汇添富季季红定期开放债券(164702)_规模评级

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
基金规模(亿元)	0.29	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
季度净申购	-2216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	2857.33	5073.34	5073.34	5073.34	5073.34	5073.34	5073.34
季度总申购份额	1390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	3606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇添富季季红定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平

4245	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	4.21	-
4246	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4247	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
4248	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2310.47	734.78	969.29	234.51
4249	大成景优中短债C	0.29	2607.19	-274.59	534.85	809.44
4250	富国泓利纯债债券型发起式C	0.29	2712.21	560.63	901.93	341.31
4251	广发集益一年持有期债券A	0.29	2712.42	-449.70	6.60	456.31
4252	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4253	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-1690.18	11508.81	13198.99
4254	融通可转债A	0.29	2572.54	-382.06	184.14	566.19
4255	申万菱信可转债债券A	0.29	1439.72	-215.65	174.51	390.16
4256	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
4257	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4258	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
4259	长盛可转债A	0.28	2374.08	-442.19	196.46	638.65

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富季季红定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平

4213	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	273.02	720.44	447.41
4214	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4215	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
4216	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4217	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
4218	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
4219	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
4220	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4221	前海开源鼎安债券A	0.42	2854.40	2348.66	2506.72	158.06
4222	华夏鼎沛债券A	0.39	2853.70	-382.22	684.78	1067.00
4223	南方中证政策性金融债指数C	0.30	2841.30	-119.19	1278.23	1397.42
4224	诺德安鸿	0.30	2827.86	-1091.95	5261.88	6353.83
4225	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
4226	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4227	红土创新纯债C	0.31	2811.71	-572.53	411.61	984.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
3	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富季季红定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平

3413	华夏鼎康债券A	15.30	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
3414	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.42	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
3415	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
3416	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3417	汇添富稳合4个月持有债券A	2.99	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
3418	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3419	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
3420	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
3421	长城悦享回报债券A	2.32	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3422	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
3423	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3424	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
3425	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3426	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-2238.52	1491.96	3730.49
3427	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
2	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
3	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
4	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
汇添富季季红定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平

2647	银河睿嘉债券A	0.15	1448.16	550.97	1418.73	867.76
2648	国富恒久信用债券C	0.31	2362.06	-634.77	1408.89	2043.66
2649	长城久悦债券A	0.19	1426.52	520.63	1407.17	886.54
2650	长信纯债一年定开债券A	2.46	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
2651	海富通上清所短融债券C	0.03	277.06	100.36	1400.67	1300.31
2652	东吴优益债券C	0.07	642.49	-1364.60	1397.92	2762.52
2653	广发聚财信用债券A	16.37	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
2654	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
2655	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	429.85	429.61	1384.65	955.03
2656	招商招兴3个月定开债券发起C	0.16	1392.16	1381.08	1381.09	0.01
2657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	344.37	1378.93	1034.56
2658	国泰信用互利债券A	3.97	35492.53	573.42	1365.08	791.65
2659	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
2660	海富通纯债债券C	0.15	1237.49	-1726.28	1358.68	3084.96
2661	惠升和悦债券C	0.15	1340.84	496.35	1345.27	848.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富季季红定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平

2353	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.80	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
2354	中邮定期开放债券A	2.29	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00
2355	前海开源丰和债券A	16.83	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
2356	广发招财短债C	0.60	5965.73	-1075.01	2569.30	3644.30
2357	富国汇享三个月定期开放债券A	1.08	9675.72	9094.85	12732.79	3637.94
2358	国寿安保尊弘短债债券C	1.27	11198.65	-1041.16	2587.52	3628.69
2359	大成景荣债券A	3.35	27665.02	20483.22	24108.89	3625.67
2360	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
2361	融通通源短融债券A	1.95	16242.38	-2070.57	1535.16	3605.74
2362	汇添富双颐债券C	0.30	2716.82	-3132.00	473.21	3605.21
2363	华宝中短债债券C	1.86	15601.65	-2532.04	1071.92	3603.96
2364	广发集汇债券A	1.82	15895.46	6720.39	10315.07	3594.67
2365	北信瑞丰稳定收益C	2.10	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
2366	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	4827.47	8410.31	3582.84
2367	博时安诚3个月定开债C	1.69	15024.01	-84.62	3489.91	3574.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

557

91083.3200

45.36%

54.64%

2023-12-31

558

90920.0800

51.80%

48.20%

2023-06-30

569

89162.4000

53.79%

46.21%

2022-12-31

587

86428.2900

53.80%

46.20%

2022-06-30

599

84696.8400

63.28%

36.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	557	91083.3200	2301.25	45.36	2772.09	54.64
2023-12-31	558	90920.0800	2627.83	51.80	2445.51	48.20
2023-06-30	569	89162.4000	2728.98	53.79	2344.36	46.21
2022-12-31	587	86428.2900	2729.25	53.80	2344.09	46.20
2022-06-30	599	84696.8400	3210.58	63.28	1862.76	36.72

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