华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)_规模评级

华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.12	10.66	6.98	6.98	7.24	7.50	5.54
季度净申购	4223.85	33316.94	-0.00	-2322.48	-2322.48	17742.38	-0.00
总份额	100859.21	96635.36	63318.42	63318.42	65640.89	67963.38	50220.99
季度总申购份额	18246.05	33316.95	0.00	0.00	0.00	17742.41	0.00
季度总赎回份额	14022.20	0.00	0.00	2322.48	2322.48	0.03	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平

1889	南方初元中短债A	11.18	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
1890	鑫元瑞利定开债券	11.18	99741.36	-	-	-
1891	国泰君安君添利中短债发起A	11.16	104323.48	1886.30	2107.25	220.95
1892	兴业120天滚动持有债券A	11.16	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1893	富国鼎利纯债三个月定开债	11.14	84208.33	-	-	21334.14
1894	农银彭博利率债指数	11.14	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
1895	长城久稳债券D	11.13	107112.68	-	29160.09	-
1896	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.12	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1897	浦银安盛普天纯债债券A	11.09	100249.73	-	-	0.06
1898	银华信用四季红债券A	11.09	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
1899	兴银合丰债券A	11.08	102124.67	18059.32	83636.17	65576.85
1900	国海六个月滚动持有债券型A	11.06	99097.09	13515.98	26572.85	13056.87
1901	建信收益增强债券A	11.06	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
1902	创金合信尊享纯债债券A	11.03	105844.43	-2.73	0.24	2.97
1903	招商招旭纯债D	11.03	80772.22	223.30	1489.05	1265.75

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平

1909	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.28	100999.80	-	-	-
1910	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.51	100999.70	-	-	-
1911	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
1912	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.55	100999.10	-	-	48609.66
1913	永赢裕益债券A	10.29	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
1914	中邮睿信增强债券	11.82	100963.02	-60364.53	71.65	60436.18
1915	永赢荣益债券A	10.52	100936.65	1062.29	1062.29	0.00
1916	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.12	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1917	东方臻选纯债债券A	10.71	100858.04	-57.70	20.14	77.84
1918	永赢嘉益债券	10.59	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
1919	汇添富鑫利定开债券A	10.89	100754.09	-	-	0.01
1920	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.44	100711.06	-	0.00	-
1921	招商安本增利债券C	15.51	100683.51	-97460.09	1005.22	98465.31
1922	信澳安盛纯债	10.31	100678.20	-2280.31	2842.06	5122.38
1923	中航瑞明纯债A	10.55	100565.33	-11.73	24.04	35.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平

1000	信澳安益纯债债券	36.13	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
1001	工银瑞恒3个月定开债券A	13.14	124231.74	4380.32	20259.13	15878.81
1002	西部利得祥逸债券A	13.68	131471.74	4349.13	7658.89	3309.76
1003	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.84	7990.10	4297.65	8549.25	4251.60
1004	长信利众(LOF)A	6.27	66172.59	4283.46	16106.00	11822.54
1005	中泰双利债券A	0.79	7453.30	4270.80	5562.03	1291.24
1006	国泰安璟债券C	1.11	11008.38	4264.81	8010.78	3745.97
1007	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.12	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1008	中海中短债债券	0.97	10437.58	4217.41	4927.23	709.83
1009	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.45	30821.04	4214.17	7433.11	3218.93
1010	中信保诚稳达A	0.72	6829.14	4197.94	5790.84	1592.90
1011	招商双债增强(LOF)D	1.38	8890.22	4042.52	4820.23	777.71
1012	华夏稳定双利债券A	0.56	5318.23	4030.44	4570.62	540.17
1013	广发添财180天滚动持有债券A	1.90	17252.21	4017.67	5416.64	1398.97
1014	广发央企80债券指数A	8.47	78792.61	4010.04	7893.29	3883.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平

1323	汇安裕同纯债债券C	3.95	37076.98	15968.65	18748.36	2779.71
1324	英大安悦纯债债券A	33.84	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
1325	南方广利回报债券A/B	32.91	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
1326	信诚优质纯债债券A	7.78	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93
1327	中欧增强回报债券(LOF)A	8.97	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
1328	大成中债1-3年国开债指数A	32.15	291782.61	-73895.51	18429.55	92325.06
1329	同泰恒利纯债A	2.70	14940.06	-53222.63	18410.45	71633.08
1330	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.12	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1331	添富中债1-3年国开债C	1.09	10506.85	10041.02	18087.71	8046.69
1332	华宝可转债债券C	6.28	42883.94	-2065.89	18050.92	20116.81
1333	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.57	15265.10	-20164.51	17845.21	38009.72
1334	博时双季享持有期债券C	2.84	25271.39	17217.59	17815.17	597.58
1335	国元元赢30天持有期债券A	3.78	34949.36	6064.66	17810.10	11745.45
1336	中信建投稳泰债券	5.44	47805.80	16805.90	17805.91	1000.00
1337	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.65	6417.65	759.69	17746.79	16987.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平

1576	太平洋证券30天滚动持有债券A	10.00	92335.67	11972.57	26263.60	14291.03
1577	国联安增瑞政策性金融债纯债A	4.99	46503.84	-6796.43	7472.35	14268.79
1578	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	9.33	86462.57	14502.07	28737.05	14234.98
1579	博时天颐债券A	7.99	54437.55	-14103.35	73.89	14177.24
1580	华商收益增强债券B	1.53	11060.60	-4581.77	9546.11	14127.89
1581	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.85	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1582	财通资管鸿商中短债A	2.44	22701.00	11069.70	25134.82	14065.13
1583	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	11.12	100859.21	4223.85	18246.05	14022.20
1584	华安中债7-10年国开债A	1.11	9833.87	2382.12	16329.78	13947.66
1585	招商安悦1年持有期债券C	1.36	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35
1586	国寿安保尊恒利率债债券C	0.59	5600.78	549.16	14464.47	13915.30
1587	长盛全债指数增强债券	26.06	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
1588	大成中债3-5年国开债指数A	10.05	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
1589	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
1590	信诚优质纯债债券A	7.78	68045.24	4769.49	18483.41	13713.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

11784800.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

7449225.4100

100.00%

0.00%

2022-12-31

102

6663076.0900

100.00%

0.00%

2022-06-30

107

4693550.7700

100.00%

0.00%

2021-12-31

124

6753176.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	82	11784800.0000	96635.30	100.00	0.06
2023-06-30	85	7449225.4100	63318.36	100.00	0.06
2022-12-31	102	6663076.0900	67963.28	100.00	0.09
2022-06-30	107	4693550.7700	50220.87	100.00	0.12
2021-12-31	124	6753176.7500	83739.26	100.00	0.13

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