天弘合益债券发起A(010634)_规模评级

天弘合益债券发起A010634TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	41.25	41.25	41.30	41.30	41.30	41.30	41.30
季度净申购	1.05	-499.99	0.31	-9.97	0.17	0.73	3.67
总份额	397898.22	397897.17	398397.16	398396.85	398406.82	398406.65	398405.92
季度总申购份额	1.58	1.12	0.94	1.02	0.91	2.59	4.09
季度总赎回份额	0.54	501.12	0.63	10.98	0.74	1.86	0.42

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
天弘合益债券发起A基金规模在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平

667	鹏华丰颐债券	41.40	399377.99	-32.08	0.01	32.09
668	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.37	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00
669	长信稳航30天持有中短债债券A	41.36	389763.68	85138.87	249057.89	163919.02
670	工银1-3年国开债指数E	41.33	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
671	长城久荣定期开放债券型发起式	41.32	379950.87	-	-	0.00
672	富国增利债券发起式A	41.31	389609.85	208337.77	223830.47	15492.70
673	天弘安悦90天滚动持有短债发起	41.27	380906.80	-75482.69	122715.85	198198.53
674	天弘合益A	41.25	397898.22	1.05	1.58	0.54
675	亚洲美元债A(人民币)	41.23	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
676	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	41.21	356825.26	-127870.42	19189.72	147060.14
677	招商招祥纯债C	41.18	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50
678	中银添利债券发起A	41.16	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55
679	民生加银睿通3个月定开发起式	41.15	399580.75	0.00	0.00	0.00
680	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.11	396900.51	-	0.02	-
681	融通增强收益债券A	41.11	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
天弘合益债券发起A基金规模在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平

632	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	41.06	400006.04	-	-	-
633	创金合信尊睿债券A	41.43	399846.69	0.07	0.08	0.01
634	民生加银睿通3个月定开发起式	41.15	399580.75	0.00	0.00	0.00
635	鹏华丰颐债券	41.40	399377.99	-32.08	0.01	32.09
636	惠升和顺恒利3个月定开债券A	40.75	398931.10	84757.03	245044.79	160287.76
637	华润元大润享三个月定开债A	41.83	398756.47	-	-	0.00
638	广发景华纯债A	40.80	398285.66	-156.07	59.39	215.46
639	天弘合益A	41.25	397898.22	1.05	1.58	0.54
640	工银1-3年国开债指数E	41.33	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
641	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.11	396900.51	-	0.02	-
642	易方达恒益定开债券发起式	40.83	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
643	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.55	394260.88	-	-	-
644	广发汇立定期开放债券	40.32	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
645	山证超短债基金C	44.44	393299.18	1441.10	130820.99	129379.89
646	中金金誉债券	39.71	392337.39	8.00	8.52	0.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
天弘合益债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平

1872	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
1873	创金合信聚鑫债券A	0.37	4082.26	1.09	1.16	0.06
1874	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
1875	兴业裕丰债券	25.03	228238.13	1.09	91.47	90.38
1876	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69
1877	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41
1878	中银丰庆定期开放债券	58.29	470008.71	1.08	1.24	0.16
1879	天弘合益A	41.25	397898.22	1.05	1.58	0.54
1880	万家鑫享纯债A	10.21	97925.44	1.01	1.02	0.01
1881	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04
1882	太平恒利纯债	26.16	241557.26	0.98	10.18	9.20
1883	博时裕利纯债债券	63.22	598191.40	0.97	1.95	0.97
1884	招商添华纯债C	0.01	98.35	0.97	295.77	294.81
1885	汇添富理财14天债券B	0.26	2458.18	0.95	0.97	0.02
1886	融通通祺债券A	11.43	106990.29	0.95	0.95	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
天弘合益债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平

3818	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
3819	财通资管睿兴债券C	0.00	0.35	-0.00	1.66	1.66
3820	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
3821	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3822	华商鸿盛纯债债券	21.53	199842.42	-33.56	1.63	35.19
3823	恒生前海恒源丰利债券A	1.00	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3824	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	705.00	-120.11	1.60	121.72
3825	天弘合益A	41.25	397898.22	1.05	1.58	0.54
3826	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
3827	西部利得祥逸债券D	0.52	5095.48	-56.72	1.56	58.28
3828	交银境尚收益债券A	18.53	176779.09	-34.75	1.55	36.30
3829	中航瑞发3个月定开债A	20.20	198494.41	-136.19	1.53	137.71
3830	华润元大稳健债券A	5.22	47375.12	-1.23	1.51	2.73
3831	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	981.46	-979.12	1.50	980.62
3832	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	10.62	949.75	-57.00	1.50	58.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
天弘合益债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平

4034	东吴添利三个月定开债券C	1.06	10015.82	0.32	0.98	0.66
4035	浙商惠南纯债	21.23	199498.42	0.06	0.68	0.62
4036	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.41	199163.92	-0.61	0.00	0.61
4037	银河增利债券C	0.08	548.12	473.17	473.75	0.58
4038	中银证券安誉债券A	10.30	92334.60	2.65	3.23	0.58
4039	国寿安保安瑞纯债债券	21.99	207436.25	7.41	7.97	0.56
4040	招商招景纯债D	0.00	1.94	-	-	0.56
4041	天弘合益A	41.25	397898.22	1.05	1.58	0.54
4042	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54
4043	信诚稳瑞A	21.53	200386.75	0.22	0.75	0.53
4044	中金金誉债券	39.71	392337.39	8.00	8.52	0.52
4045	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
4046	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.12	49836.28	0.71	1.20	0.50
4047	兴银长益三个月定开债	30.82	300029.89	-0.07	0.42	0.50
4048	大成惠明纯债债券	0.58	5493.22	4494.24	4494.73	0.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

18947484.4100

100.00%

0.00%

2023-06-30

128515113.8500

100.00%

0.00%

2022-12-31

102155551.2900

100.00%

0.00%

2022-06-30

332001873.2300

100.00%

0.00%

2021-12-31

250128456.6300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	210	18947484.4100	397891.08	100.00	6.10	0.00
2023-06-30	31	128515113.8500	398391.08	100.00	5.78	0.00
2022-12-31	39	102155551.2900	398391.08	100.00	15.57	0.00
2022-06-30	12	332001873.2300	398391.08	100.00	11.17	0.00
2021-12-31	6	250128456.6300	150066.16	99.99	10.92	0.01

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