307	浦银普瑞C	0.00	0.23	-	-	0.00
5308	浦银普益C	0.00	0.57	-	-	0.00
5309	前海开源丰和债券C	0.00	8.09	-	-	1.99
5310	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.02	-	-	0.00
5311	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
浦银安盛盛跃纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平

5240	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	2.35	-	-	-
5241	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5242	嘉合磐辉纯债C	0.00	2.19	-	-	0.00
5243	太平安元债券C	0.00	2.17	-	-	0.00
5244	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.00	2.15	-	-	0.06
5245	蜂巢丰和债券C	0.00	2.13	-	-	0.00
5246	新华利率债E	0.00	2.11	-6.19	102.11	108.31
5247	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5248	招商添裕纯债C	0.00	2.09	-	0.01	-
5249	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-5001.53	0.01	5001.54
5250	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	2.05	-0.48	0.04	0.52
5251	南方泰元C	0.00	2.02	0.01	183.82	183.81
5252	天弘合益D	0.00	2.02	0.17	0.50	0.32
5253	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5254	兴银合泰债券C	0.00	1.94	-	-	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
2	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
3	永赢中债3-5年政金债指数A	91.67	868683.47	763455.04	1305132.85	541677.81
4	国投瑞银顺荣债券A	159.33	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
5	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
浦银安盛盛跃纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平

5472	万家年年恒荣A	2.12	18437.02	-	-	-
5473	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5474	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
5475	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5476	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5477	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5478	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5479	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5480	浦银安盛盛达纯债债券A	94.94	943006.94	-	-	-
5481	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5482	浦银安盛盛勤定开债券A	13.44	131859.47	-	-	-
5483	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5484	银河君辉3个月定开债券	9.95	97713.43	-	-	0.00
5485	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5486	交银裕利纯债债券A	36.40	338273.71	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
3	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
4	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
5	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
浦银安盛盛跃纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平

5477	万家年年恒荣A	2.12	18437.02	-	-	-
5478	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5479	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
5480	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5481	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5482	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5483	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5484	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5485	浦银安盛盛达纯债债券A	94.94	943006.94	-	-	-
5486	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5487	浦银安盛盛勤定开债券A	13.44	131859.47	-	-	-
5488	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5489	银河君辉3个月定开债券	9.95	97713.43	-	-	0.00
5490	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5491	交银裕利纯债债券A	36.40	338273.71	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
4	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
5	永赢华嘉信用债A	50.05	434124.77	162276.15	1408974.03	1246697.88
浦银安盛盛跃纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平

4299	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.01
4300	平安合慧定开债	43.50	432639.26	-	-	0.01
4301	平安利率债C	0.00	5.23	-	-	0.01
4302	浦银安盛盛融定开债券	20.29	200000.19	-0.01	0.00	0.01
4303	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.60	182573.49	89245.82	89245.83	0.01
4304	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
4305	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
4306	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
4307	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.02	0.12	0.13	0.01
4308	融通增润三个月定开债券发起式	38.93	356517.55	-0.01	0.00	0.01
4309	上银慧祥利债券C	0.00	1.73	-	-	0.01
4310	泰信汇盈债券A	5.29	50002.41	-0.01	0.00	0.01
4311	天弘合利债券发起A	10.21	100404.75	3.48	3.49	0.01
4312	兴华安悦纯债A	5.31	50002.83	-	-	0.01
4313	兴全恒瑞定开债券发起式	50.19	497283.61	11.36	11.37	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

134

158.1100

0.00%

100.00%

2022-12-31

135

156.9600

0.00%

100.00%

2022-06-30

135

156.9400

0.00%

100.00%

2021-12-31

138

154.3600

0.00%

100.00%

2021-06-30

142

151.4200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	134	158.1100	2.12	100.00
2022-12-31	135	156.9600	2.12	100.00
2022-06-30	135	156.9400	2.12	100.00
2021-12-31	138	154.3600	2.13	100.00
2021-06-30	142	151.4200	2.15	100.00

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