平安季享裕定开债A(007645)_规模评级

平安季享裕定开债A007645PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.14	2.15	2.65	5.20	5.21	4.79	4.79
季度净申购	-78.13	-4514.80	-22651.67	-124.16	3753.78	-0.35	-235.86
总份额	19003.97	19082.10	23596.90	46248.57	46372.73	42618.95	42619.30
季度总申购份额	19.19	16.11	9.82	43.09	3970.72	98.88	30.71
季度总赎回份额	97.32	4530.91	22661.50	167.25	216.95	99.22	266.57

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
平安季享裕定开债A基金规模在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平

3214	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
3215	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	2890.24	9019.51	6129.27
3216	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
3217	尚正臻利债券A	2.16	19896.82	10.95	36.33	25.38
3218	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.16	19882.70	40.57	154.81	114.24
3219	景顺长城景颐辰利债券A	2.15	20773.14	-19847.60	5928.49	25776.08
3220	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
3221	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3222	中银转债增强债券B	2.14	6546.58	-12002.93	518.12	12521.05
3223	博时裕新纯债	2.13	19575.06	1092.89	1941.50	848.61
3224	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
3225	嘉实双利债券C	2.13	19326.39	-24115.95	7583.35	31699.30
3226	中信建投双鑫债券A	2.13	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3227	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3228	万家鑫悦纯债A	2.12	19462.29	-	-	6.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
平安季享裕定开债A基金规模在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平

3216	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.29	19312.63	-5883.98	504.95	6388.92
3217	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3218	博时天颐债券C	3.36	19263.12	-464.08	6153.81	6617.89
3219	淳厚添益债券C	2.44	19225.99	15152.80	26117.08	10964.27
3220	长盛盛裕纯债C	1.98	19175.90	-742.04	68.24	810.28
3221	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
3222	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	-
3223	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3224	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.25	19003.42	3192.76	5652.96	2460.20
3225	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
3226	长安泓沣中短债债券E	2.19	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
3227	百嘉百兴纯债债券	2.00	18906.29	-0.00	0.00	0.00
3228	嘉实稳宏债券C	3.21	18853.94	-6137.73	8577.35	14715.08
3229	招商金鸿债券C	2.33	18834.20	-2111.66	10048.10	12159.77
3230	汇添富90天短债C	2.26	18820.10	-441.41	4430.81	4872.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
平安季享裕定开债A基金规模在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平

2449	融通通福债券(LOF)A	1.42	13266.98	-74.85	35.64	110.50
2450	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	1387.73	-76.34	1362.00	1438.34
2451	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08
2452	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.67	14259.08	-77.36	1307.13	1384.49
2453	工银月月薪定期支付债券A	1.79	9735.06	-77.49	333.52	411.01
2454	大成债券C	1.01	8979.58	-77.64	2760.77	2838.41
2455	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
2456	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
2457	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
2458	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
2459	天弘优利短债发起A	4.95	44392.06	-78.97	16449.70	16528.66
2460	兴华安聚纯债A	1.55	14717.64	-79.29	17.49	96.79
2461	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-79.34	28.14	107.48
2462	博时景兴纯债债券	7.66	74721.58	-79.87	237.58	317.45
2463	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
平安季享裕定开债A基金规模在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平

3646	创金合信聚利债券A	2.66	22186.97	14.22	19.86	5.64
3647	中融恒阳纯债A	12.73	119024.81	19.74	19.85	0.11
3648	嘉实商业银行精选债券	16.89	159857.45	-46.46	19.68	66.14
3649	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
3650	鹏华双季享180天持有期债券C	0.23	2095.15	-197.78	19.55	217.33
3651	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3652	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89
3653	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3654	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
3655	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
3656	前海开源鼎瑞债券A	10.08	93338.69	9.61	19.14	9.54
3657	中银证券安进债券C	0.01	52.39	16.67	19.02	2.35
3658	财通汇利债券	10.42	98405.15	0.05	19.01	18.96
3659	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
3660	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
平安季享裕定开债A基金规模在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平

3528	长信利发债券	0.75	6276.62	-58.58	41.40	99.98
3529	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	450.29	550.19	99.90
3530	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
3531	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20
3532	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
3533	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
3534	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	848.75	947.09	98.34
3535	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3536	平安惠悦纯债	11.60	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
3537	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3538	兴华安聚纯债A	1.55	14717.64	-79.29	17.49	96.79
3539	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	-7.58	88.93	96.51
3540	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3541	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.61	1623.63	282.00	378.00	96.00
3542	博时裕利纯债债券	15.33	140621.82	88.68	184.31	95.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

662

356448.5700

94.00%

6.00%

2025-06-30

767

604598.8200

96.50%

3.50%

2024-12-31

730

583826.0100

96.47%

3.53%

2024-06-30

860

1065189.9400

97.71%

2.29%

2023-12-31

1097

1243543.8600

97.55%

2.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	662	356448.5700	22181.67	94.00	1415.23	6.00
2025-06-30	767	604598.8200	44750.58	96.50	1622.15	3.50
2024-12-31	730	583826.0100	41114.23	96.47	1505.07	3.53
2024-06-30	860	1065189.9400	89508.21	97.71	2098.13	2.29
2023-12-31	1097	1243543.8600	133069.69	97.55	3347.07	2.45

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