招商招裕纯债A(002994)_规模评级

招商招裕纯债A002994CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	33.70	33.70	34.29	34.73	34.97	34.97	34.98
季度净申购	7.21	-5853.86	-4297.90	-2396.92	11.60	-87.88	-36266.17
总份额	333189.53	333182.32	339036.18	343334.08	345731.00	345719.40	345807.28
季度总申购份额	12.41	8.84	12.57	19.26	17.98	19.39	3904.03
季度总赎回份额	5.20	5862.70	4310.47	2416.18	6.38	107.27	40170.20

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平

828	鹏华丰玉债券	34.02	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
829	博时信用优选债券C	33.97	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
830	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.90	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
831	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.85	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
832	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.79	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
833	中信保诚嘉鸿债券A	33.75	332107.13	-6.00	0.00	6.00
834	嘉实新兴市场A1	33.73	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
835	招商招裕纯债A	33.70	333189.53	7.21	12.41	5.20
836	银华添益定期开放债券	33.69	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
837	银华安盈短债债券D	33.67	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
838	国金惠诚A	33.65	310822.73	157519.86	293559.91	136040.05
839	南方创利3个月定开债券发起	33.48	296717.75	-	-	-
840	国寿安保尊诚纯债债券A	33.47	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
841	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.41	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
842	兴证全球兴益债券A	33.39	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平

740	中泰安益利率债A	36.34	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
741	嘉实稳华纯债债券A	35.58	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
742	鹏扬浦利中短债A	35.80	337548.97	48221.52	543899.87	495678.35
743	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.31	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
744	太平丰盈一年定开债券发起式	37.75	335634.17	-	-	-
745	太平恒安三个月定开债	36.25	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
746	西部利得得尊债券A	39.27	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
747	招商招裕纯债A	33.70	333189.53	7.21	12.41	5.20
748	富国颐利纯债债券	36.93	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
749	招商鑫利中短债债券C	36.48	332459.80	70743.26	225723.59	154980.34
750	中信保诚嘉鸿债券A	33.75	332107.13	-6.00	0.00	6.00
751	广发纯债债券C	41.38	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
752	天弘增利短债A	38.78	331613.86	247052.18	508694.68	261642.50
753	中金金信债券	34.05	330994.11	161350.72	355466.42	194115.70
754	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.43	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平

2179	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11
2180	兴业丰泰债券	44.25	435078.67	7.84	10.50	2.66
2181	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
2182	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
2183	信诚稳瑞A	17.39	155096.55	7.41	12.68	5.27
2184	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
2185	博道和祥多元稳健债券A	0.25	2254.90	7.31	51.68	44.36
2186	招商招裕纯债A	33.70	333189.53	7.21	12.41	5.20
2187	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
2188	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
2189	平安惠禧纯债A	21.99	204302.81	6.96	11.17	4.22
2190	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31
2191	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
2192	西部利得合赢债券A	20.11	191035.26	6.89	8.43	1.54
2193	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平

3854	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
3855	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3856	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3857	信诚稳瑞A	17.39	155096.55	7.41	12.68	5.27
3858	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
3859	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
3860	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43
3861	招商招裕纯债A	33.70	333189.53	7.21	12.41	5.20
3862	兴华安恒纯债C	0.01	105.83	-213.07	12.40	225.48
3863	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
3864	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
3865	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
3866	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
3867	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-8.89	12.13	21.02
3868	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1599.39	-121.09	12.07	133.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平

4115	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	0.69	6.15	5.45
4116	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
4117	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
4118	创金合信尊享纯债债券A	30.58	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
4119	招商添泽纯债C	0.00	4.85	4.19	9.49	5.30
4120	信诚稳瑞A	17.39	155096.55	7.41	12.68	5.27
4121	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
4122	招商招裕纯债A	33.70	333189.53	7.21	12.41	5.20
4123	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	104.19	46.03	51.11	5.08
4124	泰康长江经济带债券A	5.62	52948.58	1798.93	1803.93	5.00
4125	华泰柏瑞益享债券	7.72	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
4126	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
4127	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
4128	大成景盈债券A	10.13	98656.75	-4.66	0.18	4.84
4129	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

302

11032765.9700

99.97%

0.03%

2025-12-31

275

12328588.3300

99.97%

0.03%

2025-06-30

291

11880790.4600

99.98%

0.02%

2024-12-31

296

11682678.4500

99.98%

0.02%

2024-06-30

305

12579790.5300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	302	11032765.9700	333094.97	99.97	94.56	0.03
2025-12-31	275	12328588.3300	338944.97	99.97	91.21	0.03
2025-06-30	291	11880790.4600	345654.97	99.98	76.03	0.02
2024-12-31	296	11682678.4500	345754.97	99.98	52.31	0.02
2024-06-30	305	12579790.5300	383649.46	99.99	34.15	0.01

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