宏利溢利债券C(003794)_规模评级

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
季度净申购	-35.80	61.98	-8.77	16.15	4.11	9.97	-2.26
总份额	84.79	120.59	58.61	67.37	51.22	47.11	37.14
季度总申购份额	47.72	97.13	4.32	60.65	22.59	32.71	6.88
季度总赎回份额	83.52	35.14	13.09	44.50	18.48	22.74	9.15

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平

4993	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
4994	工银中债1-5年进出口行C	0.01	132.62	-43.43	12.22	55.65
4995	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
4996	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
4997	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
4998	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4999	恒生前海恒利纯债C	0.01	109.41	-20.47	38.95	59.42
5000	宏利溢利债券C	0.01	84.79	-35.80	47.72	83.52
5001	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	121.63	16.75	45.34	28.59
5002	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
5003	华宝宝丰高等级债券C	0.01	89.59	50.47	62.55	12.08
5004	华富恒利债券A	0.01	99.26	12.54	55.24	42.70
5005	华润元大稳健债券A	0.01	67.78	29.43	36.57	7.13
5006	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
5007	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平

5031	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5032	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
5033	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
5034	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5035	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5036	中欧聚瑞债券C	0.01	85.18	37.66	59.12	21.46
5037	摩根纯债丰利债券C	0.01	85.02	-18.29	4.46	22.76
5038	宏利溢利债券C	0.01	84.79	-35.80	47.72	83.52
5039	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00
5040	前海联合泳辉纯债A	0.01	84.37	-12.28	15.18	27.47
5041	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
5042	东吴优益债券A	0.01	80.36	-1711.91	7.58	1719.49
5043	浙商惠裕纯债C	0.01	79.95	-2.18	101.50	103.67
5044	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
5045	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	79.17	-31.04	7.25	38.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平

2042	鑫元聚鑫收益增强C	0.03	271.18	-33.36	39.97	73.34
2043	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
2044	招商中债1-5年进出口行C	0.01	109.99	-33.74	10.01	43.75
2045	海富通稳健添利债券A	10.03	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2046	中航瑞智纯债C	0.08	693.48	-34.93	337.90	372.83
2047	华夏鼎淳债券C	0.08	664.85	-34.97	7.85	42.82
2048	华宝宝隆债券C	0.00	44.85	-35.42	0.68	36.11
2049	宏利溢利债券C	0.01	84.79	-35.80	47.72	83.52
2050	诺安增利债券B	0.06	396.55	-36.02	126.71	162.73
2051	民生加银鑫升	15.22	146446.07	-36.24	9.00	45.24
2052	华夏彭博政金债1-5年C	0.09	855.84	-36.40	177.82	214.22
2053	华夏鼎航债券C	0.04	339.97	-37.33	4.48	41.82
2054	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3582.87	-37.35	9.36	46.71
2055	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.09	883.37	-38.09	113.45	151.53
2056	华安鼎丰债券发起式C	0.06	524.87	-38.14	146.40	184.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平

3331	光大永利纯债A	5.17	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
3332	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
3333	前海联合泰瑞纯债C	0.02	219.69	-13.34	49.48	62.82
3334	华泰柏瑞信用增利债券A	0.19	1479.94	-110.86	49.31	160.17
3335	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	467.25	-172.99	49.31	222.31
3336	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
3337	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.45	3801.44	-280.77	48.11	328.88
3338	宏利溢利债券C	0.01	84.79	-35.80	47.72	83.52
3339	建信泓利一年持有期债券	0.95	8377.45	-556.08	47.27	603.35
3340	大成安汇金融债C	0.20	1929.25	-80.04	47.22	127.26
3341	东方红稳添利纯债E	0.59	5058.08	-1218.16	46.91	1265.07
3342	大成景泽中短债债券C	0.01	129.56	-4974.64	46.85	5021.48
3343	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
3344	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.01	48.13	-9953.41	46.60	10000.01
3345	华夏鼎淳债券A	0.73	6120.24	-2345.63	46.27	2391.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平

3683	光大保德信晟利债券A	0.48	3393.55	709.52	795.45	85.92
3684	南方纯元C	0.18	1793.15	-54.29	31.33	85.62
3685	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.16	1532.76	-81.62	3.44	85.06
3686	平安中债-0-3年国开行债券ETF	6.97	650.04	154.40	239.40	85.00
3687	国联安添益增长债券A	0.86	8081.23	10.63	95.61	84.98
3688	鹏华丰尚定期开放债券B	1.85	15040.18	14598.45	14682.43	83.98
3689	平安惠融纯债	0.55	4930.36	4474.03	4557.70	83.66
3690	宏利溢利债券C	0.01	84.79	-35.80	47.72	83.52
3691	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3692	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.96	-20.23	61.89	82.11
3693	新华双利债券C	0.07	510.05	-10.72	71.07	81.78
3694	工银瑞福纯债债券A	10.60	88610.04	18.36	99.72	81.36
3695	摩根纯债丰利债券A	0.04	406.39	-63.48	17.85	81.33
3696	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	625.27	84.02	164.61	80.59
3697	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

318

1842.9400

0.00%

100.00%

2024-12-31

280

1829.3400

0.00%

100.00%

2024-06-30

287

1293.9300

0.01%

99.99%

2023-12-31

294

1865.7900

0.00%

100.00%

2023-06-30

315

2118.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	318	1842.9400	0.00	58.61	100.00
2024-12-31	280	1829.3400	0.00	51.22	100.00
2024-06-30	287	1293.9300	0.01	37.13	99.99
2023-12-31	294	1865.7900	0.00	54.85	100.00
2023-06-30	315	2118.1200	0.00	66.72	100.00

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