兴证全球恒信债券C(016482)_最新动态

兴证全球恒信债券C016482XINGZHENG GLOBAL HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴证全球恒信债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田志祥

基金规模：10.17亿元

兴证全球恒信债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.39	0.98	2.55	1.51
债券型名次	3475	2449	3566	1819	2478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	0.00	0.00	-	6.06
债券型名次	1297	4947	4838	4308	4156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
兴证全球恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	兴银鑫日享短债C	-0.04	0.25	0.75	1.94	1.18
3474	兴证全球恒信债券A	-0.04	0.41	1.03	2.64	1.57
3475	兴证全球恒信债券C	-0.04	0.39	0.98	2.55	1.51
3476	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.04	0.38	1.04	2.97	1.64
3477	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.04	0.37	1.02	2.91	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
兴证全球恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	兴银汇泽87个月定开债券	0.05	0.39	1.14	2.18	1.45
2448	兴银瑞益	-0.10	0.39	1.17	2.77	1.66
2449	兴证全球恒信债券C	-0.04	0.39	0.98	2.55	1.51
2450	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.06	0.39	1.13	0.92	1.02
2451	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.16	0.39	1.31	3.06	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
兴证全球恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	添富中债1-3年国开债A	0.01	0.24	0.98	2.15	1.26
3565	信诚稳泰A	-0.02	0.15	0.98	2.19	1.43
3566	兴证全球恒信债券C	-0.04	0.39	0.98	2.55	1.51
3567	易方达稳鑫30天滚动短债A	-0.02	0.30	0.98	2.54	1.46
3568	银河增利债券C	-0.01	0.30	0.98	1.34	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
兴证全球恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	天弘信益A	-0.10	0.76	1.37	2.55	1.80
1818	兴银稳建90天持有期中短债C	-0.05	0.48	1.11	2.55	-
1819	兴证全球恒信债券C	-0.04	0.39	0.98	2.55	1.51
1820	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.33	1.31	2.55	1.73
1821	永赢嘉益债券	-0.07	0.40	1.21	2.55	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
兴证全球恒信债券C一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	景顺长城稳健增益债券C	-0.06	0.77	3.32	1.84	1.51
2477	浦银普益A	0.02	0.29	1.08	2.54	1.51
2478	兴证全球恒信债券C	-0.04	0.39	0.98	2.55	1.51
2479	招商添福1年定开债	-0.03	0.32	1.27	2.37	1.51
2480	招商招顺纯债A	-0.08	0.42	1.07	2.37	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
兴证全球恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	泰康安益纯债债券A	4.22	7.98	11.81	-	31.74
1296	西部利得聚利6个月定开债券A	4.22	6.91	11.76	-	19.67
1297	兴证全球恒信债券C	4.22	0.00	0.00	-	6.06
1298	永赢智益纯债三个月	4.22	6.45	10.97	-	19.02
1299	招商稳乐中短债90天持有期债券C	4.22	5.94	0.00	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
兴证全球恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.48	0.00	0.00	-	6.37
4946	兴证全球恒信债券A	4.38	0.00	0.00	-	6.30
4947	兴证全球恒信债券C	4.22	0.00	0.00	-	6.06
4948	兴证全球恒远债券A	3.49	0.00	0.00	-	3.50
4949	兴证全球恒远债券C	3.42	0.00	0.00	-	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
兴证全球恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	4.48	0.00	0.00	-	6.37
4837	兴证全球恒信债券A	4.38	0.00	0.00	-	6.30
4838	兴证全球恒信债券C	4.22	0.00	0.00	-	6.06
4839	兴证全球恒远债券A	3.49	0.00	0.00	-	3.50
4840	兴证全球恒远债券C	3.42	0.00	0.00	-	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
兴证全球恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	易方达裕丰回报债券C	2.98	0.00	0.00	-	2.92
4307	兴证全球恒信债券A	4.38	0.00	0.00	-	6.30
4308	兴证全球恒信债券C	4.22	0.00	0.00	-	6.06
4309	国泰利盈60天滚动持有中短债A	3.21	0.00	0.00	-	5.16
4310	国泰利盈60天滚动持有中短债C	3.01	0.00	0.00	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
兴证全球恒信债券C一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	天弘安盈一年持有A	1.88	2.87	0.00	-	6.08
4155	东方红短债债券E	2.86	0.00	0.00	-	6.07
4156	兴证全球恒信债券C	4.22	0.00	0.00	-	6.06
4157	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	4.78	0.00	-	6.05
4158	国泰君安君得利短债C	3.35	5.49	0.00	-	6.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19平安银行二级	190.00	19832.49	4.84%
24长沙银行CD039	200.00	19593.55	4.78%
24青岛银行CD018	200.00	19591.23	4.78%
19上海银行二级	120.00	12322.59	3.01%
19工商银行二级03	110.00	11467.45	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275020.73	67.16%
企业债	28653.02	7.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.060	1.061	1.062	1.062	1.062
累计净值(元)	1.060	1.061	1.062	1.062	1.062

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