易方达年年恒秋纯债一年定开债券C(007998)_最新动态

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C007998YIFANGDA EVERGREEN PURE BOND OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C REGULARLY FOR ONE YEAR

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0187 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2165

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.30亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒秋纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.65	0.67	1.64
债券型名次	894	2011	1688	2271	2085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	6.07	11.63	19.18	23.74
债券型名次	2175	2387	1202	677	2036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.24	0.84	1.53	2.76
893	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.17	0.72	0.83	1.94
894	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.15	0.65	0.67	1.64
895	易方达年年恒夏纯债A	0.03	0.17	0.80	0.91	2.10
896	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.75	0.54	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.15	0.67	0.70	1.68
2010	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.38	1.09	1.76
2011	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.15	0.65	0.67	1.64
2012	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.15	0.69	0.81	2.08
2013	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.15	0.42	0.80	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	兴银长益三个月定开债	0.00	0.11	0.65	0.45	1.36
1687	兴银合盈债券C	-0.03	0.02	0.65	0.34	1.14
1688	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.15	0.65	0.67	1.64
1689	永赢丰利债券C	0.01	0.16	0.65	0.45	1.29
1690	圆信永丰兴益三个月定开债	0.03	0.21	0.65	0.43	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
2270	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.10	0.74	0.67	2.06
2271	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.15	0.65	0.67	1.64
2272	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.23	0.55	0.67	1.04
2273	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	湘财鑫享债券A	-0.20	-0.26	-1.39	0.94	1.64
2084	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.12	0.40	0.69	1.64
2085	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.15	0.65	0.67	1.64
2086	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.13	0.43	0.71	1.64
2087	创金合信尊丰纯债	-0.02	0.13	0.73	0.54	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	湘财鑫享债券A	1.64	8.66	0.00	-	2.65
2174	易方达安益90天持有债券C	1.64	4.03	0.00	-	6.57
2175	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.64	6.07	11.63	19.18	23.74
2176	易方达稳悦120天滚动短债A	1.64	4.75	9.07	-	12.81
2177	创金合信尊丰纯债	1.63	5.00	8.83	16.85	37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	前海联合添和纯债C	0.31	6.07	8.64	14.14	31.41
2386	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.26	6.07	10.29	18.30	22.19
2387	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.64	6.07	11.63	19.18	23.74
2388	永赢泽利一年	1.36	6.07	9.17	17.81	18.35
2389	广发中债1-3年国开债指数A	0.29	6.06	9.59	16.89	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	金鹰添润定期开放债券	1.18	6.63	11.63	21.08	39.80
1201	南方卓元债券A	5.31	9.64	11.63	15.45	45.48
1202	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.64	6.07	11.63	19.18	23.74
1203	永赢颐利债券	1.07	6.23	11.63	18.49	27.94
1204	中融聚锦一年定开债券	1.60	5.10	11.63	-	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	长安泓沣中短债债券A	1.85	5.05	10.70	19.19	41.38
676	平安惠泰纯债	0.57	7.72	10.40	19.18	26.02
677	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.64	6.07	11.63	19.18	23.74
678	博时富乐纯债债券	0.86	6.03	10.93	19.17	24.14
679	鹏华金利债券	1.22	6.31	12.23	19.17	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
易方达年年恒秋纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	鹏华双债加利债券C	18.04	30.46	29.27	-	23.75
2035	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.22	8.53	12.80	-	23.74
2036	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.64	6.07	11.63	19.18	23.74
2037	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.59	9.11	13.55	-	23.73
2038	鹏扬淳享债券C	0.39	5.80	8.64	16.51	23.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6151.11	3.73%
25附息国债05	50.00	5045.80	3.06%
25附息国债03	50.00	5013.28	3.04%
24兖矿能源MTN004	40.00	4071.90	2.47%
24中广核MTN004(科创票据)	40.00	4014.93	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36959.37	22.38%
金融债券	15297.52	9.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0186	1.0185	1.0184	1.0184	1.0183
累计净值(元)	1.2164	1.2163	1.2162	1.2162	1.2161

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