天弘瑞利分级A(000775)_规模评级

天弘瑞利分级A000775TIANHONG RAYLEIGH FRACTIONAL BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

基金规模(亿元)	0.30	0.41	0.41	0.65	0.65	1.48	1.48
季度净申购	-1145.27	0.00	-2521.30	0.00	-8324.25	0.00	-55686.89
总份额	2972.73	4067.29	4067.29	6538.10	6538.10	14782.46	14782.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	31.66	0.00	306.67
季度总赎回份额	1145.27	0.00	2521.30	0.00	8355.91	0.00	55993.56

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096329.39	-9.66	3.68	13.35
2	农银金穗纯债3个月	308.86	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.18	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.97	2801030.57	1009.50	1009.90	0.40
5	建信恒瑞一年定期开放债券	250.68	2480000.21	-	-	-
天弘瑞利分级A基金规模在同类基金中排列第 1316 位，低于同类基金平均水平

1309	国富恒通纯债债券	0.31	3064.28	60.61	3960.85	3900.24
1310	新沃通利纯债债券A	0.31	3171.98	-6853.12	1.78	6854.91
1311	中邮增力债券	0.31	3229.98	-0.08	115.93	116.01
1312	长信金葵纯债一年定开债券C	0.30	2939.58	-	-	-
1313	富国稳健增强债券C	0.30	2880.24	-294.11	108.65	402.76
1314	平安大华添利债券C	0.30	2186.27	-212.43	52.03	264.46
1315	上投摩根纯债债券B	0.30	2183.69	1193.50	1542.53	349.03
1316	天弘瑞利分级A	0.30	2972.73	-	-	1145.27
1317	东方永润债券A类	0.29	2869.95	-2381.42	58.59	2440.02
1318	工银全球美元债A美元现汇	0.29	19675.61	-970.32	1079.83	2050.14
1319	华富恒稳纯债债券C	0.29	2577.68	251.75	295.22	43.47
1320	汇添富高息债债券C	0.29	2136.11	548.17	1838.97	1290.80
1321	民生新收益C	0.29	3033.08	127.14	896.46	769.32
1322	万家恒A	0.29	2285.76	284.11	1350.41	1066.30
1323	中欧纯债添利分级债券A	0.29	2851.39	-	-	730.08

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1988 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096329.39	-9.66	3.68	13.35
2	农银金穗纯债3个月	308.86	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.18	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.97	2801030.57	1009.50	1009.90	0.40
5	建信恒安一年定期开放债券	249.84	2480000.21	-	-	-
天弘瑞利分级A基金规模在同类基金中排列第 1299 位，低于同类基金平均水平

1292	建信双债增强C	0.37	3045.19	-710.14	293.25	1003.39
1293	嘉实如意宝定期债券C	0.34	3044.07	-384.22	4.33	388.55
1294	中融融丰纯债A	0.29	3033.29	-1426.74	2.37	1429.10
1295	民生新收益C	0.29	3033.08	127.14	896.46	769.32
1296	富国纯债C	0.31	2995.46	645.61	1303.31	657.70
1297	中银转债增强债券B	0.57	2977.33	-298.85	89.24	388.09
1298	华安双债添利债券C	0.33	2974.52	-630.01	824.45	1454.46
1299	天弘瑞利分级A	0.30	2972.73	-	-	1145.27
1300	富国强回报定期开放债券C	0.39	2952.52	-	-	443.94
1301	长信金葵纯债一年定开债券C	0.30	2939.58	-	-	-
1302	易方达双债增强债券A	0.38	2920.68	-306.50	222.05	528.55
1303	大成信用增利一年定期开放债C	0.31	2892.86	-	-	-
1304	富国稳健增强债券C	0.30	2880.24	-294.11	108.65	402.76
1305	东方永润债券A类	0.29	2869.95	-2381.42	58.59	2440.02
1306	中海可转债债券A类	0.23	2869.51	-298.56	323.95	622.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢瑞益债券	100.94	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
2	中银睿享定期开放债券	240.37	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
3	华安纯债债券A	54.86	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	永赢永益债券A	70.22	698063.13	388397.31	398398.11	10000.80
5	添富纯债	31.37	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
天弘瑞利分级A基金规模在同类基金中排列第 1425 位，低于同类基金平均水平

