交银裕利纯债债券C(519787)_规模评级

交银裕利纯债债券C519787BANK OF SCHRODER BOND PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.51	-0.83	-0.02	1.34	0.41	-0.00	-0.00
总份额	1.79	2.31	3.14	3.16	1.81	1.40	1.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	1.35	0.41	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.51	0.83	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	421.85	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.32	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.79	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	274.40	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银裕利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平

5231	嘉实稳元纯债债券C	0.00	42.42	-2.59	16.45	19.04
5232	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	6.06	-1.26	1.13	2.39
5233	建信稳定鑫利债券C	0.00	34.78	-34.43	16.06	50.49
5234	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5235	建信睿享纯债债券C	0.00	14.55	2.56	25.69	23.13
5236	建信鑫享短债债券F	0.00	0.00	-	-	1000.90
5237	交银境尚收益债券C	0.00	5.08	0.35	0.38	0.03
5238	交银裕利纯债债券C	0.00	1.79	-	-	0.51
5239	交银裕祥纯债债券C	0.00	-	-	-	-
5240	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	24.86	-20.45	17.96	38.41
5241	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.49	-	0.09	-
5242	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.78	-	-	0.13
5243	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.00	2.15	-	-	0.06
5244	景顺长城景颐丰利债券C	0.00	6.45	-1.70	2.79	4.49
5245	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	13.40	2.34	5.07	2.73

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	421.85	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.79	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.32	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.51	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银裕利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平

5256	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-0.02	0.13	0.15
5257	国联安添益增长债券C	0.00	1.90	-1.20	0.01	1.21
5258	国金惠鑫短债E	0.00	1.88	-0.50	0.68	1.18
5259	申万菱信稳益宝债券C	0.00	1.87	1.80	1.85	0.05
5260	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.87	-0.02	0.02	0.04
5261	财通资管双安债券C	0.00	1.85	0.47	0.98	0.51
5262	民生加银恒益纯债C	0.00	1.83	-	-	37317.39
5263	交银裕利纯债债券C	0.00	1.79	-	-	0.51
5264	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.76	-	0.01	-
5265	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	1.75	-1.11	1.47	2.58
5266	博远增益纯债债券C	0.00	1.74	-	-	0.01
5267	上银慧祥利债券C	0.00	1.73	-	-	0.01
5268	中金鑫裕C	0.00	1.73	-	1.02	-
5269	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.68	-1.95	50081.87	50083.81
5270	蜂巢添鑫纯债C	0.00	1.64	1.11	1.11	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.49	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.58	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.55	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银裕利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平

5480	浦银安盛盛达纯债债券A	95.37	943006.94	-	-	-
5481	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5482	浦银安盛盛勤定开债券A	13.42	131859.47	-	-	-
5483	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5484	银河君辉3个月定开债券	9.93	97713.43	-	-	0.00
5485	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5486	交银裕利纯债债券A	36.36	338273.71	-	-	0.01
5487	交银裕利纯债债券C	0.00	1.79	-	-	0.51
5488	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	503.07	-	5.00	-
5489	长信富全纯债一年定开债券A	4.08	38998.92	-	2.13	-
5490	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-
5491	长信纯债一年定开债券A	2.94	28305.50	-	-	-
5492	建信荣元一年定开债券发起式	86.95	819246.82	-	-	-
5493	建信周盈安心理财债券B	0.03	287.84	-	-	-
5494	广发资管昭利中短债B	0.17	1509.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.71	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.49	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.51	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银裕利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平

5485	浦银安盛盛达纯债债券A	95.37	943006.94	-	-	-
5486	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
5487	浦银安盛盛勤定开债券A	13.42	131859.47	-	-	-
5488	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5489	银河君辉3个月定开债券	9.93	97713.43	-	-	0.00
5490	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5491	交银裕利纯债债券A	36.36	338273.71	-	-	0.01
5492	交银裕利纯债债券C	0.00	1.79	-	-	0.51
5493	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-
5494	长信纯债一年定开债券A	2.94	28305.50	-	-	-
5495	建信荣元一年定开债券发起式	86.95	819246.82	-	-	-
5496	建信周盈安心理财债券B	0.03	287.84	-	-	-
5497	广发资管昭利中短债B	0.17	1509.98	-	-	-
5498	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.03	260.81	-	-	89.97
5499	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.00	1.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.71	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.51	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.63	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.72	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银裕利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平

3981	融通通和债券	2.00	19015.88	-0.25	0.31	0.56
3982	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1015.15	9.88	10.40	0.53
3983	浙商惠南纯债	20.99	199498.36	-0.48	0.05	0.53
3984	博时裕发纯债债券	10.10	99487.04	6.81	7.33	0.52
3985	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	2.05	-0.48	0.04	0.52
3986	财通资管双安债券C	0.00	1.85	0.47	0.98	0.51
3987	大成景盈债券C	0.00	0.98	-0.51	0.00	0.51
3988	交银裕利纯债债券C	0.00	1.79	-	-	0.51
3989	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2069.08	7.60	8.12	0.51
3990	华夏鼎富债券A	21.35	198855.62	-	-	0.50
3991	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	1.52	0.01	0.51	0.50
3992	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	39.49	387862.18	29717.85	29718.35	0.50
3993	长信稳惠债券A	5.22	48040.44	-	-	0.49
3994	中信保诚稳益债券A	15.96	149911.18	-0.42	0.07	0.49
3995	招商招顺纯债C	0.00	4.89	-0.21	0.27	0.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

413.2400

0.00%

100.00%

2022-12-31

226.6100

0.00%

100.00%

2022-06-30

172.8800

0.00%

100.00%

2021-12-31

166.9700

0.00%

100.00%

2021-06-30

155.4700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	76	413.2400	3.14	100.00
2022-12-31	80	226.6100	1.81	100.00
2022-06-30	81	172.8800	1.40	100.00
2021-12-31	84	166.9700	1.40	100.00
2021-06-30	90	155.4700	1.40	100.00

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