山证超短债基金E(012423)_规模评级

山证超短债基金E012423SHANXI SECURITIES ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	35.35	35.90	31.22	41.19	33.07	4.11	4.91
季度净申购	-4984.10	42445.42	-90428.51	73682.85	262464.77	-7233.94	33318.88
总份额	320474.65	325458.74	283013.32	373441.83	299758.98	37294.21	44528.15
季度总申购份额	131400.92	170140.13	243628.86	243138.49	402498.05	111817.72	56800.12
季度总赎回份额	136385.02	127694.71	334057.37	169455.64	140033.28	119051.67	23481.23

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
山证超短债基金E基金规模在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平

789	万家鑫璟纯债A	35.54	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
790	博时裕新纯债	35.52	347891.53	4.59	6.57	1.98
791	交银施罗德双轮动债券A/B	35.50	327386.50	-3743.94	38084.06	41828.00
792	嘉实稳鑫纯债债券	35.49	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99
793	国泰中债1-3年国开债A	35.48	347039.63	7190.44	78851.23	71660.78
794	兴业6个月定开债券	35.38	344382.89	-	-	-
795	国寿安保尊弘短债债券A	35.37	320189.29	157679.66	348857.74	191178.08
796	山证超短债基金E	35.35	320474.65	-4984.10	131400.92	136385.02
797	兴证全球恒悦180天持有债券C	35.26	317733.82	81758.40	104902.07	23143.67
798	嘉合磐泰短债A	35.22	314865.77	13892.83	185261.54	171368.71
799	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.18	342847.08	-	0.00	-
800	博时中债3-5政金债指数A	35.16	323030.84	47893.12	115044.24	67151.12
801	诺德安盛	35.15	349728.51	0.10	0.12	0.01
802	鹏华尊悦定开债发起式	35.08	338072.68	-0.00	0.00	0.00
803	南方中证同业存单AAA指数7天持有	35.05	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
山证超短债基金E基金规模在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平

783	万家家享中短债A	34.26	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
784	博时中债3-5政金债指数A	35.16	323030.84	47893.12	115044.24	67151.12
785	平安添利债券A	36.30	321852.88	39004.90	55885.54	16880.63
786	华宝宝瑞一年定开债券	34.05	321000.17	-	-	-
787	创金合信双季享6个月持有期A	36.98	320923.26	249613.87	255327.80	5713.93
788	海富通瑞利债券	36.00	320887.03	0.01	0.11	0.10
789	华商信用增强债券A	43.34	320822.43	-121150.71	57268.59	178419.29
790	山证超短债基金E	35.35	320474.65	-4984.10	131400.92	136385.02
791	中邮稳定收益债券型A	35.62	320327.94	-180.22	90824.71	91004.93
792	国寿安保尊弘短债债券A	35.37	320189.29	157679.66	348857.74	191178.08
793	招商添锦1年定开债发起式	33.49	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
794	富国双债增强债券A	32.51	319506.36	-197590.24	3952.07	201542.31
795	建信彭博政策性银行债券1-5年A	33.10	318909.19	-54308.93	20048.13	74357.06
796	工银瑞泽定开债券	34.29	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05
797	兴证全球恒悦180天持有债券C	35.26	317733.82	81758.40	104902.07	23143.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
山证超短债基金E基金规模在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平

3261	浦银安盛稳健丰利债券A	3.48	33426.95	-4805.37	7874.23	12679.60
3262	中欧丰利债券C	3.43	33823.73	-4844.11	14369.46	19213.57
3263	东方双债添利债券A	8.16	73451.65	-4853.07	41.65	4894.73
3264	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
3265	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
3266	嘉合磐泰短债C	11.82	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
3267	招商招通纯债A	15.65	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
3268	山证超短债基金E	35.35	320474.65	-4984.10	131400.92	136385.02
3269	富国稳健添利债券C	0.87	8642.62	-4985.77	162.30	5148.07
3270	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.82	17974.68	-4990.56	1.25	4991.80
3271	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3272	国投瑞银双债债券A	5.90	46706.25	-5024.54	2552.32	7576.86
3273	大摩双利增强债券C	4.69	40782.12	-5037.58	1080.63	6118.21
3274	华安添利6个月债券C	1.74	16886.56	-5054.61	39.76	5094.38
3275	大摩双利增强债券A	5.06	43281.12	-5080.89	838.53	5919.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
山证超短债基金E基金规模在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平

483	东证融汇禧悦90天滚动C	59.93	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
484	广发集源债券A	58.90	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
485	天弘中债1-3年国开债A	46.19	454763.64	-50334.14	132909.70	183243.85
486	鹏华稳福中短债债券C	8.09	75564.94	56287.21	132674.38	76387.16
487	国投瑞银顺昌纯债债券	18.47	163281.64	63673.80	132535.53	68861.73
488	永赢惠益债券A	84.17	779594.62	-207048.19	132178.12	339226.31
489	中欧纯债(LOF)C	10.41	96701.92	65229.84	131740.77	66510.93
490	山证超短债基金E	35.35	320474.65	-4984.10	131400.92	136385.02
491	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	59.97	558548.82	-81389.73	131114.74	212504.48
492	嘉合磐昇纯债C	4.30	38960.34	-54847.35	130863.24	185710.59
493	广发景宁纯债C	18.97	165131.03	67601.06	130824.76	63223.70
494	山证超短债基金C	44.44	393299.18	1441.10	130820.99	129379.89
495	中银中高等级债券A	19.37	171384.44	124464.41	130715.72	6251.31
496	华安安浦债券C	13.73	139269.93	395.63	130581.50	130185.87
497	易方达投资级信用债债券A	39.59	338986.13	69769.67	130083.39	60313.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
山证超短债基金E基金规模在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平

413	博时安盈债券A	69.22	547262.42	153297.45	293593.90	140296.45
414	鹏扬利沣短债D	4.12	35552.59	-99776.87	39778.32	139555.18
415	南方希元可转债债券	24.94	184306.92	-109092.69	29810.53	138903.22
416	易方达岁丰添利债券A	82.39	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
417	交银施罗德裕惠纯债债券	16.00	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25
418	富国兴利增强债券	17.13	124168.50	-95952.02	41476.30	137428.32
419	招商招通纯债C	0.03	271.76	-136516.79	164.23	136681.02
420	山证超短债基金E	35.35	320474.65	-4984.10	131400.92	136385.02
421	兴全恒鑫债券A	43.95	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
422	弘毅远方中短债C	7.45	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
423	中银产业债债券A	19.62	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06
424	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.68	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
425	万家鑫璟纯债A	35.54	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
426	农银金穗定开债券	0.67	3883.19	-131225.83	2905.40	134131.22
427	富国天盈债券C	43.09	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

663633

4904.2000

0.65%

99.35%

2023-06-30

751366

4970.1700

0.00%

100.00%

2022-12-31

509975

731.2900

0.00%

100.00%

2022-06-30

7812

14348.7800

0.00%

100.00%

2021-12-31

486

22577.7500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	663633	4904.2000	2120.19	0.65	323338.56	99.35
2023-06-30	751366	4970.1700	0.00	0.00	373441.83	100.00
2022-12-31	509975	731.2900	0.00	0.00	37294.21	100.00
2022-06-30	7812	14348.7800	0.00	0.00	11209.27	100.00
2021-12-31	486	22577.7500	0.00	0.00	1097.28	100.00

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