山证裕睿6个月定开A(007268)_规模评级

山证裕睿6个月定开A007268SHANXI SECURITIES YURUI 6 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	12.53	12.16	12.16	12.46	12.46	12.62	12.62
季度净申购	3562.56	13.47	-2881.78	0.00	-1577.99	0.00	59260.40
总份额	120303.30	116740.74	116727.27	119609.05	119609.05	121187.05	121187.05
季度总申购份额	56475.06	13.47	3162.35	0.00	9373.15	0.00	62179.04
季度总赎回份额	52912.51	0.00	6044.13	0.00	10951.14	0.00	2918.64

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
山证裕睿6个月定开A基金规模在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平

1785	广发添财90天滚动持有债券C	12.57	115551.02	-3531.80	10900.08	14431.88
1786	农银金玉债券	12.56	124064.86	-19843.81	10.69	19854.50
1787	博时裕盈3个月定开债	12.55	124418.31	-21997.20	124402.89	146400.09
1788	兴华安丰纯债A	12.55	120000.84	-	-	0.01
1789	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	12.54	98137.61	0.00	0.00	0.00
1790	华宸稳健债券C	12.54	101357.48	-952.64	145331.36	146284.00
1791	东兴兴利债券A	12.53	113261.05	-85557.14	28177.08	113734.22
1792	山证裕睿6个月定开A	12.53	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51
1793	中银同享一年定期开放债券	12.53	111056.59	-	-	-
1794	中加瑞鑫纯债债券	12.44	119071.56	-	-	0.01
1795	华安添顺债券	12.42	118463.06	-1155.39	9660.85	10816.24
1796	西部利得得尊债券A	12.42	115989.28	-34477.50	13045.96	47523.45
1797	金鹰添瑞中短债A	12.41	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
1798	华富安华债券A	12.40	117821.44	-39525.62	7206.21	46731.82
1799	富国稳健添盈债券A	12.39	124617.12	-17767.73	41.89	17809.62

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
山证裕睿6个月定开A基金规模在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	东兴兴利债券D	13.28	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
1718	东证融汇添添益中短债A	13.23	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
1719	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	12.86	121093.22	-10397.87	3670.20	14068.07
1720	嘉实丰年一年定期纯债债券A	12.93	121043.94	-	-	-
1721	富国安慧短债债券C	12.73	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
1722	建信中短债纯债债券C	12.66	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
1723	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.35	120426.91	-	-	-
1724	山证裕睿6个月定开A	12.53	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51
1725	银华顺璟6个月定期开放债券	12.23	120200.62	-	120.71	-
1726	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.79	120172.91	-156882.05	45424.13	202306.18
1727	易方达裕鑫债A	16.47	120045.12	-17930.33	7.33	17937.66
1728	兴全磐稳增利债券A	17.76	120002.15	-46128.29	7961.00	54089.30
1729	兴华安丰纯债A	12.55	120000.84	-	-	0.01
1730	博时裕达纯债	13.39	119875.06	-7.27	13.51	20.78
1731	东兴连裕6个月滚动持有债A	13.01	119799.61	-809.27	17318.58	18127.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
山证裕睿6个月定开A基金规模在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	招商鑫诚短债A	2.89	27381.57	3730.84	29499.32	25768.48
1026	景顺长城中短债债券C类	1.81	16130.56	3712.15	8740.84	5028.69
1027	长城中债3-5年国开债指数C	0.42	3723.19	3698.71	4178.11	479.40
1028	天弘睿选利率债发起式C	0.59	5683.00	3697.95	7894.59	4196.64
1029	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.81	7640.59	3664.02	4872.41	1208.40
1030	财达证券稳达中短债A	2.94	27204.76	3609.65	5511.46	1901.81
1031	博时富腾纯债债券	4.50	42792.90	3569.82	11692.10	8122.28
1032	山证裕睿6个月定开A	12.53	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51
1033	信达信利六个月持有债券	1.02	9653.08	3551.63	3689.83	138.20
1034	天弘信利债券C	2.31	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51
1035	光大保德信安和债券A	7.19	65975.41	3514.42	10061.41	6546.99
1036	财通资管鸿益中短债债券C	53.17	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
1037	汇添富中高等级信用债E	6.09	54809.43	3503.28	29223.84	25720.56
1038	国寿安保安恒金融债债券	10.84	105909.61	3501.43	47531.81	44030.38
1039	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.31	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
山证裕睿6个月定开A基金规模在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平

