诺安聚利债券A(000736)_规模评级

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	16.23	17.04	15.59	15.59	15.59	15.59	16.02
季度净申购	-6021.93	10716.26	-12.17	35.80	-41.79	-3115.95	117718.39
总份额	119787.63	125809.56	115093.29	115105.46	115069.67	115111.46	118227.41
季度总申购份额	2955.55	11149.49	58.34	59.34	15.25	1210.55	117733.12
季度总赎回份额	8977.48	433.23	70.51	23.55	57.05	4326.50	14.73

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平

1541	淳厚瑞明债券A	16.32	156617.49	114816.06	279576.11	164760.05
1542	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.32	148605.80	-	-	-
1543	南方乾利定开债券发起	16.28	151066.97	-	946.51	-
1544	南方宣利定期开放债券A	16.27	140990.28	-	-	-
1545	光大阳光稳债中短债债券A	16.26	141209.92	2891.11	20017.87	17126.76
1546	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.25	147602.18	130292.69	136479.28	6186.59
1547	中信建投稳硕债券A	16.25	151998.97	2028.18	2204.10	175.92
1548	诺安聚利债券A	16.23	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
1549	广发景泰债券A	16.21	154375.53	9.68	13.73	4.05
1550	中信保诚稳丰债券A	16.17	149666.55	3.00	3.10	0.10
1551	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.15	150999.90	-	-	-
1552	中信保诚稳益债券A	16.15	149912.11	0.94	1.04	0.10
1553	长盛盛裕纯债A	16.12	154425.01	-10776.11	16091.39	26867.50
1554	南方远利3个月定开债券发起	16.12	147851.85	-	-	0.00
1555	易方达安心回报债券B	16.12	86114.72	-4588.14	3090.10	7678.24

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平

1731	银华顺璟6个月定期开放债券	12.31	120200.62	-	120.71	-
1732	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.89	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
1733	易方达裕鑫债A	15.89	120045.12	-17930.33	7.33	17937.66
1734	兴全磐稳增利债券A	17.12	120002.15	-46128.29	7961.00	54089.30
1735	兴华安丰纯债A	12.63	120000.84	-	-	0.01
1736	博时裕达纯债	13.48	119875.06	-7.27	13.51	20.78
1737	东兴连裕6个月滚动持有债A	13.10	119799.61	-809.27	17318.58	18127.84
1738	诺安聚利债券A	16.23	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
1739	鑫元皓利一年定开债发起式	12.43	119759.96	-	-	-
1740	兴业一年持有期债券A	13.12	119609.83	-4621.07	7581.71	12202.78
1741	汇安嘉汇纯债债券A	12.76	119462.58	0.10	0.10	0.00
1742	恒生前海恒源泓利债券A	13.16	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
1743	中加瑞鑫纯债债券	12.50	119071.56	-	-	0.01
1744	鹏华产业债债券	13.25	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1745	太平恒兴纯债	12.35	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平

3314	华商瑞丰短债债券C	3.76	33375.25	-5925.62	52520.74	58446.36
3315	东方红收益增强债券A	2.29	22354.81	-5944.34	7090.31	13034.65
3316	易方达悦安一年持有期债券C	6.38	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
3317	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85
3318	景顺长城景颐辰利债券C	0.71	6865.67	-6005.56	56.62	6062.19
3319	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.15	1440.72	-6005.81	77.59	6083.41
3320	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.20	11032.87	-6006.44	2.37	6008.81
3321	诺安聚利债券A	16.23	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
3322	博时信用优选债券A	18.42	163146.97	-6032.20	48842.60	54874.81
3323	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.20	1880.46	-6038.37	219.77	6258.14
3324	安信资管瑞元添利C	3.18	28353.31	-6074.58	183.60	6258.18
3325	汇添富双享增利债券C	0.39	3765.05	-6094.59	42.03	6136.61
3326	银华信用季季红债券A	20.90	197290.17	-6139.63	26845.55	32985.18
3327	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	5.65	52275.66	-6160.63	21117.25	27277.88
3328	华安强化收益债券A	1.22	10861.86	-6206.24	65.99	6272.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平

2019	永赢匠心增利债券A	2.06	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
2020	农银瑞泽添利债券A	1.70	16481.44	-3054.24	3001.26	6055.50
2021	交银稳安60天滚动持有债券A	0.55	5181.88	2653.90	2999.75	345.85
2022	金鹰添利信用债债券C	0.34	3426.71	2942.00	2997.33	55.33
2023	安信宝利	0.54	5125.18	2273.70	2995.44	721.75
2024	万家鑫悦纯债A	14.43	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
2025	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
2026	诺安聚利债券A	16.23	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
2027	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.76	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87
2028	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.35	22642.98	-	2947.73	-
2029	华富恒欣纯债债券C	0.17	1626.15	-1127.08	2944.22	4071.30
2030	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.66	180040.99	1602.13	2939.43	1337.30
2031	东方恒瑞短债债券A	1.59	14358.21	-2798.70	2928.19	5726.89
2032	创金合信转债精选债券C	0.41	3506.10	-364.09	2926.79	3290.87
2033	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.14	10762.52	-42096.27	2925.91	45022.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平

1790	英大纯债债券C	1.01	8913.42	4745.65	13831.09	9085.45
1791	光大保德信睿阳纯债债券C	1.22	11714.55	38.88	9100.65	9061.77
1792	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.77	34736.32	21532.85	30579.71	9046.86
1793	建信稳定得利债券C	4.55	33582.29	-8004.28	1010.00	9014.28
1794	鹏华稳健添利债券C	1.37	13192.01	-7585.82	1421.46	9007.29
1795	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.38	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
1796	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.86	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
1797	诺安聚利债券A	16.23	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
1798	汇添富稳安三个月持有债券A	4.15	38852.60	18797.57	27760.40	8962.83
1799	万家恒A	33.69	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
1800	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	14.86	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
1801	富安达富利纯债A	0.97	8909.49	-8843.06	14.22	8857.28
1802	易方达富惠纯债债券A	3.67	35891.11	7071.11	15922.92	8851.80
1803	创金合信益久9个月持有期债券A	1.01	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42
1804	华富安享债券	3.50	35286.84	-8713.90	106.48	8820.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

770

1633890.3300

91.09%

8.91%

2023-06-30

332

3467032.0300

99.56%

0.44%

2022-12-31

353

3260947.9100

99.56%

0.44%

2022-06-30

385

13221.3100

0.04%

99.96%

2021-12-31

406

12913.5400

0.03%

99.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	770	1633890.3300	114599.89	91.09	11209.66	8.91
2023-06-30	332	3467032.0300	114599.89	99.56	505.57	0.44
2022-12-31	353	3260947.9100	114599.89	99.56	511.57	0.44
2022-06-30	385	13221.3100	0.18	0.04	508.84	99.96
2021-12-31	406	12913.5400	0.18	0.03	524.11	99.97

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