易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)_最新动态

易方达中债新综指发起式(LOF)A161119E-FUND IN BONDS LAUNCHED A NEW AGGREGATE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

前雷曼交易员：私募信贷是“这一周期的次贷”，远离“拥挤”的科技股，拥抱“稀缺”的资源股[2026-04-04]

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累计净值：1.7684

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债新综指发起式(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨真

基金规模：61.47亿元

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.98	1.54	0.98
债券型名次	1397	2135	1144	1519	1231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.06	12.05	21.71	76.84
债券型名次	4411	1842	849	496	369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.28	-4.86	4.48	3.13	4.48
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	易方达裕祥回报债券A	0.12	-0.80	0.81	2.08	0.81
1396	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.37	0.89	1.59	0.89
1397	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.27	0.98	1.54	0.98
1398	银河景行3个月定开债券	0.12	0.40	1.04	1.64	1.04
1399	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.31	0.91	1.58	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.10	5.96	6.64	7.01	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.11	0.27	0.72	1.31	0.72
2134	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.27	0.62	1.14	0.62
2135	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.27	0.98	1.54	0.98
2136	银河睿丰定开债券	0.08	0.27	0.81	1.43	0.81
2137	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.09	0.27	0.63	1.08	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.13	0.33	0.98	1.56	0.98
1143	兴业天禧债券	0.14	0.39	0.98	1.71	0.98
1144	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.27	0.98	1.54	0.98
1145	永赢聚益债券A	0.14	0.39	0.98	1.76	0.98
1146	招商招裕纯债C	0.11	0.33	0.98	1.78	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.12	0.39	0.78	1.54	0.78
1518	兴业一年持有期债券A	0.12	0.34	0.89	1.54	0.89
1519	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.27	0.98	1.54	0.98
1520	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.11	0.34	0.90	1.54	0.90
1521	浙商汇金聚利一年定期A	0.08	0.30	0.70	1.54	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.54	-4.18	11.17	11.17	11.17
2	工银添慧债券C	-0.54	-4.22	11.07	10.95	11.07
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达中债新综指发起式(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.13	0.33	0.98	1.56	0.98
1230	兴业天禧债券	0.14	0.39	0.98	1.71	0.98
1231	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.27	0.98	1.54	0.98
1232	永赢聚益债券A	0.14	0.39	0.98	1.76	0.98
1233	招商招裕纯债C	0.11	0.33	0.98	1.78	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.19	49.22	28.42	38.38	98.42
2	南方昌元转债C	36.51	47.74	26.50	34.96	91.34
3	招商安瑞进取债券	33.35	41.86	25.99	28.05	151.61
4	华夏可转债增强债券A	27.41	45.85	18.15	5.69	72.38
5	工银添慧债券A	26.91	30.89	20.31	23.45	41.50
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	西部利得合赢债券A	1.25	3.84	7.72	14.84	30.47
4410	易方达富财纯债债券	1.25	4.94	8.94	15.65	26.13
4411	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.25	6.06	12.05	21.71	76.84
4412	中信建投稳裕C	1.25	4.88	10.68	17.59	21.97
4413	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.19	49.22	28.42	38.38	98.42
2	景顺长城景颐丰利债券A	25.94	47.93	33.26	42.64	60.67
3	南方昌元转债C	36.51	47.74	26.50	34.96	91.34
4	景顺长城景颐丰利债券C	25.45	46.79	31.70	40.53	56.76
5	光大保德信中高等级债券A	17.56	46.40	37.67	52.31	84.12
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	兴业睿信一年定开债券发起式	2.40	6.06	10.64	-	11.84
1841	易方达中债3-5年期国债	2.06	6.06	9.68	15.53	38.41
1842	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.25	6.06	12.05	21.71	76.84
1843	银河银信添利债券A	4.55	6.06	6.37	12.69	122.59
1844	招商信用添利债券(LOF)A	3.18	6.06	9.96	18.77	143.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	22.27	36.83	39.42	6.19	26.91
2	民生加银鑫享债券C	21.79	35.76	37.78	4.11	23.03
3	民生加银鑫享债券D	21.80	35.77	37.77	4.11	6.68
4	光大保德信中高等级债券A	17.56	46.40	37.67	52.31	84.12
5	光大保德信中高等级债券C	17.12	45.27	36.05	49.33	77.93
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	天弘多元增利债券A	7.86	15.08	12.05	-	15.79
848	天弘齐享债券发起A	1.51	5.92	12.05	-	17.44
849	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.25	6.06	12.05	21.71	76.84
850	山西证券裕辰债券发起式	2.03	6.13	12.04	-	13.61
851	天弘增益回报债券发起式A	4.19	9.69	12.04	16.08	61.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	18.79	45.69	30.88	111.79	165.59
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.32	44.55	29.35	107.62	155.58
3	华商信用增强债券A	19.13	37.27	28.86	73.99	89.30
4	华商信用增强债券C	18.70	36.16	27.37	70.58	81.50
5	财通收益增强债券A	26.02	39.98	35.71	61.62	143.06
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	中融聚通定期开放债券	2.11	6.50	12.66	21.72	27.89
495	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.26	6.83	12.72	21.71	36.68
496	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.25	6.06	12.05	21.71	76.84
497	鹏华丰诚债券A	4.54	9.59	12.84	21.70	24.32
498	招商招华纯债A	2.71	7.65	12.42	21.70	45.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.65	9.58	16.09	33.88	430.49
2	富国天利增长债券A	2.99	7.22	10.88	20.39	378.94
3	易方达安心回报债券A	7.26	14.34	14.75	16.42	316.05
4	博时信用债券A/B	19.64	25.28	20.78	19.78	313.88
5	汇丰晋信2016周期混合	8.49	12.78	14.10	22.71	295.71
易方达中债新综指发起式(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	中银惠利半年定期开放债券A	1.80	5.97	9.52	15.26	77.00
368	交银可转债债券C	24.99	38.78	25.74	40.90	76.88
369	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.25	6.06	12.05	21.71	76.84
370	华夏亚债中国指数A	0.67	6.73	13.05	22.88	76.80
371	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.47	76.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	470.00	48791.79	5.40%
24国开08	470.00	47599.73	5.27%
22国开08	380.00	39146.31	4.33%
25附息国债03	350.00	35303.09	3.91%
24国开04	260.00	26166.71	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	546985.32	60.55%
企业债	68699.42	7.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	1.7674	1.7673	1.7680	1.7680	1.7662
累计净值(元)	1.7674	1.7673	1.7680	1.7680	1.7662

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