华夏鼎略债券A(006776)_规模评级

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	22.52	22.52	22.52	22.52	22.64	22.64	22.64
季度净申购	-0.00	-9.40	5.44	-1009.40	-0.00	0.00	-0.00
总份额	199256.40	199256.40	199265.81	199260.36	200269.76	200269.76	200269.76
季度总申购份额	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	9.40	0.00	1009.40	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
华夏鼎略债券A基金规模在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平

1132	交银稳益短债债券A	22.63	215857.78	-91948.56	302898.08	394846.64
1133	广发汇达3个月定期开放债券	22.61	222935.46	-100000.00	0.00	100000.00
1134	永赢聚益债券A	22.59	198629.48	-	-	-
1135	国金及第中短债A	22.57	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
1136	兴业天禧债券	22.57	212809.86	0.22	0.22	0.00
1137	鑫元永利债券	22.55	194592.55	-	-	0.02
1138	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.53	216541.64	-	-	-
1139	华夏鼎略债券A	22.52	199256.40	-	-	0.00
1140	国寿安保安瑞纯债债券	22.35	205446.07	-6.13	7.40	13.53
1141	长城聚利债券A	22.31	216827.81	-113.64	70.96	184.61
1142	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.31	199869.61	-338.35	96.72	435.06
1143	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.30	219151.85	-	28352.71	-
1144	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.30	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
1145	西部利得汇盈债券A	22.27	203251.12	-10558.94	50165.79	60724.73
1146	交银稳鑫短债债券A	22.24	205545.44	35782.32	122788.71	87006.38

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
华夏鼎略债券A基金规模在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平

1162	中银证券安泽债券A	23.05	199787.59	-	-	7.46
1163	汇添富鑫润纯债A	20.65	199786.86	-23.25	62.19	85.44
1164	永赢泰益债券A	20.38	199780.08	-	-	9.59
1165	华安鼎瑞定开债	20.90	199697.40	-	-	0.00
1166	华安众悦60天滚动持有短债C	22.13	199610.63	-139225.46	12079.63	151305.10
1167	永赢合益债券	20.05	199505.17	-0.00	0.00	0.00
1168	永赢卓利债券	21.09	199362.29	-	-	0.00
1169	华夏鼎略债券A	22.52	199256.40	-	-	0.00
1170	天弘纯享一年定开	19.82	199222.96	-	0.00	-
1171	蜂巢添元纯债A	20.98	199184.69	-	-	0.14
1172	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.24	199163.77	-	-	-
1173	诺德安盛	20.43	199128.29	-0.05	0.44	0.50
1174	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	22.15	199125.03	-80556.04	74193.20	154749.24
1175	永赢永益债券A	20.31	199116.79	-	-	0.03
1176	嘉实稳熙纯债债券	19.89	199064.87	-11.21	1.58	12.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎略债券A基金规模在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平

4626	大成景旭纯债债券B类	2.06	18749.41	-	-	-
4627	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.53	172015.41	-	-	0.01
4628	永赢宏益债券A	13.25	102654.43	-	-	0.00
4629	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4630	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.95	63431.16	-	-	-
4631	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4632	鑫元悦利定期开放	6.02	55775.05	-	-	0.00
4633	华夏鼎略债券A	22.52	199256.40	-	-	0.00
4634	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4635	国泰信利三个月定期开放债券	47.19	449761.44	-	-	-
4636	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.30	99999.92	-	-	0.00
4637	大成景盈债券A	10.03	98673.68	-	-	4.76
4638	中加瑞鑫纯债债券	12.34	119071.53	-	-	0.00
4639	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4640	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.01	197024.85	-	-	0.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎略债券A基金规模在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平

4794	大成景旭纯债债券B类	2.06	18749.41	-	-	-
4795	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.53	172015.41	-	-	0.01
4796	永赢宏益债券A	13.25	102654.43	-	-	0.00
4797	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4798	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.95	63431.16	-	-	-
4799	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4800	鑫元悦利定期开放	6.02	55775.05	-	-	0.00
4801	华夏鼎略债券A	22.52	199256.40	-	-	0.00
4802	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4803	国泰信利三个月定期开放债券	47.19	449761.44	-	-	-
4804	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.30	99999.92	-	-	0.00
4805	大成景盈债券A	10.03	98673.68	-	-	4.76
4806	中加瑞鑫纯债债券	12.34	119071.53	-	-	0.00
4807	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4808	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.01	197024.85	-	-	0.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华夏鼎略债券A基金规模在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平

4526	华润元大润享三个月定开债A	0.00	16.17	15.56	15.56	0.00
4527	华润元大润享三个月定开债C	0.10	999.95	14.54	14.54	0.00
4528	华泰保兴尊颐定开	10.27	94601.30	0.00	0.00	0.00
4529	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
4530	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.91	46208.15	0.00	0.00	0.00
4531	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4532	华夏鼎佳债券C	20.38	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
4533	华夏鼎略债券A	22.52	199256.40	-	-	0.00
4534	华夏鼎信债券C	0.00	3.93	-	-	0.00
4535	华夏鼎兴债券A	9.91	97953.13	-	-	0.00
4536	华夏鼎业三个月定开债券A	22.83	228269.62	0.00	0.00	0.00
4537	汇安嘉源纯债债券	7.00	69364.79	-	-	0.00
4538	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-	-	0.00
4539	嘉实致安3个月定期债券	67.07	564791.51	170.13	170.13	0.00
4540	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

9962820.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

197

10114739.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

192

10430716.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

191

10485328.0300

100.00%

0.00%

2023-06-30

188

10652647.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	200	9962820.2300	199246.62	100.00	9.78
2024-12-31	197	10114739.2200	199250.58	100.00	9.78
2024-06-30	192	10430716.9000	200259.98	100.00	9.78
2023-12-31	191	10485328.0300	200259.98	100.00	9.78
2023-06-30	188	10652647.0800	200259.98	100.00	9.78

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