844	华商信用增强债券A	44.88	320822.43	-121150.71	57268.59	178419.29
845	景顺长城景泰臻利纯债债券A	5.92	57160.78	7160.37	57160.45	50000.08
846	南方卓元债券A	30.52	284658.00	48958.49	57046.17	8087.68
847	长盛全债指数增强债券	26.10	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
848	嘉实60天滚动持有短债A	21.03	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84
849	大成安诚债券C	2.27	21632.01	-65446.26	56569.51	122015.77
850	财通资管鸿慧中短债发起式E	8.86	82548.77	-3475.88	56527.71	60003.59
851	山证裕睿6个月定开A	12.53	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51
852	大成景优中短债A	40.24	366493.16	-150467.96	56268.11	206736.07
853	长江乐丰纯债	10.22	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
854	东方红短债债券C	9.63	91981.96	14078.38	55972.69	41894.31
855	泰康润和两年定开债券	80.58	798909.22	46166.33	55952.23	9785.89
856	平安添利债券A	36.56	321852.88	39004.90	55885.54	16880.63
857	鹏华丰瑞债券	18.45	177828.35	1811.30	55638.44	53827.14
858	南华瑞利债券A	17.56	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
山证裕睿6个月定开A基金规模在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平

882	中欧稳利60天滚动持有短债A	11.27	103094.53	19488.64	72869.64	53381.00
883	博时富祥纯债债券A	47.77	449149.36	142843.65	196215.13	53371.48
884	易方达双债增强债券C	23.13	135130.95	13023.61	66384.33	53360.73
885	建信短债债券F	6.90	61354.76	7888.70	61210.59	53321.89
886	摩根瑞享纯债债券A	0.58	5546.35	-53249.00	2.16	53251.15
887	信诚景瑞A	0.32	3156.69	-53149.16	42.39	53191.55
888	景顺30天滚动持有短债债券A类	10.97	102982.02	-20459.72	32603.65	53063.37
889	山证裕睿6个月定开A	12.53	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51
890	海富通中短债债券A	11.36	99498.15	390.43	53292.56	52902.13
891	国寿安保尊荣中短债债券A	28.32	245716.98	125431.17	178220.90	52789.73
892	广发招财短债E	25.10	235859.82	232217.35	284829.47	52612.12
893	南华价值启航纯债债券A	32.40	247442.92	59999.81	112602.31	52602.49
894	安信中债1-3年政金债A	0.02	167.42	-52414.36	8.46	52422.81
895	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.77	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
896	国联汇富债券C	13.66	92124.68	52378.51	104623.14	52244.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3179

367224.7200

85.63%

14.37%

2023-06-30

3325

359726.4800

83.58%

16.42%

2022-12-31

3620

334770.8500

76.93%

23.07%

2022-06-30

1231

503059.6500

79.41%

20.59%

2021-12-31

737

201442.5900

68.27%

31.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3179	367224.7200	99960.40	85.63	16780.33	14.37
2023-06-30	3325	359726.4800	99966.00	83.58	19643.05	16.42
2022-12-31	3620	334770.8500	93229.21	76.93	27957.84	23.07
2022-06-30	1231	503059.6500	49174.63	79.41	12752.01	20.59
2021-12-31	737	201442.5900	10135.86	68.27	4710.46	31.73

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