宏利溢利债券C(003794)_规模评级

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
季度净申购	61.98	-8.77	16.15	4.11	9.97	-2.26	-15.46
总份额	120.59	58.61	67.37	51.22	47.11	37.14	39.40
季度总申购份额	97.13	4.32	60.65	22.59	32.71	6.88	11.65
季度总赎回份额	35.14	13.09	44.50	18.48	22.74	9.15	27.10

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平

4999	国金惠诚C	0.01	61.48	-994.82	41.35	1036.17
5000	国联安添益增长债券C	0.01	63.77	-297.09	375.92	673.01
5001	国泰丰祺纯债债券C	0.01	128.21	-87.92	31.47	119.39
5002	国泰惠盈纯债债券C	0.01	116.58	52.33	118.40	66.07
5003	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5004	恒生前海恒利纯债C	0.01	129.89	-9445.28	130.35	9575.63
5005	恒生前海恒裕债券C	0.01	58.61	22.15	28.24	6.10
5006	宏利溢利债券C	0.01	120.59	61.98	97.13	35.14
5007	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	58.36	-39.88	21.31	61.19
5008	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	104.88	21.11	22.14	1.03
5009	红土创新丰泽中短债C	0.01	82.86	-67.79	15.00	82.79
5010	华安安和债券C	0.01	69.87	-18.20	6.63	24.83
5011	华宝宝隆债券C	0.01	80.27	-169.17	1.02	170.19
5012	华富恒利债券A	0.01	86.73	-38.72	139.61	178.33
5013	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平

4979	浙商惠盈纯债C	0.01	125.40	-55.86	196.89	252.75
4980	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	123.88	-90.92	0.10	91.03
4981	东海祥瑞C	0.01	122.86	-0.59	71.94	72.53
4982	鑫元合丰纯债C	0.01	122.84	-39.12	10.62	49.74
4983	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
4984	广发景源纯债C	0.01	122.51	-516.60	56.02	572.62
4985	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	121.67	-14.01	0.38	14.39
4986	宏利溢利债券C	0.01	120.59	61.98	97.13	35.14
4987	前海联合泰瑞纯债A	0.01	118.84	59.90	147.30	87.40
4988	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
4989	国泰惠盈纯债债券C	0.01	116.58	52.33	118.40	66.07
4990	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	116.46	-54.42	4.63	59.05
4991	兴华安恒纯债A	0.01	115.69	-4843.69	30.26	4873.95
4992	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
4993	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	115.26	-21.46	15.85	37.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平

1177	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1669.69	66.00	3912.07	3846.07
1178	国联安添益增长债券A	0.87	8070.60	65.87	70.15	4.28
1179	红土创新添利债券C	1.54	14123.55	65.06	18152.18	18087.12
1180	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.65	63.89	0.24
1181	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
1182	东方可转债债券A	0.70	4967.70	63.48	1558.83	1495.35
1183	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
1184	宏利溢利债券C	0.01	120.59	61.98	97.13	35.14
1185	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
1186	国联安中短债债券C	0.05	492.37	60.60	493.44	432.84
1187	前海开源1-3年国开债C	0.02	179.97	60.19	176.77	116.59
1188	前海联合泰瑞纯债A	0.01	118.84	59.90	147.30	87.40
1189	泓德裕荣纯债债券C	0.76	6434.10	59.44	1789.81	1730.37
1190	天弘京津冀C	0.05	458.34	58.67	304.28	245.61
1191	银华永盛债券	14.64	133966.95	58.23	584.79	526.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平

3165	长城悦享增利债券A	0.44	3858.15	-6.56	98.29	104.85
3166	平安惠享纯债C	0.17	1424.16	-109.58	98.05	207.63
3167	前海联合添泽债券A	0.06	491.05	-352.10	97.84	449.94
3168	平安季开鑫定开债E	1.78	13931.58	-2350.06	97.83	2447.90
3169	平安可转债A	0.18	1223.47	-247.25	97.74	344.99
3170	博时广利3个月定开债发起式	0.01	105.71	-41671.47	97.73	41769.21
3171	富国增利债券发起式C	0.19	1800.77	-4053.66	97.60	4151.26
3172	宏利溢利债券C	0.01	120.59	61.98	97.13	35.14
3173	招商双债增强(LOF)D	0.93	5766.13	-781.36	97.03	878.39
3174	建信润利增强债券A	0.17	1557.87	-125.79	96.94	222.73
3175	汇安信利债券C	0.32	3437.36	-779.27	96.76	876.03
3176	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.35	199869.61	-338.35	96.72	435.06
3177	华夏鼎润债券A	1.08	12331.72	-3405.12	96.12	3501.24
3178	湘财鑫享债券C	0.01	92.91	-51.15	95.70	146.86
3179	农银双利回报债券A	3.32	30549.89	82.47	94.90	12.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平

3853	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	115.26	-21.46	15.85	37.31
3854	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	359.37	-36.82	0.30	37.12
3855	招商招恒纯债D	4.97	43108.21	-30.37	5.78	36.15
3856	华泰柏瑞信用增利债券B	0.79	6175.66	2410.33	2446.47	36.14
3857	人保鑫利债券A	0.10	827.13	80.83	116.71	35.88
3858	中信建投景泰债券C	0.00	9.17	5.90	41.76	35.86
3859	红土创新丰源中短债C	0.30	2896.67	-34.61	0.80	35.41
3860	宏利溢利债券C	0.01	120.59	61.98	97.13	35.14
3861	华安安业债券A	49.06	437927.79	-32.19	2.84	35.03
3862	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	223.37	-9.94	25.02	34.95
3863	财通弘利纯债债券	9.96	98772.10	-27.36	7.43	34.80
3864	中海增强收益债券A	0.04	345.42	67.42	101.74	34.32
3865	博时裕达纯债	12.98	119828.07	-24.72	9.16	33.88
3866	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63
3867	格林泓旭利率债	0.98	9946.64	-28.47	5.01	33.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

318

1842.9400

0.00%

100.00%

2024-12-31

280

1829.3400

0.00%

100.00%

2024-06-30

287

1293.9300

0.01%

99.99%

2023-12-31

294

1865.7900

0.00%

100.00%

2023-06-30

315

2118.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	318	1842.9400	0.00	58.61	100.00
2024-12-31	280	1829.3400	0.00	51.22	100.00
2024-06-30	287	1293.9300	0.01	37.13	99.99
2023-12-31	294	1865.7900	0.00	54.85	100.00
2023-06-30	315	2118.1200	0.00	66.72	100.00

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