岁岁益A(004627)_最新动态

岁岁益A004627MORGAN YI YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

防御还是进攻？次新基金建仓节奏差异大[2021-04-28]

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最新净值：0.997 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.083

更新时间：2021-04-26 15:00

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投资类型：债券型

岁岁益A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：任翔

2020-02-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.16亿元

2019-01-14 每10份派现金 0.5 元

岁岁益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	-1.82	-1.52	-2.10
债券型名次	2133	3224	3451	3380	2977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.57	2.50	7.39	-	8.40
债券型名次	3658	2139	1517	1395	1976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通中国概念债券(QDII)	14.42	15.12	13.07	13.21	11.64
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.21	2.97	-2.87	14.36	0.24
3	华商丰利增强定期开放债券A	2.17	2.99	-2.75	14.58	0.32
4	融通通远三个月定开债券	1.25	2.90	0.67	0.92	-
5	国泰招惠收益定期开放债券	1.10	0.85	0.32	4.09	1.96
岁岁益A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，低于同类基金平均水平
2131	人保福泽一年定期开放债券	-0.01	0.17	0.60	1.06	0.74
2132	山西证券超短债债券C	-0.01	0.41	1.03	1.63	1.34
2133	岁岁益A	-0.01	0.22	-1.82	-1.52	-2.10
2134	岁岁益C	-0.01	0.18	-1.92	-1.70	-2.22
2135	泰达宏利溢利债券A	-0.01	0.37	0.79	1.90	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通中国概念债券(QDII)	14.42	15.12	13.07	13.21	11.64
2	宝盈盈顺纯债债券A	-0.12	8.21	8.54	9.16	8.60
3	宝盈盈顺纯债债券C	-0.17	7.67	7.95	8.49	7.97
4	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	6.92	7.52	-	-
5	融通通捷债券	0.81	6.62	1.03	1.48	1.32
岁岁益A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.22	0.63	1.18	0.69
3223	前海联合泳嘉纯债A	0.03	0.22	0.52	1.94	-
3224	岁岁益A	-0.01	0.22	-1.82	-1.52	-2.10
3225	万家家丰中短债债券A	0.03	0.22	0.46	-0.39	-
3226	新华纯债添利债券B	0.02	0.22	0.74	1.33	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银嘉益债券	0.06	0.89	18.24	19.14	-
2	融通中国概念债券(QDII)	14.42	15.12	13.07	13.21	11.64
3	景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类	0.03	0.17	8.69	17.78	-
4	景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A类	0.04	0.17	8.68	9.74	-
5	宝盈盈顺纯债债券A	-0.12	8.21	8.54	9.16	8.60
岁岁益A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞	-0.04	-0.13	-1.82	2.95	-0.83
3450	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇	-0.04	-0.13	-1.82	2.95	-0.83
3451	岁岁益A	-0.01	0.22	-1.82	-1.52	-2.10
3452	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	1.10	0.44	-1.82	1.64	-0.46
3453	中银恒优12个月持有期债券C	-0.04	0.00	-1.82	-1.74	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银嘉益债券	0.06	0.89	18.24	19.14	-
2	景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类	0.03	0.17	8.69	17.78	-
3	华夏可转债增强债券A	-0.81	-0.50	-6.10	15.33	1.33
4	华商信用增强债券A	-0.54	3.27	0.64	15.22	3.66
5	华商信用增强债券C	-0.46	3.25	0.56	15.02	3.55
岁岁益A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	易方达中短期美元债债券(QDII)C人民币	0.00	-0.88	0.36	-1.50	0.06
3379	创金合信转债精选债券A	-0.28	-1.13	-2.71	-1.52	-0.68
3380	岁岁益A	-0.01	0.22	-1.82	-1.52	-2.10
3381	中金新元6个月定开债C	0.09	0.43	0.77	-1.53	1.06
3382	前海开源弘丰债券C	-0.20	0.33	-1.97	-1.54	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通中国概念债券(QDII)	14.42	15.12	13.07	13.21	11.64
2	宝盈盈顺纯债债券A	-0.12	8.21	8.54	9.16	8.60
3	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.04	0.21	8.12	8.88	8.23
4	宝盈盈顺纯债债券C	-0.17	7.67	7.95	8.49	7.97
5	浙商丰利增强债券	-0.52	2.27	1.04	13.50	7.21
岁岁益A一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	华夏安康信用优选债券A	-0.20	0.26	-2.54	3.65	-2.10
2976	交银可转债债券A	-0.59	0.25	-6.29	4.73	-2.10
2977	岁岁益A	-0.01	0.22	-1.82	-1.52	-2.10
2978	建信收益增强债券A	-0.28	0.86	-2.77	0.98	-2.12
