前海开源瑞和债券A(003360)_规模评级

前海开源瑞和债券A003360QIANHAI OPEN SOURCE RUI AND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.57	0.30	0.05	0.00	0.03	1.21	12.57
季度净申购	12240.37	2442.55	464.36	-302.03	-11417.52	-109830.88	17799.48
总份额	15160.95	2920.58	478.03	13.66	315.69	11733.22	121564.09
季度总申购份额	14705.35	2905.97	468.22	0.52	304.76	0.59	17802.85
季度总赎回份额	2464.98	463.42	3.85	302.55	11722.28	109831.46	3.37

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
前海开源瑞和债券A基金规模在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平

3492	信诚优质纯债债券B	1.61	14853.87	-17164.08	2927.21	20091.29
3493	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.61	14680.94	1628.28	3179.58	1551.30
3494	凯石岐短债A	1.60	15930.12	3.74	1408.00	1404.27
3495	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.59	97684.53	12189.90	16186.70	3996.79
3496	同泰中短债C	1.58	15008.81	9191.18	14054.18	4862.99
3497	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.58	15624.05	1054.57	7277.84	6223.27
3498	中银转债增强债券B	1.58	6733.05	1992.32	3148.07	1155.75
3499	前海开源瑞和债券A	1.57	15160.95	12240.37	14705.35	2464.98
3500	融通通源短融债券A	1.57	13538.94	2314.02	23132.94	20818.92
3501	融通中国概念债券(QDII)	1.57	13602.75	8923.78	9361.59	437.81
3502	信诚增强收益债券(LOF)	1.57	14419.15	6162.64	11497.65	5335.01
3503	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.56	14811.19	11104.21	15824.04	4719.83
3504	鹏华丰收债券	1.56	15629.83	-2627.11	528.47	3155.58
3505	平安双债添益债券C	1.56	12013.85	3459.64	4840.18	1380.55
3506	恒生前海短债债券发起式C	1.55	14004.47	-864.43	19102.57	19967.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
前海开源瑞和债券A基金规模在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平

3474	博时利发纯债债券C	1.63	15560.17	9145.86	21122.56	11976.70
3475	鹏华年年红一年持有期债券C	1.76	15534.64	2872.92	3815.25	942.33
3476	博时转债增强债券C	2.26	15533.51	2520.56	3372.60	852.03
3477	中泰双利债券A	1.63	15386.18	7932.89	12169.52	4236.64
3478	汇添富多元收益债券A	1.88	15234.56	-4574.87	4725.39	9300.26
3479	东方红稳添利纯债E	1.71	15191.45	-125.62	7.14	132.76
3480	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.65	15190.01	-2276.43	856.53	3132.96
3481	前海开源瑞和债券A	1.57	15160.95	12240.37	14705.35	2464.98
3482	海通安润90天滚动持有中短债A	1.67	15132.38	2126.93	4827.40	2700.47
3483	招商民安增益债券A	1.70	15077.61	-189.29	2458.22	2647.51
3484	鹏华普天债券A	2.05	15059.24	-2062.17	1039.64	3101.80
3485	博时稳健增利债券A	1.53	15056.39	-4285.63	1487.82	5773.46
3486	人保鑫利债券A	1.61	15010.59	-0.13	0.20	0.33
3487	同泰中短债C	1.58	15008.81	9191.18	14054.18	4862.99
3488	富荣富乾债券A	1.28	14978.26	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
前海开源瑞和债券A基金规模在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平

