权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.22元 | 2024-03-16 | 2.10% |
2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.06元 | 2023-09-16 | 0.57% |
2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.17元 | 2023-06-17 | 1.57% |
2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 0.07元 | 2023-03-17 | 0.63% |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.19元 | 2022-09-15 | 1.79% |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.13元 | 2022-06-16 | 1.24% |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.06元 | 2022-03-19 | 0.60% |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.16元 | 2021-12-09 | 1.53% |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.10元 | 2021-09-16 | 0.96% |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.10元 | 2021-06-17 | 0.96% |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.10元 | 2021-03-23 | 0.97% |
2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 0.12元 | 2020-12-23 | 1.16% |
2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 0.02元 | 2020-09-23 | 0.19% |
2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 0.15元 | 2020-07-24 | 1.45% |
2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 0.54元 | 2020-07-13 | 4.97% |
2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 0.44元 | 2019-05-16 | 4.11% |
2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.14元 | 2018-09-19 | 1.35% |
2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 0.48元 | 2018-05-31 | 4.52% |
2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 0.15元 | 2017-01-10 | 1.47% |
浦银安盛盛元定开债券A自成立以来,累计分红19次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.69%