浦银安盛盛元定开债券A(519322)_规模评级

浦银安盛盛元定开债券A519322PUYIN ANSHENG SHENGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	100.49	100.49	100.53	100.55	100.54	100.55	100.51
季度净申购	-0.01	-452.89	-112.72	38.93	-117.91	471.79	172.47
总份额	972773.81	972773.82	973226.71	973339.43	973300.50	973418.41	972946.62
季度总申购份额	0.00	0.00	0.34	38.93	0.00	472.01	172.50
季度总赎回份额	0.01	452.89	113.06	0.00	117.91	0.22	0.03

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
浦银安盛盛元定开债券A基金规模在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平

87	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.26	1005245.62	-	-	-
88	农银金盛债券	101.93	998064.51	65157.89	118671.75	53513.86
89	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
90	兴全祥泰定期开放债券	101.57	971084.03	-	-	-
91	长城中债1-3年政策性金融债指数A	100.81	984020.64	9242.32	489797.17	480554.85
92	上银聚德益一年定开债券	100.78	984124.59	-	-	-
93	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	100.66	949800.00	166175.55	847111.88	680936.33
94	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
95	兴全稳益定开债券	100.25	975601.83	-	-	2.27
96	鹏华双季享180天持有期债券A	99.02	920537.62	-186443.57	50370.30	236813.86
97	嘉实稳泽纯债债券A	98.41	937690.33	155933.34	290655.91	134722.58
98	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
99	兴业天融债券	98.05	900439.75	108378.89	350790.46	242411.57
100	华夏纯债债券A	97.70	855481.62	14685.80	301965.26	287279.46
101	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.33	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.57	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	338.92	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	405.19	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.73	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
浦银安盛盛元定开债券A基金规模在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平

72	永赢惠益债券A	104.61	986642.81	681311.94	856801.09	175489.16
73	上银聚德益一年定开债券	100.78	984124.59	-	-	-
74	长城中债1-3年政策性金融债指数A	100.81	984020.64	9242.32	489797.17	480554.85
75	广发纯债债券A	122.13	978918.31	98951.26	313098.91	214147.65
76	银华中债1-3年农发行债券指数	103.14	978186.89	61695.75	178918.14	117222.39
77	兴全稳益定开债券	100.25	975601.83	-	-	2.27
78	财通安瑞短债债券C	113.92	973011.01	114827.40	555426.94	440599.54
79	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
80	兴全祥泰定期开放债券	101.57	971084.03	-	-	-
81	富国稳健增强债券A/B	118.09	962420.15	-254971.65	36223.70	291195.35
82	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	100.66	949800.00	166175.55	847111.88	680936.33
83	南方卓利3个月定开债发起式	96.74	949749.43	-0.01	0.00	0.01
84	工银纯债债券A	111.77	947291.40	2777.92	208709.02	205931.10
85	易方达增强回报债券A	130.25	947268.04	-176635.17	26710.08	203345.25
86	浦银安盛盛达纯债债券A	94.94	943006.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
2	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.58	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
3	永赢中债3-5年政金债指数A	91.67	868683.47	763455.04	1305132.85	541677.81
4	国投瑞银顺荣债券A	159.33	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
5	招商鑫诚短债C	98.20	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
浦银安盛盛元定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平

5467	海富通一年定开债券A	3.32	26705.69	-	439.63	-
5468	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
5469	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5470	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5471	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5472	万家年年恒荣A	2.12	18437.02	-	-	-
5473	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5474	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
5475	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5476	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5477	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5478	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5479	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5480	浦银安盛盛达纯债债券A	94.94	943006.94	-	-	-
5481	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
3	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
4	东证融汇禧悦90天滚动A	109.21	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
5	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
浦银安盛盛元定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平

5472	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.63	676.75	-	-	-
5473	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.46	4458.23	-	-	-
5474	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.11	1040.94	-	-	-
5475	新华安享惠金定期债券A	0.20	2001.99	-	-	-
5476	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-	-	-
5477	万家年年恒荣A	2.12	18437.02	-	-	-
5478	万家年年恒荣C	0.00	10.91	-	-	-
5479	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
5480	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5481	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.56	5185.20	-	-	-
5482	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	7.24	-	-	-
5483	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
5484	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
5485	浦银安盛盛达纯债债券A	94.94	943006.94	-	-	-
5486	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢昌利债券A	108.62	989460.15	539186.74	2528439.34	1989252.61
2	永赢开泰中高等级中短债A	46.36	415664.54	210334.51	1801922.27	1591587.76
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.80	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
4	东证融汇鑫享30天滚动C	101.79	931198.30	614173.32	2007522.74	1393349.42
5	永赢华嘉信用债A	50.05	434124.77	162276.15	1408974.03	1246697.88
浦银安盛盛元定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平

4298	鹏华尊晟定期开放发起式债券	10.54	103254.32	-0.00	0.00	0.01
4299	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.01
4300	平安合慧定开债	43.50	432639.26	-	-	0.01
4301	平安利率债C	0.00	5.23	-	-	0.01
4302	浦银安盛盛融定开债券	20.29	200000.19	-0.01	0.00	0.01
4303	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.60	182573.49	89245.82	89245.83	0.01
4304	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	1.44	-	-	0.01
4305	浦银安盛盛元定开债券A	100.49	972773.81	-	-	0.01
4306	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.10	-	-	0.01
4307	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.02	0.12	0.13	0.01
4308	融通增润三个月定开债券发起式	38.93	356517.55	-0.01	0.00	0.01
4309	上银慧祥利债券C	0.00	1.73	-	-	0.01
4310	泰信汇盈债券A	5.29	50002.41	-0.01	0.00	0.01
4311	天弘合利债券发起A	10.21	100404.75	3.48	3.49	0.01
4312	兴华安悦纯债A	5.31	50002.83	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

264

36864648.0700

100.00%

0.00%

2022-12-31

269

36182174.8800

100.00%

0.00%

2022-06-30

189

51478656.9800

100.00%

0.00%

2021-12-31

1621289436.0700

100.00%

0.00%

2021-06-30

1621289436.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-06-30	264	36864648.0700	973226.51	100.00	0.20
2022-12-31	269	36182174.8800	973300.30	100.00	0.20
2022-06-30	189	51478656.9800	972946.42	100.00	0.20
2021-12-31	6	1621289436.0700	972773.46	100.00	0.20
2021-06-30	6	1621289436.0700	972773.46	100.00	0.20

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