宏利溢利债券C(003794)_分红排行

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	0.32元	2024-12-04	2.99%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.08元	2024-07-17	0.76%
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	0.06元	2024-01-05	0.60%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.06元	2023-10-25	0.59%
2023-07-20	2023-07-20	2023-07-21	0.07元	2023-07-19	0.65%
2023-04-20	2023-04-20	2023-04-21	0.06元	2023-04-19	0.58%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.06元	2023-01-17	0.57%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.07元	2022-10-25	0.70%
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	0.09元	2022-07-19	0.81%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.08元	2022-04-19	0.79%
2021-08-30	2021-08-30	2021-08-31	0.01元	2021-08-28	0.10%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.01元	2021-06-16	0.10%
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-29	0.01元	2021-04-27	0.10%
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	0.01元	2021-03-10	0.10%
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	0.01元	2021-01-22	0.10%
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	0.01元	2020-11-24	0.10%
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-20	0.01元	2020-10-16	0.10%
2020-07-30	2020-07-30	2020-07-31	0.01元	2020-07-29	0.10%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.01元	2020-06-19	0.10%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.01元	2020-04-28	0.10%
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	0.01元	2020-03-18	0.10%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.01元	2019-12-18	0.10%
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.47元	2019-11-27	4.50%
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	0.07元	2019-05-08	0.66%
2018-11-15	2018-11-15	2018-11-16	0.13元	2018-11-14	-
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.14元	2018-09-12	1.37%
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-25	0.08元	2018-05-23	0.79%
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	0.11元	2018-03-21	1.08%
2017-12-21	2017-12-21	2017-12-22	0.18元	2017-12-19	1.76%
2017-06-23	2017-06-23	2017-06-26	0.13元	2017-06-21	1.28%

宏利溢利债券C自成立以来，累计分红30次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.75%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平

3101	海富通纯债债券A	0.05	-0.23	0.76	2.20	4.31
3102	海富通纯债债券C	0.05	-0.25	0.69	2.05	4.02
3103	海富通上证城投债ETF	0.05	-0.06	0.55	0.68	1.65
3104	海富通裕昇三年定开债券	0.05	0.26	0.69	1.36	2.74
3105	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
3106	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	0.13	0.44	0.70	0.47
3107	合煦智远稳进纯债债券C	0.05	0.10	0.36	0.56	0.16
3108	宏利溢利债券C	0.05	-0.37	0.19	-1.14	-1.76
3109	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.02	0.40	0.35	0.54
3110	华安安平定开	0.05	0.04	0.37	0.43	0.94
3111	华安安业债券A	0.05	-0.25	0.27	0.21	1.04
3112	华安安业债券C	0.05	-0.26	0.26	0.17	0.96
3113	华安安悦债券C	0.05	-0.11	0.25	0.23	1.15
3114	华安鼎益债券C	0.05	-0.03	0.24	0.14	1.12
3115	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	-0.09	0.53	0.41	1.35

截止日期：2025-12-12基金投资类型：（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平

4551	长江聚利债券型C	0.14	-0.37	1.01	5.85	6.01
4552	东兴兴利债券D	0.03	-0.37	0.24	-0.10	1.12
4553	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.05	-0.37	0.29	0.18	1.42
4554	富国稳健增强债券A/B	-0.08	-0.37	0.15	2.15	3.10
4555	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.17	-0.37	0.38	-0.45	-0.17
4556	广发集祥债券A	-0.38	-0.37	3.07	4.76	5.40
4557	宏利聚利债券(LOF)	0.28	-0.37	0.28	0.95	2.50
4558	宏利溢利债券C	0.05	-0.37	0.19	-1.14	-1.76
4559	华商可转债债券A	0.68	-0.37	1.74	19.29	25.18
4560	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	-0.37	0.12	-0.60	0.26
4561	汇添富双享增利债券A	0.14	-0.37	0.62	4.92	5.98
4562	交银增利增强债券A	0.17	-0.37	1.17	4.98	6.85
4563	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.23	-0.37	1.37	6.34	7.63
4564	民生加银岁岁增利债券C	0.06	-0.37	0.10	-0.90	-0.51
4565	南方臻元	0.09	-0.37	0.58	0.28	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平

