| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 0.80元 | 2022-11-26 | 7.84% |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.48元 | 2022-03-21 | 4.42% |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 0.80元 | 2020-12-23 | 6.99% |
| 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 0.49元 | 2018-09-17 | 4.86% |
| 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 0.30元 | 2017-11-15 | 2.88% |
| 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 0.20元 | 2017-08-08 | 1.94% |
| 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 0.19元 | 2016-08-10 | 1.82% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 光大保德信增利收益债券A | 8 | 15年9个月 | 5.22元 | 4.66% |
| 光大保德信增利收益债券C | 8 | 15年9个月 | 4.66元 | 4.21% |
| 光大保德信安祺债券C | 1 | 7年6个月 | 0.50元 | 3.96% |
| 光大保德信安祺债券A | 1 | 7年6个月 | 0.51元 | 3.96% |
| 光大保德信安诚债券A | 2 | 7年4个月 | 0.77元 | 3.59% |
| 光大保德信中高等级债券C | 1 | 6年11个月 | 0.40元 | 3.45% |
| 光大保德信中高等级债券A | 1 | 6年11个月 | 0.41元 | 3.45% |
| 光大保德信安诚债券C | 2 | 7年4个月 | 0.70元 | 3.26% |
| 光大保德信安和债券A | 9 | 7年6个月 | 2.79元 | 2.84% |
| 光大保德信安和债券C | 9 | 7年6个月 | 2.70元 | 2.82% |
| 光大保德信安泽债券A | 4 | 5年10个月 | 1.22元 | 2.81% |
| 光大保德信安泽债券C | 4 | 5年10个月 | 1.21元 | 2.78% |
| 光大保德信岁末红利纯债债券A | 8 | 9年11个月 | 2.32元 | 2.69% |
| 光大保德信信用添益债券C | 34 | 13年2个月 | 9.04元 | 2.53% |
| 光大保德信信用添益债券A | 36 | 13年2个月 | 9.47元 | 2.49% |
| 光大保德信岁末红利纯债债券C | 8 | 9年11个月 | 1.99元 | 2.32% |
| 光大永利纯债C | 7 | 7年5个月 | 1.77元 | 2.30% |
| 光大永利纯债A | 8 | 7年5个月 | 1.88元 | 2.10% |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 1 | 3年10个月 | 0.21元 | 2.01% |
| 光大纯债债券C | 2 | 2年7个月 | 0.42元 | 1.97% |
| 光大纯债债券A | 2 | 2年7个月 | 0.42元 | 1.96% |
| 光大尊盈半年A | 9 | 7年2个月 | 1.74元 | 1.86% |
| 光大尊盈半年C | 8 | 7年2个月 | 1.43元 | 1.72% |
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 3 | 4年4个月 | 0.49元 | 1.59% |
| 光大保德信恒利纯债债券 | 12 | 7年10个月 | 1.89元 | 1.52% |
| 光大保德信超短债债券A | 5 | 6年1个月 | 0.78元 | 1.51% |
| 光大保德信尊泰三年债券 | 7 | 4年7个月 | 1.07元 | 1.51% |
| 光大保德信尊合87个月债券 | 9 | 3年11个月 | 1.34元 | 1.47% |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 1 | 1年10个月 | 0.14元 | 1.33% |
| 光大保德信超短债债券C | 5 | 6年1个月 | 0.68元 | 1.31% |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 2 | 4年11个月 | 0.26元 | 1.29% |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 2 | 2年10个月 | 0.23元 | 1.15% |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 4 | 3年7个月 | 0.41元 | 1.02% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1 | 1年7个月 | 0.10元 | 0.99% |
| 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 5 | 2年1个月 | 0.43元 | 0.85% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1 | 1年7个月 | 0.01元 | 0.10% |
| 光大保德信晟利债券A | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 光大保德信晟利债券C | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
| 2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 汇添富6月红定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3573 | 华夏短债债券A | 0.08 | 0.26 | 0.94 | 1.82 | 1.77 |
| 3574 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.08 | 0.22 | 0.63 | 1.25 | 1.21 |
| 3575 | 汇添富6月红定期开放债券C | 0.08 | -1.37 | 0.60 | 2.10 | 1.87 |
| 3576 | 汇添富年年利定期开放债券A | 0.08 | 0.68 | 2.39 | 3.48 | 3.41 |
| 3577 | 汇添富盛和66个月定开债 | 0.08 | 0.33 | 0.98 | 1.90 | 1.87 |