基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-15 0.15元 2024-07-09 1.46%
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 0.13元 2024-04-11 1.27%
2022-10-19 2022-10-19 2022-10-21 0.15元 2022-10-17 1.46%
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 0.12元 2021-01-12 1.17%
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 0.20元 2020-10-19 1.92%
2020-07-13 2020-07-13 2020-07-15 0.23元 2020-07-09 2.18%
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 0.16元 2020-04-10 1.48%
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 0.10元 2020-01-13 0.97%
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-23 0.20元 2019-10-17 1.93%
2019-07-11 2019-07-11 2019-07-15 0.25元 2019-07-09 2.38%
2019-04-15 2019-04-15 2019-04-17 0.33元 2019-04-11 3.08%
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 0.22元 2019-01-11 2.07%
2018-10-22 2018-10-22 2018-10-24 0.15元 2018-10-18 1.45%
2018-04-20 2018-04-20 2018-04-24 0.15元 2018-04-18 1.46%
2017-02-09 2017-02-09 2017-02-13 0.10元 2017-02-07 0.98%
2016-10-18 2016-10-18 2016-10-20 0.25元 2016-10-14 2.32%
2016-07-13 2016-07-13 2016-07-15 0.25元 2016-07-11 2.37%
2016-04-18 2016-04-18 2016-04-20 0.30元 2016-04-14 2.80%
2016-01-12 2016-01-12 2016-01-14 0.30元 2016-01-08 2.78%
2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 0.50元 2015-10-20 4.55%
2015-07-15 2015-07-15 2015-07-17 0.30元 2015-07-13 2.79%
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 0.30元 2015-04-15 2.79%
2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 0.20元 2015-01-13 1.87%
2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 0.20元 2014-10-17 1.88%
2014-07-11 2014-07-11 2014-07-15 0.20元 2014-07-09 1.91%
2013-10-18 2013-10-18 2013-10-22 0.15元 2013-10-16 1.46%
2013-07-12 2013-07-12 2013-07-16 0.15元 2013-07-05 1.43%
2013-04-12 2013-04-12 2013-04-16 0.15元 2013-04-03 1.44%
汇添富季季红定期开放债券自成立以来,累计分红28次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.05%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
易方达裕丰回报债券A 2 13年2个月 4.67元 12.32%
易方达双债增强债券A 3 14年11个月 5.10元 8.67%
易方达双债增强债券C 3 14年11个月 4.72元 8.34%
易方达安心回报债券A 7 15年4个月 10.99元 7.37%
易方达安心回报债券B 7 15年4个月 10.47元 7.16%
易方达裕富债券A 2 6年7个月 0.84元 4.00%
易方达丰华债券A 2 7年8个月 1.06元 3.94%
易方达丰和债券A 2 9年11个月 1.09元 3.89%
易方达丰华债券C 2 7年8个月 1.03元 3.87%
易方达裕富债券C 2 6年7个月 0.74元 3.56%
易方达裕景添利6个月定期开放债券 7 10年7个月 2.67元 3.15%
易方达裕祥回报债券A 7 10年9个月 3.55元 3.12%
易方达恒裕一年定开债券发起式 8 6年8个月 2.49元 2.95%
易方达增强回报债券A 31 18年7个月 12.94元 2.95%
易方达岁丰添利债券A 17 15年12个月 9.11元 2.94%
易方达高等级信用债债券A 10 13年2个月 3.22元 2.86%
易方达高等级信用债债券C 10 13年2个月 3.08元 2.74%
易方达增强回报债券B 31 18年7个月 11.90元 2.74%
易方达恒安定开债券发起式 7 8年6个月 2.12元 2.72%
易方达裕鑫债A 2 10年2个月 0.69元 2.41%
易方达稳健收益债券C 10 6年12个月 3.33元 2.31%
易方达恒惠定开债券发起式 8 8年4个月 1.83元 2.25%
易方达裕祥回报债券C 5 3年8个月 1.77元 2.21%
易方达恒固18个月封闭式债券A 2 3年8个月 0.44元 2.18%
易方达恒信定开债券发起式 12 8年7个月 2.69元 2.11%
易方达裕鑫债C 2 10年2个月 0.59元 2.07%
易方达稳健收益债券B 42 21年1个月 12.24元 2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C 2 3年8个月 0.40元 2.00%
易方达信用债债券A 26 13年6个月 5.20元 1.77%
易方达稳健收益债券A 46 21年1个月 11.62元 1.75%
易方达富惠纯债债券A 20 10年2个月 3.36元 1.65%
易方达恒智63个月定开债券发起式 12 6年3个月 1.98元 1.63%
易方达信用债债券C 26 13年6个月 4.58元 1.56%
易方达纯债债券A 33 14年6个月 5.31元 1.44%
易方达恒茂39个月定开债发起式 12 6年4个月 1.73元 1.42%
易方达恒益定开债券发起式 22 8年12个月 3.01元 1.32%
易方达纯债债券C 33 14年6个月 4.66元 1.27%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式 15 7年7个月 1.81元 1.13%
易方达安源中短债债券A 17 7年5个月 1.81元 1.05%
易方达富惠纯债债券C 11 3年10个月 1.15元 1.02%
