山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_分红排行

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.10元	2025-09-16	0.93%
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	0.06元	2024-12-24	0.58%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	0.20元	2024-08-22	1.92%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	0.08元	2024-02-02	0.77%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.12元	2023-11-20	1.10%
2023-07-25	2023-07-25	2023-07-26	0.23元	2023-07-24	2.23%
2023-01-17	2023-01-17	2023-01-18	0.06元	2023-01-16	0.58%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.25元	2022-07-15	2.38%
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	0.32元	2022-01-11	3.03%
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-07	0.31元	2021-07-06	2.95%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.18元	2020-12-16	1.73%
2020-06-04	2020-06-04	2020-06-05	0.21元	2020-05-29	2.03%
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-27	0.11元	2019-11-21	1.11%

山证资管裕睿6个月定开债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.63%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平

1336	惠升和煦88个月定开债券	0.11	0.45	1.30	2.46	0.11
1337	嘉实增强信用定期债券	0.11	0.22	0.62	0.24	0.11
1338	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.44	1.26	2.39	0.11
1339	鹏扬淳盈6个月定开A	0.11	0.26	0.83	0.41	0.11
1340	平安惠信3个月定开债A	0.11	1.01	2.01	2.21	0.11
1341	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.11	0.44	1.28	2.43	0.11
1342	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.43	1.26	2.39	0.11
1343	山证裕睿6个月定开A	0.11	0.28	0.65	0.40	0.11
1344	万家民安增利12个月定开债C	0.11	0.16	0.32	0.53	0.11
1345	西部利得尊泰86个月定开债券	0.11	0.38	1.15	2.29	0.11
1346	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.43	1.27	2.41	0.11
1347	兴全恒祥88个月定开债券	0.11	0.40	1.18	2.38	0.11
1348	英大纯债债券C	0.11	0.26	0.40	0.66	0.11
1349	圆信永丰瑞丰	0.11	0.38	1.12	2.25	0.11
1350	中航瑞晨87个月定开债A	0.11	0.43	1.28	2.42	0.11

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平

1628	南方聪元A	0.07	0.28	0.74	0.23	0.07
1629	农银悦利债券	0.06	0.28	0.75	0.12	0.06
1630	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.28	0.84	-0.25	0.04
1631	鹏华纯债债券	-0.08	0.28	0.58	2.16	-0.08
1632	平安增鑫六个月定开债E	0.01	0.28	0.75	0.71	0.01
1633	融通四季添利债券(LOF)A	0.09	0.28	0.09	-0.64	0.09
1634	融通通华五年定开债券C	0.07	0.28	0.80	1.53	0.07
1635	山证裕睿6个月定开A	0.11	0.28	0.65	0.40	0.11
1636	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.28	0.61	-0.13	0.04
1637	泰康安益纯债债券A	0.06	0.28	0.77	0.23	0.06
1638	泰康瑞丰3月定开债券	0.04	0.28	0.78	-0.11	0.04
1639	天弘尊享	0.03	0.28	0.86	0.03	0.03
1640	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.28	0.81	1.46	0.06
1641	兴全兴泰债券	0.07	0.28	0.88	0.35	0.07
1642	兴业裕丰债券	0.05	0.28	0.90	0.72	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平

1867	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.15	0.65	0.92	0.04
1868	南方聪元C	0.06	0.25	0.65	0.04	0.06
1869	南方永元一年持有债券C	0.77	1.38	0.65	4.24	0.77
1870	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.32	0.65	0.36	0.05
1871	平安合韵	-0.08	0.11	0.65	-0.34	-0.08
1872	平安乐顺39个月定开债C	0.06	0.21	0.65	1.27	0.06
1873	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.19	0.65	0.56	0.04
1874	山证裕睿6个月定开A	0.11	0.28	0.65	0.40	0.11
1875	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.21	0.65	0.68	0.04
1876	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.20	0.65	0.60	0.04
1877	天弘兴享一年定开	0.04	0.23	0.65	0.37	0.04
1878	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.29	0.65	0.32	0.07
1879	银华信用季季红债券C	0.20	0.44	0.65	0.75	0.20
1880	永赢元利债券A	-0.01	0.14	0.65	-0.05	-0.01
1881	永赢卓利债券	0.03	0.19	0.65	0.24	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平

3043	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.14	0.42	0.40	0.00
3044	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.27	0.74	0.40	0.09
3045	嘉实中短债债券C	-0.03	0.08	0.32	0.40	-0.03
3046	平安元盛超短债A	-0.01	0.12	0.22	0.40	-0.01
3047	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.12	0.24	0.40	-0.02
3048	前海联合润盈短债A	0.02	0.08	0.20	0.40	0.02
3049	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.05	0.53	0.40	-0.01
3050	山证裕睿6个月定开A	0.11	0.28	0.65	0.40	0.11
3051	天弘季季兴三个月定开A	0.05	0.22	0.83	0.40	0.05
3052	西部利得祥逸债券C	0.04	0.18	0.68	0.40	0.04
3053	易方达安源中短债债券C	0.02	0.17	0.42	0.40	0.02
3054	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.04	0.15	0.41	0.40	0.04
3055	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.12	0.43	0.40	-0.02
3056	圆信永丰丰和C	0.02	0.16	0.39	0.40	0.02
3057	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.12	0.31	0.40	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平

1521	惠升和煦88个月定开债券	0.11	0.45	1.30	2.46	0.11
1522	嘉实增强信用定期债券	0.11	0.22	0.62	0.24	0.11
1523	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.44	1.26	2.39	0.11
1524	鹏扬淳盈6个月定开A	0.11	0.26	0.83	0.41	0.11
1525	平安惠信3个月定开债A	0.11	1.01	2.01	2.21	0.11
1526	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.11	0.44	1.28	2.43	0.11
1527	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.43	1.26	2.39	0.11
1528	山证裕睿6个月定开A	0.11	0.28	0.65	0.40	0.11
1529	万家民安增利12个月定开债C	0.11	0.16	0.32	0.53	0.11
1530	西部利得尊泰86个月定开债券	0.11	0.38	1.15	2.29	0.11
1531	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.43	1.27	2.41	0.11
1532	兴全恒祥88个月定开债券	0.11	0.40	1.18	2.38	0.11
1533	英大纯债债券C	0.11	0.26	0.40	0.66	0.11
1534	圆信永丰瑞丰	0.11	0.38	1.12	2.25	0.11
1535	中航瑞晨87个月定开债A	0.11	0.43	1.28	2.42	0.11

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