1418	中海惠祥分级债券A	0.18	1784.81	-	-	-
1419	中海惠祥分级债券B	25.87	294305.91	-	-	-
1420	工银目标收益一年定开债券	4.46	41794.22	-	-	-
1421	长城久盈纯债分级债	10.14	103745.23	-	-	583.36
1422	久盈A	0.15	1530.24	-	-	583.36
1423	久盈B	9.98	102214.99	-	-	-
1424	天弘瑞利分级债券	4.04	33007.74	-	-	-
1425	天弘瑞利分级A	0.30	2972.73	-	-	1145.27
1426	天弘瑞利分级B	3.73	30035.01	-	-	-
1427	鑫元合享分级债券	6.97	70669.32	-	-	2693.96
1428	鑫元合享分级债券A	4.12	40789.70	-	-	2693.96
1429	鑫元合享分级债券B	2.86	29879.62	-	-	-
1430	鑫元半年定期开放债券A	1.09	11760.78	-	-	-
1431	鑫元半年定期开放债券C	0.08	847.44	-	-	-
1432	国寿安保尊益信用纯债一年	2.02	20088.15	-	14.45	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢瑞益债券	100.94	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
2	中银睿享定期开放债券	240.37	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
3	华安纯债债券A	54.86	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	国联安双佳中小板(LOF)	12.92	125835.11	121261.36	491712.80	370451.44
5	添富纯债	31.37	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
天弘瑞利分级A基金规模在同类基金中排列第 1461 位，低于同类基金平均水平

1454	中海惠祥分级债券A	0.18	1784.81	-	-	-
1455	中海惠祥分级债券B	25.87	294305.91	-	-	-
1456	工银目标收益一年定开债券	4.46	41794.22	-	-	-
1457	长城久盈纯债分级债	10.14	103745.23	-	-	583.36
1458	久盈A	0.15	1530.24	-	-	583.36
1459	久盈B	9.98	102214.99	-	-	-
1460	天弘瑞利分级债券	4.04	33007.74	-	-	-
1461	天弘瑞利分级A	0.30	2972.73	-	-	1145.27
1462	天弘瑞利分级B	3.73	30035.01	-	-	-
1463	鑫元合享分级债券	6.97	70669.32	-	-	2693.96
1464	鑫元合享分级债券A	4.12	40789.70	-	-	2693.96
1465	鑫元合享分级债券B	2.86	29879.62	-	-	-
1466	鑫元半年定期开放债券A	1.09	11760.78	-	-	-
1467	鑫元半年定期开放债券C	0.08	847.44	-	-	-
1468	兴业年年利定开债	9.33	90620.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	0.50	5032.50	-2184587.45	5029.18	2189616.63
2	工银丰益一年定开债券	0.10	1003.94	-1749105.51	997.41	1750102.92
3	国泰润鑫纯债债券	0.08	823.96	-1020936.66	1.51	1020938.18
4	永赢瑞益债券	100.94	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
5	广发集利一年定期开放债券A	26.77	250931.74	-899292.31	4615.85	903908.16
天弘瑞利分级A基金规模在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平

685	汇添富实业债债券C	0.59	5511.61	2238.87	3456.37	1217.50
686	诺安增利债券A	1.47	10880.44	-412.82	797.74	1210.56
687	宝盈增强收益债券A/B	1.05	9096.18	-1070.19	118.28	1188.46
688	融通债券C	0.33	2739.41	-934.95	230.00	1164.95
689	工银产业债债券A	3.83	29468.82	-530.70	632.33	1163.04
690	中欧稳健收益债券A	4.03	37499.59	-1123.77	25.64	1149.41
691	富国优化增强债券A	4.03	24488.17	14935.01	16083.54	1148.53
692	天弘瑞利分级A	0.30	2972.73	-	-	1145.27
693	长盛可转债A	0.19	1770.08	-723.31	414.06	1137.37
694	中银安心回报	49.24	490416.77	-1128.73	6.39	1135.12
695	国开岁月鎏金定开信用债C	0.06	605.88	-1093.99	28.46	1122.45
696	前海联合添利债券C	0.26	2558.36	-1087.94	17.10	1105.04
697	交银纯债债券A	4.65	46346.21	-661.96	422.41	1084.37
698	交银纯债债券B	4.65	46346.21	-661.96	422.41	1084.37
699	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.43	4164.29	-84.97	990.49	1075.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

1354

30039.0700

0.00%

100.00%

2016-12-31

1867

35019.2900

0.00%

100.00%

2016-06-30

3276

45123.5000

1.42%

98.58%

2015-12-31

11543

60713.5700

0.44%

99.56%

2015-06-30

10654

51218.4900

0.55%

99.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	1354	30039.0700	0.00	0.00	4067.29	100.00
2016-12-31	1867	35019.2900	0.00	0.00	6538.10	100.00
2016-06-30	3276	45123.5000	210.60	1.42	14571.86	98.58
2015-12-31	11543	60713.5700	307.41	0.44	69774.27	99.56
2015-06-30	10654	51218.4900	300.05	0.55	54268.13	99.45

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