2979	光大保德信岁末红利纯债债券A	-0.01	0.39	-1.38	-2.35	-2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	53.55	0.00	0.00	-	75.87
2	南方昌元转债A	45.71	49.57	0.00	-	43.86
3	南方昌元转债C	45.01	48.11	0.00	-	42.20
4	华夏可转债增强债券A	42.91	61.82	63.80	-	60.20
5	华夏鼎佳债券C	42.24	0.00	0.00	-	42.27
岁岁益A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	亚洲美元债C(人民币)	-1.54	-0.88	7.49	10.61	11.03
3657	景顺长城四季金利债券A	-1.55	3.61	10.91	17.44	42.66
3658	岁岁益A	-1.57	2.50	7.39	-	8.40
3659	广发景辉纯债	-1.58	0.00	0.00	-	3.61
3660	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-1.58	0.00	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	0.02	148.73	157.89	-	172.65
2	银河家盈债券	-1.16	144.75	0.00	-	146.80
3	华润元大润鑫债券C	-0.16	73.51	0.00	-	78.03
4	华夏可转债增强债券A	42.91	61.82	63.80	-	60.20
5	鹏华可转债债券A	29.63	60.00	67.01	70.15	44.80
岁岁益A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，低于同类基金平均水平
2137	人保鑫瑞中短债债券C	-1.69	2.59	0.00	-	5.21
2138	南方宏元C	-1.43	2.51	0.00	-	4.76
2139	岁岁益A	-1.57	2.50	7.39	-	8.40
2140	人保鑫泽纯债C	3.93	2.49	0.00	-	2.43
2141	工银信用纯债债券A类	-2.55	2.45	7.22	12.05	29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	0.02	148.73	157.89	-	172.65
2	金信民兴债券A	-1.05	4.35	106.93	-	108.65
3	中银证券安誉债券C	-0.08	6.34	101.72	-	102.18
4	前海开源鼎裕债券A	-1.25	7.76	85.48	-	95.81
5	前海开源鼎裕债券C	-1.18	7.41	82.89	-	97.83
岁岁益A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	景顺长城景盛双息收益债券C	0.36	4.15	7.42	13.81	12.90
1516	招商招恒纯债C	-0.64	5.54	7.42	-	9.68
1517	岁岁益A	-1.57	2.50	7.39	-	8.40
1518	工银瑞盈18个月定开债券	-0.07	3.99	7.35	-	12.72
1519	上投摩根纯债债券A	-0.33	3.87	7.33	12.48	54.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	16.94	23.95	60.97	78.76	145.80
2	华安稳固收益债券A	-0.02	8.57	13.63	71.27	86.34
3	鹏华可转债债券A	29.63	60.00	67.01	70.15	44.80
4	易方达裕祥回报债券	13.82	29.96	45.76	64.08	63.10
5	汇添富可转换债券A	16.33	38.87	46.41	60.55	121.96
岁岁益A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	鹏扬利泽债券A	1.90	6.44	11.12	-	14.84
1394	鹏扬利泽债券C	1.64	5.89	10.30	-	13.73
1395	岁岁益A	-1.57	2.50	7.39	-	8.40
1396	岁岁益C	-1.93	1.72	6.07	-	6.97
1397	国寿安保安瑞纯债债券	1.46	6.87	11.05	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	13.19	23.44	28.10	48.87	615.06
2	银河收益混合	18.07	27.42	33.59	42.10	501.38
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	富国天利增长债券	2.75	11.33	18.52	25.99	299.80
5	长盛全债指数增强债券	6.94	19.95	23.85	27.31	298.65
岁岁益A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，低于同类基金平均水平
1974	中加颐鑫纯债债券	-0.28	6.04	0.00	-	8.42
1975	北信瑞丰鼎利A	1.69	3.44	7.75	-	8.41
1976	岁岁益A	-1.57	2.50	7.39	-	8.40
1977	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.68	6.14	0.00	-	8.39
1978	南方惠利C	1.03	8.55	0.00	-	8.39

五大重仓债券

2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发13	150.00	15003.00	9.58%
21招商证券CP001BC	110.00	11013.20	7.03%
21南航股SCP005	100.00	10008.00	6.39%
20兴业银行CD245	100.00	9823.00	6.27%
20光大银行CD103	100.00	9798.00	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15003.00	9.58%
企业债	11999.20	7.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：传承摩根百年积淀上投摩根锻造硬核实力

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标题：防御还是进攻？次新基金建仓节奏差异大

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查看全文[04-22]
标题：上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-31]
03-31上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
03-26上投摩根基金管理有限公司关于投资者可采取的替代交易方式的公示
03-22上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...
03-18关于暂停北京度小满基金销售有限公司代销上投摩根岁岁益定期开放债券...

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交易日	2021-04-23	2021-04-22	2021-04-21	2021-04-20	2021-04-19
单位净值(元)	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997
累计净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083

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