易方达安心回报债券B(110028)_规模评级

易方达安心回报债券B110028E-FUND SECURE RETURN BOND FUND-CATEGORY B

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	15.10	16.42	17.88	17.06	17.97	19.21	20.60
季度净申购	-6626.59	-7400.45	4128.18	-4588.14	-6257.24	-6986.80	-7020.24
总份额	76215.86	82842.45	90242.90	86114.72	90702.86	96960.10	103946.89
季度总申购份额	4941.18	3153.11	11596.49	3090.10	661.65	1503.98	1652.54
季度总赎回份额	11567.77	10553.56	7468.31	7678.24	6918.89	8490.78	8672.78

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	500.22	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	435.80	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	博时可转债ETF	403.09	332088.67	90940.00	115780.00	24840.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	371.40	32363.65	7130.00	10653.00	3523.00
5	中银证券安进债券A	337.01	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
易方达安心回报债券B基金规模在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平

1706	华商可转债债券A	15.14	95999.89	-2031.57	53685.29	55716.85
1707	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.13	146791.83	-	0.00	-
1708	添富鑫盛定开债A	15.13	147666.85	-	-	-
1709	兴业收益增强债券C	15.13	105960.69	34881.57	98291.90	63410.33
1710	博时中债5-10农发行C	15.12	132108.73	69214.31	145325.67	76111.36
1711	华夏鼎誉三个月定开债券A	15.11	146271.75	-49999.99	0.01	50000.00
1712	国富美元债定期债券(QDII)人民币	15.10	154001.77	18680.92	19457.79	776.87
1713	易方达安心回报债券B	15.10	76215.86	-6626.59	4941.18	11567.77
1714	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.07	143274.45	-7725.50	142274.40	149999.90
1715	博时宏观回报债券A/B	15.04	101640.70	771.04	2996.37	2225.33
1716	华安添勤债券	15.04	143068.78	56999.19	57180.72	181.53
1717	富国兴利增强债券	15.01	92897.64	12226.54	54599.07	42372.53
1718	浦银安盛盛熙一年定开债券	15.00	144770.23	-	-	-
1719	前海开源丰和债券A	15.00	147537.63	147533.85	295076.53	147542.68
1720	泰信汇盈债券A	15.00	147552.34	-0.03	0.01	0.03

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	500.22	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	435.80	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	337.01	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.55	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
5	华夏彭博政金债1-5年A	257.02	2403672.44	512598.18	1041711.65	529113.46
易方达安心回报债券B基金规模在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平

2348	华安安浦债券C	7.72	76894.78	-39859.02	39453.13	79312.14
2349	招商享诚增强债券A	8.48	76751.04	-30793.62	8600.01	39393.63
2350	广发集源债券E	8.38	76584.83	-67615.64	31087.76	98703.41
2351	华夏30天滚动短债债券发起式A	8.38	76577.35	-5676.91	44918.93	50595.84
2352	中银澳享一年定期开放债券	8.25	76263.25	-	-	-
2353	平安鼎信债券	8.00	76232.08	7902.90	35595.60	27692.70
2354	鹏华普利债券C	8.46	76219.46	-77472.61	5783.82	83256.43
2355	易方达安心回报债券B	15.10	76215.86	-6626.59	4941.18	11567.77
2356	天弘优利短债发起A	8.25	76201.96	-107675.71	59336.38	167012.09
2357	嘉实60天滚动持有短债C	8.28	75569.68	-60619.49	9448.62	70068.10
2358	南华瑞扬纯债A	8.50	75503.47	-69.83	106.87	176.69
2359	长信稳兴三个月定开债券A	7.81	75391.78	-22116.77	0.58	22117.35
2360	鹏扬双利债券A	8.48	75318.30	30676.42	42512.83	11836.41
2361	汇添富丰润中短债C	8.17	75218.31	-33039.63	83481.66	116521.29
2362	长城鑫利30天滚动持有中短债C	7.97	74979.25	-175323.54	30285.29	205608.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.55	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
2	交银中债1-3年农发债指数A	157.15	1551226.82	756305.53	825632.55	69327.02
3	天弘优选债券	209.02	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
4	嘉实致乾纯债债券	130.64	1186775.28	697971.27	726529.00	28557.73
5	财通多利债券C	125.49	1132585.71	670914.89	1087834.00	416919.11
易方达安心回报债券B基金规模在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平

