招商招裕纯债A(002994)_规模评级

招商招裕纯债A002994CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	34.25	34.24	34.85	35.29	35.53	35.53	35.54
季度净申购	7.21	-5853.86	-4297.90	-2396.92	11.60	-87.88	-36266.17
总份额	333189.53	333182.32	339036.18	343334.08	345731.00	345719.40	345807.28
季度总申购份额	12.41	8.84	12.57	19.26	17.98	19.39	3904.03
季度总赎回份额	5.20	5862.70	4310.47	2416.18	6.38	107.27	40170.20

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平

814	民生加银恒益纯债A	34.58	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
815	国泰丰鑫纯债债券	34.51	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
816	嘉实新兴市场A1	34.43	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
817	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.42	321000.76	-	-	-
818	交银裕利纯债债券A	34.39	326301.97	1.80	9.12	7.33
819	中邮稳定收益债券型C	34.39	290908.91	82954.86	214994.07	132039.21
820	华夏鼎信债券A	34.29	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
821	招商招裕纯债A	34.25	333189.53	7.21	12.41	5.20
822	招商招信3个月定开债发起式A	34.22	328733.53	-	-	0.02
823	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.20	290927.95	37244.98	61135.10	23890.12
824	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.20	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
825	平安元丰中短债债券A	34.16	301233.91	109851.57	266695.77	156844.19
826	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
827	易方达稳悦120天滚动短债A	34.03	297897.31	2402.04	51682.96	49280.92
828	国金惠诚A	34.02	310822.73	157519.86	293559.91	136040.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	中泰安益利率债A	36.22	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
741	嘉实稳华纯债债券A	35.62	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66
742	鹏扬浦利中短债A	35.77	337548.97	48221.52	543899.87	495678.35
743	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.28	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
744	太平丰盈一年定开债券发起式	37.57	335634.17	-	-	-
745	太平恒安三个月定开债	36.13	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
746	西部利得得尊债券A	39.37	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
747	招商招裕纯债A	34.25	333189.53	7.21	12.41	5.20
748	富国颐利纯债债券	36.83	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
749	招商鑫利中短债债券C	36.44	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
750	中信保诚嘉鸿债券A	33.63	332107.13	-6.00	0.00	6.00
751	广发纯债债券C	41.25	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
752	天弘增利短债A	38.72	331613.86	219657.63	428999.75	209342.12
753	中金金信债券	33.98	330994.11	161350.72	355466.42	194115.70
754	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.33	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平

1929	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11
1930	兴业丰泰债券	44.12	435078.67	7.84	10.50	2.66
1931	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
1932	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
1933	信诚稳瑞A	17.35	155096.55	7.41	12.68	5.27
1934	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
1935	博道和祥多元稳健债券A	0.25	2254.90	7.31	51.68	44.36
1936	招商招裕纯债A	34.25	333189.53	7.21	12.41	5.20
1937	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
1938	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
1939	平安惠禧纯债A	21.93	204302.81	6.96	11.17	4.22
1940	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31
1941	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
1942	西部利得合赢债券A	20.08	191035.26	6.89	8.43	1.54
1943	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平

3792	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3793	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3794	信诚稳瑞A	17.35	155096.55	7.41	12.68	5.27
3795	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
3796	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247762.06	-	12.56	-
3797	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
3798	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43
3799	招商招裕纯债A	34.25	333189.53	7.21	12.41	5.20
3800	兴华安恒纯债C	0.01	105.83	-213.07	12.40	225.48
3801	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
3802	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
3803	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
3804	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
3805	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1599.39	-121.09	12.07	133.16
3806	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平

4072	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
4073	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
4074	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
4075	创金合信尊享纯债债券A	30.49	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
4076	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-0.89	4.39	5.28
4077	信诚稳瑞A	17.35	155096.55	7.41	12.68	5.27
4078	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
4079	招商招裕纯债A	34.25	333189.53	7.21	12.41	5.20
4080	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	104.19	46.03	51.11	5.08
4081	泰康长江经济带债券A	5.60	52948.58	1798.93	1803.93	5.00
4082	华泰柏瑞益享债券	7.71	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
4083	博时富诚纯债债券	5.23	50056.01	28.33	33.26	4.93
4084	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
4085	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	0.13	5.00	4.87
4086	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

275

12328588.3300

99.97%

0.03%

2025-06-30

291

11880790.4600

99.98%

0.02%

2024-12-31

296

11682678.4500

99.98%

0.02%

2024-06-30

305

12579790.5300

99.99%

0.01%

2023-12-31

279

13762293.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	275	12328588.3300	338944.97	99.97	91.21	0.03
2025-06-30	291	11880790.4600	345654.97	99.98	76.03	0.02
2024-12-31	296	11682678.4500	345754.97	99.98	52.31	0.02
2024-06-30	305	12579790.5300	383649.46	99.99	34.15	0.01
2023-12-31	279	13762293.4800	383949.46	100.00	18.52	0.00

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