汇添富季季红定期开放债券(164702)_规模评级

汇添富季季红定期开放债券164702HUITIANFU JIJIHONG OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
基金规模(亿元)	0.29	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
季度净申购	-2216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	2857.33	5073.34	5073.34	5073.34	5073.34	5073.34	5073.34
季度总申购份额	1390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	3606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富季季红定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平

4241	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4242	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
4243	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2310.47	734.78	969.29	234.51
4244	长盛积极配置债券	0.29	2089.23	731.36	1273.68	542.32
4245	大成景优中短债C	0.29	2607.19	-274.59	534.85	809.44
4246	东方可转债债券C	0.29	2366.82	329.43	6724.67	6395.24
4247	富国泓利纯债债券型发起式C	0.29	2712.21	560.63	901.93	341.31
4248	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4249	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-1690.18	11508.81	13198.99
4250	农银增强收益债券A	0.29	1559.26	-534.45	144.32	678.77
4251	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
4252	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4253	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
4254	长盛可转债A	0.28	2374.08	-442.19	196.46	638.65
4255	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富季季红定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平

4211	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	273.02	720.44	447.41
4212	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4213	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
4214	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4215	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
4216	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
4217	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
4218	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4219	前海开源鼎安债券A	0.43	2854.40	2348.66	2506.72	158.06
4220	华夏鼎沛债券A	0.39	2853.70	-382.22	684.78	1067.00
4221	南方中证政策性金融债指数C	0.30	2841.30	-119.19	1278.23	1397.42
4222	诺德安鸿	0.30	2827.86	-1091.95	5261.88	6353.83
4223	前海联合泳辉纯债A	0.33	2820.76	2762.91	2772.91	10.00
4224	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4225	红土创新纯债C	0.31	2811.71	-572.53	411.61	984.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富季季红定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平

3455	华夏鼎康债券A	15.38	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
3456	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.43	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
3457	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
3458	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3459	汇添富稳合4个月持有债券A	2.99	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
3460	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3461	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
3462	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
3463	长城悦享回报债券A	2.32	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3464	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
3465	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
3466	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.06	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3467	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
3468	光大保德信安和债券A	0.89	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3469	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富季季红定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平

2700	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.84	7560.67	-44.58	1420.50	1465.08
2701	易方达稳健收益债券C	1.58	11131.73	-1602.65	1419.18	3021.83
2702	银河睿嘉债券A	0.15	1448.16	550.97	1418.73	867.76
2703	长城久悦债券A	0.19	1426.52	520.63	1407.17	886.54
2704	长信纯债一年定开债券A	2.47	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
2705	海富通上清所短融债券C	0.03	277.06	100.36	1400.67	1300.31
2706	广发聚财信用债券A	16.40	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
2707	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
2708	汇添富鑫瑞债券C	0.16	1356.01	1197.77	1384.92	187.15
2709	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	429.85	429.61	1384.65	955.03
2710	招商招兴3个月定开债券发起C	0.17	1392.16	1381.08	1381.09	0.01
2711	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	344.37	1378.93	1034.56
2712	国泰信用互利债券A	3.85	35492.53	573.42	1365.08	791.65
2713	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
2714	惠升和悦债券C	0.16	1340.84	496.35	1345.27	848.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富季季红定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平

2387	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
2388	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.77	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
2389	中邮定期开放债券A	2.30	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00
2390	前海开源丰和债券A	16.87	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
2391	富国汇享三个月定期开放债券A	1.09	9675.72	9094.85	12732.79	3637.94
2392	国寿安保尊弘短债债券C	1.27	11198.65	-1041.16	2587.52	3628.69
2393	大成景荣债券A	3.34	27665.02	20483.22	24108.89	3625.67
2394	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
2395	融通通源短融债券A	1.95	16242.38	-2070.57	1535.16	3605.74
2396	汇添富双颐债券C	0.30	2716.82	-3132.00	473.21	3605.21
2397	华宝中短债债券C	1.86	15601.65	-2532.04	1071.92	3603.96
2398	北信瑞丰稳定收益C	2.10	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
2399	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	4827.47	8410.31	3582.84
2400	博时安诚3个月定开债C	1.70	15024.01	-84.62	3489.91	3574.54
2401	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

557

91083.3200

45.36%

54.64%

2023-12-31

558

90920.0800

51.80%

48.20%

2023-06-30

569

89162.4000

53.79%

46.21%

2022-12-31

587

86428.2900

53.80%

46.20%

2022-06-30

599

84696.8400

63.28%

36.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	557	91083.3200	2301.25	45.36	2772.09	54.64
2023-12-31	558	90920.0800	2627.83	51.80	2445.51	48.20
2023-06-30	569	89162.4000	2728.98	53.79	2344.36	46.21
2022-12-31	587	86428.2900	2729.25	53.80	2344.09	46.20
2022-06-30	599	84696.8400	3210.58	63.28	1862.76	36.72

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