万家家盛A(003910)_规模评级

万家家盛A003910WANJAI JIA SHENG BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2017-06-30

基金规模(亿元)	0.29
季度净申购	-10442.05
总份额	2893.01
季度总申购份额	25687.10
季度总赎回份额	36129.15

截止日期：2017-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	912.09	9095465.25	-	-	-
2	工银恒泰纯债债券	507.58	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
3	中银证券安进债券A	412.71	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	农银金穗纯债	307.54	3005334.57	-	-	3.45
5	工银泰享三年理财债券	300.09	3000035.48	-	-	-
万家家盛A基金规模在同类基金中排列第 1312 位，低于同类基金平均水平

1305	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1953.65	-263.41	42.99	306.39
1306	长信金葵纯债一年定开债券C	0.30	2939.58	-	-	-
1307	东吴优信稳健债券A	0.30	2668.58	-10.09	21.23	31.32
1308	银华永利债券A	0.30	2491.61	-10319.84	7.31	10327.15
1309	博时天颐债券C	0.29	2538.77	-203.31	67.33	270.65
1310	富安达增强收益债券型C类	0.29	2409.66	-65.80	110.90	176.70
1311	工银全球美元债A美元现汇	0.29	19675.61	-970.32	1079.83	2050.14
1312	万家家盛A	0.29	2893.01	-10442.05	25687.10	36129.15
1313	华安稳定收益债券B	0.28	2539.75	-182.25	1053.94	1236.19
1314	民生新收益C	0.28	2905.94	-632.71	92.56	725.27
1315	中海可转债债券A类	0.28	3396.06	-75.68	232.70	308.38
1316	长盛同裕纯债A	0.27	2657.54	-2717.87	52.99	2770.86
1317	大成景旭纯债债券A类	0.27	2496.86	-462.69	849.59	1312.28
1318	华安安心收益债B类	0.27	2480.45	-336.37	16.14	352.52
1319	建信安心回报两年定期开放债券A	0.27	2642.35	-130.42	12.22	142.65

截止日期：2017-06-30基金投资类型：债券型（共 1941 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	912.09	9095465.25	-	-	-
2	工银恒泰纯债债券	507.58	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
3	中银证券安进债券A	412.71	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	农银金穗纯债	307.54	3005334.57	-	-	3.45
5	工银泰享三年理财债券	300.09	3000035.48	-	-	-
万家家盛A基金规模在同类基金中排列第 1298 位，低于同类基金平均水平

1291	前海联合添利债券A	0.33	3124.97	-1427.81	0.58	1428.39
1292	国泰金龙债券C	0.31	3058.70	-309.43	2085.77	2395.20
1293	华商信用增强债券C	0.32	3024.41	-4647.93	48.48	4696.41
1294	国投瑞银中高等级债券C	0.32	3007.25	387.22	1010.52	623.30
1295	交银丰润收益债券A	0.31	3003.15	-899.38	8.05	907.43
1296	长信金葵纯债一年定开债券C	0.30	2939.58	-	-	-
1297	民生新收益C	0.28	2905.94	-632.71	92.56	725.27
1298	万家家盛A	0.29	2893.01	-10442.05	25687.10	36129.15
1299	大成信用增利一年定期开放债C	0.31	2892.86	-	-	-
1300	国投瑞银和顺债券	0.31	2865.42	-3316.68	3775.07	7091.76
1301	银华转债B	0.18	2789.69	-	-	-
1302	广发双债添利债券C	0.35	2750.98	-520.94	153.95	674.89
1303	中融增鑫定期开放债券A	0.35	2712.15	0.00	0.00	0.00
1304	东吴优信稳健债券A	0.30	2668.58	-10.09	21.23	31.32
1305	长盛同裕纯债A	0.27	2657.54	-2717.87	52.99	2770.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	507.58	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
2	中银证券安进债券A	412.71	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
3	广发景源纯债A	103.18	1018955.69	998948.02	998951.62	3.60
4	永赢丰益债券	100.33	998705.47	978701.24	978701.86	0.62
5	浦银安盛盛达纯债债券A	97.37	943007.90	923006.90	923006.93	0.03
万家家盛A基金规模在同类基金中排列第 1046 位，低于同类基金平均水平

