工银瑞福纯债债券A(006169)_规模评级

工银瑞福纯债债券A006169ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.08	0.08	0.11	0.11	5.24	5.24	5.42
季度净申购	-32.31	-278.40	51.61	-45137.02	-37.01	-1534.59	1859.49
总份额	665.90	698.21	976.62	925.01	46062.02	46099.04	47633.63
季度总申购份额	11.74	1.45	342.43	232.52	24.11	45448.10	1982.57
季度总赎回份额	44.06	279.85	290.82	45369.54	61.13	46982.69	123.09

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平

4597	中欧鼎利债券C	0.09	742.28	-11220.74	6.96	11227.71
4598	中银民利一年持有期债券C	0.09	860.40	-164.39	4.92	169.31
4599	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	886.87	-54.99	274.40	329.39
4600	泓德裕泰债券C	0.09	647.52	-	-	33.76
4601	安信瑞鸿中短债A	0.08	696.30	-	-	59.98
4602	长城久悦债券A	0.08	746.47	-4.02	4.45	8.48
4603	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37
4604	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
4605	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
4606	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	783.74	738.53	1281.74	543.21
4607	国泰金龙债券C	0.08	752.33	27.00	94.53	67.52
4608	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
4609	宏利汇利债券C	0.08	690.85	313.02	1155.01	842.00
4610	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	640.33	1.92	86.80	84.88
4611	华夏聚利债券C	0.08	478.16	-95.95	489.30	585.25

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平

4631	广发恒悦债券E	0.07	698.34	-15732.84	1.39	15734.24
4632	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
4633	安信瑞鸿中短债A	0.08	696.30	-	-	59.98
4634	宏利汇利债券C	0.08	690.85	313.02	1155.01	842.00
4635	南方中证政策性金融债指数C	0.07	690.05	27.71	1144.51	1116.80
4636	兴合锦安利率债C	0.15	672.85	609.86	833.83	223.98
4637	上银慧恒收益增强债券C	0.05	667.78	-62.78	2333.01	2395.79
4638	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
4639	摩根纯债丰利债券A	0.07	665.33	-1277.14	27.91	1305.05
4640	天弘京津冀C	0.07	664.94	-91.71	83.46	175.17
4641	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.07	660.70	-648.15	3.44	651.59
4642	华泰紫金丰益中短债发起C	0.07	660.11	-	-	70.18
4643	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	655.30	83.19	428.50	345.31
4644	汇泉安盈回报债券A	0.07	652.57	-1901.13	625.25	2526.38
4645	前海开源弘泽债券C	0.07	652.15	12.71	48.36	35.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平

2380	博时中债1-3政金债指数C	0.02	153.55	-31.38	94.45	125.84
2381	长盛积极配置债券	2.13	18227.23	-31.46	5.79	37.25
2382	西部利得汇逸债券C	3.39	31136.75	-31.58	8.91	40.49
2383	格林聚享增强债券C	0.00	40.27	-31.72	7.37	39.09
2384	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	399.37	-31.83	0.57	32.40
2385	汇添富多策略纯债E	0.04	369.56	-32.03	151.62	183.64
2386	鹏华丰颐债券	41.17	399377.99	-32.08	0.01	32.09
2387	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
2388	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	1171.15	-32.97	321.44	354.41
2389	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	449.01	-33.12	0.25	33.38
2390	融通收益增强债券A	0.58	5061.89	-33.36	41.58	74.94
2391	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.11	1295.43	-33.49	2.54	36.03
2392	汇安短债债券A	0.19	1690.30	-33.53	180.18	213.71
2393	华商鸿盛纯债债券	21.36	199842.42	-33.56	1.63	35.19
2394	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1649.42	-34.14	61.53	95.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平

3469	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.43	140016.70	-58187.18	12.01	58199.18
3470	广发集利一年定期开放债券C	0.73	6591.42	-	12.00	-
3471	中银证券中高等级债券A	10.26	97801.27	-7.64	11.99	19.63
3472	易方达裕兴3个月定开债券	4.07	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
3473	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
3474	光大保德信中高等级债券C	0.13	1088.68	-84.02	11.82	95.85
3475	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
3476	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
3477	华安沣悦债券A	1.94	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3478	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
3479	华宝政金债债券	0.00	2.84	-937.43	11.50	948.93
3480	中泰安睿债券C	0.00	1.11	0.82	11.45	10.63
3481	富安达增强收益债券A	0.27	1964.86	-42.69	11.42	54.12
3482	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56
3483	兴全恒瑞定开债券发起式	50.67	497295.03	11.42	11.42	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平

3491	中信证券债券增强A	0.50	4742.59	427.38	473.05	45.67
3492	中加丰尚纯债债券A	20.33	197917.08	142.88	188.54	45.66
3493	中银宁享债券	10.46	99739.25	16.04	61.20	45.17
3494	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70
3495	东方臻宝纯债债券C	0.11	850.28	-	-	44.58
3496	财通可转债债券A	0.11	1254.56	-39.97	4.36	44.33
3497	平安添润债券A	0.20	1866.28	1842.83	1886.95	44.12
3498	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
3499	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
3500	富安达增强收益债券C	0.23	1795.47	-34.75	8.87	43.62
3501	圆信永丰兴融C	0.04	431.90	-36.73	6.89	43.62
3502	中航瑞智纯债A	2.13	20031.04	167.11	210.63	43.51
3503	财通资管双安债券C	0.00	8.14	6.28	49.78	43.50
3504	博时安祺6个月定开债A	7.31	68886.44	-40.99	2.00	42.99
3505	中银安心回报	33.57	326263.66	218.82	261.53	42.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

146

47822.8000

0.00%

100.00%

2023-06-30

154

60065.4900

0.00%

100.00%

2022-12-31

156

2955066.4700

98.36%

1.64%

2022-06-30

173

2645904.2200

98.05%

1.95%

2021-12-31

149

6100343.0900

99.00%

1.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	146	47822.8000	0.00	0.00	698.21	100.00
2023-06-30	154	60065.4900	0.00	0.00	925.01	100.00
2022-12-31	156	2955066.4700	45343.16	98.36	755.88	1.64
2022-06-30	173	2645904.2200	44883.21	98.05	890.93	1.95
2021-12-31	149	6100343.0900	89984.05	99.00	911.07	1.00

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