工银瑞福纯债债券A(006169)_规模评级

工银瑞福纯债债券A006169ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.50	10.50	10.49	10.49	10.49	10.49	0.08
季度净申购	14.96	114.95	-41.02	41.62	-24.81	87820.09	-32.31
总份额	88591.68	88576.72	88461.78	88502.79	88461.17	88485.99	665.90
季度总申购份额	115.47	165.44	39.32	69.16	17.26	87901.21	11.74
季度总赎回份额	100.51	50.49	80.33	27.54	42.07	81.12	44.06

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平

1973	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1974	长江乐越定开债	10.55	101600.22	0.03	0.03	0.00
1975	西部利得双兴一年定开债券发起	10.55	97739.77	-	-	-
1976	平安惠文纯债	10.54	96795.52	-65.71	9.29	75.00
1977	富国优化增强债券C	10.53	54794.58	24705.40	68422.02	43716.62
1978	西部利得聚享一年定开债券A	10.53	86679.69	-	-	63.03
1979	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.52	98058.95	-	-	-
1980	工银瑞福纯债债券A	10.50	88591.68	14.96	115.47	100.51
1981	嘉实丰安6个月定期债券	10.50	99083.31	-	-	-
1982	新华聚利A	10.50	85889.42	-20.36	8.87	29.23
1983	中银美元债债券(QDII)人民币份额	10.50	84140.61	29530.13	33943.92	4413.79
1984	长城稳利纯债A	10.48	100087.74	-	-	1971.32
1985	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.48	98616.62	-185.52	3.03	188.55
1986	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.47	97873.85	-10.67	0.48	11.15
1987	银河君辉3个月定开债券	10.47	97713.16	-	-	0.02

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平

2104	兴业纯债6个月定开债券A	9.38	89545.60	-61875.64	26.05	61901.69
2105	南方启元A	10.63	89230.98	-253.25	109.12	362.38
2106	招商招诚半年定开债发起式	9.66	89141.67	-	-	-
2107	华宝可转债债券C	16.58	88921.80	16799.67	166294.97	149495.30
2108	英大通惠多利债券A	9.44	88841.09	-88330.00	625.36	88955.36
2109	蜂巢丰裕债券A	8.89	88789.84	-0.13	0.00	0.13
2110	博时裕坤3个月定开债发起式	10.05	88789.57	26553.36	26553.36	0.00
2111	工银瑞福纯债债券A	10.50	88591.68	14.96	115.47	100.51
2112	嘉实中债1-3政金债指数A	9.04	88542.27	-53171.11	106.53	53277.64
2113	兴业6个月定开债券	9.19	88519.42	-	-	400000.00
2114	易方达安益90天持有债券C	9.42	88480.30	-8580.10	8135.03	16715.12
2115	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	9.24	88382.36	22510.82	33637.62	11126.79
2116	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.06	88347.85	-	-	0.01
2117	景顺长城优信增利债券A	9.26	88313.17	-14254.33	10652.58	24906.91
2118	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.69	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平

1133	博时裕恒纯债债券	26.03	247812.32	19.03	63.68	44.64
1134	金元顺安沣楹债券	7.32	63205.10	18.98	25.04	6.07
1135	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	63.80	17.65	36.50	18.85
1136	招商招通纯债A	15.71	150395.62	16.78	21.41	4.63
1137	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	14.88	1288.75	16.50	69.00	52.50
1138	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.17	15.96	16.79	0.83
1139	华润元大润享三个月定开债A	0.00	16.17	15.56	15.56	0.00
1140	工银瑞福纯债债券A	10.50	88591.68	14.96	115.47	100.51
1141	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	278.21	14.63	20.86	6.23
1142	华润元大润享三个月定开债C	0.10	999.95	14.54	14.54	0.00
1143	鹏华丰源债券	20.71	195530.59	14.09	60.76	46.67
1144	国联安增利债券B	0.07	481.52	13.73	28.34	14.60
1145	汇添富理财14天债券A	0.24	2234.29	13.44	575.22	561.79
1146	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	661.18	13.16	85.26	72.09
1147	景顺长城景颐辰利债券C	0.77	7262.68	12.73	3893.07	3880.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平

3116	国泰惠盈纯债债券C	0.01	116.58	52.33	118.40	66.07
3117	富国中债0-2年国开行债券指数A	7.85	77458.40	-74260.72	117.96	74378.68
3118	招商招旺纯债A	0.01	140.68	-11947.44	116.60	12064.03
3119	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.43	3944.74	-7201.56	116.26	7317.82
3120	广发景利纯债	15.29	152334.11	112.80	116.25	3.45
3121	博时汇享纯债债券A	10.26	94620.86	-361.57	115.93	477.49
3122	嘉实双利债券A	0.62	5665.45	-405.96	115.81	521.77
3123	工银瑞福纯债债券A	10.50	88591.68	14.96	115.47	100.51
3124	民生加银鑫元纯债债券A	21.39	206265.48	-29554.19	115.19	29669.39
3125	兴业一年持有期债券C	0.23	2061.12	32.88	113.05	80.17
3126	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.04	389.57	-4672.10	113.04	4785.14
3127	诺安增利债券A	0.16	921.41	-172.68	112.65	285.33
3128	光大保德信安和债券A	1.47	13516.20	-1333.66	112.29	1445.96
3129	鹏华稳健恒利债券A	0.01	113.32	103.90	112.17	8.27
3130	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平

3665	招商添浩纯债C	0.01	77.95	-98.91	3.49	102.40
3666	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.04	352.64	-44.16	58.01	102.17
3667	大成安汇金融债E	0.32	3051.14	-82.57	19.49	102.06
3668	宝盈安盛中短债债券C	0.01	71.10	-	-	102.02
3669	信诚稳健A	0.52	5036.88	-82.60	18.80	101.41
3670	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.16	1420.01	-40.86	60.50	101.36
3671	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.58	-37.99	62.88	100.87
3672	工银瑞福纯债债券A	10.50	88591.68	14.96	115.47	100.51
3673	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	560.39	-87.86	12.48	100.34
3674	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3675	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.74	143167.81	71810.53	71909.75	99.22
3676	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	240.04	-57.46	39.90	97.37
3677	人保民富债券A	2.73	25950.86	827.52	924.38	96.86
3678	博时裕创纯债	10.06	99413.94	-76.98	19.23	96.21
3679	浦银安盛普庆纯债债券A	32.29	302924.50	-95.12	0.03	95.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

327

2708768.2700

99.22%

0.78%

2024-12-31

148

5979918.4200

99.30%

0.70%

2024-06-30

148

5978783.0600

99.32%

0.68%

2023-12-31

146

47822.8000

0.00%

100.00%

2023-06-30

154

60065.4900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	327	2708768.2700	87887.70	99.22	689.02	0.78
2024-12-31	148	5979918.4200	87884.31	99.30	618.48	0.70
2024-06-30	148	5978783.0600	87884.31	99.32	601.68	0.68
2023-12-31	146	47822.8000	0.00	0.00	698.21	100.00
2023-06-30	154	60065.4900	0.00	0.00	925.01	100.00

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