国泰利享中短债债券C(006598)_规模评级

国泰利享中短债债券C006598CATHAY PACIFIC SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	71.06	61.78	71.17	83.63	86.96	71.12	191.47
季度净申购	78915.46	-79868.04	-105939.44	-28292.93	134620.11	-1023237.71	234743.43
总份额	604171.64	525256.18	605124.22	711063.66	739356.60	604736.49	1627974.19
季度总申购份额	424088.17	203591.28	298845.75	318172.02	384605.45	338736.00	1332273.70
季度总赎回份额	345172.71	283459.32	404785.19	346464.96	249985.34	1361973.70	1097530.26

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰利享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平

336	东兴兴利债券C	72.29	651299.32	-94812.41	480651.32	575463.73
337	华夏恒泰64个月定开债券	72.03	710087.93	-	-	-
338	鑫元中短债A	71.91	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
339	添富中债1-3年国开债A	71.90	708036.46	45506.18	522318.13	476811.95
340	招商添荣3个月定开债发起式A	71.81	682245.21	0.34	0.34	0.01
341	易方达恒兴3个月定开债券发起式	71.37	693569.31	-0.00	0.00	0.00
342	广发中债农发债总指数A	71.32	664039.91	85987.48	474691.73	388704.25
343	国泰利享中短债债券C	71.06	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
344	博时信用优选债券C	71.05	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97
345	民生加银恒宁债券	70.93	681141.04	89423.50	340579.28	251155.78
346	博时四月享120天持有期债券C	70.81	658048.74	297248.48	384228.23	86979.75
347	景顺长城中短债债券A类	70.70	619331.92	155164.23	346830.05	191665.81
348	中加颐慧定开债券A	70.55	609172.53	-	0.00	-
349	广发中债7-10年国开债指数E	70.47	558638.54	280484.23	1073389.42	792905.19
350	长城中债1-3年政策性金融债指数C	70.28	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰利享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平

370	博时聚利3个月定开债发起式	64.23	610361.91	-	-	0.00
371	建信短债债券A	68.92	609745.02	-75189.67	558227.07	633416.74
372	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.37	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
373	中加颐慧定开债券A	70.55	609172.53	-	0.00	-
374	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
375	中加丰享纯债债券	61.34	607157.47	0.01	0.01	0.00
376	华商鸿源三个月定开纯债债券	61.97	606875.71	88868.91	88868.92	0.01
377	国泰利享中短债债券C	71.06	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
378	英大通盈纯债债券A	62.82	604166.26	4.56	10.31	5.75
379	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.66	603123.32	-	-	-
380	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.94	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
381	招商添润3个月定开债发起式A	63.40	600464.45	-	-	-
382	华安鼎盈一年定开债发起式	61.50	600088.19	-	99088.29	-
383	华商鸿盈87个月定开债	64.65	600009.85	-	-	-
384	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.98	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰利享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平

321	兴证全球恒悦180天持有债券C	35.26	317733.82	81758.40	104902.07	23143.67
322	中银证券安添3个月定开债券A	10.25	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
323	广发汇承定期开放债券	10.32	85690.42	81233.27	84666.66	3433.39
324	鹏扬淳合债券	21.59	199536.38	81107.17	96856.20	15749.02
325	嘉实稳泽纯债债券A	106.11	1018694.10	81003.77	363068.56	282064.79
326	南方1-3年国开债E	13.67	128613.86	80343.63	128639.51	48295.88
327	南方泰元A	60.57	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
328	国泰利享中短债债券C	71.06	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
329	中信建投景信债券A	10.10	98863.06	78866.72	198230.47	119363.75
330	华宝中短债债券A	23.69	201975.16	78639.47	119885.76	41246.29
331	方正富邦富利纯债A	12.98	118533.79	78377.36	107241.85	28864.49
332	易方达信用债债券C	30.36	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
333	华泰柏瑞锦乾债券	20.24	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47
334	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.25	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
335	国泰瑞和纯债债券	12.45	116270.21	76785.81	76787.09	1.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰利享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平

101	国联安鸿利短债债券A	21.96	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00
102	东方臻裕债券C	29.09	268746.81	5631.83	442583.57	436951.74
103	财通资管鸿福短债债券A	61.53	527752.71	196448.88	440753.81	244304.93
104	交银稳利中短债债券C	26.57	232814.27	150323.18	437451.95	287128.78
105	博时富瑞纯债债券C	46.68	431634.32	12480.36	437417.24	424936.88
106	广发景宁纯债A	107.28	931560.81	139790.40	434475.01	294684.62
107	嘉实90天滚动持有短债C	57.03	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
108	国泰利享中短债债券C	71.06	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
109	易方达信用债债券A	103.36	907102.18	281553.74	423299.89	141746.15
110	长江安享纯债18个月定开A	42.22	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45
111	博时信用优选债券C	71.05	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97
112	中银添利债券发起E	27.17	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
113	国泰合融纯债债券A	115.71	1045765.18	265561.70	406064.35	140502.65
114	兴证全球恒悦180天持有债券A	53.87	483500.30	393198.34	403554.16	10355.82
115	兴全祥泰定期开放债券	42.29	402921.33	-568162.69	401629.25	969791.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰利享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平

112	农银金盛债券	87.03	840848.91	-157215.60	211050.40	368266.00
113	宏利永利债券	39.88	357724.61	331003.99	696367.14	365363.15
114	国泰利安中短债债券C	37.43	356229.61	-76550.62	288199.55	364750.16
115	长城短债债券A	123.37	1039498.06	-29068.58	331768.01	360836.59
116	达诚腾益债券C	11.25	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12
117	嘉实信用债券A	46.58	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
118	华夏纯债债券A	87.35	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
119	国泰利享中短债债券C	71.06	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
120	富国稳健增强债券A/B	78.50	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
121	平安惠复纯债C	8.88	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
122	中银添利债券发起E	27.17	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47
123	永赢惠益债券A	84.17	779594.62	-207048.19	132178.12	339226.31
124	兴全稳泰债券A	136.23	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
125	易方达安瑞短债债券A	54.65	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
126	嘉实多利收益债券A	35.90	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

268661

19550.8900

0.80%

99.20%

2023-06-30

302843

23479.6100

4.98%

95.02%

2022-12-31

304133

19883.9500

0.15%

99.85%

2022-06-30

401654

34687.3400

0.04%

99.96%

2021-12-31

189845

11577.9300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	268661	19550.8900	4197.50	0.80	521058.68	99.20
2023-06-30	302843	23479.6100	35426.31	4.98	675637.36	95.02
2022-12-31	304133	19883.9500	892.91	0.15	603843.58	99.85
2022-06-30	401654	34687.3400	576.23	0.04	1392654.53	99.96
2021-12-31	189845	11577.9300	0.05	0.00	219801.11	100.00

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