海通鑫悦C(852300)_规模评级

海通鑫悦C852300HAITONG XINYUE BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.07	0.07	0.52	0.58	0.66
季度净申购	0.00	487.43	-10.96	-4703.42	-538.12	-817.12	6739.62
总份额	1157.43	1157.43	670.00	680.96	5384.38	5922.50	6739.62
季度总申购份额	0.00	492.57	0.07	0.05	28.19	0.81	6925.05
季度总赎回份额	0.00	5.14	11.03	4703.47	566.31	817.93	185.44

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
海通鑫悦C基金规模在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平

4412	德邦景颐债券A	0.11	1006.32	376.15	376.40	0.25
4413	东方臻宝纯债债券C	0.11	921.54	-	-	111.81
4414	东方臻萃3个月定开债券C	0.11	965.23	149.05	175.97	26.91
4415	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.11	1134.89	-266.86	0.03	266.89
4416	工银瑞福纯债债券A	0.11	976.62	51.61	342.43	290.82
4417	广发资管昭利中短债A	0.11	1019.33	2.90	182.11	179.22
4418	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.11	1058.38	-259.78	2.80	262.59
4419	海通鑫悦C	0.11	1157.43	-	0.00	-
4420	华富恒利债券A	0.11	1036.19	975.62	977.92	2.29
4421	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.11	1004.09	-	-	-
4422	华夏稳定双利债券A	0.11	1081.76	64.51	218.73	154.22
4423	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.11	1061.90	0.81	204.58	203.77
4424	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.11	1077.29	75.14	269.12	193.97
4425	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4426	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.11	1387.75	-58.45	10.28	68.73

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
海通鑫悦C基金规模在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平

4385	西部利得鑫泓增强债券A	0.11	1210.45	-798.95	0.11	799.07
4386	光大纯债债券C	0.13	1207.09	-387.35	277.95	665.30
4387	鑫元聚鑫收益增强A	0.13	1205.82	-2937.70	0.01	2937.71
4388	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	1205.13	-74.67	542.51	617.18
4389	天弘睿选利率债发起式C	0.12	1181.17	131.12	6756.88	6625.76
4390	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.13	1171.01	-	-	319.90
4391	长盛恒盛利率债A	0.12	1158.77	-301.03	259.57	560.59
4392	海通鑫悦C	0.11	1157.43	-	0.00	-
4393	建信睿怡纯债A	0.13	1156.57	-15.51	433.13	448.64
4394	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.12	1149.71	-42.44	1.86	44.30
4395	红土创新丰源中短债A	0.12	1148.32	-6961.20	179.76	7140.96
4396	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-
4397	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.12	1142.76	3.12	26.53	23.41
4398	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.10	1136.45	-	-	175.97
4399	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1135.87	-	0.63	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
海通鑫悦C基金规模在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平

5471	长信富安纯债半年定开债券A	12.44	116273.43	-	-	-
5472	长信富海纯债一年定期开放C	0.12	1089.24	-	-	-
5473	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	195.50	-	-	-
5474	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-
5475	长信纯债一年定开债券A	3.03	28305.50	-	-	-
5476	建信荣元一年定开债券发起式	86.05	819246.82	-	-	-
5477	建信周盈安心理财债券B	0.03	287.84	-	-	-
5478	海通鑫悦C	0.11	1157.43	-	0.00	-
5479	广发资管昭利中短债B	0.17	1509.98	-	-	455.62
5480	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
5481	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.00	1.02	-	0.72	-
5482	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1241.57	-	-	21.97
5483	招商资管智远增利债券D	0.04	305.13	-	-	16.75
5484	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.92	8775.71	-	-	1101.79
5485	中信证券增益十八个月A	0.04	388.26	-	-	1.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
海通鑫悦C基金规模在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平

4211	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.15	99999.92	-	0.00	-
4212	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.05	50000.07	-	0.00	-
4213	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.02	20003.72	-20000.82	0.00	20000.82
4214	国信睿丰债券C	0.00	11.43	-8.10	0.00	8.10
4215	海富通恒丰定开债券	24.83	242932.91	-	0.00	-
4216	海富通瑞福债券C	0.12	1054.65	-2504.44	0.00	2504.44
4217	海富通裕昇三年定开债券	80.18	794233.71	-	0.00	-
4218	海通鑫悦C	0.11	1157.43	-	0.00	-
4219	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.78	-0.02	0.00	0.03
4220	宏利交利债券A	10.76	102772.25	-0.00	0.00	0.00
4221	宏利金利债券	29.37	285494.37	-0.00	0.00	0.00
4222	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4223	红塔红土长益定期开放债券A	2.07	20608.19	-1.41	0.00	1.41
4224	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	6.13	-	0.00	-
4225	华安安敦债券A	10.41	99691.13	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
海通鑫悦C基金规模在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平

5494	长信富安纯债半年定开债券A	12.44	116273.43	-	-	-
5495	长信富海纯债一年定期开放C	0.12	1089.24	-	-	-
5496	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	195.50	-	-	-
5497	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-
5498	长信纯债一年定开债券A	3.03	28305.50	-	-	-
5499	建信荣元一年定开债券发起式	86.05	819246.82	-	-	-
5500	建信周盈安心理财债券B	0.03	287.84	-	-	-
5501	海通鑫悦C	0.11	1157.43	-	0.00	-
5502	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
5503	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.00	1.02	-	0.72	-
5504	中信证券增利一年A	1.78	15376.71	-	-	-
5505	中信证券六个月债券C	0.20	1762.89	-	-	-
5506	中信证券增利一年C	1.43	12433.46	-	-	-
5507	平安安赢添利半年债券C	0.02	195.38	-	-	-
5508	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

178065.6300

63.07%

36.93%

2022-12-31

128482.5000

34.89%

65.11%

2022-06-30

2368998.5300

83.34%

16.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	65	178065.6300	729.97	63.07	427.46	36.93
2022-12-31	53	128482.5000	237.55	34.89	443.41	65.11
2022-06-30	25	2368998.5300	4935.92	83.34	986.58	16.66

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