易方达恒兴3个月定开债券发起式 16 7年1个月 1.69元 1.00%
易方达安源中短债债券C 17 7年5个月 1.61元 0.93%
易方达安和中短债债券C 12 5年11个月 1.01元 0.81%
易方达安和中短债债券A 12 5年11个月 1.02元 0.80%
易方达富华纯债债券A 19 5年10个月 1.52元 0.79%
易方达富财纯债债券 27 7年12个月 2.11元 0.77%
易方达富华纯债债券C 19 5年10个月 1.39元 0.71%
易方达安瑞短债债券A 29 7年12个月 1.90元 0.65%
易方达安悦超短债债券F 29 7年11个月 1.82元 0.62%
易方达安悦超短债债券A 29 7年11个月 1.82元 0.61%
易方达安瑞短债债券C 29 7年12个月 1.75元 0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C 15 6年4个月 1.18元 0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A 15 10年1个月 1.15元 0.58%
易方达安悦超短债债券C 29 7年11个月 1.72元 0.58%
易方达中债3-5年期国债 0 11年4个月 0.00元 0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) 0 7年5个月 0.00元 0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) 0 7年5个月 0.00元 0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) 0 7年5个月 0.00元 0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) 0 7年5个月 0.00元 0.00%
易方达悦安一年持有期债券A 0 5年7个月 0.00元 0.00%
易方达悦安一年持有期债券C 0 5年7个月 0.00元 0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A 0 5年7个月 0.00元 0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C 0 5年7个月 0.00元 0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A 0 5年3个月 0.00元 0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C 0 5年3个月 0.00元 0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A 0 4年12个月 0.00元 0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C 0 4年12个月 0.00元 0.00%
易方达裕丰回报债券C 0 4年2个月 0.00元 0.00%
易方达丰和债券C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
易方达岁丰添利债券C 0 3年12个月 0.00元 0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A 0 13年12个月 0.00元 0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C 0 13年12个月 0.00元 0.00%
易方达裕兴3个月定开债券 15 4年8个月 1.22元 0.00%
易方达裕华利率债3个月定开债券 16 4年11个月 1.31元 0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C 21 6年6个月 1.68元 0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C 20 5年10个月 1.73元 0.00%
易方达中债1-3年政金债指数C 24 6年11个月 1.79元 0.00%
易方达中债1-3年政金债指数A 24 6年11个月 1.81元 0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A 21 6年6个月 1.87元 0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A 20 5年10个月 1.88元 0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数C 27 7年6个月 1.97元 0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数A 27 7年6个月 2.06元 0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C 26 6年12个月 2.21元 0.00%
易方达年年恒夏纯债C 25 7年4个月 2.40元 0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A 26 6年12个月 2.40元 0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C 25 7年4个月 2.44元 0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A 25 7年4个月 2.47元 0.00%
易方达年年恒夏纯债A 25 7年4个月 2.62元 0.00%
易方达投资级信用债债券C 47 13年2个月 4.70元 0.00%
易方达恒久1年定期债券C 11 12年2个月 4.70元 0.00%
易方达投资级信用债债券A 47 13年2个月 5.09元 0.00%
易方达恒久1年定期债券A 11 12年2个月 5.19元 0.00%
易方达纯债1年定期开放债券C 21 13年3个月 5.34元 0.00%
易方达纯债1年定期开放债券A 21 13年3个月 5.88元 0.00%
易方达永旭定期开放债券 52 14年4个月 7.37元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 兴华安悦纯债C 17.82 18.01 18.41 19.38 20.61
2 兴华安悦纯债A 17.60 17.81 18.25 19.26 20.56
3 百嘉百兴纯债债券 9.90 10.11 10.39 11.28 11.87
4 华商转债精选债券C 7.15 10.39 11.41 12.48 12.48
5 华商转债精选债券A 7.14 10.39 11.42 12.50 12.50
汇添富季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 858 位,高于同类基金平均水平
856 华夏鼎佳债券A 0.18 0.46 0.92 1.60 2.65
857 华夏鼎佳债券C 0.18 0.44 0.88 1.54 2.56
858 汇添富季季红定期开放债券 0.18 0.10 -0.46 0.13 2.30
859 嘉实稳元纯债债券C 0.18 0.40 0.83 1.39 2.48
860 嘉实稳泽纯债债券A 0.18 0.39 0.73 1.26 2.31
截止日期:2024-11-01基金投资类型:债券型(共 5620 只)