易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C(007998)_最新动态

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“伊爱基金”公益项目举行总结推进会 12年惠及女性逾1400万人次[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李一硕

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2024-01-05 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.43	1.33	3.50	1.96
债券型名次	3308	1576	1915	481	918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.15	7.92	12.64	-	18.95
债券型名次	400	642	618	2654	1896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.12	0.44	1.14	2.63	1.60
3307	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.12	0.41	1.07	2.47	1.51
3308	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	-0.12	0.43	1.33	3.50	1.96
3309	易方达岁丰添利债券A	-0.12	0.58	2.06	3.12	2.37
3310	易方达裕丰回报债券C	-0.12	1.65	3.85	3.60	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	兴证全球恒远债券C	-0.18	0.43	1.24	2.44	1.45
1575	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.06	0.43	1.13	1.23	1.15
1576	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	-0.12	0.43	1.33	3.50	1.96
1577	银华纯债信用债券(LOF)	-0.14	0.43	1.18	2.39	1.55
1578	永赢聚益债券C	-0.16	0.43	1.31	2.93	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	新华安享惠金定期债券C	0.31	0.28	1.33	0.79	-0.19
1914	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.19	0.47	1.33	2.90	1.82
1915	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	-0.12	0.43	1.33	3.50	1.96
1916	银华添益定期开放债券	-0.12	0.55	1.33	2.80	1.81
1917	永赢鼎利债券C	-0.26	0.35	1.33	2.43	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	鹏华稳健添利债券A	0.06	0.63	1.90	3.50	2.61
480	前海联合泳辉纯债C	-0.31	-0.07	1.35	3.50	2.08
481	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	-0.12	0.43	1.33	3.50	1.96
482	浙商惠睿纯债	-0.14	0.61	1.45	3.50	2.14
483	博时安祺6个月定开债A	-0.12	0.57	1.70	3.49	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	上证10年期国债ETF	-0.33	0.01	1.38	3.28	1.96
917	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.20	0.57	1.49	2.71	1.96
918	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	-0.12	0.43	1.33	3.50	1.96
919	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.17	0.41	1.38	3.28	1.96
920	鑫元泽利	-0.14	0.37	1.34	3.60	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	平安中债1-5年政策性金融债C	5.16	8.41	12.88	-	14.77
399	交银裕通纯债债券C	5.15	7.64	12.65	18.45	31.10
400	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	5.15	7.92	12.64	-	18.95
401	工银信用纯债债券B	5.14	9.63	13.23	15.16	41.79
402	广发双债添利债券C	5.14	9.51	13.31	19.76	62.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	天弘睿选利率债发起式A	5.45	7.92	0.00	-	10.34
641	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.80	7.92	11.83	-	13.53
642	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	5.15	7.92	12.64	-	18.95
643	易方达增强回报债券B	5.41	7.92	11.15	34.76	229.72
644	招商招坤纯债A	4.38	7.92	13.36	22.17	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	永赢通益债券C	1.62	4.75	12.65	24.69	26.61
617	中邮纯债丰利债券C	3.95	7.12	12.65	-	14.13
618	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	5.15	7.92	12.64	-	18.95
619	永赢通益债券A	4.36	7.62	12.64	21.18	22.79
620	招商招裕纯债C	4.53	8.44	12.64	17.93	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	博时富顺纯债债券	4.22	6.64	11.66	-	18.12
2653	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	5.45	8.56	13.64	-	20.54
2654	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	5.15	7.92	12.64	-	18.95
2655	国联安恒利63个月定开债券A	4.11	8.59	13.19	-	19.71
2656	国联安恒利63个月定开债券C	3.79	7.94	12.17	-	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	国寿安保安丰纯债债券	3.87	6.48	10.14	17.35	18.95
1895	平安如意中短债E	2.82	4.89	11.47	18.78	18.95
1896	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	5.15	7.92	12.64	-	18.95
1897	浙商汇金短债E	3.04	5.29	8.83	16.64	18.95
1898	诺德汇盈一年定开	7.61	11.54	16.53	-	18.93

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20交投01	70.00	7090.77	3.67%
22兴业01	50.00	5150.20	2.67%
22广铁01	50.00	5109.95	2.64%
24兴业银行CD052	50.00	4899.65	2.54%
20成华旧城MTN001	40.00	4124.65	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79731.24	41.27%
金融债券	31754.65	16.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-26 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月27日1...

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易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月24日 ...

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04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1...
04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.030	1.031	1.031	1.032	1.031
累计净值(元)	1.177	1.178	1.178	1.178	1.178

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