宏利溢利债券C(003794)_规模评级

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
季度净申购	-15.46	-1.48	-10.39	18.26	-219.19	-11.37	-301.60
总份额	39.40	54.85	56.33	66.72	48.46	267.65	279.02
季度总申购份额	11.65	2.79	17.93	21.26	3.72	4.50	8.56
季度总赎回份额	27.10	4.27	28.31	3.00	222.91	15.87	310.15

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平

5171	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
5172	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08
5173	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5174	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
5175	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
5176	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5177	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5178	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
5179	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49
5180	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	6.13	-	0.00	-
5181	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
5182	华安安敦债券C	0.00	0.89	-	0.03	-
5183	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
5184	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
5185	华安鑫浦定开债C	0.00	5.90	-	0.07	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平

5042	先锋汇盈纯债C	0.00	40.61	-	-	2.31
5043	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
5044	格林聚享增强债券C	0.00	40.27	-31.72	7.37	39.09
5045	华宝宝丰高等级债券C	0.00	39.87	8.02	14.05	6.03
5046	蜂巢添盈纯债C	0.01	39.74	29.29	29.30	0.01
5047	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	39.62	-2.20	2.67	4.86
5048	永赢盛益债券C	0.00	39.44	29.99	92.63	62.65
5049	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
5050	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
5051	长江尊利债券型C	0.00	38.17	31.43	2657.11	2625.67
5052	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
5053	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
5054	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
5055	国金惠鑫短债E	0.00	35.13	33.25	36.26	3.01
5056	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平

2327	万家稳健增利债券C	0.10	954.21	-14.35	585.59	599.95
2328	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
2329	人保鑫泽纯债A	0.65	6003.84	-14.70	0.09	14.80
2330	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89
2331	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
2332	中海合嘉增强收益债券A	0.51	4239.06	-14.78	6.42	21.20
2333	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
2334	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
2335	国泰信用互利债券C	0.02	200.82	-15.82	3.94	19.77
2336	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
2337	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
2338	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
2339	交银强化回报A/B	5.03	45300.96	-16.31	2.09	18.40
2340	华富安鑫债券	0.41	4482.38	-16.80	47.49	64.28
2341	华润元大稳健债券C	0.01	85.23	-16.81	25.74	42.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平

3474	中银证券中高等级债券A	10.14	97801.27	-7.64	11.99	19.63
3475	易方达裕兴3个月定开债券	4.05	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
3476	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
3477	光大保德信中高等级债券C	0.13	1088.68	-84.02	11.82	95.85
3478	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
3479	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
3480	华安沣悦债券A	1.93	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3481	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
3482	华宝政金债债券	0.00	2.84	-937.43	11.50	948.93
3483	中泰安睿债券C	0.00	1.11	0.82	11.45	10.63
3484	富安达增强收益债券A	0.26	1964.86	-42.69	11.42	54.12
3485	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	442.25	-22.14	11.42	33.56
3486	兴全恒瑞定开债券发起式	50.51	497295.03	11.42	11.42	0.00
3487	招商中债1-5年进出口行A	3.08	29761.13	-49992.67	11.40	50004.07
3488	新华增怡债券C	0.19	1352.67	-2735.27	11.38	2746.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
宏利溢利债券C基金规模在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平

3580	建信利率债策略纯债债券C	0.99	9377.10	26.84	56.20	29.36
3581	景顺长城稳健增益债券C	0.02	218.42	44.98	74.05	29.07
3582	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	202.55	28.71	57.16	28.45
3583	兴业一年持有期债券C	0.04	402.92	38.54	66.25	27.72
3584	恒生前海恒源泓利债券A	13.16	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
3585	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1008.18	4.24	31.81	27.57
3586	南方初元中短债E	0.02	157.97	9.86	37.34	27.48
3587	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
3588	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1066.37	-26.90	0.05	26.95
3589	中银通利债券C	0.02	187.66	-23.65	3.18	26.83
3590	万家1-3年政策性金融债C	0.17	1681.76	142.33	168.77	26.43
3591	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41
3592	方正富邦恒利C	0.00	21.77	-4.15	21.65	25.80
3593	东吴裕丰6个月持有债券C	0.04	421.19	-22.30	3.37	25.67
3594	创金尊隆纯债A	5.11	47606.00	71.99	97.65	25.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

294

1865.7900

0.00%

100.00%

2023-06-30

315

2118.1200

0.00%

100.00%

2022-12-31

320

8364.0600

81.19%

18.81%

2022-06-30

380

15279.4300

88.76%

11.24%

2021-12-31

968

926.8500

4.15%

95.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	294	1865.7900	0.00	0.00	54.85	100.00
2023-06-30	315	2118.1200	0.00	0.00	66.72	100.00
2022-12-31	320	8364.0600	217.30	81.19	50.35	18.81
2022-06-30	380	15279.4300	515.34	88.76	65.28	11.24
2021-12-31	968	926.8500	3.72	4.15	86.00	95.85

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