泰达信用合利债券A(000026)_规模评级

泰达信用合利债券A000026MANULIFE TEDA CREDIT HELI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31

基金规模(亿元)	0.43	0.43	0.43	0.43	1.71	3.47	3.47
季度净申购	0.00	0.00	0.76	-13078.89	-18067.92	0.00	7.11
总份额	4449.47	4449.47	4449.47	4448.71	17527.60	35595.53	35595.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.76	499.22	0.85	0.00	7.11
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	13578.12	18068.77	0.00	0.00

截止日期：2018-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	834.61	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	330.73	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.30	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	271.72	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	244.44	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
泰达信用合利债券A基金规模在同类基金中排列第 1270 位，低于同类基金平均水平

1263	安信目标收益债券C	0.43	3939.58	-161.95	129.30	291.25
1264	长信先锐债券	0.43	4310.28	-798.94	30.68	829.62
1265	大成景兴信用债债券C	0.43	3578.34	1360.10	1763.38	403.28
1266	东吴鼎利(LOF)	0.43	4277.22	-204.35	375.22	579.57
1267	华安全球美元票息(美元)A	0.43	27269.51	-3162.25	208.77	3371.03
1268	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.43	4255.08	-10263.45	198.26	10461.71
1269	浦银安盛6个月定期开放债券A	0.43	4047.11	-	-	-
1270	泰达信用合利债券A	0.43	4449.47	-	-	-
1271	中加纯债一年C	0.43	3926.90	-2841.15	251.26	3092.41
1272	长盛双月红定期债券A	0.42	4330.80	-	-	-
1273	建信信用增强债券(LOF)A	0.42	3246.28	-205.58	4.92	210.50
1274	南方稳利1年定期开放债券C	0.42	4103.06	-	-	114.80
1275	西部利得祥盈债券C	0.42	4026.60	-999.55	1.07	1000.62
1276	银河丰利	0.42	3989.27	-1183.88	3.46	1187.35
1277	招商安泰债券B	0.42	3538.25	-1799.07	6955.80	8754.87

截止日期：2018-06-30基金投资类型：债券型（共 2113 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	834.61	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	330.73	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.30	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	271.72	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	244.44	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
泰达信用合利债券A基金规模在同类基金中排列第 1239 位，低于同类基金平均水平

1232	嘉实多利分级债券	0.45	4597.04	-1110.74	26.31	1137.05
1233	圆信永丰强化收益C	0.48	4578.64	-1585.97	52.28	1638.25
1234	招商招瑞纯债债券发起式C	0.50	4551.78	-415.18	138.24	553.42
1235	中海惠利B	0.45	4550.96	-	-	-
1236	国富恒瑞债券C	0.49	4546.84	-528.22	3681.71	4209.93
1237	招商招泰6个月定开债A	0.48	4542.32	-	-	-
1238	华安年年红债券C	0.48	4497.31	-	1.27	-
1239	泰达信用合利债券A	0.43	4449.47	-	-	-
1240	交银裕通纯债债券C	0.46	4403.92	4380.10	4382.77	2.67
1241	益民信用增利纯债一年C	0.44	4365.47	-	-	-
1242	泰信双息双利债券	0.46	4355.30	-293.80	525.34	819.14
1243	建信稳定添利债券A	0.47	4348.93	-371.93	966.10	1338.02
1244	招商转债A份额	0.45	4343.73	-	-	-
1245	中加聚鑫纯债一年C	0.45	4333.66	0.00	0.00	0.00
1246	长盛双月红定期债券A	0.42	4330.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.50	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	46.41	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	永赢恒益债券	31.53	309170.27	289169.89	289169.89	0.00
4	博时裕坤纯债3个月定期开放债券	35.22	330570.23	278622.17	278622.33	0.16
5	金鹰添瑞中短债C	30.85	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
泰达信用合利债券A基金规模在同类基金中排列第 1397 位，低于同类基金平均水平