4450	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.06	-0.48	0.19	-1.05	0.25
4451	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.40	0.82
4452	广发恒悦债券E	-0.09	-0.53	0.19	4.20	6.19
4453	广发景宏债券	0.10	-0.28	0.19	-0.50	-0.33
4454	国联安增顺纯债债券A	0.05	-0.09	0.19	-0.18	0.13
4455	国泰丰盈纯债债券A	0.17	-0.28	0.19	-1.87	-0.72
4456	国泰惠富纯债债券C	0.12	-0.04	0.19	-0.36	-0.16
4457	宏利溢利债券C	0.05	-0.37	0.19	-1.14	-1.76
4458	华安沣裕债券C	0.21	0.24	0.19	0.81	0.85
4459	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.00	0.19	0.53	1.54
4460	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	-0.23	0.19	0.10	0.64
4461	华夏理财30天债券A	0.02	0.05	0.19	0.40	0.76
4462	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.07	-0.10	0.19	-0.06	0.24
4463	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.06	0.19	0.38	0.71
4464	交银裕盈纯债债券A	0.08	-0.20	0.19	-0.41	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平

5335	宏利汇利债券C	0.22	-0.49	-0.10	-1.11	-0.89
5336	南方贺元利率债C	0.13	-0.73	0.07	-1.11	-1.09
5337	南方启元C	0.14	-0.46	0.10	-1.12	-0.90
5338	博时双季享持有期债券B	0.11	-0.74	-0.15	-1.13	-0.34
5339	永赢盛益债券A	0.10	-0.54	-0.08	-1.13	-0.59
5340	方正富邦富利纯债C	0.10	-0.46	0.32	-1.14	-1.26
5341	广发景佳纯债	0.09	-0.47	0.10	-1.14	-1.29
5342	宏利溢利债券C	0.05	-0.37	0.19	-1.14	-1.76
5343	华安中债7-10年国开债C	0.18	-0.44	0.37	-1.14	-0.77
5344	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.21	-0.93	-0.54	-1.14	-1.25
5345	南方崇元纯债债券C	0.09	-0.73	0.04	-1.14	0.53
5346	中信建投景泰债券C	0.05	-0.01	0.23	-1.14	-0.62
5347	中信建投景益债券A	0.12	-0.57	0.17	-1.14	-0.21
5348	博时双季享持有期债券C	0.12	-0.74	-0.16	-1.15	-0.38
5349	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.21	-0.33	0.49	-1.15	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平

5409	江信洪福	0.06	0.11	0.28	-1.79	-1.63
5410	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5411	鹏扬淳兴三个月债券A	0.04	-0.54	0.51	-1.09	-1.63
5412	江信一年定开	0.07	-2.04	0.17	-1.91	-1.66
5413	格林泓景债券C	0.00	-0.10	-0.62	-0.78	-1.67
5414	东方中债1-5年政策性金融债C	0.13	-0.48	0.07	-1.54	-1.68
5415	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	-0.55	0.48	-1.15	-1.74
5416	宏利溢利债券C	0.05	-0.37	0.19	-1.14	-1.76
5417	长城瑞利债券A	0.26	-1.10	-0.27	-2.50	-1.77
5418	兴华安悦纯债A	0.17	-1.28	-0.54	-2.22	-1.77
5419	民生加银鑫元纯债债券A	0.10	-0.61	-0.14	-1.94	-1.78
5420	安信华享纯债A	0.09	-0.85	-0.29	-2.04	-1.79
5421	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.16	-0.46	0.00	-1.58	-1.79
5422	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.20	-1.00	-0.11	-2.76	-1.80
5423	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

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