招商招裕纯债A(002994)_规模评级

招商招裕纯债A002994CHINA MERCHANTS FUND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	34.60	34.84	34.84	34.85	38.51	38.67	38.70
季度净申购	-2396.92	11.60	-87.88	-36266.17	-1610.16	-289.58	5.20
总份额	343334.08	345731.00	345719.40	345807.28	382073.45	383683.61	383973.19
季度总申购份额	19.26	17.98	19.39	3904.03	22.07	14.95	15.09
季度总赎回份额	2416.18	6.38	107.27	40170.20	1632.23	304.52	9.89

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平

778	大成稳安60天滚动持有债券C	35.13	313190.89	279879.92	295595.97	15716.05
779	鹏华双债保利债券	35.09	265295.26	51828.65	66262.24	14433.59
780	国寿安保尊恒利率债债券A	34.97	331684.94	237482.82	243222.12	5739.30
781	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.96	342636.11	-	0.00	-
782	泰康年年红纯债一年债券	34.90	341118.85	-	-	-
783	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.87	345620.50	-0.00	0.00	0.00
784	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.72	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
785	招商招裕纯债A	34.60	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
786	华安锦源0-7年金融债定开债	34.53	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
787	博时中债3-5年国开行A	34.41	332374.58	-158321.04	75077.62	233398.66
788	嘉实致宁3个月定开纯债债券	34.34	340459.00	29492.32	29492.62	0.29
789	国泰中债1-3年国开债A	34.31	333575.44	62745.90	63278.84	532.95
790	南方定利一年定开债券	34.26	328650.55	-	-	-
791	安信目标收益债券A	34.16	235200.75	-150783.09	25971.61	176754.70
792	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.14	341278.20	-29.39	18.23	47.62

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平

700	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.37	347132.52	-	-	-
701	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.81	346952.37	-	0.00	-
702	兴业天融债券	37.33	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
703	财通久利三月定开债券发起	39.12	346318.07	-6.87	0.02	6.89
704	工银3-5年国开债指数A	39.14	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
705	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.87	345620.50	-0.00	0.00	0.00
706	华富恒欣纯债债券A	39.20	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17
707	招商招裕纯债A	34.60	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
708	景顺长城景泰纯利债券C	40.88	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
709	中加颐睿纯债债券A	35.86	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
710	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.96	342636.11	-	0.00	-
711	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.39	341540.63	-112.53	0.00	112.53
712	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.14	341278.20	-29.39	18.23	47.62
713	泰康年年红纯债一年债券	34.90	341118.85	-	-	-
714	平安添裕债券A	38.54	340879.35	219444.74	231480.96	12036.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	东兴兴财短债债券C	0.03	292.44	-2329.81	37.47	2367.28
2604	广发集优9个月持有期债券C	2.89	26689.65	-2334.28	1144.21	3478.48
2605	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.11	18449.59	-2336.49	986.18	3322.67
2606	交银稳鑫短债债券C	0.61	5503.11	-2339.29	1312.30	3651.59
2607	平安季开鑫定开债E	1.78	13931.58	-2350.06	97.83	2447.90
2608	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
2609	汇添富稳安三个月持有债券C	0.67	6355.45	-2393.21	261.65	2654.86
2610	招商招裕纯债A	34.60	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
2611	中证兴业中高等级信用债指数	46.65	391161.98	-2399.21	126831.19	129230.39
2612	国泰惠盈纯债债券A	10.42	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
2613	博时恒耀债券A	0.40	3621.05	-2433.81	646.66	3080.47
2614	鹏华丰华债券	12.68	115175.29	-2438.27	1446.47	3884.74
2615	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.56	5441.87	-2447.43	8724.75	11172.18
2616	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
2617	大成景旭纯债债券C	0.57	5191.59	-2465.43	352.83	2818.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平

3528	0-4地债	17.64	1549.75	-188.00	20.00	208.00
3529	中加优选中高等级债券A	3.78	36717.04	-3.73	20.00	23.72
3530	工银中债1-5年进出口行C	0.02	176.05	-328.97	19.92	348.88
3531	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	196.88	-227.80	19.78	247.59
3532	大成景乐纯债债券C	0.01	103.95	8.26	19.69	11.44
3533	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3534	大成安汇金融债E	0.32	3051.14	-82.57	19.49	102.06
3535	招商招裕纯债A	34.60	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
3536	博时裕创纯债	10.07	99413.94	-76.98	19.23	96.21
3537	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	18.96	-
3538	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.41	4851.04	-352.90	18.91	371.81
3539	信诚稳健A	0.52	5036.88	-82.60	18.80	101.41
3540	汇添富鑫汇债券C	0.01	104.75	-163.40	18.78	182.18
3541	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.69	191446.71	-35.33	18.66	53.99
3542	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.39	47384.55	-50.44	18.56	69.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平

2626	鹏华丰盈债券	10.03	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
2627	鹏华年年红一年持有期债券C	1.47	12766.14	-1606.14	857.29	2463.43
2628	平安季开鑫定开债E	1.78	13931.58	-2350.06	97.83	2447.90
2629	泰康裕泰债券C	2.80	25840.45	-1630.64	812.78	2443.42
2630	前海开源瑞和债券A	2.16	20065.84	4123.66	6561.30	2437.64
2631	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.36	12105.11	-975.85	1447.12	2422.97
2632	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
2633	招商招裕纯债A	34.60	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
2634	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.53	14443.43	-1780.26	633.83	2414.10
2635	国泰惠盈纯债债券A	10.42	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
2636	华安双债添利债券C	0.10	719.23	-2296.05	111.67	2407.72
2637	泰康丰盈债券	1.39	9506.91	-686.23	1718.40	2404.64
2638	华夏海外收益债券A	7.21	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2639	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2640	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

291

11880790.4600

99.98%

0.02%

2024-12-31

296

11682678.4500

99.98%

0.02%

2024-06-30

305

12579790.5300

99.99%

0.01%

2023-12-31

279

13762293.4800

100.00%

0.00%

2023-06-30

143

382278.3300

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	291	11880790.4600	345654.97	99.98	76.03	0.02
2024-12-31	296	11682678.4500	345754.97	99.98	52.31	0.02
2024-06-30	305	12579790.5300	383649.46	99.99	34.15	0.01
2023-12-31	279	13762293.4800	383949.46	100.00	18.52	0.00
2023-06-30	143	382278.3300	5464.76	99.97	1.82	0.03

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