3139	华安添利6个月债券A	4.53	41665.84	-6516.31	320.67	6836.98
3140	天弘合利债券发起C	0.11	1085.03	-6531.29	2526.99	9058.28
3141	亚洲美元债A(美元现汇)	5.95	421517.13	-6544.73	28118.23	34662.96
3142	亚洲美元债A(人民币)	42.70	421517.13	-6544.73	28118.23	34662.96
3143	华安鼎丰债券发起式C	1.51	12924.95	-6599.02	415.14	7014.16
3144	国寿安保尊荣中短债债券C	1.61	13996.04	-6619.07	1749.79	8368.86
3145	中银添利债券发起C	15.75	113102.26	-6621.67	52976.89	59598.56
3146	易方达安心回报债券B	15.10	76215.86	-6626.59	4941.18	11567.77
3147	嘉实稳盛债券	0.38	3383.65	-6652.16	1672.17	8324.33
3148	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.56	23393.24	-6671.63	401.25	7072.88
3149	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.74	6781.10	-6682.22	2161.89	8844.11
3150	嘉实稳固收益债券C	10.32	88257.23	-6687.34	13387.36	20074.70
3151	中银安享债券	20.58	195785.85	-6696.74	429.55	7126.30
3152	永赢欣益一年	20.06	187344.97	-6698.85	191281.27	197980.12
3153	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	6.60	60158.41	-6714.08	6990.40	13704.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘优选债券	209.02	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
2	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.21	906188.75	280244.27	1160506.12	880261.86
3	易方达稳鑫30天滚动短债C	137.00	1233086.76	361831.41	1150151.81	788320.40
4	东海祥苏短债E	52.28	477523.41	298609.77	1143397.90	844788.13
5	博时安悦短债C	100.22	945455.26	515441.94	1088254.37	572812.43
易方达安心回报债券B基金规模在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平

2029	信诚稳泰C	0.61	5875.12	-2426.72	4977.13	7403.86
2030	广发汇安18个月定期债券A	6.14	47690.11	4963.20	4970.57	7.37
2031	工银尊享短债债券F	1.54	14038.39	651.89	4953.60	4301.70
2032	南方聪元A	31.19	299415.20	2050.07	4951.51	2901.44
2033	红土创新丰源中短债C	0.69	6451.70	3466.03	4950.16	1484.13
2034	易方达裕浙3个月定开债券	17.75	175002.41	-45093.92	4945.56	50039.48
2035	兴全恒瑞定开债券发起式	50.89	502266.19	4944.50	4944.60	0.11
2036	易方达安心回报债券B	15.10	76215.86	-6626.59	4941.18	11567.77
2037	天弘弘丰增强回报A	4.39	36203.32	-7398.18	4935.75	12333.94
2038	国寿安保泰恒纯债债券	3.86	33362.17	-2884.54	4934.58	7819.12
2039	西部利得鑫泓增强债券A	0.35	3391.25	1429.15	4929.25	3500.10
2040	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.93	8566.60	-330.90	4922.05	5252.95
2041	建信利率债债券	1.90	16261.73	3510.88	4920.16	1409.28
2042	国新国证鑫颐中短债C	0.17	1618.84	270.89	4918.44	4647.54
2043	红土创新丰睿中短债A	2.40	22357.09	-2730.30	4891.56	7621.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发中债7-10年国开债指数E	114.03	859294.04	-642826.57	884213.67	1527040.24
2	广发双债添利债券A	130.64	1063097.20	-703324.22	541405.58	1244729.80
3	嘉实汇鑫中短债债券A	148.17	1357354.05	-332191.05	807739.70	1139930.75
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	94.69	849811.54	-470623.38	550787.75	1021411.13
5	交银稳利中短债债券A	174.07	1509153.28	60063.27	1044453.02	984389.76
易方达安心回报债券B基金规模在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平

1797	招商定期宝六个月期理财债券	0.39	3918.74	-11762.94	7.32	11770.26
1798	平安季季享3个月持有债券C	6.04	54051.65	2626.53	14386.99	11760.46
1799	南方旭元A	10.45	92591.10	88.40	11822.31	11733.91
1800	富国泽利纯债债券	29.68	262265.11	21903.40	33611.92	11708.52
1801	博时恒乐债券A	19.12	169305.35	144018.85	155712.43	11693.58
1802	鹏扬中债-30年期国债ETF	60.05	4841.81	1209.00	12818.00	11609.00
1803	泰康丰泰一年定开债券发起	12.17	111753.61	-	-	11576.00
1804	易方达安心回报债券B	15.10	76215.86	-6626.59	4941.18	11567.77
1805	大成全球美元债债券C人民币	0.56	5550.13	-10054.80	1466.40	11521.20
1806	德邦资管月月鑫30天滚动债A	2.45	21408.45	-7007.33	4485.20	11492.53
1807	嘉实多盈债券A	1.94	18383.18	-10019.21	1398.93	11418.14
1808	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.78	34662.61	-8913.14	2504.06	11417.20
1809	万家鑫安纯债C	0.21	2060.65	-5744.74	5666.05	11410.79
1810	中银国有企业债C	3.90	32853.46	16090.74	27492.86	11402.12
1811	国泰君安君添利中短债发起A	12.25	112524.51	-1942.96	9410.01	11352.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

26110

34562.5800

27.69%

72.31%

2023-12-31

28802

31491.8600

19.15%

80.85%

2023-06-30

32061

32421.6000

22.88%

77.12%

2022-12-31

37148

31430.8700

24.81%

75.19%

2022-06-30

42045

37118.4200

36.71%

63.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	26110	34562.5800	24986.92	27.69	65255.97	72.31
2023-12-31	28802	31491.8600	17370.08	19.15	73332.77	80.85
2023-06-30	32061	32421.6000	23783.27	22.88	80163.62	77.12
2022-12-31	37148	31430.8700	28967.30	24.81	87792.08	75.19
2022-06-30	42045	37118.4200	57290.84	36.71	98773.55	63.29

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