山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_分红排行

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.10元	2025-09-16	0.93%
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	0.06元	2024-12-24	0.58%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	0.20元	2024-08-22	1.92%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	0.08元	2024-02-02	0.77%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.12元	2023-11-20	1.10%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-26	0.23元	2023-07-24	2.23%
2023-01-17	2023-01-17	2023-01-18	0.06元	2023-01-16	0.58%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.25元	2022-07-15	2.38%
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	0.32元	2022-01-11	3.03%
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-07	0.31元	2021-07-06	2.95%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.18元	2020-12-16	1.73%
2020-06-04	2020-06-04	2020-06-05	0.21元	2020-05-29	2.03%
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-27	0.11元	2019-11-21	1.11%

山证资管裕睿6个月定开债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平

1021	前海联合泳辉纯债A	0.09	0.30	0.62	0.87	0.44
1022	前海联合泳辉纯债C	0.09	0.30	0.62	0.87	0.44
1023	融通通润债券	0.09	0.27	0.44	0.61	0.35
1024	融通增润三个月定开债券发起式	0.09	0.44	0.93	0.54	0.70
1025	融通增悦债券	0.09	0.21	0.26	0.16	0.29
1026	山证裕利定开债发起式	0.09	0.36	0.78	-0.20	0.76
1027	山证裕泰3个月定开	0.09	0.34	0.68	1.35	0.57
1028	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.37	0.69	1.34	0.74
1029	上银聚远盈42个月定开债券	0.09	0.23	0.67	1.30	0.39
1030	上银中债1-3年国开行债券指数	0.09	0.20	0.37	0.20	0.33
1031	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.09	0.22	0.61	1.17	0.36
1032	申万菱信稳益宝债券A	0.09	0.37	1.22	1.86	1.13
1033	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.37	1.22	1.67	1.03
1034	泰康安欣纯债债券A	0.09	0.26	0.55	0.76	0.47
1035	泰康瑞坤纯债债券	0.09	0.40	0.43	0.23	0.68

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平

1314	建信信用增强债券C	0.01	0.37	2.30	2.43	1.67
1315	南方信元债券	0.17	0.37	0.98	0.97	1.08
1316	农银恒久增利债券C	-0.03	0.37	1.25	1.57	0.90
1317	鹏华创兴增利债券A	-0.01	0.37	0.83	0.85	0.90
1318	鹏华创兴增利债券D	-0.01	0.37	0.83	0.86	0.90
1319	鹏扬淳盈6个月定开A	0.09	0.37	0.99	1.67	0.87
1320	前海开源弘丰债券C	0.06	0.37	1.59	3.88	1.00
1321	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.37	0.69	1.34	0.74
1322	申万菱信稳益宝债券A	0.09	0.37	1.22	1.86	1.13
1323	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.37	1.22	1.67	1.03
1324	天治天享66个月定开债	0.14	0.37	1.03	2.00	0.61
1325	信诚景瑞A	0.08	0.37	0.62	0.48	0.71
1326	兴华安聚纯债C	0.04	0.37	0.62	0.95	0.84
1327	永赢泰利债券C	0.15	0.37	0.69	1.04	0.62
1328	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平

2006	华安添锦债券	0.07	0.31	0.69	0.89	0.63
2007	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.22	0.69	1.24	0.63
2008	南方润元纯债债券C类	0.16	0.20	0.69	1.03	0.56
2009	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.13	0.46	0.69	0.85	0.70
2010	平安合信定开债	0.05	0.23	0.69	0.93	0.54
2011	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.69	1.16	0.44
2012	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.26	0.69	1.10	0.52
2013	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.37	0.69	1.34	0.74
2014	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.25	0.69	1.11	0.57
2015	西部利得祥逸债券D	0.05	0.25	0.69	1.14	0.60
2016	兴银合鑫债券	0.04	0.26	0.69	1.20	0.62
2017	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.69	1.28	0.59
2018	易方达纯债债券C	0.06	0.24	0.69	0.81	0.55
2019	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.22	0.69	1.20	0.51
2020	永赢聚益债券A	0.03	0.24	0.69	1.21	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平

1482	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.07	0.60	1.34	0.53
1483	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.03	0.45	1.74	1.34	1.11
1484	华宝宝泓债券	0.06	0.29	0.86	1.34	0.69
1485	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.35	0.92	1.34	0.78
1486	惠升和悦债券C	0.38	2.66	2.98	1.34	3.31
1487	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1488	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1489	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.37	0.69	1.34	0.74
1490	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.01	0.20	0.71	1.34	0.71
1491	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1492	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.82	1.34	0.72
1493	银河君怡债券	0.02	0.04	0.94	1.34	0.11
1494	银河泰利债券A	0.03	-0.01	0.57	1.34	0.18
1495	中银纯债债券C	0.11	0.39	1.08	1.34	0.84
1496	长盛安逸纯债债券E	0.05	0.33	0.95	1.33	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平

1583	建信渤泰债券C	-0.18	0.79	0.98	1.78	0.74
1584	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.30	0.86	1.27	0.74
1585	南方华元C	0.08	0.29	0.81	1.23	0.74
1586	南方昭元债券A	0.07	0.32	0.84	1.41	0.74
1587	农银增强收益债券A	-0.24	0.47	1.50	2.34	0.74
1588	鹏华丰禄债券	0.06	0.22	0.88	0.97	0.74
1589	前海开源乾盛定期开放债券C	0.11	0.38	0.91	1.40	0.74
1590	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.37	0.69	1.34	0.74
1591	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.82	1.42	0.74
1592	永赢添益债券	0.10	0.33	1.02	1.60	0.74
1593	圆信永丰瑞丰	0.04	0.34	1.10	2.21	0.74
1594	招商添盈纯债A	0.08	0.31	0.80	1.07	0.74
1595	招商招华纯债A	0.07	0.33	0.89	1.41	0.74
1596	招商招瑞纯债债券发起式D	0.05	0.33	1.04	1.78	0.74
1597	招商招悦纯债A	0.09	0.32	0.88	1.29	0.74

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