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最新净值:1.073 0.000(0.02%)

累计净值:1.073

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国联汇富债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:华达
基金规模:
    国联汇富债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.48 1.05 2.14 0.20
债券型名次 980 2235 1492 420 826
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 16.20 1642.94 3.93%
PR天泰01 30.00 1611.04 3.85%
前交06A 15.00 1564.83 3.74%
21株洲云龙MTN002 15.00 1541.37 3.69%
23信阳建投MTN003 15.00 1520.85 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14879.88 35.60%
金融债券 101.21 0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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