工银瑞福纯债债券A(006169)_规模评级

工银瑞福纯债债券A006169ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.58	10.58	10.58	10.56	10.57	10.56	10.57
季度净申购	18.36	14.96	114.95	-41.02	41.62	-24.81	87820.09
总份额	88610.04	88591.68	88576.72	88461.78	88502.79	88461.17	88485.99
季度总申购份额	99.72	115.47	165.44	39.32	69.16	17.26	87901.21
季度总赎回份额	81.36	100.51	50.49	80.33	27.54	42.07	81.12

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.34	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	553.74	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.34	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平

1926	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.68	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1927	南方启元A	10.67	89189.83	-41.16	100.59	141.75
1928	国投瑞银顺泓债券	10.66	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1929	浦银安盛盛智一年定开债券	10.66	89775.01	-	-	-
1930	长江乐越定开债	10.62	101600.22	-	-	0.00
1931	华泰紫金丰益中短债发起A	10.60	90668.67	-	-	3044.90
1932	西部利得聚享一年定开债券A	10.59	86590.41	-89.28	0.90	90.18
1933	工银瑞福纯债债券A	10.58	88610.04	18.36	99.72	81.36
1934	添富鑫泽定开债A	10.58	100353.77	-	-	0.01
1935	广发招财短债A	10.57	104541.58	36224.91	88065.08	51840.17
1936	平安惠文纯债	10.57	96799.86	4.33	15.18	10.85
1937	蜂巢丰瑞债券A	10.56	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1938	广发景明中短债C	10.56	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
1939	易方达高等级信用债债券A	10.56	85535.86	19862.38	28076.34	8213.96
1940	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.09	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平

2060	广发恒悦债券A	10.48	89354.57	3387.48	26853.93	23466.45
2061	汇添富稳添利定期开放债券A	10.11	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
2062	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.25	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
2063	南方启元A	10.67	89189.83	-41.16	100.59	141.75
2064	广发添财60天持有债券A	9.83	89163.04	8525.29	11461.93	2936.64
2065	中融恒利纯债A	9.68	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
2066	蜂巢丰裕债券A	8.94	88789.81	-0.02	0.00	0.03
2067	工银瑞福纯债债券A	10.58	88610.04	18.36	99.72	81.36
2068	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.13	88347.86	0.00	0.00	0.00
2069	浙商丰顺纯债债券	9.43	88258.02	0.61	0.61	0.00
2070	建信睿怡纯债A	10.34	88232.25	30.11	119.37	89.26
2071	国联安短债债券A	9.59	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
2072	泰康安益纯债债券A	9.46	88015.51	22069.59	71939.42	49869.83
2073	融通增润三个月定开债券发起式	9.95	88007.87	-	-	-
2074	富国优化增强债券A/B	19.17	88006.10	-147397.95	21819.90	169217.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.07	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平

1462	凯石岐短债A	0.01	103.91	20.59	23.32	2.73
1463	博时安怡6个月定开债	0.23	1970.36	20.33	21.25	0.91
1464	浙商汇金中高等级三个月A	5.74	47946.05	19.93	43.44	23.51
1465	中金金元C	0.00	23.14	19.36	22.27	2.92
1466	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
1467	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	18.68	18.70	0.02
1468	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.69	6045.80	18.60	292.16	273.56
1469	工银瑞福纯债债券A	10.58	88610.04	18.36	99.72	81.36
1470	鹏华稳健恒利债券A	0.01	131.66	18.35	19.23	0.88
1471	中信保诚稳利债券A	16.16	149823.49	17.51	19.05	1.54
1472	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	121.63	16.75	45.34	28.59
1473	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
1474	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
1475	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
1476	建信稳定鑫利债券A	2.05	18352.02	15.71	30.87	15.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.01	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.10	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平

3163	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3164	西部利得聚泰18个月定开债A	7.01	61960.67	-	102.21	-
3165	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3166	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
3167	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3168	南方启元A	10.67	89189.83	-41.16	100.59	141.75
3169	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
3170	工银瑞福纯债债券A	10.58	88610.04	18.36	99.72	81.36
3171	光大保德信晟利债券C	0.12	856.54	-135.36	99.34	234.69
3172	建信收益增强债券A	0.39	2439.03	-81.55	99.32	180.88
3173	国泰民安增益纯债债券A	7.09	70038.73	-198.27	99.22	297.49
3174	博时富融纯债债券	10.09	98640.58	-149.55	98.82	248.37
3175	建信收益增强债券C	0.43	2844.84	-111.98	98.77	210.75
3176	金鹰添裕纯债债券A	6.81	62949.22	-100.97	97.90	198.86
3177	南方升元中短期利率债A	3.02	27370.20	-6986.05	97.89	7083.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.52	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.54	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞福纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平

3687	国联安添益增长债券A	0.87	8081.23	10.63	95.61	84.98
3688	鹏华丰尚定期开放债券B	1.84	15040.18	14598.45	14682.43	83.98
3689	平安惠融纯债	0.55	4930.36	4474.03	4557.70	83.66
3690	宏利溢利债券C	0.01	84.79	-35.80	47.72	83.52
3691	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3692	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.96	-20.23	61.89	82.11
3693	新华双利债券C	0.07	510.05	-10.72	71.07	81.78
3694	工银瑞福纯债债券A	10.58	88610.04	18.36	99.72	81.36
3695	摩根纯债丰利债券A	0.04	406.39	-63.48	17.85	81.33
3696	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	625.27	84.02	164.61	80.59
3697	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3698	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	985.54	-	-	79.99
3699	交银双利债券A/B	17.14	129880.65	23167.44	23246.89	79.45
3700	汇安短债债券A	0.41	3746.64	2747.89	2826.21	78.33
3701	山西证券裕享增强发起式C	0.03	233.34	-44.76	33.42	78.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

327

2708768.2700

99.22%

0.78%

2024-12-31

148

5979918.4200

99.30%

0.70%

2024-06-30

148

5978783.0600

99.32%

0.68%

2023-12-31

146

47822.8000

0.00%

100.00%

2023-06-30

154

60065.4900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	327	2708768.2700	87887.70	99.22	689.02	0.78
2024-12-31	148	5979918.4200	87884.31	99.30	618.48	0.70
2024-06-30	148	5978783.0600	87884.31	99.32	601.68	0.68
2023-12-31	146	47822.8000	0.00	0.00	698.21	100.00
2023-06-30	154	60065.4900	0.00	0.00	925.01	100.00

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