合利纯债C(011986)_规模评级

合利纯债C011986SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	3.84	0.01	0.01	0.02	2.06	0.06
季度净申购	-37966.69	37975.00	-18.50	-30.17	-20204.54	19797.72	-8948.95
总份额	122.69	38089.38	114.38	132.88	163.05	20367.59	569.87
季度总申购份额	36.80	38016.79	3.89	3.33	19.94	20197.94	396.41
季度总赎回份额	38003.49	41.79	22.39	33.50	20224.48	400.22	9345.36

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
合利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平

4974	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26
4975	前海联合添利债券C	0.01	107.02	-9.07	1.06	10.13
4976	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
4977	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	0.01
4978	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	0.00
4979	人保利丰纯债C	0.01	70.46	-1256.91	119.33	1376.24
4980	融通增鑫债券C	0.01	47.68	35.95	68.44	32.49
4981	申万菱信合利纯债C	0.01	122.69	-37966.69	36.80	38003.49
4982	申万菱信可转债债券C	0.01	53.20	38.85	41.84	3.00
4983	同泰恒盛债券A	0.01	113.04	-10.27	21.55	31.81
4984	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	138.12	-1907.20	86.91	1994.11
4985	万家鑫橙纯债债券C	0.01	57.46	-448.80	72.49	521.29
4986	西部利得合赢债券C	0.01	101.18	-19418.67	148.16	19566.83
4987	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
4988	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
合利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平

4908	前海联合润盈短债A	0.01	132.37	-9938.23	110.65	10048.88
4909	前海开源弘丰债券C	0.01	129.29	74.17	2180.68	2106.51
4910	长盛稳怡添利C	0.01	129.04	-2.76	0.74	3.49
4911	中加聚鑫纯债一年C	0.02	128.53	-	-	-
4912	宝盈安盛中短债债券A	0.01	128.38	-806.07	131.07	937.14
4913	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
4914	浦银安盛优化收益债券C	0.02	123.14	-1423.04	15.94	1438.98
4915	申万菱信合利纯债C	0.01	122.69	-37966.69	36.80	38003.49
4916	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	120.96	-145.09	464.13	609.22
4917	鹏华畅享债券C	0.01	119.88	-49.40	20.11	69.51
4918	恒生前海恒源天利债C	0.01	118.71	-1963.12	202.77	2165.89
4919	汇添富鑫汇债券C	0.01	117.24	47.87	451.76	403.88
4920	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39
4921	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
4922	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
合利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平

3789	永赢匠心增利债券C	1.30	12658.35	-37304.05	228.42	37532.47
3790	华安可转债债券B	16.49	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
3791	鹏华丰利债券(LOF)A	29.41	279073.64	-37401.47	4227.54	41629.01
3792	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	8.48	75644.04	-37431.39	7216.12	44647.51
3793	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	15293.90	-37635.90	7241.54	44877.43
3794	财通资管双安债券A	5.15	49511.55	-37639.26	0.46	37639.73
3795	汇添富双利债券A	50.16	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
3796	申万菱信合利纯债C	0.01	122.69	-37966.69	36.80	38003.49
3797	招商添锦1年定开债发起式	33.49	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
3798	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
3799	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.77	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
3800	招商添安1年定开债	144.61	1426247.72	-38486.64	148689.64	187176.28
3801	永赢匠心增利债券A	2.06	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
3802	华夏可转债增强债券C	7.90	67483.34	-39273.73	36255.40	75529.13
3803	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.02	164.45	-39292.57	711.05	40003.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
合利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平

3212	华安沣信债券A	3.08	30685.22	-8757.32	37.44	8794.76
3213	南方初元中短债E	0.02	157.97	9.86	37.34	27.48
3214	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
3215	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.11	1038.07	37.00	37.06	0.06
3216	泓德裕祥债券A	7.87	66885.03	-6499.87	37.04	6536.91
3217	银华信用双利债券C	0.73	6552.28	-1073.76	37.01	1110.77
3218	博时稳健增利债券C	3.72	36562.98	-29292.16	36.82	29328.98
3219	申万菱信合利纯债C	0.01	122.69	-37966.69	36.80	38003.49
3220	泰信鑫益定期开放C	0.19	1483.32	-2621.98	36.78	2658.76
3221	平安添裕债券C	0.09	934.07	5.46	36.62	31.15
3222	华宝宝丰高等级债券A	2.31	22009.55	-191.57	36.34	227.91
3223	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
3224	江信汇福	2.35	19456.23	16.32	36.20	19.88
3225	永赢双利债券A	6.57	60517.83	-54289.27	35.97	54325.24
3226	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2438.22	-54.62	35.56	90.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
合利纯债C基金规模在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平

1083	华安添鑫中短债A	18.19	155792.26	-8446.54	29903.68	38350.22
1084	平安短债E	24.32	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
1085	金信民兴债券A	1.71	16715.34	-30849.08	7385.76	38234.84
1086	博时稳健回报债券(LOF)A	13.23	66555.53	-33433.95	4798.80	38232.75
1087	惠升和风纯债A	0.32	2988.42	-35189.39	2869.69	38059.08
1088	中融中债1-5年国开行A	19.97	186535.22	9239.69	47275.25	38035.56
1089	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.57	15265.10	-20164.51	17845.21	38009.72
1090	申万菱信合利纯债C	0.01	122.69	-37966.69	36.80	38003.49
1091	万家稳健增利债券A	7.84	76717.26	-37203.03	660.29	37863.32
1092	国寿安保尊恒利率债债券A	9.65	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
1093	中银康享3个月定期开放债券	6.48	59134.73	-	-	37687.78
1094	财通资管双安债券A	5.15	49511.55	-37639.26	0.46	37639.73
1095	永赢匠心增利债券C	1.30	12658.35	-37304.05	228.42	37532.47
1096	德邦锐裕利率债债券A	6.40	58423.37	-18225.78	19287.81	37513.59
1097	博时稳健回报债券(LOF)C	19.98	116570.08	-33671.19	3812.60	37483.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

288

1322547.9500

99.70%

0.30%

2023-06-30

344

3862.7600

0.00%

100.00%

2022-12-31

486

419086.1500

98.72%

1.28%

2022-06-30

848

112250.1800

93.08%

6.92%

2021-12-31

339

2386.1400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	288	1322547.9500	37973.47	99.70	115.92	0.30
2023-06-30	344	3862.7600	0.00	0.00	132.88	100.00
2022-12-31	486	419086.1500	20106.26	98.72	261.33	1.28
2022-06-30	848	112250.1800	8859.75	93.08	659.07	6.92
2021-12-31	339	2386.1400	0.00	0.00	80.89	100.00

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