1039	华泰柏瑞信用增利(LOF)	1.22	11672.86	-10029.07	0.25	10029.32
1040	华安稳定收益债券A	3.78	33721.98	-10130.09	170.48	10300.57
1041	泓德裕康债券A	1.05	10304.86	-10269.65	10253.92	20523.57
1042	金鹰元盛债券(LOF)C	0.80	7232.15	-10287.47	82.31	10369.78
1043	银华永利债券A	0.30	2491.61	-10319.84	7.31	10327.15
1044	嘉实增强信用定期债券	10.00	99445.69	-10332.71	9.52	10342.23
1045	圆信永丰强化收益C	3.01	29395.06	-10338.36	4.12	10342.48
1046	万家家盛A	0.29	2893.01	-10442.05	25687.10	36129.15
1047	华安全球美元票息(美元)A	1.41	85549.39	-10676.33	5930.79	16607.13
1048	华安全球美元票息(人民币)A	9.30	85549.39	-10676.33	5930.79	16607.13
1049	德邦新添利债券C	1.58	13279.86	-10689.20	3745.96	14435.17
1050	招商产业债A	5.14	40484.67	-10816.07	1699.46	12515.53
1051	工银信用纯债债券A类	8.52	74629.92	-10816.24	7281.29	18097.53
1052	华商稳定增利债券A	1.83	11431.79	-10864.98	14112.92	24977.89
1053	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.14	69985.67	-10913.42	6038.52	16951.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	507.58	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
2	长信纯债壹号C	7.26	69569.94	35847.71	1447261.08	1411413.37
3	中银证券安进债券A	412.71	4096340.70	1097224.05	1097224.80	0.75
4	中加丰享纯债债券	60.93	607159.00	209380.13	999380.78	790000.65
5	广发景源纯债A	103.18	1018955.69	998948.02	998951.62	3.60
万家家盛A基金规模在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平

181	万家稳健增利债券A	3.38	30391.85	-7974.47	27714.63	35689.10
182	金元顺安丰祥	2.12	20451.45	655.92	27351.56	26695.64
183	大成景安短融债券B	0.21	1651.80	-1675.46	26307.69	27983.16
184	交银施罗德双轮动债券A类	16.88	162330.14	26041.85	26234.49	192.64
185	交银施罗德双轮动债券B类	16.88	162330.14	26041.85	26234.49	192.64
186	富国信用债债券B	6.40	63573.72	321.21	25932.65	25611.45
187	新华惠鑫债券(LOF)	1.92	18684.54	9344.71	25788.03	16443.32
188	万家家盛A	0.29	2893.01	-10442.05	25687.10	36129.15
189	富国信用债债券C	2.96	29530.79	18731.92	25083.54	6351.62
190	金元顺安沣楹债券	5.18	49632.54	24480.63	24536.50	55.87
191	华富收益增强债券A	13.16	73231.24	3302.80	24497.69	21194.89
192	华商双债丰利A	44.97	343806.71	-68291.88	24300.84	92592.71
193	易方达裕丰回报债券	27.92	179541.30	-20019.71	24246.90	44266.61
194	长安泓泽纯债债券A	2.44	23751.84	23481.92	23851.86	369.93
195	富国强回报定期开放债券A	3.87	28517.20	17702.15	23572.74	5870.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	207.38	2066728.47	-1723454.76	149551.25	1873006.00
2	长信纯债壹号C	7.26	69569.94	35847.71	1447261.08	1411413.37
3	工银恒泰纯债债券	507.58	5061616.28	3423395.60	4516410.62	1093015.02
4	中加丰享纯债债券	60.93	607159.00	209380.13	999380.78	790000.65
5	兴业定开债券A	10.17	89320.52	-755468.89	32025.98	787494.87
万家家盛A基金规模在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平

165	中银信用增利债券	16.54	149551.99	-4622.45	35359.93	39982.38
166	交银丰享收益债券A	0.04	220.33	-39384.98	286.92	39671.90
167	国泰民安增利债券C	7.46	69174.85	-38267.01	1113.44	39380.45
168	上投摩根纯债债券A	6.45	45640.83	-30535.84	7320.92	37856.76
169	中银双利债券A	41.49	315783.24	80774.59	118510.18	37735.60
170	广发聚鑫债券A类	1.85	15137.61	-35424.90	1862.07	37286.97
171	中海合嘉增强收益债券A	3.13	31225.09	-36807.41	1.12	36808.53
172	万家家盛A	0.29	2893.01	-10442.05	25687.10	36129.15
173	信达澳银信用债债券A	8.07	67733.54	-36028.85	4.58	36033.43
174	博时安盈债券C	7.69	68748.49	-35379.59	613.82	35993.41
175	万家稳健增利债券A	3.38	30391.85	-7974.47	27714.63	35689.10
176	天弘稳利定期开放债券A	1.39	12908.72	-29503.92	5804.04	35307.97
177	江信聚福	10.38	104073.89	-34733.28	0.03	34733.31
178	中加纯债一年C	0.74	6768.05	-33926.59	445.80	34372.39
179	华夏纯债债券A	28.01	239399.04	11018.69	45243.94	34225.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

148

195473.7900

94.21%

5.79%

2017-03-09

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	148	195473.7900	2725.60	94.21	167.41	5.79
2017-03-09	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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