982	中欧颐利债券A	3.99	38810.19	12594.08	12594.10	0.01
983	天弘弘择短债A	12.37	107309.60	12529.54	68560.36	56030.82
984	中欧安财债券	14.26	131148.96	12457.01	16833.41	4376.40
985	中信建投景荣债券A	11.95	111915.71	12395.40	17655.76	5260.36
986	永赢季季享90天持有期中短债债券A	4.37	41419.40	12376.38	21066.43	8690.04
987	博时富腾纯债债券	5.87	55157.09	12364.19	12575.32	211.13
988	兴全恒裕债券C	20.26	176524.22	12321.75	56798.98	44477.22
989	前海开源瑞和债券A	1.57	15160.95	12240.37	14705.35	2464.98
990	中邮定期开放债券A	5.75	51090.17	12218.83	14593.09	2374.26
991	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.59	97684.53	12189.90	16186.70	3996.79
992	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	11.38	97684.53	12189.90	16186.70	3996.79
993	财通安益中短债债券A	3.17	30249.64	12073.74	19781.97	7708.22
994	金鹰恒润债券发起式A	2.44	23382.12	12038.25	19416.20	7377.95
995	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	12.60	112860.98	12001.77	44133.62	32131.85
996	天弘信益A	21.56	202191.35	11903.00	13065.83	1162.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
前海开源瑞和债券A基金规模在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平

1542	中信建投稳硕债券C	0.29	2693.42	-1181.73	14936.92	16118.64
1543	华安乾煜债券发起式C	11.72	113387.55	-54079.28	14927.66	69006.94
1544	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	3.75	33265.14	-4099.61	14910.44	19010.04
1545	中海稳健收益债券	2.33	22456.75	-19916.58	14895.84	34812.43
1546	南华价值启航纯债债券C	1.34	10046.54	-265015.69	14893.44	279909.13
1547	博时季季享三个月持有期债券A	33.87	297175.14	-8399.98	14818.50	23218.48
1548	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	36.49	334617.98	-75110.78	14731.07	89841.85
1549	前海开源瑞和债券A	1.57	15160.95	12240.37	14705.35	2464.98
1550	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.99	18337.14	-796.51	14705.26	15501.77
1551	博时富发纯债A	4.01	36850.09	12794.25	14684.68	1890.43
1552	景顺长城优信增利债券A	3.62	34774.77	-5000.70	14671.45	19672.15
1553	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
1554	中邮定期开放债券A	5.75	51090.17	12218.83	14593.09	2374.26
1555	华商稳定增利债券C	2.75	16581.31	7635.35	14592.46	6957.11
1556	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.30	12039.48	-3988.35	14545.17	18533.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
前海开源瑞和债券A基金规模在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平

2295	民生加银高等级信用债债券C	6.74	61862.86	5020.31	7535.10	2514.79
2296	嘉实债券	15.38	116994.89	56628.15	59135.49	2507.34
2297	国泰可转债债券	0.90	7495.58	-2007.97	484.68	2492.65
2298	中银恒优12个月持有期债券A	2.01	18388.59	1205.91	3695.61	2489.71
2299	银华安盈短债债券C	0.26	2444.36	-1862.66	620.00	2482.66
2300	交银双利债券C	0.17	1321.19	-2272.90	200.00	2472.90
2301	广发汇择一年定期开放债券A	2.02	18039.00	13708.16	16175.74	2467.58
2302	前海开源瑞和债券A	1.57	15160.95	12240.37	14705.35	2464.98
2303	平安中债1-5年政策性金融债C	0.36	3323.83	1492.62	3953.13	2460.51
2304	泰康长江经济带债券A	13.76	127640.41	393.52	2851.92	2458.40
2305	中金纯债C类	0.25	2047.81	967.64	3424.63	2456.99
2306	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.71	34693.77	-	-	2449.39
2307	鹏扬添利增强A	0.76	7237.44	-2436.62	7.08	2443.70
2308	光大纯债债券C	0.45	4247.82	3058.25	5494.40	2436.14
2309	西部利得添盈短债债券C	0.05	492.42	-1020.31	1410.27	2430.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

489

9775.6100

0.00%

100.00%

2023-06-30

165

19132.9200

95.48%

4.52%

2022-12-31

176

6907050.7100

99.99%

0.01%

2022-06-30

196

5294292.7100

99.98%

0.02%

2021-12-31

221

4698915.2200

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	489	9775.6100	0.00	0.00	478.03	100.00
2023-06-30	165	19132.9200	301.42	95.48	14.28	4.52
2022-12-31	176	6907050.7100	121551.68	99.99	12.41	0.01
2022-06-30	196	5294292.7100	103750.35	99.98	17.79	0.02
2021-12-31	221	4698915.2200	103750.35	99.91	95.68	0.09

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