权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 0.35元 | 2024-05-23 | 2.54% |
2016-12-22 | 2016-12-22 | 2016-12-26 | 0.64元 | 2016-12-20 | 5.69% |
诺安聚利债券A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.59%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 0.35元 | 2024-05-23 | 2.54% |
2016-12-22 | 2016-12-22 | 2016-12-26 | 0.64元 | 2016-12-20 | 5.69% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2222 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2215 | 南方招利一年债券 | 0.05 | 0.47 | 1.15 | 2.24 | 2.30 |
2216 | 南方浙利定开债券发起 | 0.05 | 0.32 | 0.97 | 2.59 | 2.66 |
2217 | 南华瑞扬纯债A | 0.05 | 0.31 | 0.82 | 2.07 | 2.11 |
2218 | 南华瑞扬纯债C | 0.05 | 0.29 | 0.77 | 1.98 | 2.01 |
2219 | 农银丰盈定开债券 | 0.05 | 0.27 | 0.70 | 1.35 | 1.44 |
2220 | 农银汇理丰泽三年定期开放债券 | 0.05 | 0.30 | 0.69 | 1.24 | 1.31 |
2221 | 农银金祺定开债券 | 0.05 | 0.42 | 0.92 | 2.69 | 2.78 |
2222 | 诺安聚利债券A | 0.05 | 0.35 | 1.04 | 2.48 | 2.72 |
2223 | 诺安联创顺鑫债券C | 0.05 | 0.36 | 1.26 | 2.94 | 3.19 |
2224 | 诺安浙享定开发起式债券 | 0.05 | 0.26 | 0.83 | 2.27 | 2.40 |
2225 | 诺德中短债A | 0.05 | 0.29 | 0.96 | 2.43 | 2.73 |
2226 | 诺德中短债C | 0.05 | 0.28 | 0.93 | 2.37 | 2.68 |
2227 | 鹏华3个月中短债A | 0.05 | 0.34 | 0.77 | 2.05 | 2.18 |
2228 | 鹏华丰惠债券 | 0.05 | 0.25 | 0.73 | 1.89 | 2.04 |
2229 | 鹏华丰启债券 | 0.05 | 0.26 | 0.87 | 2.17 | 2.33 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1523 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1516 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 0.01 | 0.35 | 0.66 | 1.70 | 1.88 |
1517 | 南方创利3个月定开债券发起 | 0.09 | 0.35 | 1.13 | 2.99 | 3.10 |
1518 | 南方涪利定开债券发起 | 0.05 | 0.35 | 1.11 | 2.59 | 2.80 |
1519 | 南方泰元C | 0.09 | 0.35 | 1.05 | 2.57 | 2.67 |
1520 | 南方祥元A | 0.04 | 0.35 | 0.96 | 2.68 | 2.79 |
1521 | 南方信元债券 | 0.08 | 0.35 | 2.38 | 4.72 | 4.78 |
1522 | 南方振元债券发起A | 0.09 | 0.35 | 0.94 | 3.26 | 2.96 |
1523 | 诺安聚利债券A | 0.05 | 0.35 | 1.04 | 2.48 | 2.72 |
1524 | 鹏华丰盈债券 | 0.07 | 0.35 | 0.82 | 2.30 | 2.48 |
1525 | 鹏扬淳开债券C | 0.06 | 0.35 | 0.98 | 3.33 | 3.50 |
1526 | 鹏扬淳盈6个月定开A | 0.05 | 0.35 | 1.17 | 3.62 | 3.94 |
1527 | 鹏扬淳悦一年定开债券 | 0.05 | 0.35 | 0.91 | 2.27 | 2.29 |
1528 | 平安惠禧纯债A | 0.05 | 0.35 | 0.83 | 2.83 | 2.83 |
1529 | 平安中短债债券A | 0.03 | 0.35 | 0.86 | 2.06 | 2.25 |
1530 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 0.06 | 0.35 | 0.90 | 2.51 | 2.52 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1620 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1613 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 0.08 | 0.39 | 1.04 | 2.08 | 2.21 |
1614 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 0.09 | 0.44 | 1.04 | 2.91 | 2.84 |
1615 | 景顺长城优信增利债券C | 0.05 | 0.32 | 1.04 | 2.06 | 2.16 |
1616 | 民生加银恒泽债券 | 0.14 | 0.66 | 1.04 | 3.43 | 3.40 |
1617 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 0.07 | 0.48 | 1.04 | 3.01 | 3.01 |
