易方达中债3-5年政金债指数A(007366)_最新动态

易方达中债3-5年政金债指数A007366YIFANGDA CHINA DEBT POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3-5 YEARS

小小股权证富民新希望[2022-08-31]

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累计净值：1.116

更新时间：2022-08-29 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杨真

2022-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.23亿元

2022-04-09 每10份派现金 0.1 元

易方达中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	1.08	1.45	2.45	2.99
债券型名次	44	117	919	621	602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	10.47	0.00	-	12.12
债券型名次	465	400	4280	2371	2168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	6.23	6.03	-18.70	-29.80	-43.87
2	长信全球债券(QDII)人民币	5.98	6.94	4.16	11.83	0.52
3	长信全球债券(QDII)美元	5.35	5.35	1.51	3.46	-6.43
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.85	6.08	3.87	6.19	3.95
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.78	6.05	3.71	5.83	3.50
易方达中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.53	1.33	0.61	3.61	1.50
43	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.52	1.34	1.67	2.63	1.14
44	易方达中债3-5年政金债指数A	0.52	1.08	1.45	2.45	2.99
45	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.51	0.91	-0.39	-1.50	-3.38
46	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.51	1.30	1.56	2.42	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	0.05	22.27	23.09	24.62	25.08
2	长信全球债券(QDII)人民币	5.98	6.94	4.16	11.83	0.52
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.85	6.08	3.87	6.19	3.95
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.78	6.05	3.71	5.83	3.50
5	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	6.23	6.03	-18.70	-29.80	-43.87
易方达中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	嘉实新兴市场A1	-0.27	1.08	-1.32	-2.09	-8.69
116	平安季开鑫定开债C	0.02	1.08	1.28	2.52	3.81
117	易方达中债3-5年政金债指数A	0.52	1.08	1.45	2.45	2.99
118	融通岁岁添利定期开放债券B	0.00	1.07	1.61	1.70	1.97
119	长信金葵纯债一年定开债券C	0.11	1.06	1.89	2.41	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.16	3.99	24.24	16.45	13.22
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.22	3.92	24.07	16.19	12.89
3	南方多元定开债券发起	0.05	22.27	23.09	24.62	25.08
4	民生加银转债优选A	-0.10	-4.98	18.66	6.20	-6.13
5	民生加银转债优选C	-0.10	-5.02	18.58	5.93	-6.47
易方达中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	0.62	1.45	2.79	3.26
918	浦银安盛双债增强债券A	-0.03	0.14	1.45	1.19	0.83
919	易方达中债3-5年政金债指数A	0.52	1.08	1.45	2.45	2.99
920	长城中债5-10年国开行债券C	0.15	0.98	1.44	2.53	2.43
921	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.54	1.44	2.70	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	0.05	22.27	23.09	24.62	25.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	-0.16	3.99	24.24	16.45	13.22
3	华商丰利增强定期开放债券C	-0.22	3.92	24.07	16.19	12.89
4	长信全球债券(QDII)人民币	5.98	6.94	4.16	11.83	0.52
5	交银施罗德稳固收益债券A	0.19	-0.17	7.25	8.70	8.08
易方达中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	鹏扬淳开债券C	0.00	0.53	1.36	2.45	3.37
620	浦银安盛盛毅一年定开债券	-0.14	0.67	1.42	2.45	2.94
621	易方达中债3-5年政金债指数A	0.52	1.08	1.45	2.45	2.99
622	银华添益定期开放债券	0.09	0.37	1.02	2.45	3.10
623	中加聚鑫纯债一年A	-0.04	0.73	1.37	2.45	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	0.05	22.27	23.09	24.62	25.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	-0.16	3.99	24.24	16.45	13.22
3	华商丰利增强定期开放债券C	-0.22	3.92	24.07	16.19	12.89
4	交银施罗德稳固收益债券A	0.19	-0.17	7.25	8.70	8.08
5	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.67	1.67	2.54	8.10	7.07
易方达中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	人保鑫盛纯债C	-0.06	0.01	0.37	2.95	2.99
601	天弘信利债券A	0.03	0.45	1.14	2.37	2.99
602	易方达中债3-5年政金债指数A	0.52	1.08	1.45	2.45	2.99
603	中信保诚稳益债券A	0.01	0.34	1.10	2.33	2.99
604	博时富祥纯债债券C	0.05	0.36	1.00	2.26	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	26.57	32.13	42.76	-	51.02
