诺安聚利债券A(000736)_规模评级

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	16.48	17.30	15.83	15.83	15.83	15.83	16.26
季度净申购	-6021.93	10716.26	-12.17	35.80	-41.79	-3115.95	117718.39
总份额	119787.63	125809.56	115093.29	115105.46	115069.67	115111.46	118227.41
季度总申购份额	2955.55	11149.49	58.34	59.34	15.25	1210.55	117733.12
季度总赎回份额	8977.48	433.23	70.51	23.55	57.05	4326.50	14.73

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平

1520	广发中债7-10年国开债指数C	16.62	137376.36	55315.70	103024.61	47708.91
1521	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	16.59	159302.40	131388.39	564006.56	432618.17
1522	工银中债1-5年进出口行A	16.58	156637.03	117314.56	126733.21	9418.65
1523	大成景轩中高等级债券A	16.57	153613.53	11839.96	15942.51	4102.55
1524	民生加银恒益纯债A	16.54	157435.03	-210167.99	90332.01	300500.00
1525	华夏可转债增强债券I	16.52	165238.33	-	-	-
1526	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	16.51	157910.38	-123389.18	124869.75	248258.93
1527	诺安聚利债券A	16.48	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
1528	平安惠泽	16.48	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
1529	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.47	160999.95	-	-	-
1530	鹏华丰惠债券	16.46	150838.11	22.10	127.12	105.01
1531	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	16.41	147202.93	5257.72	22523.52	17265.79
1532	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.35	158244.15	-	-	78358.16
1533	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.34	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12
1534	易方达裕鑫债A	16.33	120045.12	-17930.33	7.33	17937.66

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	银华顺璟6个月定期开放债券	12.21	120200.62	-	120.71	-
1726	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.76	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
1727	易方达裕鑫债A	16.33	120045.12	-17930.33	7.33	17937.66
1728	兴全磐稳增利债券A	17.46	120002.15	-46128.29	7961.00	54089.30
1729	兴华安丰纯债A	12.52	120000.84	-	-	0.01
1730	博时裕达纯债	13.36	119875.06	-7.27	13.51	20.78
1731	东兴连裕6个月滚动持有债A	12.99	119799.61	-809.27	17318.58	18127.84
1732	诺安聚利债券A	16.48	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
1733	鑫元皓利一年定开债发起式	12.33	119759.96	-	-	-
1734	兴业一年持有期债券A	12.99	119609.83	-4621.07	7581.71	12202.78
1735	汇安嘉汇纯债债券A	12.59	119462.58	0.10	0.10	0.00
1736	恒生前海恒源泓利债券A	14.51	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
1737	中加瑞鑫纯债债券	12.42	119071.56	-	-	0.01
1738	鹏华产业债债券	13.24	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1739	太平恒兴纯债	12.25	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平

3310	华商瑞丰短债债券C	3.73	33375.25	-5925.62	52520.74	58446.36
3311	东方红收益增强债券A	2.39	22354.81	-5944.34	7090.31	13034.65
3312	易方达悦安一年持有期债券C	6.45	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
3313	汇添富鑫和纯债C	0.00	12.88	-5994.00	8.85	6002.85
3314	景顺长城景颐辰利债券C	0.70	6865.67	-6005.56	56.62	6062.19
3315	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.15	1440.72	-6005.81	77.59	6083.41
3316	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.21	11032.87	-6006.44	2.37	6008.81
3317	诺安聚利债券A	16.48	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
3318	博时信用优选债券A	18.32	163146.97	-6032.20	48842.60	54874.81
3319	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.20	1880.46	-6038.37	219.77	6258.14
3320	安信资管瑞元添利C	3.17	28353.31	-6074.58	183.60	6258.18
3321	汇添富双享增利债券C	0.38	3765.05	-6094.59	42.03	6136.61
3322	银华信用季季红债券A	20.76	197290.17	-6139.63	26845.55	32985.18
3323	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	5.61	52275.66	-6160.63	21117.25	27277.88
3324	华安强化收益债券A	1.26	10861.86	-6206.24	65.99	6272.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	永赢匠心增利债券A	2.04	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
2019	农银瑞泽添利债券A	1.70	16481.44	-3054.24	3001.26	6055.50
2020	交银稳安60天滚动持有债券A	0.54	5181.88	2653.90	2999.75	345.85
2021	金鹰添利信用债债券C	0.35	3426.71	2942.00	2997.33	55.33
2022	安信宝利	0.57	5125.18	2273.70	2995.44	721.75
2023	万家鑫悦纯债A	14.29	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
2024	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
2025	诺安聚利债券A	16.48	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
2026	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.73	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87
2027	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.32	22642.98	-	2947.73	-
2028	华富恒欣纯债债券C	0.17	1626.15	-1127.08	2944.22	4071.30
2029	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.19	180040.99	1602.13	2939.43	1337.30
2030	东方恒瑞短债债券A	1.58	14358.21	-2798.70	2928.19	5726.89
2031	创金合信转债精选债券C	0.42	3506.10	-364.09	2926.79	3290.87
2032	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.14	10762.52	-42096.27	2925.91	45022.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平

1792	英大纯债债券C	1.01	8913.42	4745.65	13831.09	9085.45
1793	光大保德信睿阳纯债债券C	1.20	11714.55	38.88	9100.65	9061.77
1794	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.73	34736.32	21532.85	30579.71	9046.86
1795	建信稳定得利债券C	4.53	33582.29	-8004.28	1010.00	9014.28
1796	鹏华稳健添利债券C	1.36	13192.01	-7585.82	1421.46	9007.29
1797	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.36	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
1798	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.70	85494.63	35293.56	44272.01	8978.45
1799	诺安聚利债券A	16.48	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
1800	汇添富稳安三个月持有债券A	4.16	38852.60	18797.57	27760.40	8962.83
1801	万家恒A	33.39	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
1802	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.31	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
1803	富安达富利纯债A	0.96	8909.49	-8843.06	14.22	8857.28
1804	易方达富惠纯债债券A	3.71	35891.11	7071.11	15922.92	8851.80
1805	创金合信益久9个月持有期债券A	1.01	9963.39	-8837.08	1.34	8838.42
1806	华富安享债券	3.66	35286.84	-8713.90	106.48	8820.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

770

1633890.3300

91.09%

8.91%

2023-06-30

332

3467032.0300

99.56%

0.44%

2022-12-31

353

3260947.9100

99.56%

0.44%

2022-06-30

385

13221.3100

0.04%

99.96%

2021-12-31

406

12913.5400

0.03%

99.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	770	1633890.3300	114599.89	91.09	11209.66	8.91
2023-06-30	332	3467032.0300	114599.89	99.56	505.57	0.44
2022-12-31	353	3260947.9100	114599.89	99.56	511.57	0.44
2022-06-30	385	13221.3100	0.18	0.04	508.84	99.96
2021-12-31	406	12913.5400	0.18	0.03	524.11	99.97

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