国金惠盈纯债E(009604)_规模评级

国金惠盈纯债E009604NATIONAL GOLD HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.43	0.45	0.84	0.87	1.46	4.81	5.47
季度净申购	-223.42	-3186.15	-196.76	-4817.64	-27307.76	-5376.28	18021.13
总份额	3469.51	3692.93	6879.08	7075.84	11893.48	39201.24	44577.52
季度总申购份额	1029.08	817.87	1025.70	1480.78	1803.67	5700.56	25710.97
季度总赎回份额	1252.50	4004.02	1222.46	6298.42	29111.43	11076.84	7689.84

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平

4118	华安双债添利债券A	0.44	3139.61	-516.04	147.40	663.43
4119	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
4120	金鹰添裕纯债债券C	0.44	4074.79	217.18	1107.02	889.84
4121	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.44	4087.54	-1329.28	2261.04	3590.31
4122	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
4123	光大保德信安泽债券C	0.43	3543.70	173.83	480.99	307.16
4124	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4125	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
4126	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.43	3904.99	-119.01	226.72	345.73
4127	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
4128	平安双季增享6个月持有债券C	0.43	4352.88	-421.21	11.94	433.16
4129	万家惠利债券A	0.43	3984.32	-657.33	41.34	698.67
4130	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
4131	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.43	3923.69	-290.26	209.36	499.62
4132	长城悦享增利债券A	0.42	3765.78	-92.37	897.78	990.16

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平

4161	光大保德信安泽债券C	0.43	3543.70	173.83	480.99	307.16
4162	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67
4163	南方振元债券发起C	0.42	3508.47	1459.98	2355.75	895.78
4164	华夏鼎沛债券A	0.40	3493.09	-254.71	211.65	466.36
4165	新华纯债添利债券C	0.42	3490.97	-157.67	43.07	200.74
4166	融通可转债A	0.40	3488.87	-662.40	168.33	830.73
4167	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
4168	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
4169	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.41	3457.96	-307.44	84.15	391.60
4170	汇添富稳安三个月持有债券B	0.37	3454.51	-427.80	113.79	541.60
4171	万家鑫丰纯债A	0.38	3448.51	-5552.97	396.38	5949.35
4172	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
4173	英大纯债债券C	0.40	3425.58	-251.50	676.65	928.15
4174	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53
4175	兴全磐稳增利债券C	0.49	3395.66	-677.97	402.22	1080.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平

2347	诺安联创顺鑫债券C	0.25	2051.43	-214.92	13.93	228.85
2348	富国双债增强债券C	0.66	5848.41	-216.44	1306.55	1522.99
2349	景顺长城政策性金融债C	0.07	649.00	-220.97	235.85	456.82
2350	淳厚添益债券C	0.24	1981.47	-221.67	2358.73	2580.40
2351	银河泰利债券A	0.34	3175.54	-222.19	259.75	481.94
2352	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.21	2015.11	-222.27	202.62	424.89
2353	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.58	24271.87	-222.59	10662.21	10884.80
2354	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
2355	鹏扬淳明债券C	0.29	2650.60	-224.57	3123.34	3347.91
2356	工银增强收益债券A	2.07	18179.31	-224.97	490.32	715.29
2357	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	429.73	-226.91	10.36	237.27
2358	华夏鼎润债券C	0.18	2108.79	-229.70	229.95	459.65
2359	英大安益中短债C	0.05	442.32	-229.97	11.09	241.06
2360	广发招财短债C	0.49	4831.72	-235.42	1076.65	1312.07
2361	汇安短债债券C	0.45	4178.76	-237.11	109.66	346.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平

2469	工银瑞享纯债债券	2.14	17949.78	307.25	1075.04	767.79
2470	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.30	74063.83	-5724.64	1071.43	6796.07
2471	南华瑞利债券A	7.38	67528.06	-16643.84	1049.44	17693.28
2472	申万菱信可转债债券C	0.08	356.24	317.15	1045.51	728.35
2473	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.81	15561.52	-6511.59	1043.84	7555.43
2474	天弘安盈一年持有A	1.22	10725.04	537.39	1043.42	506.03
2475	兴业180天持有期债券A	5.73	51518.40	-51360.60	1039.19	52399.79
2476	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
2477	万家家瑞债券A	0.47	3844.58	-847.74	1023.30	1871.05
2478	博时利发纯债债券A	1.69	15363.19	-3842.78	1021.42	4864.20
2479	海富通瑞弘6个月债券	0.20	1923.63	-4390.67	1012.64	5403.30
2480	广发集汇债券C	0.18	1652.28	-63.76	1004.76	1068.51
2481	嘉实90天滚动持有短债A	3.62	32715.08	-5855.27	1000.90	6856.17
2482	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4275.21	-9699.73	998.76	10698.50
2483	南方昭元债券C	0.00	10.33	-401.12	996.06	1397.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国金惠盈纯债E基金规模在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平

2809	长江尊利债券型C	0.33	2690.59	1635.88	2920.35	1284.47
2810	同泰中短债E	0.14	1329.25	-1212.59	59.75	1272.34
2811	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.41	3914.88	641.75	1913.18	1271.43
2812	中海合嘉增强收益债券A	1.19	9554.45	88.69	1359.77	1271.08
2813	东方红稳添利纯债E	0.59	5058.08	-1218.16	46.91	1265.07
2814	广发添财180天滚动持有债券E	1.08	9406.35	-471.12	791.80	1262.91
2815	嘉合磐昇纯债C	0.22	1995.16	-482.56	777.37	1259.93
2816	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
2817	南方亨元C	0.31	2574.54	-61.64	1190.37	1252.02
2818	南方达元债券C	1.06	9731.26	5790.38	7039.43	1249.05
2819	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.29	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
2820	淳厚益加债券C	0.08	663.61	-740.39	506.06	1246.45
2821	财通资管积极收益债券A	3.34	26137.17	19566.63	20804.48	1237.86
2822	泓德裕丰中短债债券A	0.62	5106.14	-1076.23	149.97	1226.20
2823	工银全球美元债C	1.66	16168.46	5489.52	6711.10	1221.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14851

4632.0700

22.39%

77.61%

2024-12-31

19059

6240.3500

49.37%

50.63%

2024-06-30

33569

13279.3700

70.59%

29.41%

2023-12-31

6706

16458.5700

44.39%

55.61%

2023-06-30

3965

12043.4300

14.69%

85.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	14851	4632.0700	1540.22	22.39	5338.86	77.61
2024-12-31	19059	6240.3500	5871.54	49.37	6021.94	50.63
2024-06-30	33569	13279.3700	31465.34	70.59	13112.18	29.41
2023-12-31	6706	16458.5700	4899.57	44.39	6137.55	55.61
2023-06-30	3965	12043.4300	701.26	14.69	4073.96	85.31

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