2	农银金穗定开债券	22.80	25.88	28.67	38.48	40.92
3	华商丰利增强定期开放债券A	18.73	88.49	125.82	-	108.66
4	华商丰利增强定期开放债券C	18.22	87.01	123.06	-	103.65
5	大成景优中短债A	15.24	0.00	0.00	-	26.28
易方达中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	人保鑫盛纯债C	4.80	7.25	-0.33	-	2.35
464	信诚稳健A	4.80	9.90	13.40	26.67	27.26
465	易方达中债3-5年政金债指数A	4.80	10.47	0.00	-	12.12
466	招商安心收益债券A	4.80	10.95	0.00	-	14.66
467	鑫元添利三个月定期开放债券	4.80	8.79	10.98	12.67	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	18.73	88.49	125.82	-	108.66
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.22	87.01	123.06	-	103.65
3	华商信用增强债券A	2.32	58.50	69.22	41.07	50.10
4	华商信用增强债券C	1.89	57.22	67.12	38.29	45.90
5	前海开源可转债债券	7.51	55.49	74.03	73.21	110.45
易方达中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	工银纯债债券B	4.49	10.48	12.52	22.17	47.20
399	建信润利增强债券C	3.37	10.48	14.61	-	13.91
400	易方达中债3-5年政金债指数A	4.80	10.47	0.00	-	12.12
401	大成债券A/B	3.70	10.45	17.02	32.14	250.58
402	华安安业债券C	4.85	10.45	36.03	-	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.07	7.80	155.21	-	159.89
2	华商丰利增强定期开放债券A	18.73	88.49	125.82	-	108.66
3	华商丰利增强定期开放债券C	18.22	87.01	123.06	-	103.65
4	浙商丰利增强债券	1.18	38.27	86.60	-	91.38
5	长城悦享增利债券A	-2.71	22.06	86.44	80.73	87.24
易方达中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	易方达中债1-3年政金债指数A	3.28	7.59	0.00	-	9.51
4279	易方达中债1-3年政金债指数C	3.17	7.37	0.00	-	9.20
4280	易方达中债3-5年政金债指数A	4.80	10.47	0.00	-	12.12
4281	易方达中债3-5年政金债指数C	4.65	10.20	0.00	-	11.75
4282	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	5.92	12.87	0.00	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	1.56	2.33	3.81	112.17	111.56
2	前海开源鼎裕债券C	-0.86	1.43	3.15	94.57	100.51
3	前海开源鼎裕债券A	-0.47	1.77	3.91	92.93	99.53
4	鹏华可转债债券A	-4.65	22.19	77.13	90.90	67.04
5	诺安双利债券发起	2.31	8.61	33.37	88.53	166.20
易方达中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	易方达中债1-3年政金债指数A	3.28	7.59	0.00	-	9.51
2370	易方达中债1-3年政金债指数C	3.17	7.37	0.00	-	9.20
2371	易方达中债3-5年政金债指数A	4.80	10.47	0.00	-	12.12
2372	易方达中债3-5年政金债指数C	4.65	10.20	0.00	-	11.75
2373	华安安嘉定开	4.05	8.40	0.00	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	0.44	5.31	20.27	33.82	621.02
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	长盛全债指数增强债券	4.35	14.34	33.58	39.83	352.74
4	富国天利增长债券	4.52	9.74	16.50	30.40	328.96
5	永赢双利债券A	2.29	5.38	15.25	30.69	274.11
易方达中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.74	6.32	9.18	-	12.14
2167	浦银普瑞A	3.49	7.57	10.33	-	12.13
2168	易方达中债3-5年政金债指数A	4.80	10.47	0.00	-	12.12
2169	华富恒盛纯债债券A	3.92	6.25	8.05	-	12.11
2170	上银慧祥利债券C	3.75	8.28	10.66	-	12.11

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	10.00	1051.81	38.24%
21国开08	5.00	511.95	18.61%
20国开08	5.00	504.11	18.33%
22国开03	5.00	501.66	18.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2569.52	93.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）...

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标题：易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年中期报告

1.2 目录 §1重要提示及目录 ..........................................................................

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标题：关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同...

关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作...

查看全文[08-27]
08-26关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同...
08-25关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同...
08-25易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
08-24关于易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金可能触发基金合同...

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交易日	2022-08-26	2022-08-25	2022-08-24	2022-08-23	2022-08-22
单位净值(元)	1.019	1.017	1.018	1.018	1.019
累计净值(元)	1.111	1.109	1.110	1.110	1.111

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