诺安聚利债券A(000736)_规模评级

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	16.26	16.29	16.30	16.52	16.69	16.59	16.49
季度净申购	-204.37	-130.18	-1610.41	-1235.30	736.52	742.70	-6021.93
总份额	118086.59	118290.96	118421.14	120031.55	121266.85	120530.33	119787.63
季度总申购份额	392.76	122.47	159.00	2387.54	2449.38	1631.56	2955.55
季度总赎回份额	597.13	252.65	1769.41	3622.84	1712.86	888.86	8977.48

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平

1517	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1518	招商鑫利中短债债券A	16.36	149999.11	-20846.00	154712.04	175558.04
1519	中加恒泰定开债券A	16.36	160076.54	-	0.00	-
1520	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.35	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
1521	华夏鼎华一年定开债券	16.29	145230.12	-	-	-
1522	鹏华稳福中短债债券E	16.27	148541.44	-62247.76	46480.56	108728.32
1523	中信保诚稳丰债券A	16.27	149664.09	1.42	2.46	1.04
1524	诺安聚利债券A	16.26	118086.59	-204.37	392.76	597.13
1525	中信保诚稳益债券A	16.25	149913.53	-0.99	1.13	2.11
1526	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.24	157553.97	-	-	-
1527	中信建投稳硕债券A	16.24	153812.32	3456.98	5576.91	2119.92
1528	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.20	158827.18	-39099.28	1835.79	40935.07
1529	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.17	148605.80	-	0.00	-
1530	德邦锐兴债券C	16.15	128323.41	-99609.67	58840.81	158450.48
1531	鹏华稳健添利债券A	16.14	146243.08	99935.14	150992.62	51057.47

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平

1711	国泰添瑞一年定期开放债券	11.56	118870.24	-	-	-
1712	嘉实稳瑞纯债债券	12.59	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40
1713	鑫元皓利一年定开债发起式	12.07	118760.02	-	-	-
1714	鹏华丰饶定期开放债券	13.13	118653.94	-18254.32	0.59	18254.91
1715	国泰惠泰一年定期开放债券	12.63	118525.45	-	-	-
1716	嘉实60天滚动持有短债A	13.26	118395.99	-7887.98	4779.61	12667.59
1717	博时稳健回报债券(LOF)A	25.86	118117.14	8789.33	40880.65	32091.32
1718	诺安聚利债券A	16.26	118086.59	-204.37	392.76	597.13
1719	民生加银岁岁增利债券A	13.15	117997.08	-	31.74	-
1720	申万菱信合利纯债A	12.21	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44
1721	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	11.99	117732.57	-	150.76	-
1722	中邮纯债优选一年定开债A	13.15	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96
1723	平安惠兴债券	12.48	117397.51	-66465.36	0.47	66465.84
1724	鑫元中短债C	13.72	117354.15	-46168.68	114937.64	161106.33
1725	恒生前海恒扬纯债债券A	13.11	117340.16	26395.31	173893.14	147497.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	前海开源鼎欣债券C	0.09	737.41	-199.83	22.95	222.78
1981	招商招丰纯债D	0.00	0.00	-200.00	196284.35	196484.35
1982	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
1983	前海开源弘丰债券C	0.15	1344.16	-200.93	471.64	672.57
1984	中邮睿泽一年持有债券A	0.08	769.38	-201.01	6.02	207.03
1985	平安惠聚债券	20.90	193841.55	-201.68	86.79	288.47
1986	国投瑞银双债债券C	1.90	14084.60	-202.68	863.75	1066.42
1987	诺安聚利债券A	16.26	118086.59	-204.37	392.76	597.13
1988	工银瑞益债券C	0.02	195.19	-204.96	10.91	215.87
1989	工银瑞享纯债债券	2.09	17642.52	-207.21	1711.21	1918.42
1990	汇安短债债券C	0.47	4415.87	-208.65	188.69	397.34
1991	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
1992	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	280.82	-209.05	0.14	209.19
1993	英大安益中短债C	0.08	672.29	-209.05	2026.70	2235.75
1994	华夏恒融债券	10.28	89976.77	-209.69	197.70	407.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平

2790	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2791	平安中短债债券E	1.08	8895.62	-1815.43	401.53	2216.96
2792	华夏鼎沛债券A	0.46	3747.80	-312.85	399.62	712.48
2793	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	672.68	-796.50	398.61	1195.11
2794	惠升和裕纯债C	0.02	180.30	-162.32	397.07	559.39
2795	长盛盛裕纯债A	7.59	74211.79	-8201.83	394.14	8595.97
2796	前海开源鼎裕债券A	5.46	49846.38	258.53	393.58	135.04
2797	诺安聚利债券A	16.26	118086.59	-204.37	392.76	597.13
2798	博时季季享三个月持有期债券B	2.43	21227.75	-2688.10	392.65	3080.74
2799	中泰蓝月短债A	0.29	2449.30	-274.89	389.87	664.76
2800	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.21	1936.76	-3220.71	389.76	3610.46
2801	大成月添利债券E	0.04	373.88	307.11	387.94	80.83
2802	光大保德信晟利债券C	0.13	991.90	-357.30	385.36	742.66
2803	中信建投景益债券C	0.04	361.11	-609.51	384.09	993.60
2804	富安达富利纯债A	10.27	89893.56	-992.74	383.90	1376.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平

3176	宏利汇利债券A	6.13	46733.34	-516.68	89.05	605.73
3177	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.15	1207.27	628.02	1233.26	605.24
3178	恒越嘉鑫债券A	0.78	6394.48	2265.01	2870.02	605.01
3179	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
3180	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	302.55	-368.61	230.52	599.13
3181	诺安增利债券B	0.07	432.57	-99.18	499.32	598.50
3182	信澳鑫享债券A	0.13	1276.37	-575.84	21.86	597.70
3183	诺安聚利债券A	16.26	118086.59	-204.37	392.76	597.13
3184	平安双季增享6个月持有债券C	0.47	4774.09	-590.49	4.39	594.88
3185	天弘齐享债券发起C	0.05	465.85	-187.16	406.97	594.13
3186	英大纯债债券E	0.78	6504.49	1986.94	2578.25	591.31
3187	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	656.63	-537.41	52.72	590.13
3188	大成景旭纯债债券A	0.28	2537.20	-423.14	165.27	588.42
3189	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
3190	景顺长城政策性金融债C	0.09	869.98	-303.75	280.66	584.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2092

565444.3600

98.12%

1.88%

2024-12-31

2553

470158.8500

97.94%

2.06%

2024-06-30

2417

498677.4000

96.31%

3.69%

2023-12-31

770

1633890.3300

91.09%

8.91%

2023-06-30

332

3467032.0300

99.56%

0.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2092	565444.3600	116070.93	98.12	2220.03	1.88
2024-12-31	2553	470158.8500	117553.62	97.94	2477.94	2.06
2024-06-30	2417	498677.4000	116087.08	96.31	4443.25	3.69
2023-12-31	770	1633890.3300	114599.89	91.09	11209.66	8.91
2023-06-30	332	3467032.0300	114599.89	99.56	505.57	0.44

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