1618 | 摩根安享回报一年持有期债券C | 0.15 | 0.33 | 1.04 | 1.71 | 0.59 |
1619 | 南方乐元中短利率债A | 0.06 | 0.49 | 1.04 | 2.43 | 2.47 |
1620 | 诺安聚利债券A | 0.05 | 0.35 | 1.04 | 2.48 | 2.72 |
1621 | 鹏扬淳享债券A | 0.07 | 0.40 | 1.04 | 3.03 | 3.35 |
1622 | 平安季添盈定开债C | 0.05 | 0.32 | 1.04 | 2.99 | 3.19 |
1623 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 0.08 | 0.40 | 1.04 | 2.00 | 2.15 |
1624 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | 0.09 | 0.39 | 1.04 | 2.06 | 2.18 |
1625 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 0.04 | 0.15 | 1.04 | 2.00 | 1.68 |
1626 | 泰康安欣纯债债券C | 0.05 | 0.42 | 1.04 | 2.75 | 2.71 |
1627 | 天弘丰益债券发起C | 0.07 | 0.45 | 1.04 | 2.60 | 2.63 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2014 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2007 | 海富通瑞福债券C | 0.04 | 0.28 | 0.93 | 2.48 | 2.68 |
2008 | 恒生前海恒悦纯债A | 0.01 | 0.98 | 1.40 | 2.48 | 2.59 |
2009 | 建信睿和纯债定期开放债券 | 0.28 | 0.56 | 1.04 | 2.48 | 2.52 |
2010 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 0.02 | 0.42 | 0.61 | 2.48 | 2.47 |
2011 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 0.06 | 0.31 | 0.88 | 2.48 | 2.68 |
2012 | 摩根纯债丰利债券A | 0.05 | 0.33 | 0.82 | 2.48 | 2.62 |
2013 | 南方祥元C | 0.04 | 0.33 | 0.87 | 2.48 | 2.58 |
2014 | 诺安聚利债券A | 0.05 | 0.35 | 1.04 | 2.48 | 2.72 |
2015 | 融通通福债券C | 0.02 | -0.45 | 0.71 | 2.48 | 2.12 |
2016 | 融通债券A/B | 0.06 | 0.41 | 1.05 | 2.48 | 2.61 |
2017 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 0.04 | 0.43 | 1.01 | 2.48 | 2.42 |
2018 | 太平恒泰三个月定开债 | 0.04 | 0.32 | 0.85 | 2.48 | 2.39 |
2019 | 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 0.05 | 0.32 | 0.90 | 2.48 | 2.48 |
2020 | 永赢永益债券C | 0.07 | 0.32 | 0.84 | 2.48 | 2.55 |
2021 | 招商添泽纯债A | 0.05 | 0.31 | 1.00 | 2.48 | 2.69 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1569 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1562 | 国泰合融纯债债券A | 0.05 | 0.30 | 1.01 | 2.46 | 2.72 |
1563 | 国投瑞银顺悦债券 | -0.04 | -0.73 | 0.14 | 2.52 | 2.72 |
1564 | 华安安浦债券A | 0.07 | 0.32 | 0.95 | 2.51 | 2.72 |
1565 | 华泰紫金智惠定开债券A | 0.07 | 0.41 | 0.93 | 2.75 | 2.72 |
1566 | 华宸稳健债券C | 0.05 | 0.32 | 0.93 | 2.45 | 2.72 |
1567 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 0.06 | 0.44 | 1.09 | 2.79 | 2.72 |
1568 | 南华瑞利债券C | 0.01 | -0.42 | 0.65 | 2.59 | 2.72 |
1569 | 诺安聚利债券A | 0.05 | 0.35 | 1.04 | 2.48 | 2.72 |
1570 | 太平恒安三个月定开债 | 0.05 | 0.35 | 0.99 | 2.68 | 2.72 |
1571 | 兴业启元一年定开债券C | -0.06 | -0.04 | 1.02 | 2.66 | 2.72 |
1572 | 兴银汇智定开债 | 0.04 | 0.49 | 1.14 | 2.63 | 2.72 |
1573 | 易方达年年恒夏纯债A | 0.06 | 0.34 | 1.04 | 2.45 | 2.72 |
1574 | 银华华茂定期开放债券 | 0.06 | 0.30 | 1.02 | 2.63 | 2.72 |
1575 | 招商安泰债券A | 0.05 | 0.28 | 0.87 | 2.49 | 2.72 |
1576 | 招商安泰债券D | 0.05 | 0.28 | 0.86 | 2.49 | 2.72 |