1390	银河铭忆3个月定开债券	30.55	299524.46	-307475.84	12524.16	320000.00
1391	浦银安盛幸福聚益定开债券A	1.67	16658.14	-310524.64	1.59	310526.23
1392	兴业天融债券	0.21	1998.18	-318489.51	3708.62	322198.13
1393	鑫元招利	9.24	89385.90	-329778.73	89391.13	419169.85
1394	永赢丰利债券A	25.29	250719.25	-501936.29	79935.85	581872.14
1395	中银证券安进债券A	330.73	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
1396	博时安丰18个月定开债(LOF)A	14.80	140054.54	-1158273.99	872.07	1159146.06
1397	泰达信用合利债券A	0.43	4449.47	-	-	-
1398	泰达信用合利债券B	0.07	683.93	-	-	-
1399	大摩18个月定期开放债券	7.88	75207.15	-	-	-
1400	工银信用纯债两年定开债券A	1.75	14031.08	-	-	368.52
1401	南方稳利1年定期开放债券A	20.37	198373.05	-	-	3185.10
1402	信诚新双盈分级债券	0.16	1553.23	-	-	452.62
1403	信诚新双盈分级债券A	0.11	1087.24	-	-	207.95
1404	信诚新双盈分级债券B	0.05	465.98	-	-	244.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.50	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	46.41	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	金鹰添瑞中短债C	30.85	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
4	招商招乾3个月定期开放债券A	43.96	346588.99	-	342384.98	-
5	金鹰添瑞中短债A	33.48	325143.30	204711.07	295326.44	90615.36
泰达信用合利债券A基金规模在同类基金中排列第 1447 位，低于同类基金平均水平

1440	中融增鑫定期开放债券A	0.75	5786.97	0.00	0.00	0.00
1441	中融增鑫定期开放债券C	0.16	1229.27	0.00	0.00	0.00
1442	中融睿祥定期开放债券A	2.54	24411.48	0.00	0.00	0.00
1443	中融睿祥定期开放债券C	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
1444	中银丰润定期开放债券	194.74	1881034.89	-	0.00	-
1445	中银利享定期开放债券	16.37	160002.27	-0.04	0.00	0.04
1446	鑫元瑞利定开债券	20.60	199544.34	-100002.11	0.00	100002.11
1447	泰达信用合利债券A	0.43	4449.47	-	-	-
1448	泰达信用合利债券B	0.07	683.93	-	-	-
1449	大摩18个月定期开放债券	7.88	75207.15	-	-	-
1450	工银信用纯债两年定开债券A	1.75	14031.08	-	-	368.52
1451	南方稳利1年定期开放债券A	20.37	198373.05	-	-	3185.10
1452	信诚新双盈分级债券	0.16	1553.23	-	-	452.62
1453	信诚新双盈分级债券A	0.11	1087.24	-	-	207.95
1454	信诚新双盈分级债券B	0.05	465.98	-	-	244.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	前海联合泓元定开债券	30.63	299613.66	-	-	1200000.00
2	博时安丰18个月定开债(LOF)A	14.80	140054.54	-1158273.99	872.07	1159146.06
3	中银证券安进债券A	330.73	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
4	永赢丰利债券A	25.29	250719.25	-501936.29	79935.85	581872.14
5	鑫元招利	9.24	89385.90	-329778.73	89391.13	419169.85
泰达信用合利债券A基金规模在同类基金中排列第 1516 位，低于同类基金平均水平

1509	中欧天添债券A	0.30	2799.15	0.00	0.00	0.00
1510	中欧天添债券C	0.38	3658.55	0.00	0.00	0.00
1511	中欧信用E	0.00	14.27	-0.00	0.00	0.00
1512	中融增鑫定期开放债券A	0.75	5786.97	0.00	0.00	0.00
1513	中融增鑫定期开放债券C	0.16	1229.27	0.00	0.00	0.00
1514	中融睿祥定期开放债券A	2.54	24411.48	0.00	0.00	0.00
1515	中融睿祥定期开放债券C	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
1516	泰达信用合利债券A	0.43	4449.47	-	-	-
1517	泰达信用合利债券B	0.07	683.93	-	-	-
1518	大摩18个月定期开放债券	7.88	75207.15	-	-	-
1519	建信安心回报债券A	0.63	5066.28	-	-	-
1520	建信安心回报债券C	0.45	3633.66	-	-	-
1521	嘉实如意宝定期债券A	10.30	87815.65	-	-	-
1522	嘉实如意宝定期债券B	10.30	87815.65	-	-	-
1523	嘉实如意宝定期债券C	0.35	3044.07	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

213

208895.3900

78.63%

21.37%

2017-06-30

222

789531.6200

94.11%

5.89%

2016-12-31

262

1358607.8400

96.62%

3.38%

2016-06-30

262

1358336.4000

96.64%

3.36%

2015-12-31

300

179286.2000

74.46%

25.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-12-31	213	208895.3900	3498.41	78.63	951.06	21.37
2017-06-30	222	789531.6200	16494.77	94.11	1032.83	5.89
2016-12-31	262	1358607.8400	34393.82	96.62	1201.71	3.38
2016-06-30	262	1358336.4000	34393.82	96.64	1194.59	3.36
2015-12-31	300	179286.2000	4004.74	74.46	1373.85	25.54

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